流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 全体的な流動性の傾向
- 最初の期間において、流動性比率はおおむね安定しながらも若干の変動を示している。2018年12月には1に近い値を示していたが、その後、全体的に低下傾向を見せ、2020年には一時的な上昇を記録している。特に、2020年6月以降にかけて、流動性比率は大幅に増加し、2020年6月には1.34とピークを迎え、その後も一定の水準を維持している。これは、コロナ禍における資金調達や流動性の確保に積極的であった可能性を示唆している。
- 短期支払能力の指標の変動
- 迅速な流動性比率は、2018年の初期には0.83と比較的高い水準であったが、その後一時的に低下し、2019年には0.5台を記録した。ただし、2020年以降には再び増加に転じ、2020年6月には1.15に達し、その後も高水準を維持している。これは、コロナ禍に対応した短期資金管理の改善と資金流動性の確保に成功していることを示す。
- 現金及び類似資産の管理状況と変動
- 現金流動性比率は、2018年から徐々に低下し、2019年初期には0.25まで低下している。2020年には一時的に上昇し、最大値は0.75を記録したが、その後再び低下傾向にあり、2022年以降は0.2〜0.4の範囲で推移している。この変動は、現金や即時換金可能な資産の管理状況の変化を反映しており、短期支払能力維持のための流動資産の増減に関連していると考えられる。
- 総じて見た資金繰りの安定性
- 比較的、流動性比率はコロナ禍を含む2020年を中心に変動しているが、2020年6月以降は一時的に高水準を維持し、その後低下しても一定の範囲内で推移している。これは、経済環境の変化に応じて資金繰りを調整し、流動性を確保しようとした企業の戦略を示唆している。全体の動向からは、短期的な資金流動性に対して一定の注意を払いつつも、相対的な安定性を維持していると評価できる。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金および流動資産の推移
-
2018年末から2019年にかけて、流動資産は大幅に増加し、ピークは2019年12月の27,776百万米ドルである。その後、COVID-19パンデミックの影響もあり、2020年初に再び増加傾向を示し、2020年6月に約41,330百万米ドルに達している。
しかし、その後は徐々に減少傾向となり、2022年以降は約25,000百万米ドル台に留まる傾向が見られる。2023年および2024年には、再び流動資産が増加する局面も観察されるが、2019年のピークに比べると低い水準にとどまっている。
- 流動負債の変動
-
流動負債は全体として増加の傾向にあり、特に2019年から2021年にかけて大幅に増加している。2020年6月に約35,473百万米ドルにまで上昇し、その後も増減を繰り返しながらも高水準で推移している。
2023年および2024年では、流動負債は約34,000~35,000百万米ドルの範囲で推移し、流動資産と比較した場合にはやや流動負債過多の状態が続いていることが示唆される。
- 流動性比率の推移と資金繰り
-
流動性比率は2018年末の1.00を境に、2019年から2020年にかけて上昇し、2020年6月には1.34と高水準に達した。この比率の上昇に伴い、短期的な支払い能力が改善されていることが示される。
しかし、その後は2021年以降やや低下し、2022年10月には約0.72まで低下している。これにより、最近の期間では流動資産と流動負債の比率が逆転し、短期的な資金繰りに課題が生じている可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況および傾向
-
流動資産と負債の動向から、2019年の増加局面および2020年のパンデミックによる一時的な資金流入の影響が見て取れる。しかし、その後の期間では、流動資産の減少と流動負債の増加の傾向が続き、財務安定性において一定の圧力がかかっていることが推測される。
特に流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆しており、市場や投資家にとって警戒すべき財務状況の変化と解釈できる。今後は流動資産の積極的な管理と負債の抑制が望まれる。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年末から2020年にかけて、クイックアセットは増加傾向を示しており、ピークは2020年6月の約3億5737百万米ドルであった。その後、2020年10月以降、徐々に減少し、2025年3月時点では約1億8423百万米ドルにまで縮小している。これは一定期間にわたり資産の圧縮または運用資産の流出があったことを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年末の約1億7619百万米ドルから2019年のピークである2020年3月の約3億4739百万米ドルまで増加した。その後、2020年6月の約3億917百万米ドルをピークに、その後は徐々に減少傾向にあり、2025年3月には約3億2972百万米ドルとなっている。この動きは短期負債の返済や管理の改善を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、異なる期間で変動しつつも、概して1を超える値を維持していることから、短期的な支払能力は比較的堅調であることが示唆される。ただし、2019年12月と2020年3月にはそれぞれ0.56と0.5まで低下し、流動性の乖離や一時的な資産不足の可能性もあったことを示す。2020年以降は1.0付近に戻り、一定の流動性維持が継続されていることがわかる。
- 全体的な財務状況
- 資産と負債の動きは、2020年の市場の変動に伴い一時的な混乱や不安定さを示しているが、2021年以降は両者ともに一定の範囲内で変動し、安定性の回復傾向が見て取れる。特に、流動負債に対するクイックアセットの比率は回復基調にあることから、資産管理や流動性確保に一定の改善が見られると考えられる。ただし、長期的な資産縮小の傾向には注意が必要である。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | 2020/10/03 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年末の4455百万米ドルから2019年3月までに一時的に増加し、その後2019年第2四半期に大きく減少したことが観察される。その後、2020年にかけては再び増加傾向を示し、2020年6月には23115百万米ドルに達した。一時的なピークの後、2020年以降はやや減少または横ばい傾向にあり、2022年の年末には約8470百万米ドルを記録している。2023年以降は再び増加に転じ、2024年6月までには6002百万米ドルに回復している。これらの動きから、現金資産は一定の変動が見られるものの、2020年以降の大幅増加とその後の適応的調整が影響していると推察される。
- 流動負債の傾向
- 2018年末の約17619百万米ドルから、2020年3月までに急激に増加し、約35473百万米ドルに達した。その後、2020年以降もやや高い水準を維持し、2023年の年末には約34846百万米ドルとなった。2024年に入り、一時的に減少傾向を示し、2024年6月には約32972百万米ドルに低下している。流動負債は総じて増加傾向にあり、規模の拡大が財務負担の増加と関連している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年末の0.25から2019年にかけて若干低下し、その後一時的に2009年のピークである0.75に達したことで、資金繰りの改善が示唆される。2020年以降は徐々に低下し、2022年には0.31まで減少した。2023年には再び0.46まで上昇し、一定の流動性改善が見られるものの、過去のピークと比較すると低い水準にとどまっている。これらの変動は、現金資産と流動負債のバランスの変動に起因していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は2018年から2020年にかけて大きく増加した後、2021年以降は横ばいまたは減少傾向にある。流動負債も増加を続け、資金調達や運営の圧力を示唆している。一方、現金流動性比率の変動は、資金の流動性状況の変化を反映しており、特に2020年の高値や2023年の回復は、資金繰りの改善を示唆している。ただし、近年の比率の低下は、負債の増加に伴う流動性リスクの潜在的な高まりを示している可能性がある。これらの要素を総合して見ると、資金管理の重要性が高まるとともに、財務体質の安定性に注意を払う必要があると考えられる。持続可能な成長とリスク管理のバランスを取ることが課題となる可能性がある。