流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
流動性指標全体において、2021年から2026年にかけて継続的な低下傾向が認められる。特に2023年後半から2024年初頭にかけて指標が大幅に低下し、その後は低い水準で横ばいに推移している。
- 流動比率
- 2021年初頭の1.31から、2026年3月末には0.68まで低下した。2022年までは概ね1.0以上の水準を維持していたが、2023年12月以降は0.8を下回る水準で推移しており、短期的な支払能力が低下している。
- 迅速比率
- 1.17から0.55へと低下した。流動比率と同様の推移を示しており、棚卸資産を除いた流動資産による債務支払能力が大幅に縮小したことが読み取れる。
- 現金比率
- 0.64から0.16へと著しく低下した。2022年中盤まで0.4以上の水準を保っていたが、2023年12月以降は0.2前後で低迷しており、即時的な現金支払能力が低下している。
全ての指標が同期して低下していることから、流動資産の減少または流動負債の増加が進行したことが推察される。特に2024年以降、各比率が低い水準で安定しているものの、分析期間の初期と比較して財務的な流動性は著しく制限された状態にある。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動性指標の推移を分析した結果、短期的な支払能力の低下傾向が顕著に認められる。流動資産の減少と流動負債の増加が同時に進行しており、財務的な余裕度が縮小している状況にある。
- 流動資産の推移
- 2021年1月時点の34,874百万米ドルをピークに、緩やかな減少傾向にある。2022年後半には26,000百万米ドル台まで低下し、その後も22,000百万米ドルから25,000百万米ドルの範囲で低位に推移している。
- 流動負債の推移
- 2021年初頭の26,546百万米ドルから段階的に増加している。特に2024年以降は32,000百万米ドルから38,000百万米ドルの高水準で推移しており、短期的な債務負担が増大していることが示されている。
- 流動比率の分析
- 流動比率は2021年1月の1.31から一貫して低下し、2026年3月には0.68にまで下落している。2022年12月に1.0を下回って以降、0.67から0.84の間で推移している。流動資産が流動負債を下回る状態が継続しており、短期的な流動性リスクが高まっていると考えられる。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動性および短期的な支払能力に関する分析結果を以下に記述する。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットの合計額は、2021年初頭の31,119百万米ドルをピークに、長期的な減少傾向を示している。2024年以降は18,000百万米ドルから20,000百万米ドルの範囲で推移しており、分析期間の開始時点と比較して資産規模が大幅に縮小していることが認められる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2021年1月の26,546百万米ドルから段階的に増加している。特に2024年以降は34,000百万米ドルから38,000百万米ドルの高水準で推移しており、期間を通じて負債総額が拡大する傾向にある。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、2021年1月の1.17から継続的に低下した。2021年10月に1.0を割り込み、その後も低下が進行し、2024年以降は0.53から0.57の範囲で低位安定している。クイックアセットの減少と流動負債の増加が同時に進行したことで、短期的な債務支払能力が相対的に低下した状況にあると判断される。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産、流動負債、および現金流動性比率の推移に関する分析結果を報告する。
- 現金資産の変動傾向
- 2021年1月の17,068百万米ドルをピークに、中長期的には減少傾向にある。2022年末には8,470百万米ドルまで低下し、2024年以降は5,000百万米ドルから6,000百万米ドル台の間で推移しており、初期水準から大幅に減少した状態が継続している。
- 流動負債の変動傾向
- 2021年1月の26,546百万米ドルから段階的に増加しており、2025年12月には38,046百万米ドルの最高値を記録した。全体として右肩上がりの傾向にあり、短期的な債務負担が増加していることが読み取れる。
- 現金流動性比率の推移と洞察
- 現金資産の減少と流動負債の増加が相まって、流動性比率は著しく低下している。2021年時点の0.64から、2023年12月には0.23まで急落し、その後は0.15から0.20の極めて低い水準で推移している。これは、短期的な負債に対する現金によるカバー率が大幅に低下したことを示している。
以上のデータから、現金保有量の減少と負債の拡大が同時進行しており、財務的な流動性が著しく低下する傾向にあることが確認される。