流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
流動流動性比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、1.31から1.08へと一貫して低下しました。その後、2022年第1四半期には1.10まで若干回復しましたが、2022年第4四半期には0.99まで再び低下しました。2023年第2四半期には1.07まで上昇したものの、2023年第4四半期には0.75まで大幅に低下し、2024年第2四半期には0.73、2024年第3四半期には0.68、2024年第4四半期には0.67と、継続的な低下傾向が見られます。2025年第1四半期には0.72に若干上昇し、その後0.71、0.67と再び低下しています。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2021年第1四半期の1.17から2021年第4四半期には0.94まで低下し、2022年第1四半期には0.98まで回復しましたが、その後2022年第4四半期には0.83まで低下しました。2023年第2四半期には0.87まで上昇したものの、2023年第4四半期には0.57まで大幅に低下し、2024年第2四半期には0.54、2024年第3四半期には0.55、2024年第4四半期には0.54と、低い水準で推移しています。2025年第1四半期には0.57に若干上昇し、その後0.55、0.54と再び低下しています。
現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な低下傾向を示しています。2021年第1四半期の0.64から2021年第4四半期には0.51まで低下し、2022年第4四半期には0.40まで低下しました。2023年第2四半期には0.46まで若干回復しましたが、2023年第4四半期には0.20まで大幅に低下し、2024年第2四半期には0.17、2024年第3四半期には0.16、2024年第4四半期には0.17と、非常に低い水準で推移しています。2025年第1四半期には0.16に若干上昇し、その後0.17、0.15と再び低下しています。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、短期的な債務履行能力に対する懸念を示唆する可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率も同様に低下しており、流動性の悪化を示唆しています。これらの比率の低下は、事業運営、投資活動、または財務戦略の変化に関連している可能性があります。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、34874百万米ドルから33657百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期には32913百万米ドルまで低下しましたが、2022年第2四半期から第4四半期にかけては比較的安定した水準を維持しました。2022年第4四半期には26912百万米ドルまで減少し、2023年第1四半期には28263百万米ドルに若干回復しました。2023年第2四半期から第4四半期にかけては、32763百万米ドル、25971百万米ドル、24636百万米ドルと大幅な変動が見られました。2024年第1四半期から第4四半期にかけては、25493百万米ドル、25241百万米ドル、23667百万米ドル、22735百万米ドルと継続的な減少傾向が確認されます。2025年第1四半期から第4四半期にかけては、23820百万米ドル、24267百万米ドル、25466百万米ドル、25466百万米ドルと若干の回復傾向が見られますが、全体としては減少傾向が続いています。
流動負債は、2021年第1四半期から第4四半期にかけて、26546百万米ドルから31077百万米ドルへと増加傾向を示しました。2022年第1四半期には30037百万米ドルまで低下しましたが、その後、2022年第3四半期には30704百万米ドルまで増加しました。2022年第4四半期には27070百万米ドルに減少し、2023年第1四半期には28056百万米ドルに若干増加しました。2023年第2四半期から第4四半期にかけては、31139百万米ドル、31033百万米ドル、32874百万米ドルと増加傾向が確認されます。2024年第1四半期から第4四半期にかけては、35612百万米ドル、34599百万米ドル、34846百万米ドル、34029百万米ドルと高水準で推移しています。2025年第1四半期から第4四半期にかけては、32972百万米ドル、34162百万米ドル、38046百万米ドルと増加傾向が継続しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年第1四半期の1.31から、2021年第4四半期には1.08まで低下しました。2022年には1.1から1.02の間で変動し、2022年第4四半期には1.00まで低下しました。2023年には、1.01から0.75まで大幅に低下し、2024年には0.72から0.67の間で推移しました。2025年には、0.72から0.67の間で変動しており、全体的に低下傾向が顕著です。
流動流動性比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方が影響していると考えられます。特に、2023年以降、流動流動性比率の低下幅が拡大しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、31119百万米ドルから29326百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期には29326百万米ドルまで回復しましたが、2022年第4四半期には22463百万米ドルまで再び減少しました。2023年第2四半期には26512百万米ドルまで増加しましたが、2023年第4四半期には18661百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては、緩やかな増加傾向が見られましたが、2024年第4四半期には18423百万米ドルまで減少しました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、小幅な増加傾向が継続し、2025年第4四半期には20732百万米ドルとなりました。
流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、26546百万米ドルから31077百万米ドルへと増加しました。2022年第1四半期には30037百万米ドルまで減少しましたが、その後、2022年第3四半期には30704百万米ドルまで増加しました。2022年第4四半期には27070百万米ドルまで減少しました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、一貫して増加し、31139百万米ドルから32874百万米ドルへと推移しました。2024年第1四半期には35612百万米ドルまで増加し、その後、2024年第4四半期には34029百万米ドルまで減少しました。2025年第1四半期から第3四半期にかけては、小幅な増加傾向が継続し、2025年第4四半期には38046百万米ドルとなりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年第1四半期の1.17から、2021年第4四半期には0.94まで低下しました。2022年には0.83から0.98の間で変動し、全体的に低い水準で推移しました。2023年には、0.87から0.57まで大幅に低下し、特に2023年第4四半期には0.57まで落ち込みました。2024年と2025年には、0.53から0.57の間で推移し、改善の兆しは見られません。全体として、この比率は一貫して1を下回っており、短期的な流動性リスクを示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債は増加傾向にある一方、クイックアセットの合計は変動的であり、全体的に減少傾向にあることがわかります。このことは、短期的な債務を履行するための利用可能な流動資産が相対的に減少していることを示唆しています。迅速な流動性比率の低下は、この傾向を裏付けており、流動性の悪化を示唆しています。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、17068百万米ドルから15959百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期には14444百万米ドルまで低下しましたが、2022年第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加し、2022年第4四半期には8470百万米ドルとなりました。2023年第2四半期には11458百万米ドルまで回復し、第3四半期には14182百万米ドルとさらに増加しました。しかし、2023年第4四半期には7192百万米ドルに大幅に減少し、2024年第1四半期以降も低い水準で推移しています。2025年第4四半期には5678百万米ドルと予測されています。
流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、26546百万米ドルから31077百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年には、30037百万米ドルから29073百万米ドルへと若干の減少が見られましたが、その後、2023年第1四半期から第4四半期にかけて31139百万米ドルから32874百万米ドルへと再び増加しました。2024年には、35612百万米ドルから34029百万米ドルへと減少傾向が見られます。2025年第4四半期には38046百万米ドルと予測されています。
現金流動性比率は、2021年第1四半期の0.64から、2022年第4四半期には0.31まで一貫して低下しました。2023年第2四半期には0.41まで一時的に回復しましたが、その後、2023年第3四半期には0.23まで再び低下しました。2024年第1四半期以降は、0.17から0.16の間で推移しており、低い水準で安定しています。2025年第4四半期には0.15と予測されています。この比率の継続的な低下は、短期的な負債を現金で支払う能力が低下していることを示唆しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に減少傾向にあり、特に2023年第4四半期以降、大幅な減少が見られます。
- 流動負債の傾向
- 2021年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年以降は減少傾向にあります。
- 現金流動性比率の傾向
- 一貫して低下しており、短期的な流動性の悪化を示唆しています。