流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.31から1.08へと一貫して低下しました。この傾向は2022年も続き、1.10から1.00へと減少しました。2022年末には0.99まで低下し、その後2023年の第1四半期にはわずかに1.01に回復しましたが、第4四半期には0.75まで大幅に低下しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.72から0.68へと緩やかに低下し、2024年末には0.67に達しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.72と0.71で、わずかな回復が見られますが、全体的な傾向は依然として低下傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.17から0.94へと低下しました。2022年には1.07から0.83へと低下し、2023年には0.87から0.57へと大幅に低下しました。2024年は0.53から0.54へと横ばいでしたが、2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.57と0.55で、わずかな変動が見られます。全体的に、この比率は低下傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な低下を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.64から0.51へと低下しました。2022年には0.48から0.40へと低下し、2023年には0.46から0.20へと急激に低下しました。2024年は0.17から0.16へとわずかな低下が見られ、2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.16と0.17で、ほぼ横ばいです。この比率は、他の2つの比率よりも大幅に低い水準にあり、継続的な低下傾向を示しています。
全体として、これらの流動性比率の低下は、短期的な債務を履行する能力が時間の経過とともに低下していることを示唆しています。特に現金流動性比率の低下は、現金および現金同等物の減少を示している可能性があります。これらの傾向は、財務上のリスクを高める可能性があり、注意深く監視する必要があります。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 24,267) | 23,820) | 22,735) | 23,667) | 25,241) | 25,493) | 24,636) | 25,971) | 32,763) | 30,174) | 28,263) | 26,912) | 29,098) | 31,422) | 31,427) | 32,913) | 33,657) | 33,966) | 32,877) | 34,874) | ||||||
| 流動負債 | 34,162) | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 24,267 ÷ 34,162 = 0.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、34874百万米ドルから33657百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期には32913百万米ドルまで低下しましたが、2022年第3四半期にかけて緩やかに回復し、31422百万米ドルとなりました。しかし、2022年第4四半期には29098百万米ドルと再び減少しました。2022年末には26912百万米ドルまで低下し、2023年第2四半期には30174百万米ドルと増加しましたが、2023年第4四半期には24636百万米ドルと大幅に減少しました。2024年第2四半期には25241百万米ドルと若干増加し、その後2024年第4四半期には22735百万米ドルと減少しました。2025年第2四半期には24267百万米ドルと増加しています。
流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、26546百万米ドルから31077百万米ドルへと増加傾向を示しました。2022年第1四半期には30037百万米ドルまで低下しましたが、その後2022年第3四半期にかけて増加し、30704百万米ドルとなりました。2022年第4四半期には29073百万米ドルと減少しました。2022年末には27070百万米ドルまで低下し、2023年第2四半期には28234百万米ドルと増加しましたが、2023年第4四半期には32874百万米ドルと大幅に増加しました。2024年第2四半期には34599百万米ドルと増加し、その後2024年第4四半期には34029百万米ドルと若干減少しました。2025年第2四半期には34162百万米ドルと増加しています。
流動流動性比率は、2021年第1四半期の1.31から、2021年第4四半期には1.08まで低下しました。2022年第1四半期には1.1に回復しましたが、その後2022年第3四半期にかけて低下し、1.02となりました。2022年第4四半期には1.0に低下し、2022年末には0.99まで低下しました。2023年第2四半期には1.07に回復しましたが、2023年第4四半期には0.75まで大幅に低下しました。2024年第2四半期には0.73に若干回復し、その後2024年第4四半期には0.67まで低下しました。2025年第2四半期には0.71と若干増加しています。全体として、流動流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。
- 流動資産
- 全体的に見て、流動資産は変動しながらも、2023年第4四半期以降、比較的低い水準で推移しています。2025年第2四半期には若干の増加が見られますが、以前の水準には達していません。
- 流動負債
- 流動負債は、全体的に増加傾向にあり、特に2023年第4四半期以降、大幅な増加が見られます。これは、短期的な債務負担の増加を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、継続的に低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まっています。比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方が影響していると考えられます。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,695) | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | ||||||
| 売掛金、純額 | 13,217) | 13,402) | 12,571) | 13,767) | 12,729) | 12,966) | 12,026) | 14,115) | 12,330) | 13,112) | 12,770) | 13,993) | 12,652) | 13,685) | 13,746) | 14,882) | 13,367) | 13,355) | 12,533) | 14,051) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 18,912) | 18,769) | 18,423) | 19,253) | 18,731) | 18,920) | 18,661) | 21,307) | 26,512) | 24,570) | 23,169) | 22,463) | 24,267) | 26,644) | 27,018) | 29,326) | 29,326) | 29,425) | 28,423) | 31,119) | ||||||
| 流動負債 | 34,162) | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 18,912 ÷ 34,162 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、31119百万米ドルから29326百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期には29326百万米ドルまで回復しましたが、2022年第4四半期には22463百万米ドルまで再び減少しました。2023年第2四半期には26512百万米ドルまで増加しましたが、2023年第4四半期には18661百万米ドルまで大幅に減少しました。2024年第2四半期には18731百万米ドルまで小幅に増加し、2024年第4四半期には18423百万米ドルとなりました。2025年第2四半期には18912百万米ドルまで増加しています。
流動負債は、2021年第1四半期の26546百万米ドルから2021年第4四半期の31077百万米ドルへと増加しました。2022年第1四半期には30037百万米ドルまで減少しましたが、2022年第3四半期には30704百万米ドルまで再び増加しました。その後、2022年第4四半期には27070百万米ドルまで減少しました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、28056百万米ドルから32874百万米ドルへと一貫して増加しました。2024年第1四半期には35612百万米ドルまで増加し、その後2024年第4四半期には34029百万米ドルまで減少しました。2025年第2四半期には34162百万米ドルとなっています。
迅速な流動性比率は、2021年第1四半期の1.17から2021年第4四半期の0.94へと低下しました。2022年第1四半期には0.98まで回復しましたが、その後は一貫して低下し、2022年第4四半期には0.83、2023年第4四半期には0.57まで低下しました。2024年第1四半期には0.53まで低下し、2024年第2四半期には0.54まで小幅に回復しました。2024年第4四半期には0.54、2025年第2四半期には0.55となっています。全体的に、迅速な流動性比率は低下傾向にあり、短期的な流動性の悪化を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 2023年第4四半期以降、減少傾向が顕著であり、2025年第2四半期にかけて緩やかな増加が見られますが、全体的な水準は低いままです。
- 流動負債
- 2023年を通じて増加傾向にあり、その後は減少傾向に転じていますが、依然として高い水準を維持しています。
- 迅速な流動性比率
- 継続的な低下傾向が見られ、流動性の悪化が懸念されます。2024年以降は横ばい傾向にありますが、改善の兆しは見られません。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2021/01/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,695) | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | ||||||
| 現金資産総額 | 5,695) | 5,367) | 5,852) | 5,486) | 6,002) | 5,954) | 6,635) | 7,192) | 14,182) | 11,458) | 10,399) | 8,470) | 11,615) | 12,959) | 13,272) | 14,444) | 15,959) | 16,070) | 15,890) | 17,068) | ||||||
| 流動負債 | 34,162) | 32,972) | 34,029) | 34,846) | 34,599) | 35,612) | 32,874) | 31,033) | 31,139) | 28,234) | 28,056) | 27,070) | 29,073) | 30,704) | 29,601) | 30,037) | 31,077) | 27,413) | 26,642) | 26,546) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | ||||||
| Comcast Corp. | — | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | ||||||
| Netflix Inc. | — | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,695 ÷ 34,162 = 0.17
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現金資産総額は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、概ね15,890百万米ドルから15,959百万米ドルの範囲で推移しました。2022年に入ると減少傾向がみられ、2022年第4四半期には8,470百万米ドルまで低下しました。その後、2023年第2四半期に14,182百万米ドルまで回復しましたが、2023年第4四半期には7,192百万米ドルと再び減少しました。2024年第2四半期には6,002百万米ドルまで落ち込み、その後、2024年第4四半期には5,852百万米ドル、2025年第2四半期には5,695百万米ドルと、緩やかな変動を示しています。
流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、26,546百万米ドルから31,077百万米ドルへと増加しました。2022年も引き続き増加傾向が続き、2022年第3四半期には30,704百万米ドルに達しました。その後、2022年第4四半期には27,070百万米ドルに減少しましたが、2023年第1四半期から第4四半期にかけては、28,056百万米ドルから32,874百万米ドルへと再び増加しました。2024年第1四半期には35,612百万米ドルとピークに達し、その後は34,599百万米ドル、34,846百万米ドル、34,029百万米ドルと緩やかに減少しています。2025年第2四半期には34,162百万米ドルとなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年第1四半期の0.64から、2022年第4四半期には0.31まで一貫して低下しました。2023年第2四半期には0.46まで回復しましたが、その後は再び低下し、2023年第4四半期には0.23、2024年第1四半期には0.20、2024年第2四半期には0.17まで低下しました。2024年第3四半期と第4四半期は0.16と0.17で推移し、2025年第2四半期には0.17となっています。全体として、この比率は長期的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
現金資産総額の減少と流動負債の増加により、現金流動性比率は低下しています。特に2022年以降、この傾向が顕著であり、流動性の悪化が懸念されます。2023年第2四半期に一時的に比率が改善したものの、その後の四半期で再び低下しており、流動性維持のための対策が必要となる可能性があります。