流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年3月31日の1.91から2024年12月31日の1.86まで、概ね横ばいの傾向を示しました。その後、2025年3月31日には1.81まで低下し、2025年12月31日には1.61まで減少しています。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示しており、全体的に1.0を上回っていることから、短期的な支払い能力は維持されていると考えられますが、徐々に低下傾向にあることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2022年3月31日の1.85から2024年12月31日の1.83まで、比較的安定した水準を維持していました。しかし、2025年3月31日には1.79に低下し、2025年12月31日には1.55まで減少しています。この比率は、在庫を含まない流動資産で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、流動流動性比率と同様に、支払い能力の低下傾向が見られます。
現金流動性比率は、2022年3月31日の0.71から2023年6月30日の0.7まで、小幅な変動を繰り返しながら推移しました。しかし、2023年9月30日以降、顕著な低下傾向を示し、2025年12月31日には0.4まで減少しています。この比率は、現金および現金同等物で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示しており、現金による支払い能力が大幅に低下していることが示唆されます。この傾向は、他の流動性比率の低下と合わせて、資金繰りの面で注意が必要であることを示している可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力が徐々に低下していることを示唆しています。特に現金流動性比率の低下は、現金ポジションの管理について、より慎重なアプローチが必要であることを示していると考えられます。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の2955339千米ドルから、2025年12月31日時点の5261004千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年3月31日から2022年12月31日までの期間、および2023年3月31日から2024年6月30日までの期間に顕著な増加が見られます。
流動負債も、2022年3月31日時点の1545802千米ドルから、2025年12月31日時点の3265997千米ドルへと増加しています。この増加は、流動資産の増加に比べて比較的大きく、特に2022年9月30日から2023年12月31日までの期間に加速しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年3月31日の1.91から、2025年12月31日には1.61まで低下しています。2022年を通して1.9から1.92の間で比較的安定していましたが、2023年後半から2025年まで一貫して低下傾向にあります。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動負債の増加ペースが速いため、流動流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な財務の柔軟性が低下している可能性を示唆しており、今後の資金調達や負債管理において注意が必要です。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年3月31日の2865555千米ドルから、2024年12月31日には4792299千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2025年3月31日には4942169千米ドル、2025年6月30日には4923785千米ドル、2025年9月30日には5073251千米ドルと、緩やかな増加が続いています。
一方、流動負債は2022年3月31日の1545802千米ドルから、2024年12月31日には2682062千米ドルまで増加しています。2025年3月31日には2948984千米ドル、2025年6月30日には2994771千米ドル、2025年9月30日には3265997千米ドルと、増加傾向が継続しています。
- 迅速な流動性比率
- 2022年3月31日から2022年9月30日までは、1.85から1.88へとわずかに上昇しました。その後、2022年12月31日には1.87に低下し、2023年6月30日には1.84、2023年9月30日には1.84、2023年12月31日には1.69と低下傾向が顕著になりました。2024年3月31日には1.77に回復しましたが、その後2024年6月30日には1.75、2024年9月30日には1.81、2024年12月31日には1.83と変動しています。2025年3月31日には1.79に低下し、2025年6月30日には1.68、2025年9月30日には1.64、2025年12月31日には1.55と、継続的に低下しています。
クイックアセットの合計は増加しているものの、流動負債の増加幅が大きいため、迅速な流動性比率は全体的に低下傾向にあります。特に2023年後半から2025年までの期間において、その傾向が顕著です。これは、短期的な債務を支払うための流動資産の割合が減少していることを示唆しています。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日から2023年9月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2022年3月31日の1104570千米ドルから、2023年9月30日には1521881千米ドルに増加しています。しかし、2023年12月31日以降は減少に転じ、2025年12月31日には1303057千米ドルとなっています。
流動負債は、2022年3月31日から2024年6月30日までの期間において、継続的に増加しました。2022年3月31日の1545802千米ドルから、2024年6月30日には2518386千米ドルに増加しています。その後、2024年9月30日以降は増加のペースが鈍化し、2025年12月31日には3265997千米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2022年3月31日から2023年9月30日までの期間において、0.71から0.74の間で変動し、比較的安定していました。しかし、2023年12月31日以降は低下傾向にあり、2025年12月31日には0.4に低下しています。
- 現金資産総額の傾向
- 2022年3月31日から2023年9月30日までは増加傾向にありましたが、2023年12月31日以降は減少傾向にあります。
- 流動負債の傾向
- 2022年3月31日から2024年6月30日までは継続的に増加しましたが、その後は増加のペースが鈍化しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 2023年12月31日以降、一貫して低下傾向にあります。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生していることから、事業規模の拡大が示唆されます。しかし、現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆しており、注意が必要です。