流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は一時的な減少と反動を繰り返しつつ、全体的には安定した範囲内で推移している。特に2022年後半から2023年前半にかけて、比率がやや低下した後、2023年後半以降は再び上昇傾向を示している。これにより、企業の短期的な支払い能力は一定の変動を見せているが、全体として大きな崩れは見られない。
- 迅速な流動性比率
- 迅速比率も類似したパターンを示している。2020年から2022年にかけての変動は比較的小さく、全体的に安定傾向にある。2022年後半から2023年前半にかけて若干の低下が観察されるものの、その後は幾分かの回復傾向にあると理解できる。これにより、短期的な流動性管理にはいくつかの変動があるものの、総じて一定水準を維持していることが示されている。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年から2024年にかけて比較的低めの値で推移している。特に2020年から2020年中頃にかけての比率が低く、その後の期間では一時しのぎに若干の改善が見られるが、2024年には再びやや低下した値に落ち着いている。この指標は、即時の現金や現金同等物による支払い能力が限定的であることを示しているが、大きな変動は見られないため、長期的には一定の流動性水準を維持していると解釈できる。
全体として、これらの財務指標は短期資金繰りと支払い能力において一定の安定性を示している。一時的な変動はあるものの、大幅な悪化や改善は見られず、財務の流動性管理は堅実に行われていると評価できる。ただし、現金流動性比率の低さからは、即応性の高い資金管理には注意を要する可能性が示唆される。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産について
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2021年から2024年にかけては、年度末にかけて約2,631,439千米ドルから約5,053,715千米ドルへと大きく拡大している。一方、2024年から2025年にかけての増加ペースは鈍化しているものの、依然として資産は増加基調を維持している。これにより、企業は流動資産の積み増しに成功していると示唆される。
- 流動負債について
- 流動負債も同期間内で増加している。特に、2020年から2024年にかけて、大きな変動が見られ、2022年には約2,029,323千米ドルに達し、その後2024年には約2,849,984千米ドルへと増加している。負債の増加は資産増加に伴う運用拡大の結果と考えられるが、負債増加の速度が資産増加を上回る点には注意が必要である。
- 流動性比率について
- 流動性比率はおおむね1.7から2.0の範囲で推移している。2020年の平均値は約1.9であり、2023年末まで一定の範囲内で推移してきたが、2024年の後半には1.7台に下落している。比率の低下は、流動負債の増加に対して流動資産の増加速度が相対的に遅れていることを示す可能性がある。これにより、短期的な支払い能力のひと時的な低下が懸念される。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高や純利益等の具体的な指標が示されていないため、完全な評価は困難であるが、流動資産と流動負債は共に増加しており、財務状況は拡大傾向にあると考えられる。特に、流動資産の増加は企業の短期的支払い能力を支える基盤となっているが、流動性比率の低下は改善の余地を示している。このため、資産と負債のバランスに注意を払いながら、財務の安定性を維持する必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の推移
- クイックアセットの合計額は、2020年3月期の約1,393,809千米ドルから2024年6月期の約4,941,169千米ドルまで、全体的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後も増加傾向を維持している。一方、流動負債は同じ期間にかけて増加しており、2020年3月期の約734,374千米ドルから2024年6月期の約2,941,984千米ドルまで拡大している。これらの増加に伴い、流動負債の増加ペースも速まっていることが観察される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期の1.9から2023年12月期の1.84まで概ね安定して推移し、その後2024年3月期、2024年6月期には若干の増加を示している。一方、2023年9月期以降は1.68まで下落しているが、全体としては1.7前後の範囲内で推移しており、短期的な支払能力は良好であると言える。ただし、2023年以降の比率の微減は一部の負債増加に伴う流動性の圧迫を示唆している可能性もある。
- 総合評価
- クイックアセットは継続的に拡大しており、資産規模の拡大によって一定程度の流動性を確保している。一方、流動負債も同様に増加しているため、流動性比率は一定範囲内で安定して維持されているものの、負債の拡大に応じた資産の増加により、短期的な支払能力は引き続き良好と見なせる。ただし、負債の増加ペースの継続に伴い、今後の流動性管理は重要なポイントとなる可能性がある。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移と流動性
-
報告期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。2020年3月期の445,836千米ドルから2024年6月期には1,681,261千米ドルに増加し、その後も増加傾向が続いている。一方、流動負債も増加しており、特に2022年12月期以降、2023年、2024年の各期において顕著に増加している。
現金流動性比率は、2020年から2021年にかけて約0.55から0.76へ改善しているが、その後は約0.55から0.67の範囲内で推移し、大きな変動は見られない。2023年以降はやや低下傾向が見られるが、総じて流動性は維持されている。
- 流動負債の増加と資産の増加の比較
-
流動負債の増加ペースは、現金資産の増加ペースよりも早く、2020年から2025年にかけて負債が大幅に拡大している。ただし、資産の総額も比例して増加しており、資産と負債のバランスは一定の範囲内で維持されていると考えられる。
現金資産の増加は、流動負債の増加に対応したものであり、短期的な負債管理には一定の余裕があると読み取れる。ただし、流動性比率はやや低下しているため、資産と負債の比率の変動には注意が必要である。
- 総合的な評価
-
現金資産の総額増とともに、流動負債も増加していることから、企業の流動性は維持されているものの、比率の低下から短期的な支払い能力の確保には一部の期間で課題が生じている可能性が示唆される。一方、資産の拡大と負債の増加は、企業の規模拡大を示しているとともに、資金調達や投資活動の拡大を意味していると考えられる。
今後は、流動性比率の低下に留意しつつ、負債管理の適切さが引き続き重要となる。ただし、資産増加のペースと負債の増加ペースのバランスは全体的には良好な範囲内にあると総括できる。