流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す流動性指標は、分析期間全体を通じて緩やかな低下傾向にある。特に現金流動性の低下が顕著であり、資産構成の変化または短期債務の増加が推察される。
- 流動比率
- 2022年第1四半期の1.91から2026年第1四半期の1.68まで段階的に低下している。2025年第4四半期に1.61と最低値を記録したが、その後はわずかに回復している。
- 当座比率
- 流動比率と連動した動きを見せており、1.85から1.64へと低下した。流動比率との差が極めて小さいことから、流動資産における棚卸資産などの換金性の低い資産の比率が非常に低い構造であると言える。
- 現金比率
- 0.71から0.49へと、3つの指標の中で最も大幅な減少を示している。特に2023年第4四半期以降に低下が加速し、2025年第4四半期には0.40まで下落した。これは、流動負債に対する現金および現金同等物の比率が縮小していることを示している。
流動比率および当座比率は一貫して1.0を大きく上回っており、短期的な債務履行能力は十分に維持されている。一方で、現金比率の継続的な低下は、運転資本の運用効率の変更、あるいは戦略的な資金投下などにより、即時的な流動性バッファが減少している傾向を示唆している。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移に基づいた短期的な財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 流動資産の推移
- 2022年3月期の約29.6億米ドルから、2024年12月期の約53.4億米ドルまで継続的な増加傾向を示した。しかし、2025年以降は減少傾向に転じ、2026年3月期には約48.6億米ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 2022年3月期の約15.5億米ドルから、2025年12月期の約32.7億米ドルまで、期間を通じて概ね一貫して増加している。資産が減少に転じた2025年以降も、負債の規模は高水準で推移している。
- 流動比率の分析
- 流動比率は2022年3月期の1.91から、2025年12月期の1.61まで段階的に低下している。これは、流動資産の増加を流動負債の増加が上回る局面が多かったことを示唆している。2026年3月期には1.68へとわずかに回復しているが、分析期間全体を通じた傾向としては、短期的な支払能力の指標が緩やかに低下していることが認められる。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的流動性の推移を分析すると、クイックアセットと流動負債の両者が期間を通じて増加傾向にあることが確認される。資産の蓄積が進む一方で、負債の増加ペースが緩やかに加速しており、それが流動性比率に影響を与えている。
- クイックアセットの変動
- 2022年第1四半期の約28.7億ドルから、2024年第4四半期には約52.5億ドルまで大幅に増加した。その後は47億ドルから50億ドルの範囲で推移しており、全体として高い水準での資産維持が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2022年第1四半期の約15.5億ドルから、2025年第4四半期には約32.7億ドルまで一貫して増加している。資産の増加に呼応するように短期的債務も拡大している傾向がある。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2022年から2023年第3四半期にかけては1.8台で安定的に推移していたが、その後は緩やかな低下傾向を示した。2025年第4四半期には1.55まで低下したものの、2026年第1四半期には1.64まで回復しており、流動性は確保されているものの、初期に比べると余裕度が縮小している。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 現金資産の推移
- 2022年第1四半期の約11億ドルから増加傾向にあり、2024年第4四半期に約19億ドルのピークに達した。しかし、その後は減少に転じ、2026年第1四半期には約14億ドルまで低下している。
- 流動負債の推移
- 2022年第1四半期の約15億ドルから、期間を通じてほぼ一貫して増加しており、2026年第1四半期には約29億ドルに達している。負債の増加ペースは、現金資産の蓄積ペースを上回っている。
流動性指標の分析結果は以下の通りである。
- 現金流動性比率の変動
- 2022年から2023年第3四半期までは0.7前後で安定して推移していたが、2023年第4四半期に0.55まで低下した。その後、2025年第4四半期に0.40という最低値を記録しており、短期的な支払能力が低下傾向にあることが示されている。
総合的な傾向として、流動負債の継続的な拡大に対し、現金資産の増加が追いつかず、結果として現金流動性比率が段階的に低下していることが確認される。特に2024年後半から2025年にかけて、資産の減少と負債の増加が同時に進行したことで、流動性の悪化が加速した。2026年第1四半期には比率が0.49まで回復しているものの、分析期間全体の開始時点と比較して水準は著しく低下している。