流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.72から1.71へとわずかに低下しました。その後、2022年の第1四半期に1.91まで上昇し、その後は緩やかな変動を示し、2022年の第4四半期には1.90に達しました。2023年の第1四半期から第4四半期にかけては、1.9から1.72へと再び低下傾向が見られました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.79から1.86へと上昇し、2024年の第4四半期には1.81に低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ1.71と1.71でした。全体として、この比率は1.7から1.9の範囲内で推移しており、短期的な債務を履行する能力は概ね安定していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2021年の第1四半期から第4四半期にかけては1.62から1.65へとわずかに上昇し、2022年の第1四半期には1.85まで上昇しました。その後、2022年の第4四半期には1.87でピークを迎え、2023年の第4四半期には1.69まで低下しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.77から1.83へと上昇し、2024年の第4四半期には1.79に低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ1.68と1.64でした。この比率も概ね安定しており、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力は維持されていると考えられます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して変動が大きくなっています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけては0.54から0.53へとわずかに低下し、2022年の第1四半期には0.71まで大幅に上昇しました。その後、2022年の第3四半期には0.74でピークを迎え、2023年の第4四半期には0.55まで低下しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.62から0.67へと上昇し、2024年の第4四半期には0.65に低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ0.57と0.48でした。この比率の変動は、現金および現金同等物の変動に大きく影響されていると考えられます。全体的に、この比率は0.48から0.74の範囲内で推移しており、最も保守的な短期流動性指標として解釈できます。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な債務を履行する能力が概ね安定していることを示唆しています。ただし、現金流動性比率の変動は、現金管理に注意を払う必要性を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の2170149千米ドルから、2024年12月31日時点の5336458千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2022年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は継続的に増加しています。2025年3月31日には5053715千米ドル、2025年6月30日には5120286千米ドル、2025年9月30日には5120286千米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の1263476千米ドルから、2024年12月31日時点の2873465千米ドルへと増加しています。増加率は流動資産の増加率を下回っており、負債の増加は比較的緩やかです。2025年3月31日には2948984千米ドル、2025年6月30日には2994771千米ドル、2025年9月30日には2994771千米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の1.72から、2022年3月31日時点の1.91へと上昇しました。その後、2023年12月31日には1.72まで低下しましたが、2024年6月30日には1.80、2024年12月31日には1.86と再び上昇しています。2025年3月31日には1.71、2025年6月30日には1.71、2025年9月30日には1.71と、低下傾向にあります。全体として、1.7から1.9の範囲内で変動しており、短期的流動性の水準は概ね安定していると考えられます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っているため、全体的な財務健全性は改善傾向にあると考えられます。ただし、流動流動性比率の最近の低下は、流動性の維持に関して注意が必要であることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加し、2048751千米ドルから2979499千米ドルへと推移しました。2022年の第1四半期には一時的に減少しましたが、その後、2022年の第4四半期には3793781千米ドルまで増加しました。2023年の第1四半期には再び減少しましたが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2023年の第4四半期には4250601千米ドルに達しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては増加し、2024年の第3四半期には5251832千米ドルに達しましたが、2024年の第4四半期には4792299千米ドルに減少しました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、4942169千米ドルから4923785千米ドルへとわずかな変動が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加し、1263476千米ドルから1803305千米ドルへと推移しました。2022年の第1四半期には減少しましたが、その後、2022年の第4四半期には2029323千米ドルまで増加しました。2023年には継続的に増加し、2023年の第4四半期には2510838千米ドルに達しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけても増加し、2024年の第3四半期には2873465千米ドルに達しましたが、2024年の第4四半期には2682062千米ドルに減少しました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、2948984千米ドルから2994771千米ドルへとわずかな増加傾向が見られます。
迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて1.62から1.68へと上昇し、その後、2021年の第3四半期には1.70に達しました。2021年の第4四半期には1.65に低下しましたが、2022年の第1四半期には1.85まで上昇しました。2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、1.87から1.88へとわずかな変動を示し、その後1.87に落ち着きました。2023年の第1四半期には1.87を維持し、その後、2023年の第4四半期には1.69に低下しました。2024年の第1四半期には1.77に上昇し、その後、2024年の第3四半期には1.83に達しました。2024年の第4四半期には1.79に低下し、2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.68から1.64へと緩やかに低下しています。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日から2024年6月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2021年3月31日の680,083千米ドルから、2024年6月30日には1,731,765千米ドルに増加しています。しかし、2024年6月30日以降は減少に転じ、2025年9月30日には1,445,447千米ドルとなっています。
流動負債は、2021年3月31日から2024年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2021年3月31日の1,263,476千米ドルから、2024年12月31日には2,873,465千米ドルに増加しました。2025年9月30日には2,994,771千米ドルと、引き続き増加傾向が確認されます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日から2022年9月30日までの期間において、0.53から0.74の範囲で推移し、緩やかな上昇傾向が見られました。その後、2023年12月31日には0.55まで低下し、2024年6月30日には0.60に回復しました。しかし、2024年9月30日以降は低下傾向に転じ、2025年9月30日には0.48まで低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加に起因する可能性があります。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生していることから、事業活動における資金調達や投資活動が活発に行われていることが示唆されます。しかし、2024年後半以降の現金資産総額の減少と現金流動性比率の低下は、資金繰りにおける潜在的な課題を示唆している可能性があります。流動負債の継続的な増加も、財務リスクを高める要因となり得ます。