普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Alphabet Inc.、現在の評価比率
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $284.75 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 12,067,000,000 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 25.41% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $8.30 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $10.41 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.31 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $29.01 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $26.94 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 34.32 | 6.29 | 25.70 | 53.43 | 59.33 | 40.27 | 30.25 | 27.55 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 27.37 | 5.83 | 20.30 | 41.46 | 53.27 | 39.65 | 25.33 | 24.19 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.35 | 0.80 | 0.97 | 1.85 | 5.21 | 25.62 | 1.56 | 1.99 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 30.57 | 4.37 | 23.10 | 44.68 | 54.60 | 24.07 | 26.00 | 22.07 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 9.82 | 0.82 | 9.74 | 11.93 | 9.54 | 2.19 | 7.56 | 5.77 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 10.57 | 1.19 | 8.78 | 18.81 | 7.91 | 1.99 | 8.08 | 6.48 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Alphabet Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は全体的に低下傾向を示している。2020年の34.65から2022年には22.47まで下落しており、同期間において投資家が会社の利益性に対してより慎重になっている可能性がある。一方、2023年から2024年にかけては若干の上昇が見られるが、依然として以前の水準より低い状態が続いている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年に33.85から2022年に18.01へ大きく低下しているが、その後2023年と2024年にかけては20%台前半まで回復している。これは、営業活動の効率改善またはコスト管理の強化を示唆している可能性がある。ただし、2022年の大幅な低下は収益性の一時的な圧迫要因を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2022年にかけて著しく低下し、2022年には4.76にまで減少している。これは、市場が収益力に対して慎重な見方を示しているか、または株価が一時的に下落した可能性を示す。一方、2023年以降は持ち直しつつあり、2024年には6.73まで上昇している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年の6.27から2021年に7.78と上昇し、その後2022年に5.26まで低下したが、2023年以降再び上昇を続けている。2024年には7.25と、2021年の水準に近づいており、市場が同社の純資産に対して高い評価を維持していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Alphabet Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.21 | 5.94 | 4.68 | 5.75 | 2.99 | |
| 株価1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Trade Desk Inc. | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | 176.64 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | 36.67 | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | 36.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 100,118,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 8.21
3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 193.30 ÷ 8.21 = 23.54
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2021年に大幅な上昇が見られ、その後も継続的に上昇している。2024年には新たな高値に到達しており、市場からの評価や投資家の期待感が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年に再び上昇している。2024年には8.21ドルと過去最高を記録しており、企業の収益性が改善していることを示している。ただし、2021年のピーク後に若干の調整も見られるため、安定した増益トレンドとしては注意を要する。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年の34.65から2022年に22.47まで低下し、その後2023年と2024年には23.89、23.54とほぼ横ばいに推移している。これにより、株価の上昇に対して利益の増加が一定の範囲内で進行していることが示される。低P/Eの段階では市場が割安とみなす可能性もある一方、安定した水準にとどまっているため、市場の評価が慎重になっているとも考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価とEPSの持続的な上昇を背景に、市場からの期待感が高まっていることが読み取れる。P/E比率が安定した水準にあることから、収益に対して株価が適切に評価されている可能性も示唆される。ただし、株価の上昇ペースや利益の変動に注視し、将来的なトレンドやリスクについても慎重に分析する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Alphabet Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.22 | 6.78 | 5.84 | 5.95 | 3.06 | |
| 株価1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Trade Desk Inc. | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | 296.81 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | 31.19 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | 25.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 112,390,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 9.22
3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 193.30 ÷ 9.22 = 20.97
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向にあり、2020年の103.5ドルから2024年の193.3ドルにかけて増加している。特に2021年に大きく上昇し、その後も一定程度の上昇を示している。これは市場の評価が改善している可能性を示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2020年の3.06ドルから2024年の9.22ドルまで増加しており、企業の収益性が年を追うごとに向上していることを示している。2022年と2023年には比較的安定した増加傾向が見られるが、2021年と比較してやや緩やかな変化となっている。
- P/OP比率
- この指標は2020年の33.85から2022年には18.01まで低下し、その後2023年と2024年には20.92および20.97とわずかに上昇している。P/OP比率の低下は投資者が企業の収益力に対してより高い評価をしている可能性を示しており、健全な収益性と評価の向上を示唆している。また、2023年以降の若干の上昇は市場評価の安定化を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Alphabet Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 1株当たり売上高2 | 28.71 | 24.72 | 22.08 | 19.49 | 13.54 | |
| 株価1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Trade Desk Inc. | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | 51.20 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | 6.34 | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | 4.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 350,018,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 28.71
3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 193.30 ÷ 28.71 = 6.73
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の103.5米ドルから2024年の193.3米ドルまで、ほぼ二倍以上に増加している。特に2021年に大幅な上昇を見せた後、2022年には一時的に低下したものの、2023年、2024年と回復し、さらに上昇していることから、市場からの評価は長期的な成長に対して肯定的であると推察される。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標も年々増加しており、2020年の13.54米ドルから2024年の28.71米ドルに達している。2021年の19.49米ドルから2022年の22.08米ドルへ微増し、その後2023年に24.72米ドルへ拡大していることから、売上高の一株当たり値も堅調な成長を示している。これにより、売上規模の拡大傾向が確認できる。
- P/S比率
- P/S比率は2020年と2021年にほぼ安定した値を示し（7.65と7.6）、しかし2022年に4.76に急低下、その後2023年には5.74に回復し、2024年には再び6.73まで上昇している。P/S比率の低下は、市場に対する売上高の評価が一時的に下落した可能性を示し、その後の回復は投資家の評価の改善を反映していると考えられる。この変動は、市場期待や投資家心理の変化に連動するものと推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
Alphabet Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.67 | 22.79 | 20.00 | 19.04 | 16.51 | |
| 株価1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Trade Desk Inc. | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | 42.25 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | 5.47 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | 4.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 325,084,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 26.67
3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 193.30 ÷ 26.67 = 7.25
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の103.5米ドルから2024年には193.3米ドルへと、約87％の増加をみている。この期間内では、一時的に2022年に下落する局面もあったが、その後の2023年と2024年には急激な上昇に転じている。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2020年から2024年までの間に、1株当たり簿価は継続的に上昇している。具体的には、16.51米ドルから26.67米ドルへと、約61％増加している。この指標の増加は、純資産の拡大または株式価値の増加を反映していると考えられる。
- P/BV比率
- P/BV比率は、2020年の6.27から2021年に7.78と上昇したが、その後は2022年の5.26に下降し、その後は6.22とやや上昇、2024年には7.25と再び高水準に位置している。全体としては若干の変動はあるものの、同期間の株価と簿価の増加に伴い、P/BV比率も高い水準を維持している。これにより、市場は将来的な収益性や成長性に対して一定の期待を寄せていると解釈できる。