普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Comcast Corp.、現在の評価比率
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $34.15 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 3,692,206,502 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 7.87% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.39 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $4.73 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.31 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $33.51 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $23.17 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 7.79 | 24.97 | 7.46 | 30.41 | 58.76 | 42.98 | 26.77 | 25.16 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 7.22 | 19.91 | 5.54 | 24.01 | 45.59 | 42.32 | 22.37 | 22.03 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.99 | 0.98 | 0.22 | 1.14 | 2.04 | 27.34 | 1.36 | 1.78 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 5.41 | 22.24 | 2.89 | 27.33 | 49.14 | 25.69 | 22.31 | 19.70 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.02 | 7.14 | 0.69 | 11.53 | 13.12 | 2.34 | 6.42 | 5.13 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.47 | 7.69 | 2.43 | 10.38 | 20.69 | 2.12 | 7.20 | 5.96 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Comcast Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は一時的に高値を示した2022年に31.38とピークに達した後、2023年および2024年には低下傾向を示しており、2024年には7.86にまで下落している。これは、市場の収益評価が相対的に低下した可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全期間を通じて比較的低めに推移し、2020年の13.47から2024年には5.46まで低下している。2022年に一時的に12に達したが、その後の期間で継続的に低下しており、収益性の改善が停滞または悪化している傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は全体的に減少傾向を示しており、2020年の2.28から2024年には1.03に近づいている。これは、株価が純売上高と比較して相対的に低く評価されていることを示し、成長期待や市場の評価が弱まっている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の2.61から2024年の1.49へと継続的に低下している。この動きは、株価が純資産に対して相対的に低くなっていることを示しており、投資家のリスク認識や企業価値の見直しが影響している可能性を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Comcast Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.28 | 3.87 | 1.27 | 3.12 | 2.30 | |
| 株価1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Charter Communications Inc. | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 24.75 | 25.78 | 23.72 | 23.91 | 36.26 | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 16,192,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 4.28
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 33.66 ÷ 4.28 = 7.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2024年にかけて変動している。2020年と2021年の株価は比較的安定していたが、2022年に一時的に下落し、その後2023年に上昇した後、2024年には再び下落している。この期間の株価の変動は、同期間の市場環境や企業の業績に影響されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2020年から2024年にわたって増加傾向にある。2020年の2.3ドルから2021年に3.12ドルに増加し、その後一時的に低下した2022年を経て、2023年に3.87ドル、2024年に4.28ドルへと回復し、持続的に改善していることが示唆される。これにより、企業の純利益が全体的に向上していることが伺える。
- P/E比率
- P/E比率は2020年、2021年には比較的高い水準（22.37と16.01）を示していたが、2022年に顕著に上昇し（31.38）、その後2023年に大きく低下し（12.01）、2024年にはさらに低い値（7.86）となっている。これらの変化は、市場の期待や利益の変動、株価の調整に反映されていると考えられる。特に、2024年のP/Eの低下は、株価の下落とともに企業の利益期待が相対的に低下している可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Comcast Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 23,297) | 23,314) | 14,041) | 20,817) | 17,493) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.16 | 5.87 | 3.33 | 4.59 | 3.82 | |
| 株価1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Charter Communications Inc. | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 20.63 | 20.25 | 16.91 | 20.36 | 29.40 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 23,297,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 6.16
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 33.66 ÷ 6.16 = 5.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、株価は一時的に上昇したものの、全体的には下降傾向にあることが観察される。特に2022年には最も低い水準に落ち込み、その後は若干回復したものの、2024年には年初の水準を下回って終わっている。これは市場の評価がやや軟化していることを示唆している。
- 一株当たり営業利益の変動について
- 営業利益は2020年から2024年にかけて全体的に増加している傾向が見られる。特に2023年と2024年にかけて顕著な伸びを示し、2022年の水準を上回る結果となったことは、収益性の改善またはコスト管理の効率化を反映している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の動向について
- 2020年には13.47から始まり、2021年にはやや低下しているが、2022年に再び上昇し、その後2023年にかけて低下している。2024年には5.46と大きく低下しており、これは株価に比べて営業利益が相対的に堅調に推移している一方で、市場の評価がより厳しい状況に変化している可能性を示している。低いP/OP比率は、投資家が企業の将来性や収益性をより慎重に見ていることを反映している可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 株価は複数の年にわたり下落傾向を示し、市場評価の低迷を示唆している。一方、営業利益は増加しており、企業の収益力は改善傾向にある。ただし、市場の評価指標であるP/OPの低下は、投資家の信頼感の揺らぎや市場環境の変化を背景にしている可能性がある。これらのポイントを総合的に考慮すると、企業は収益基盤の強化に成功している一方で、市場の期待や外部環境の不確実性により株価評価が押し下げられていると推測できる。
株価収益率 (P/S)
Comcast Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | 103,564) | |
| 1株当たり売上高2 | 32.72 | 30.61 | 28.80 | 25.67 | 22.61 | |
| 株価1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Charter Communications Inc. | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 5.93 | 4.89 | 3.48 | 5.27 | 5.90 | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 123,731,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 32.72
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 33.66 ÷ 32.72 = 1.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は一時的に上昇した後、全体的に下落傾向を示している。特に2022年から2024年にかけて株価は下落しており、2024年には33.66米ドルまで低下している。この動きは、株式市場の変動や業績見通しに対する市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変化
- 2020年に比べて、2024年には約44.6%の増加が見られる。具体的には2020年の22.61米ドルから2024年には32.72米ドルに達しており、継続的に売上高が増加していることを示している。これは、同社の収益規模が拡大している可能性を示唆している。
- P/S比率の推移
- 2020年の2.28から2024年の1.03へと大きく低下している。P/S比率の低下は、市場からの企業評価が相対的に下落している可能性や、市場の収益期待が減少していることを示す場合がある。ただし、同じ期間に株価は大きく下落しているため、投資家の評価の厳しさや将来の成長見通しの変化が反映されていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Comcast Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | 4,580,656,172 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Comcast Corporationの株主資本合計 (数百万単位) | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 22.63 | 20.82 | 19.20 | 21.20 | 19.72 | |
| 株価1, 3 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | 51.45 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Charter Communications Inc. | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 6.65 | 5.58 | 4.09 | 5.72 | 5.38 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Comcast Corporationの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 85,560,000,000 ÷ 3,781,022,601 = 22.63
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 33.66 ÷ 22.63 = 1.49
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は概ね下落傾向を示している。2020年の51.45米ドルから2024年には33.66米ドルに減少しており、期間を通じて約30％の減少が観察される。2022年以降は一時的な回復もみられるが、全体としては株価の下落傾向が継続している。
- 一株当たり簿価（BVPS）
- 一株当たり簿価は、2020年の19.72米ドルから2024年には22.63米ドルへと増加している。この期間中に約14.7％の増加が見られ、純資産の蓄積または資本の増加を示唆している。ただし、簿価と株価の関係性においては、株価の下落と比較して簿価の増加が緩やかに推移していることから、株価の下落が純資産の増加に対して相対的に大きな影響を与えていると考えられる。
- 株価純資産倍率（P/BV）
- P/BV比率は2020年の2.61から2024年には1.49へと大きく低下している。この比率の低下は、株価の下落に伴い、純資産に対する相対的な株価の評価が下落していることを示している。特に2022年以降の急激な比率の低下は、投資家の株式に対する評価の下落または市場のセンチメントの悪化を反映していると解釈できる。
- 総括
- 総じて、これらの指標は、株式市場において投資家の評価が減退していることを示唆している。一方で、簿価は緩やかに増加しており、資本の蓄積は継続していると考えられる。ただし、株価の底値は明確ではなく、市場のセンチメントや外部環境の変化により、今後も変動する可能性がある。投資判断にあたっては、これらの動向を踏まえ、リスクとリターンのバランスを慎重に検討する必要がある。