普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Comcast Corp.、現在の評価比率
| Comcast Corp. | Alphabet Inc. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $23.49 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 3,572,228,557 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 11.35% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.60 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.23 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.79 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $34.63 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $27.13 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 4.20 | 33.94 | 28.61 | 28.27 | 20.54 | 13.60 | 28.70 | 25.54 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 3.77 | 26.53 | 22.57 | 21.50 | 18.71 | 13.38 | 23.57 | 21.86 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.37 | 1.21 | 1.07 | 0.90 | 2.10 | 8.26 | 1.32 | 1.52 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 4.06 | 34.76 | 20.77 | 23.29 | 15.45 | 12.96 | 26.11 | 22.07 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.68 | 11.13 | 8.61 | 6.87 | 3.14 | 1.79 | 7.80 | 5.99 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.87 | 10.80 | 7.96 | 11.66 | 3.67 | 1.54 | 7.82 | 6.40 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Comcast Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年の16.01から2023年の12.01まで低下し、その後2024年の7.86、2025年の5.35と更に減少傾向にあります。この減少は、株価に対する企業の利益の評価が低下していることを示唆しています。
営業利益率（P/OP）は、2021年の10.89から2022年の12まで上昇しましたが、その後2023年の7.93、2024年の5.46、2025年の5.18と一貫して低下しています。この傾向は、売上高に対する企業の営業利益の割合が減少していることを意味し、収益性の悪化を示唆する可能性があります。
株価収益率（P/S）は、2021年の1.95から2022年の1.39まで低下し、2023年には1.52に若干回復しましたが、その後2024年の1.03、2025年の0.87と再び低下しています。この指標の減少は、売上高に対する株価の評価が低下していることを示しています。
株価純資産比率（P/BV）は、2021年の2.36から2022年の2.08まで低下し、2023年には2.24に上昇しましたが、その後2024年の1.49、2025年の1.1と大幅に減少しています。この減少は、企業の純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆しており、投資家が企業の帳簿価値に対してより低いプレミアムを支払う意思があることを意味する可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 一貫して低下しており、投資家の期待が低下しているか、利益が減少している可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 一時的な上昇の後、継続的に低下しており、収益性の悪化を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 全体的に低下傾向にあり、売上高に対する株価の評価が低下していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 大幅な低下が見られ、企業の純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Comcast Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,597,845,994 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 19,998) | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.56 | 4.28 | 3.87 | 1.27 | 3.12 | |
| 株価1, 3 | 29.76 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Trade Desk Inc. | 25.58 | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 27.70 | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 25.05 | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 19,998,000,000 ÷ 3,597,845,994 = 5.56
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 29.76 ÷ 5.56 = 5.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の49.99米ドルから2022年末には39.97米ドルへと低下しましたが、2023年末には46.54米ドルまで回復しました。しかし、その後は再び下落傾向に転じ、2024年末には33.66米ドル、2025年末には29.76米ドルとなりました。全体として、分析期間を通じて株価は減少傾向にあります。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年末の3.12米ドルから2022年末には1.27米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年末には3.87米ドルまで回復し、2024年末には4.28米ドル、2025年末には5.56米ドルと増加傾向が続いています。EPSは、分析期間の後半において着実に増加しています。
- P/E
- 株価収益率（P/E）は、2021年末の16.01から2022年末には31.38へと大幅に上昇しました。これは、株価がEPSに対して過大評価されていた可能性を示唆しています。その後、P/Eは2023年末には12.01、2024年末には7.86、2025年末には5.35と低下しており、株価がEPSに対して割安になってきていることを示唆しています。P/Eの低下は、株価の減少とEPSの増加の両方の影響を受けていると考えられます。
EPSの増加とP/Eの低下は、投資家が将来の収益成長を期待している可能性を示唆しています。しかし、株価の継続的な下落は、市場全体または特定の業界の要因が影響している可能性も考慮する必要があります。これらの指標を総合的に判断すると、企業価値の評価は複雑であり、さらなる詳細な分析が必要であると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Comcast Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,597,845,994 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 20,672) | 23,297) | 23,314) | 14,041) | 20,817) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.75 | 6.16 | 5.87 | 3.33 | 4.59 | |
| 株価1, 3 | 29.76 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Trade Desk Inc. | 19.24 | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 25.20 | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 21.64 | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 20,672,000,000 ÷ 3,597,845,994 = 5.75
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 29.76 ÷ 5.75 = 5.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の49.99米ドルから2022年末には39.97米ドルへと減少しましたが、2023年末には46.54米ドルまで回復しました。しかし、その後は再び減少し、2024年末には33.66米ドル、2025年末には29.76米ドルとなりました。全体として、分析期間を通じて株価は下降傾向にあります。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の4.59米ドルから2022年末には3.33米ドルへと減少しました。その後、2023年末には5.87米ドルと大幅に増加し、2024年末には6.16米ドルとさらに上昇しました。2025年末には5.75米ドルとなり、若干の減少が見られますが、依然として2021年の水準を上回っています。全体として、1株当たり営業利益は増加傾向にありますが、2024年末から2025年末にかけては伸びが鈍化しています。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年末の10.89から2022年末には12へと上昇しましたが、その後は一貫して低下しています。2023年末には7.93、2024年末には5.46、そして2025年末には5.18となりました。この低下は、株価の減少と1株当たり営業利益の増加の両方の影響を受けていると考えられます。株価の減少幅が1株当たり営業利益の増加幅を上回っているため、P/OPは低下傾向にあります。
これらの指標を総合的に見ると、収益性は改善しているものの、市場評価は低下していることが示唆されます。1株当たり営業利益の増加はポジティブな兆候ですが、株価の継続的な下落とP/OPの低下は、投資家の期待が低いか、他の要因が株価に影響を与えている可能性を示唆しています。
株価収益率 (P/S)
Comcast Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,597,845,994 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 123,707) | 123,731) | 121,572) | 121,427) | 116,385) | |
| 1株当たり売上高2 | 34.38 | 32.72 | 30.61 | 28.80 | 25.67 | |
| 株価1, 3 | 29.76 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Trade Desk Inc. | 3.91 | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.53 | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.87 | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 123,707,000,000 ÷ 3,597,845,994 = 34.38
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 29.76 ÷ 34.38 = 0.87
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の49.99米ドルから2022年末には39.97米ドルへと低下しましたが、2023年末には46.54米ドルまで回復しました。しかし、その後は再び下落傾向に転じ、2024年末には33.66米ドル、2025年末には29.76米ドルとなりました。全体として、分析期間を通じて株価は減少傾向にあります。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の25.67米ドルから、2022年末には28.8米ドル、2023年末には30.61米ドル、2024年末には32.72米ドル、そして2025年末には34.38米ドルへと着実に上昇しています。この傾向は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年末の1.95から、2022年末には1.39、2023年末には1.52、2024年末には1.03、そして2025年末には0.87へと減少しています。P/S比率の低下は、株価が売上高に対して割安になっているか、あるいは売上高の成長が株価の上昇に追いついていない可能性を示唆しています。株価の減少と合わせて考えると、投資家の期待が変化している可能性も考えられます。
1株当たり売上高の増加傾向とP/S比率の低下傾向を比較すると、売上高は増加しているものの、市場はその成長を十分に評価していない、あるいは将来の成長に対する期待が低下している可能性が示唆されます。株価の変動は、市場全体の動向や業界固有の要因の影響を受けている可能性も考慮する必要があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Comcast Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 3,597,845,994 | 3,781,022,601 | 3,971,857,339 | 4,216,056,328 | 4,533,230,325 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Comcast Corporationの株主資本合計 (数百万単位) | 96,903) | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 26.93 | 22.63 | 20.82 | 19.20 | 21.20 | |
| 株価1, 3 | 29.76 | 33.66 | 46.54 | 39.97 | 49.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Trade Desk Inc. | 4.56 | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.54 | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.28 | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = Comcast Corporationの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 96,903,000,000 ÷ 3,597,845,994 = 26.93
3 Comcast Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 29.76 ÷ 26.93 = 1.10
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の49.99米ドルから2022年末には39.97米ドルへと減少しましたが、2023年末には46.54米ドルまで回復しました。しかし、その後は再び減少し、2024年末には33.66米ドル、2025年末には29.76米ドルとなりました。全体として、分析期間を通じて株価は下降傾向にあります。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の21.2米ドルから2022年末には19.2米ドルへと減少しました。その後、2023年末には20.82米ドル、2024年末には22.63米ドルと増加傾向に転じ、2025年末には26.93米ドルとさらに上昇しました。分析期間全体を通して、一貫した上昇傾向が見られます。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の2.36から2022年末には2.08へと低下しました。2023年末には2.24に若干回復しましたが、その後は大幅に低下し、2024年末には1.49、2025年末には1.1となりました。P/BVの低下は、株価の減少と、1株当たり簿価の増加の両方の影響を受けていると考えられます。特に2024年末以降の低下幅は大きく、投資家の評価が変化している可能性を示唆しています。
1株当たり簿価は増加傾向にある一方で、株価は減少傾向にあり、その結果、P/BVは低下しています。この状況は、市場が企業の資産価値に対してより保守的な評価を下しているか、将来の成長に対する期待が低下していることを示唆している可能性があります。株価とP/BVの動向は、投資家のセンチメントの変化を反映していると考えられます。