普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWalt Disney Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
Walt Disney Co.、現在の評価比率
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Walt Disney Co.、履歴評価比率
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2021年にかけては、株価純利益率は相対的に安定しており、2019年の23.96から2021年の137.89への大幅な増加が顕著である。ただし、2022年以降は23.75と比較的低い水準に戻り、2023年には73.44と再び上昇したが、その後2024年には39.74に下落している。この動きは、市場の投資家の利益期待の変動や、利益の変化に対応した株価評価の調整を示唆している。特に2021年のピークは、当該年度の業績や市場全体の評価の影響を受けたと考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年には24.82と高水準で推移していたが、2021年に大きく上昇し、91.54に達した。その後は2022年の26.43へと低下し、翌2023年には33.9まで回復したものの、2024年には23.75と再び低下している。これらの変動は、市場環境や販売効率、コスト管理の変動、及び営業利益の変動に伴うと推測される。特に2021年のピークは、一時的な収益性の向上またはコスト削減策の影響を示している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2019年に3.81、2020年には4.13と比較的安定して推移した後、2021年に4.08へと微増した。2022年に2.09まで低下した後、2023年には1.94、2024年には2.16と、10年平均よりも低めの水準で推移している。これらの動きは、市場の売上高に対する評価の変化を反映しており、2022年の著しい低下は市場の売上期待や株価の調整が背景と考えられる。全体としては、市場の評価が売上高に対して慎重または慎重な見方に転じている印象を受ける。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年の2.98から2021年には3.11とわずかに上昇しているが、その後は2022年の1.82に大きく低下し、2023年には1.74へとやや下げた。2024年には再び1.96に上昇している。これらの変動は、純資産に対する株価の評価の変動を示しており、2022年の大きな低下は純資産に対する市場の評価が低迷した時期を反映している。一方で、2024年の回復は、純資産に対する市場の評価が徐々に回復しつつあることを示す可能性がある。全体として、これらの比率の変動は、市場の資産評価に対する見方の変化を反映している。
株価純利益率 (P/E)
Walt Disney Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2021年にかけて、株価は比較的安定しており、2019年9月に146.93米ドル、2020年10月に149.09米ドル、2021年10月に151.34米ドルと上昇しました。2022年には株価が大きく下落し、94.69米ドルにまで低下しましたが、その後2023年9月には94.45米ドルとほぼ横ばいとなったものの、2024年9月には109.12米ドルに回復しています。この動きは、2022年以降の市場環境や企業業績の変化を反映している可能性があります。
- 一株当たり利益（EPS）の変化
- 2019年には6.13ドルの利益を示していたEPSは、2020年にマイナスの-1.58ドルに落ち込みました。これは、当該年度において企業の純利益が減少または赤字に転落したことを示唆しています。一方、2021年には1.1ドルに回復し、その後も2022年には1.72ドル、2023年には1.29ドルといった一定の水準を維持しています。2024年には2.75ドルへと大きく増加しており、収益性の改善傾向が示唆されます。
- PER（株価収益率）の推移
-
PERは、2021年に137.89と非常に高い値を示しましたが、その後は54.9に下落し、その後の2023年には73.44、2024年には39.74と減少しています。これらの変動は、株価とEPSの変化に連動しており、特にEPSの改善に伴うPERの最終的な低下は、投資家からの企業の評価が相対的に合理的に戻りつつあることを反映している可能性があります。
総じて、2022年の株価下落後に収益面での回復とともに株価も回復基調にあることが読み取れ、同社の株価と収益性は一定の連動性を持つ動きを示しています。今後のPERの動きや利益の持続的な改善が重要な指標となると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Walt Disney Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2019年から2021年にかけて緩やかに上昇し、2021年10月のピークに達した後、2022年に大きく下降した。その後は横ばい傾向にあり、2024年9月期にはわずかに回復しているものの、ピーク時と比較すると低水準にとどまっている。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2020年に一時的にマイナスに落ち込んだが、その後、2021年以降はプラスに回復し、2023年と2024年には増加している。これにより、売上や利益の改善が進んでいることを示唆している。特に2024年には1株当たり営業利益が過去の高水準に迫る水準に達している。
- P/OP（株価収益率）
- 2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあるが、2024年には再び比較的低い水準に回復している。これは株価と営業利益の動きと連動しており、投資家の評価や市場の期待に変動があったことを反映している。
- 総合的な分析
- 株価は2021年のピーク以降、景気や市場の変動により調整されているが、2024年に向けて若干の回復を見せている。営業利益は2020年のマイナスから見事に立ち直り、利益水準の改善が続いている。P/OPは、市場評価の変化を反映しつつ、2024年には安定した水準に戻りつつあると考えられる。全体として、2020年の困難を経て、2024年にかけて収益性の改善と市場評価の安定化が観察される。
株価収益率 (P/S)
Walt Disney Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけて株価は一貫して上昇し、2021年10月には151.34米ドルでピークを迎えた。その後、2022年に大きく急落し94.69米ドルに下落したが、その後は一定の安定傾向が見られ、2024年9月時点では109.12米ドルまで回復している。この動きは、2022年の市場環境や企業の業績変動に起因する可能性がある。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は2019年から2024年まで堅調に推移している。特に2022年以降、2022年に45.36米ドルとなり、その後も48.57米ドル、50.45米ドルと持続的に増加している。これは、株式数の変動や売上の拡大を反映しており、収益性の改善傾向を示唆している。
- P/Sレシオ（株価収益比率）の動向
- 2019年から2021年にかけて高い水準（3.81から4.08）を維持していたが、2022年に大きく低下し2.09となった。その後はやや回復し、2023年と2024年にはそれぞれ1.94と2.16まで上昇している。P/Sレシオの低下は、市場の評価が相対的に低下した可能性または売上高の拡大に伴う株価の調整を示唆している。回復傾向は、投資家の評価が徐々に改善していることを示している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Walt Disney Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| ディズニー株主資本の合計 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ディズニー株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Walt Disney Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2021年にかけては株価が緩やかに上昇し、2021年10月時点で151.34米ドルに達している。その後、2022年10月以降は株価が大きく低下し、2023年度には94.45米ドルまで下落した。2024年度にはやや回復し109.12米ドルとなるが、2019年から2021年の高値と比較して依然低い水準にある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の変化
- BVPSは、2019年には49.31米ドルであったが、一旦低下して46.17米ドルとなった2020年を経て、2021年には48.72米ドルとほぼ前年度と同水準に回復している。2022年以降は52.1米ドル、54.24米ドルと上昇傾向を示し、2024年には55.6米ドルに達している。これにより、株主資本の規模は徐々に拡大していることが示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは、2019年の2.98から2020年の3.23へ上昇し、その後2021年に3.11にやや低下した。2022年以降は1.82、2023年には1.74と大きく低下している。2024年には1.96と若干回復しているが、2022年以降の比率は2020年以前の水準に比べて低い水準にある。これは、市場が会社の簿価に対してやや低い評価を下していることを示唆している。