普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTrade Desk Inc.ページが無料で公開されています。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
Trade Desk Inc.、現在の評価比率
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | メディア & エンターテイメント | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率（P/E）
- 2020年から2022年にかけて急激な上昇をみせており、2022年には609.53と高水準に達している。一方、2023年以降は大きく低下し、2024年には90.94にまで下落している。この動きは、2022年までに投資家の収益期待が非常に高まった可能性を示す一方、2023年以降の縮小はその期待が後退していることを陳述している。
- 営業利益率（P/OP）
- 2020年と2021年は高い水準にあり、314.28と296.81を記録しているが、2022年にはやや低下し286.3となっている。2023年には著しく低下し184.64、2024年には83.69とさらに減少しており、営業利益の割合が減少していることが示唆される。この動きは、コスト増加または収益性の低下を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/S）
- 2020年以来、継続的に低下傾向を示しており、2020年の51.2から2024年には14.62まで縮小している。この傾向は、市場の売上高に対する評価が徐々に低くなっていることを示唆しており、投資家の収益期待の相対的な低下を反映していると解釈できる。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2020年の42.25から2024年の12.12にかけて大きく減少しており、資産に対する市場評価が相対的に低下していることが示される。この変動は、企業の簿価と株価の乖離が縮小していることを示し、投資家の企業価値に対する見方に変化があった可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の動きからは、2022年までに市場の期待が高まった一方、その後の評価は大きく縮小している傾向が読み取れる。営業利益率や収益性に関する指標の低下は、収益構造や競争環境の変化による可能性を示唆している。一方、株価指標の相対的な低下は、市場の企業価値に対する見方の変化を反映していると考えられる。これらのデータは、今後の収益性改善や市場の評価の回復に向けた企業戦略の見直しが必要となる可能性を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Trade Desk Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Trade Desk Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2022年末にかけて株価は減少傾向を示し、2022年には最も低い66.3米ドルに達している。その後、2023年から2024年にかけて回復傾向を示し、一時的に75.71米ドル、72.06米ドルまで上昇している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年の0.51ドルから2021年にかけて大きく減少し、2022年には0.11ドルまで落ち込んでいる。その後、2023年に0.37ドルへと回復し、2024年には0.79ドルに増加している。これにより、利益の回復と収益性の改善が示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年には高値の176.64であったが、その後2021年に284.75、2022年には609.53と上昇し続け、株価の下落とEPSの減少が反映された圧倒的な割高感が示されている。2023年には206.87に低下し、多くの投資判断モデルの基準に近づいているが、依然として歴史的には高い水準である。2024年には90.94にまで縮小し、市場の評価が一段と見直されたことを示している。
営業利益率 (P/OP)
Trade Desk Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Trade Desk Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2024年までの株価は、全体的に変動している。2020年の90.34ドルから2021年の80.91ドルに下落し、その後2022年に66.3ドルまで低下、その後は回復傾向がみられ、2023年には75.71ドル、2024年には72.06ドルに達している。これにより、株価は一時的な下落を経て、やや安定した範囲で推移していることが示されている。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2024年までの数値を見ると、2020年の0.3ドルから2021年には0.26ドル、その後2022年に0.23ドルまで減少しているが、2023年には0.41ドルに2倍以上増加し、2024年には0.86ドルまで増加している。これにより、営業利益はここ数年で大きく改善していることが示唆される。特に2023年以降の改善ペースが著しい点は注目に値する。
- P/OP（株価収益率）
- この指標は2020年の296.81から2021年に314.28へ上昇したが、その後2022年には286.3に下落。2023年には184.64まで低下し、2024年には83.69へさらに減少している。P/OPの低下は、株価に対する収益性の見直しまたは投資家の期待の変化を示している可能性がある。特に2024年の大きな低下は、株価が利益に対して割安と評価されている可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Trade Desk Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Trade Desk Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の90.34ドルから2021年に80.91ドルへ低下し、その後2022年には66.3ドルまで下落した。2023年には一時的に75.71ドルに回復し、2024年には72.06ドルとやや下降傾向を示している。全体として、株価は2020年から2024年にかけて変動しており、特に2022年に大きく下落したことが特徴的である。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2020年の1.76ドルから2021年に2.47ドルへと増加し、その後2022年には3.21ドルに拡大した。2023年には3.98ドルにさらに上昇し、2024年には4.93ドルと継続的に増加している。これにより、売上高の規模は年々拡大していることが伺える。
- P/S（株価純資産倍率）の動向
- P/Sは2020年の51.2から2021年に32.79へと大きく減少し、その後2022年には20.62、2023年には19.02とさらに低下傾向を示している。2024年には14.62となり、P/S比率は継続的に下落している。これは、株価に対して売上高が増加している一方で、市場からの評価が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、売上高の拡大（特に一株当たり売上高の増加）が見られる一方で、2022年の株価下落とともにP/S比率も下落していることから、市場の評価と企業価値の関係性に変化が起きている可能性がある。2022年以降の株価下落は、売上高の伸びに比して市場の期待や評価が弱まったことを反映していると考えられる。また、株価の変動は市場の変動や投資家の評価の変遷と密接に関連していると推定される。
株価純資産比率 (P/BV)
Trade Desk Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Trade Desk Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2022年末にかけて株価は減少傾向にあり、2022年末には66.3米ドルまで下落した。その後、2023年と2024年には若干の回復を見せており、2024年末には72.06米ドルとなっている。ただし、2024年の株価も2020年時点の水準を下回っている。これは、株価が一時的に低迷した期間を経て、徐々に持ち直す兆しを示していることを示唆している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2020年から2024年にかけて、BVPSは持続的に増加しており、2024年末には5.94米ドルとなっている。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せ、その後も緩やかに上昇を続けている。これにより、企業の純資産の拡大とともに株主価値の向上が進んでいることが読み取れる。
- PE比（P/BV）の変動
- 2020年の42.25から2021年に大きく低下し、25.68となった。その後、2022年にはさらに下落して15.38となり、2023年には17.1に微増した。2024年には12.12と、最も低い水準に達している。これは、株価が下落する一方で、簿価の増加によりP/BVが低下したことを反映している。P/BVが低下していることは、市場からの評価が相対的に低くなっている可能性を示しており、株価の下落が簿価に対して過剰に反映されている場合も考えられる。