貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Twitter Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

千米ドル

	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
買掛金	153,092)	189,524)	203,171)	207,912)	325,446)	219,899)	194,281)	241,102)	162,160)	183,921)	161,148)	150,785)	206,282)	172,169)	145,186)	116,685)	161,300)	137,968)	170,969)	103,112)	107,398)	86,176)
未収負債およびその他の流動負債	676,189)	738,778)	918,350)	1,688,768)	775,102)	684,697)	662,965)	623,885)	533,981)	370,256)	500,893)	445,676)	428,296)	358,095)	405,751)	380,567)	351,061)	304,115)	327,333)	296,152)	307,047)	322,567)
転換社債、短期	—)	—)	—)	—)	953,565)	953,046)	917,866)	905,532)	—)	—)	—)	—)	923,648)	910,257)	897,328)	884,435)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティングリース負債(短期)	187,982)	208,405)	222,346)	218,301)	203,806)	179,051)	177,147)	161,508)	137,718)	141,955)	146,959)	132,219)	129,919)	123,417)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンス・リース負債、短期	—)	—)	—)	—)	—)	—)	567)	3,076)	7,248)	13,888)	23,476)	33,947)	45,593)	57,741)	68,046)	75,959)	82,058)	86,571)	84,976)	81,938)	80,133)	80,249)
流動負債	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
転換社債、長期	3,563,136)	3,561,067)	3,559,023)	3,556,934)	3,554,847)	3,552,784)	1,875,878)	1,858,685)	2,734,867)	2,706,038)	1,816,833)	1,794,885)	1,773,092)	1,751,695)	1,730,922)	1,710,065)	2,560,943)	1,650,064)	1,627,460)	1,604,932)	1,582,468)	1,560,330)
シニアノート、長期	1,683,713)	1,683,114)	693,996)	693,744)	693,491)	693,241)	692,994)	692,742)	692,489)	692,240)	691,967)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティング・リース負債(長期)	1,282,393)	1,173,879)	1,071,209)	980,764)	1,026,006)	899,757)	819,748)	727,011)	560,461)	582,872)	609,245)	580,976)	614,213)	628,896)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンス・リース負債、長期	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	205)	3,086)	7,576)	14,243)	24,394)	37,371)	53,184)	71,970)	81,308)	85,622)	83,410)	77,780)
繰延およびその他の長期租税負債(純額)	41,190)	41,227)	40,691)	40,009)	40,791)	32,033)	31,463)	28,845)	26,579)	25,366)	24,170)	20,329)	23,393)	20,263)	17,849)	20,732)	17,077)	15,535)	13,240)	11,858)	9,247)	8,353)
その他の長期負債	59,111)	50,047)	43,531)	30,282)	34,043)	32,917)	36,099)	34,318)	34,029)	28,562)	24,107)	23,380)	24,781)	19,636)	67,502)	67,806)	64,703)	62,782)	59,973)	62,769)	64,499)	66,911)
長期負債	6,629,543)	6,509,334)	5,408,450)	5,301,733)	5,349,178)	5,210,732)	3,456,182)	3,341,601)	4,048,425)	4,035,078)	3,166,527)	2,422,656)	2,443,055)	2,434,733)	1,840,667)	1,835,974)	2,695,907)	1,800,351)	1,781,981)	1,765,181)	1,739,624)	1,713,374)
総負債	7,646,806)	7,646,041)	6,752,317)	7,416,714)	7,607,097)	7,247,425)	5,409,008)	5,276,704)	4,889,532)	4,745,098)	3,999,003)	3,185,283)	4,176,793)	4,056,412)	3,356,978)	3,293,620)	3,290,326)	2,329,005)	2,365,259)	2,246,383)	2,234,202)	2,202,366)
優先株、額面0.000005ドル。発行済みおよび未払いなし	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式、額面0.000005ドル	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)	4)
追加資本金	7,096,599)	6,677,294)	8,432,112)	8,468,708)	8,457,717)	8,551,763)	9,167,138)	9,249,956)	9,127,495)	8,952,059)	8,763,330)	8,638,734)	8,535,463)	8,408,749)	8,324,974)	8,225,037)	8,125,889)	7,831,429)	7,750,522)	7,628,966)	7,517,433)	7,376,956)
財務省在庫、コスト	—)	—)	(5,295)	(5,291)	(5,298)	(5,297)	(5,297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他包括損失累計額	(200,456)	(155,522)	(117,320)	(106,794)	(89,056)	(96,932)	(66,094)	(90,087)	(93,000)	(157,997)	(70,534)	(115,909)	(46,944)	(56,665)	(65,311)	(63,093)	(56,434)	(22,325)	(31,579)	(36,756)	(46,828)	(61,359)
利益剰余金(累積赤字)	(963,666)	(616,860)	(1,002,302)	(1,183,996)	(647,239)	(712,888)	(1,125,669)	(1,347,785)	(1,376,444)	1,561)	11,586)	(107,187)	(143,709)	(1,263,269)	(1,454,073)	(1,709,376)	(2,498,555)	(2,598,672)	(2,671,729)	(2,762,808)	(2,741,713)	(2,625,225)
株主資本	5,932,481)	5,904,916)	7,307,199)	7,172,631)	7,716,128)	7,736,650)	7,970,082)	7,812,088)	7,658,055)	8,795,627)	8,704,386)	8,415,642)	8,344,814)	7,088,819)	6,805,594)	6,452,572)	5,570,904)	5,210,436)	5,047,218)	4,829,406)	4,728,896)	4,690,376)
総負債および株主資本	13,579,287)	13,550,957)	14,059,516)	14,589,345)	15,323,225)	14,984,075)	13,379,090)	13,088,792)	12,547,587)	13,540,725)	12,703,389)	11,600,925)	12,521,607)	11,145,231)	10,162,572)	9,746,192)	8,861,230)	7,539,441)	7,412,477)	7,075,789)	6,963,098)	6,892,742)

短期負債の推移と傾向: 買掛金は、2017年から2022年にかけて全体的に増加しており、特に2018年後半から2021年にかけて顕著な増加傾向を示している。一方、未収負債およびその他の流動負債も一貫して増加しており、特に2020年以降は爆発的に増加している。これは、流動負債の総額の増加と一致しており、短期負債の増加が会社の短期資金負担増を反映していると考えられる。特に、転換社債の短期部分は2018年以降継続的に発行されており、資金調達活動の一環とみなされる。
長期負債と資本負債の動向: 長期負債では、転換社債とシニアノートの合計が双方ともに増加しており、特に2020年に入るとその増加ペースが高まっている。2021年以降は、ロックインされた資金調達の結果として、総負債の増大に寄与していることがわかる。シニアノートはほぼ一定の増加を見せ、長期負債全体の増加に寄与している。シニアノートの増加は、資本構造の長期的な資金調達戦略の一環とみられる。
株主資本と利益剰余金の変動: 株主資本は、全体として継続的に増加しているが、2021年から2022年にかけて減少に転じている。利益剰余金は大きくマイナスであり、累積赤字が拡大していることが示されている。特に、2019年以降の赤字拡大と株主資本の減少が顕著であり、2020年には赤字の規模が拡大し、株主資本の縮小に影響している。
総負債と自己資本の推移: 総負債は、2017年から2022年にかけて累積し続けており、2021年にはピークを迎えた後、2022年にやや縮小傾向を示している。自己資本は増加と減少を繰り返しながら全体的には減少傾向にあり、特に赤字の拡大により資本の縮小を招いている。負債と資本のバランスの面では、負債の増加が総資産増に寄与しているが、株主資本の縮小は財務の健全性の悪化を示唆している。
その他の重要な指標: 流動負債と総負債の関係からは、長期負債とバランスをとるために流動負債も増加を続けていることが推察される。また、追加資本金は2017年から2022年にかけて一定の増加を示しており、新規株式発行や資本金増強の動きがあった可能性がある。財務省在庫やその他包括損失累計額は、負の値や大きな変動が見られ、株価や投資家の評価に影響を及ぼしていると考えられる。

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貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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