貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Trade Desk Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債の動向
- 全体的に見ると、総負債は2020年3月期から2021年3月期にかけて増加傾向を示し、その後は2022年以降も増加を継続している。特に、長期負債を含む総負債額は2022年頃から大きく増加し、2025年3月期まで上昇が続いている。この点から、企業は積極的に資金調達を拡大していると考えられる。特に長期負債と流動負債の双方が拡大しており、資金調達の多様化と強化が進んでいると推測される。
- 自己資本と株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2023年にかけて順調に増加しているが、2023年のピーク後にやや低下する局面を見せる。その後、2024年以降は再び増加し、2025年3月期には最も高い水準に達している。利益剰余金の動きも重要で、2022年以降は大幅な増加を見せている一方、2023年には一時的にマイナスに転じている。これらの動きは、収益性の変動や配当・株主還元策の調整を反映していると考えられる。
- 負債比率と財務の健全性
- 総負債と株主資本の比率からみると、負債の増加ペースが株主資本の増加を上回っているため、負債比率は増加傾向にある。これは財務レバレッジの拡大を示し、リスクの高まりを意味するとともに、自己資本比率の低下を示唆している。特に、長期負債と流動負債の増加が顕著であり、企業の財務の脆弱性に注意を要すると考えられる。
- 資本構成と株主資本の内訳
- 追加資本金は継続的に増加しており、株式発行による資金調達を示している。一方、利益剰余金は2022年以降増加し、株主資本の増加に寄与しているものの、2023年には一時的なマイナスに転じており、収益性の変動に伴う影響がみられる。総じて、資本の質としては多様な調達手段を用いて資本強化を図っていることがうかがえる。
- 注目点と今後の観点
- 今後の注意点として、負債比率の増加による財務リスクの高まりや、利益剰余金の変動による企業の収益性の変動に関する監視が必要である。また、資本構成の変化が企業の財務の健全性にどのように影響を及ぼすかについて、継続的な分析が求められる。資金調達の戦略とそれに伴うリスク管理の強化が望まれる。