貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Walt Disney Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28).
負債および資本の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債構造の変化
- 総負債は2020年6月時点で1,080億米ドルのピークに達したが、その後は長期的な減少傾向にある。特に長期負債の削減が顕著であり、2020年の約770億米ドルから2025年9月には約487億米ドルまで減少した。一方で、流動負債は2020年から2022年にかけて260億から300億米ドル台で推移していたが、2023年以降は300億米ドルを上回り、2025年には最大380億米ドルまで増加しており、負債構成が長期から短期へとシフトする傾向が見られる。
- 株主資本の拡大
- 株主資本総額は、2020年10月の約835億米ドルを底として、一貫した増加傾向にある。この成長の主因は剰余金の積み上がりであり、2020年の中盤に約380億米ドルまで低下した後、2026年3月末には約623億米ドルまで拡大した。また、普通株式および追加払込資本も緩やかに増加しており、自己資本の充実に裏打ちされた財務基盤の強化が確認できる。
- 資本構成と財務健全性
- 総資本は2020年の約882億米ドルから2026年には約1,153億米ドルまで拡大している。総負債と資本の合計額は、全期間を通じて約1,950億米ドルから2,070億米ドルの範囲内で安定的に推移している。これは、長期負債の削減分を株主資本の増加で補完する形での資本構成の最適化が進められたことを示唆している。
- その他の項目
- 繰延収益およびその他の項目は、2020年から2022年にかけて40億米ドル台で停滞していたが、2023年以降は60億から70億米ドル台へと水準を上げており、収益認識のタイミングに関連する負債が増加している。また、財務省在庫のコスト（マイナス表記）は、2024年以降にマイナス幅が拡大しており、資産側での調整要因が大きくなっている。