貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Walt Disney Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 負債の傾向と変動
- 総負債は全期間を通じて大きな増加傾向を示し、特に2018年から2019年にかけて急激に増加している。その後も、2020年および2021年にかけてやや横ばいもしくは緩やかな増加を維持しているが、2022年以降はやや減少の兆候が見られる。長期負債と短期負債の合計も同様に増加しており、特に長期負債は資料期間を通じて全体的な成長を示している。一方、借入金の現在の部分は一時的に増減を繰り返しながらも、総負債増加の背景を支えている。
- 純資産および株主資本の動向
- 株主資本は大きく増加しつつあり、2018年の約50,316百万米ドルから2023年には約109,145百万米ドルに達している。この増加は、「剰余金」の継続的な積み上げと株式発行による資本増強によるものと推測される。特に、2020年以降の増加スピードが顕著であり、会社の資本基盤が強化されていることを示している。しかしながら、非支配持分法の数値は変動が激しく、特定期間には大きく減少しているが、その後また回復しており、子会社や関連会社における支配権関係の変動を反映している可能性がある。
- 資本構成と財務比率の変化
- 総資本は全期間にわたり拡大を続けており、2018年の約54,393百万米ドルから2023年には約113,756百万米ドルに増加している。この資本拡大は、自己資本や負債の両面からの積み増しによるものであり、企業の規模拡大と財務構造の変化を示している。負債と資本の合計は、2018年の99,941百万米ドルから2023年の約196,612百万米ドルに増加しており、企業の成長とともに総資産も拡大していることが読み取れる。特に、長期負債と普通株式の増加が著しい。
- その他の注目点
- 流動負債は一時的に増加した後、2022年以降にかけて減少傾向を示しているが、そのレベルは依然として高水準にある。また、財務省在庫は大きく変動しており、2018年の約-67,588百万米ドルから2024年には負の値に拡大していることは、運転資本や在庫関連の資金調整の必要性を示唆している。剰余金の増加により企業の自己資本は強化されている一方、負債増加に伴う財務レバレッジも拡大していることから、財務の最適化とリスク管理が重要となる状況にあると考えられる。