貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Alphabet Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債の動向
- 総負債は2020年から2023年にかけて継続的に増加しており、特に長期負債とその他の長期負債の増加が目立つ。長期負債は、2020年の約29,555百万米ドルから2025年3月期には約38,194百万米ドルへと増加し、資本構成の負債比率向上に寄与している。一方で、流動負債も同様に増加しており、短期的な支払義務も拡大している。未払費用や未払いの法人税等、多段階の負債項目も増減を繰り返しつつ、多くの期間で全体的な負債増加を示している。これらの傾向は、同社の財務レバレッジの拡大を示唆している。なお、長期借入金は2020年以降の一時的な増減を経て、2025年3月期に2万円を超える規模に達している。
- 株主資本と資本政策
- 株主資本は全期間を通じて堅調な増加傾向にあり、2020年の約203,659百万米ドルから2025年3月期には約362,916百万米ドルに到達している。クラスA、クラスB、クラスC株式や追加払込資本金の合計も同様に増加し、企業の資本蓄積を反映している。株主資本の増加は、累積剰余金の拡大とともに、会社の内部留保や株式発行による資金調達活動が活発に行われていることを示している。その他の包括利益の累計額はマイナス圏を維持しているものの、2020年からのトレンドを見ると、一時的な改善と悪化を繰り返しながらも総じて一定水準を維持している。
- 流動資産と流動負債
- 流動負債は、2020年の約40,189百万米ドルから2025年には約87,310百万米ドルに増加しているのに対し、流動資産はこの期間にわたり増加が続いており、流動比率の維持または改善が示唆される。負債構造の拡大に伴い流動資産の厚みも増すことで、短期的な支払能力を一定の水準で維持していると考えられる。特に未払いの報酬と福利厚生の増加は、従業員関連の負債が積み上がる傾向を示す。
- 収益性および資本効率
- 株主資本と剰余金の増加は、利益の蓄積と企業価値の増大を反映している。特に剰余金の規模は、2020年の約151,068百万米ドルから2025年には約275,760百万米ドルに拡大している。これにより、資本効率の向上とともに、株主価値の創造が持続していることが示される。ただし、包括利益の累積額はマイナス圏にあるため、純利益には一時的な損失が影響している可能性も考えられる。全体としては、資本の蓄積とともに、損益計算とバランスシートの両面で安定的な成長を継続していると評価できる。