貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Alphabet Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動負債および長期負債の推移から、財務構造の大きな変化が確認される。特に分析期間の後半において、負債の構成要素と規模に顕著な変動が生じている。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2021年3月期の55,453百万米ドルから2026年3月期には111,188百万米ドルへと、緩やかな増加傾向にある。この増加を牽引しているのは主に未払費用およびその他の流動負債であり、32,625百万米ドルから63,019百万米ドルへとほぼ倍増している。また、買掛金も4,801百万米ドルから16,852百万米ドルへと大幅に増加しており、事業規模の拡大に伴う営業債務の増大が示唆される。
- 長期負債の急増
- 長期負債は2024年3月期まで35,000百万米ドルから43,000百万米ドル程度の範囲で安定的に推移していたが、それ以降に急激な増加に転じている。2026年3月期には113,985百万米ドルに達しており、特に長期借入金が13,228百万米ドルから77,501百万米ドルへと急増していることが主因である。これにより、財務戦略が自己資本中心から、外部資金によるレバレッジを活用する方向へシフトしたことが読み取れる。
- 株主資本の蓄積
- 株主資本は、2021年3月期の230,013百万米ドルから2026年3月期の478,746百万米ドルへと、期間を通じて一貫して右肩上がりに成長している。この成長の大部分は剰余金の蓄積によるものであり、170,580百万米ドルから384,024百万米ドルへと拡大している。これは、継続的な収益獲得能力が高く、内部留保が強固に積み上がっていることを示している。
- 総資産および財務健全性
- 総負債および株主資本の合計は、327,095百万米ドルから703,919百万米ドルへと2倍以上に拡大している。総負債の増加ペースは加速しているものの、株主資本の増加額がそれを上回っており、自己資本比率は高い水準を維持しながら資産規模を拡大させている。結果として、負債の増加によるリスクを十分な資本基盤で吸収可能な財務体制が構築されていると分析される。