ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 負債資本比率と負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の推移
- 負債資本比率は、2021年3月期から2024年6月期まで安定して0.07前後で推移しており、財務のレバレッジは比較的低く抑えられていることが示されている。ただし、2025年3月期には0.3に上昇しており、負債比率の著しい増加が懸念される。一方で、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、概ね0.06から0.09の範囲内で推移し、2025年3月期に0.36へ大幅に上昇していることから、リース負債の増加が影響していると推測される。これにより、リース負債の比率が全体の財務レバレッジに与える影響が顕著になる可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月期から2024年6月期まで約0.05から0.08の範囲で安定しており、財務構造は比較的堅実であったことが示されている。2025年3月期に0.23に急上昇した点は、負債の増加による資本構成の変化を示唆している。また、負債総資産比率も同様に0.04から0.06の範囲で推移していたが、2025年3月期に0.27に上昇し、その規模が大きく拡大している。これらの変動は、財務リスクが増加していることを示しており、新たな資金調達や負債増加策が行われた可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月期の1.3から2024年6月期にかけて徐々に上昇し、1.65付近に達している。その後、2025年3月期には1.9まで上昇し、負債を用いた資本構成の増加傾向が続いていることが分かる。レバレッジの上昇は、企業がより多くの負債を利用することで、自己資本に対するリスクとリターンの変化を示唆している。特に、2025年以降は負債の増加とともに、この比率が高まる見込みである。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払に対する営業利益の比率）は、2021年までデータが欠損となっているものの、2022年以降の値は深刻な悪化を示している。2022年4月以降、-32.07から始まり、2022年9月には-698.5、2023年3月には-1285にまで低下している。これは、利息支払能力が著しく悪化していることを意味し、負債の増加に伴う利息負担の増加や、営業利益の減少の両方が影響している可能性がある。特に、負債増加により利息支払額が増加し、利益に対する影響が大きくなっていることが示唆される。ダッシュボードの財務安定性に対する懸念が高まる局面と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
DoorDash, Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 8,923) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.58 | 0.63 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.29 | 4.49 | 2.50 | 2.37 | 2.23 | 1.77 | 1.99 | 2.54 | 2.90 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 2,721 ÷ 8,923 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率
- 四半期ごとの総負債額は特定の期間に明示されていないため、詳細な比較は困難である。ただし、最終的な総負債は2721百万米ドルに達している。一方、負債資本比率は0.3と示されており、これは株主資本に比して負債が比較的低い水準にあることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、最も古い期の4555百万米ドルから始まり、その後一定の増加傾向を示している。2021年3月期の時点では4555百万米ドルだった株主資本は、2024年6月期には7803百万米ドルに増加しており、ほぼ右肩上がりのパターンを示す。特に2022年2四半期以降、顕著な増加がみられ、財務状況の強化または株主の資本増加に起因する可能性が高い。
- 資本構成の変化と企業価値に関する示唆
- 負債比率が0.3と一定しており、株主資本の増加は企業の財務基盤の強化を示唆している。これにより、財務レバレッジの増加を抑えつつ、企業価値の向上が期待できる。一方、総負債の絶対額は最終的に2721百万米ドルと記録されているが、その推移について詳細な時系列データは不足しているため、負債の増減傾向を正確に把握することは困難である。
- 総評
- 全体としては、株主資本が継続的に増加しており、負債比率も安定していることから、企業は堅実な財務戦略の下、資本効率の向上を図っていると推測される。これにより、今後の成長と財務安定性の維持が期待できる。一方、詳細な収益性やキャッシュフローの情報が不足しているため、総合的な財務状況の評価には追加のデータが必要となる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DoorDash, Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 78) | 70) | 68) | 66) | 64) | 64) | 68) | 63) | 58) | 55) | 55) | 45) | 47) | 31) | 26) | 27) | 23) | 19) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 452) | 457) | 468) | 466) | 470) | 483) | 454) | 430) | 440) | 437) | 456) | 460) | 449) | 391) | 373) | 339) | 298) | 240) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,251) | 527) | 536) | 532) | 534) | 547) | 522) | 493) | 498) | 492) | 511) | 505) | 496) | 422) | 399) | 366) | 321) | 259) | ||||||
| 株主資本 | 8,923) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.79 | 4.69 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | 1.83 | 2.04 | 2.60 | 2.97 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.35 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.55 | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 3,251 ÷ 8,923 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2021年3月から2024年3月までの総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、概ね増加傾向にある。ただし、2022年6月から2023年3月にかけては、一時的に若干の減少が見られるが、その後、再び増加に転じている。2025年6月の予測値では、総負債は前期に比べて大きく増加しており、企業の負債負担が拡大している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は、2021年3月の4555百万米ドルから2025年6月の8923百万米ドルまで増加している。期間中、一貫して増加傾向が見られ、特に2022年6月以降の増加率が高いことから、利益剰余金や資本調達により資本基盤が強化されている可能性がある。全体として、株主資本の拡大は企業の財務体力の向上を示している。
- 負債資本比率の変化と解釈
- 負債資本比率は、2021年3月の0.06から2024年3月の0.07まで着実に上昇しているが、その後2024年12月に0.36まで一気に跳ね上がっている。この急激な増加は、2024年末から2025年にかけて負債の比率が著しく高まったことを意味し、財務の健全性に注意を要する可能性がある。その前は、安定した範囲内で推移していることから、財務レバレッジの変更が最近顕著になったと推測される。
- 総合的な評価
- 総負債は期間を通じて増加傾向にあり、資本は継続して拡大しているため、企業は借入や負債増加を通じた資本調達を行っていると考えられる。負債資本比率の特定期間の急激な上昇は、財務リスクの増大を示す可能性がある。一方で、株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しており、長期的な成長を支える資本基盤の拡充が進んでいると評価できる。ただし、今後の負債比率の動向には注意が必要である。
総資本に対する負債比率
DoorDash, Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 8,923) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| 総資本金 | 11,644) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.56 | 1.62 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.21 | 2.34 | 1.57 | 1.87 | 2.09 | 1.99 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 2,721 ÷ 11,644 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の分析
- 表から、総負債額は特定の数値を示していない期間もあるが、2023年度以降にかけて大幅に増加していることが観察される。特に、2024年3月期以降の負債額の数値は明確になっていないが、その後のデータから負債の拡大が継続している可能性が示唆される。負債比率は0.23と比較的低く抑えられており、自己資本に対して負債の割合が少ないことを示す。これにより、同社は自己資本比率を堅持しつつ、負債を積極的に活用して財務体質を保っていると推測される。特に、負債の増加は企業の成長戦略に付随する資金調達の一環と考えられる。
- 総資本金の推移と資本構造の変化
- 総資本金は2021年度から2025年6月まで継続的に増加している。具体的には、2021年度の短期間でほぼ横ばいから始まり、2022年度に入ると大きな増加が見られる。この増加は資本調達や新株発行によるものと推測され、企業の財務基盤の強化や拡大戦略の一環と考えられる。ピーク値は2025年6月の11,644百万ドルに達しており、資本金の拡大は資本構造の安定と成長意欲の表れと捉えられる。これにより、長期的な財務戦略において資本の増強が重要な役割を果たしていることが示唆される。
- 財務の健全性と自身比率の評価
- 負債比率が0.23と低水準を維持しており、総資本に占める負債の割合が比較的少ないことから、財務の安全性が一定程度確保されていると考えられる。一方で、総資本金の増加は資本の厚みと柔軟性向上を示唆し、長期的な成長と安定性の実現に寄与していると評価される。全体として、企業は自己資本と負債をバランス良く活用し、リスクを管理しながら資金調達を進めていると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
DoorDash, Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 78) | 70) | 68) | 66) | 64) | 64) | 68) | 63) | 58) | 55) | 55) | 45) | 47) | 31) | 26) | 27) | 23) | 19) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 452) | 457) | 468) | 466) | 470) | 483) | 454) | 430) | 440) | 437) | 456) | 460) | 449) | 391) | 373) | 339) | 298) | 240) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,251) | 527) | 536) | 532) | 534) | 547) | 522) | 493) | 498) | 492) | 511) | 505) | 496) | 422) | 399) | 366) | 321) | 259) | ||||||
| 株主資本 | 8,923) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,174) | 8,916) | 8,339) | 8,101) | 7,696) | 7,546) | 7,328) | 7,052) | 6,894) | 7,010) | 7,265) | 7,330) | 7,906) | 5,074) | 5,066) | 5,032) | 4,940) | 4,814) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.54 | 1.59 | 1.31 | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.29 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,251 ÷ 12,174 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年3月期から2024年3月期にかけて、総負債はおおむね増加傾向にあり、特に2024年12月期にかけてピークを迎えている。その後、2025年3月期にはやや縮小しているものの、依然として高い水準を維持していることから、負債の増加を伴う資金調達または運営資金の拡大が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2021年3月期の4,814百万米ドルから2025年6月期には11,974百万米ドルへと大幅に増加している。特に2022年以降の年度で着実に資本金が拡大しており、資本の増強や株式発行による資金調達が進められた可能性が示唆される。最終期の2025年6月期では、著しい増加が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2021年3月期から2024年9月期までほぼ一定範囲（0.05〜0.07）で推移し、資本の範囲内で負債の比率が比較的安定していることを示す。2024年12月期には一時的に上昇し、0.07を超えた後、2025年3月期に再び0.07付近まで安定しているが、2025年6月期に大きく跳ね上がり、0.27に達している。これは、期末において負債比率の急激な上昇を伴う要因があった可能性を示唆している。
負債総資産比率
DoorDash, Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 16,950) | 13,572) | 12,845) | 12,277) | 11,837) | 11,450) | 10,839) | 10,013) | 9,601) | 9,646) | 9,789) | 9,552) | 9,928) | 6,822) | 6,809) | 6,358) | 6,182) | 5,902) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 2,721 ÷ 16,950 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2021年3月期から2025年6月期にかけて、総資産は継続的に増加している。2021年3月期の約5902百万米ドルから2025年6月期には約16950百万米ドルへと、約2.87倍に拡大している。特に2022年以降の増加ペースが顕著であり、事業規模の拡大を示唆している。
- 総負債の動向
- 総負債については、具体的な各期の数値は欠損しているものの、最終データとして2024年6月期の負債総額が約2721百万米ドルに達していることから、総資産の増加に伴い、負債も増加傾向にあると推察される。負債総資産比率は0.16と比較的低水準で推移しており、資産に対する負債の比率は低く抑えられていると考えられる。
- 負債比率の安定性
- 負債総資産比率は一定の水準（0.16）を維持しており、資産の増加に伴い負債も比例的に増加している可能性が高い。この比率は財務の安全性や健全性を示す指標と考えられ、過剰な負債によるリスクの増加は抑えられていると評価できる。
- 総資産増加の背景
- 事業拡大や投資活動の結果、総資産が大幅に拡大していることにより、資産規模が拡大傾向にある。特に2023年以降の増加傾向は顕著であり、継続的な成長戦略を反映しているとみられる。
- 総負債と資産の比率からの考察
- 負債と資産の比率が一定範囲内で安定していることから、資金調達のバランスが適切に管理されており、短期・長期の財務のリスク制御が行われていることが示唆される。今後もこのバランスを維持できるかが財務健全性の継続には重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DoorDash, Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換紙幣、ネット | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 2,721) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 78) | 70) | 68) | 66) | 64) | 64) | 68) | 63) | 58) | 55) | 55) | 45) | 47) | 31) | 26) | 27) | 23) | 19) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 452) | 457) | 468) | 466) | 470) | 483) | 454) | 430) | 440) | 437) | 456) | 460) | 449) | 391) | 373) | 339) | 298) | 240) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,251) | 527) | 536) | 532) | 534) | 547) | 522) | 493) | 498) | 492) | 511) | 505) | 496) | 422) | 399) | 366) | 321) | 259) | ||||||
| 総資産 | 16,950) | 13,572) | 12,845) | 12,277) | 11,837) | 11,450) | 10,839) | 10,013) | 9,601) | 9,646) | 9,789) | 9,552) | 9,928) | 6,822) | 6,809) | 6,358) | 6,182) | 5,902) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,251 ÷ 16,950 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2021年3月末から2025年6月末にかけて、総負債は大きく増加している。最初の年度においては259百万米ドルであったが、2025年6月時点ではおよそ251億米ドルに達している。増加の傾向は継続しており、一定の規模拡大を反映していると考えられる。特に、2022年6月以降の負債増加速度が顕著であり、負債総額の拡大が事業拡大や資金調達の一環として進められている可能性がある。
- 総資産の推移について
- 総資産は、2021年3月の5902百万米ドルから2025年6月に17,950百万米ドルに増加している。この期間にわたり着実な資産拡大が見られ、約3倍近くの成長を示している。特に、2022年から2023年にかけての増加が顕著であり、資産規模の拡大が積極的に行われていると理解できる。資産の増加は、事業規模や資本投入の拡大を反映していると推察される。
- 負債比率の動向に関して
- 負債比率（総負債／総資産）は、2021年3月の0.04から2024年12月まで維持され、ほぼ安定した低水準で推移していた。2025年3月以降から突如として0.19に上昇している。これは、総負債が総資産に対して急激に増加したことに起因しており、資本構成に大きな変化があった可能性が示唆される。この急激な上昇は、財務リスクの増大をもたらす要因と捉えられる。
- 総資産と負債の関係性
- 資産規模の拡大に伴い負債も増加しているが、負債比率は一定期間維持されていたため、資産と負債の成長に一定のバランスが存在していたと推測される。しかし、2025年に入り負債比率が著しく上昇したことで、資産増加に対して負債の増加ペースがやや上回った可能性が明らかとなる。この変化は、財務構造の見直しや資金調達戦略の変化を示す可能性がある。
財務レバレッジ比率
DoorDash, Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 16,950) | 13,572) | 12,845) | 12,277) | 11,837) | 11,450) | 10,839) | 10,013) | 9,601) | 9,646) | 9,789) | 9,552) | 9,928) | 6,822) | 6,809) | 6,358) | 6,182) | 5,902) | ||||||
| 株主資本 | 8,923) | 8,389) | 7,803) | 7,569) | 7,162) | 6,999) | 6,806) | 6,559) | 6,396) | 6,518) | 6,754) | 6,825) | 7,410) | 4,652) | 4,667) | 4,666) | 4,619) | 4,555) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.90 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 3.47 | 3.16 | 2.49 | 2.61 | 3.29 | 3.11 | 2.53 | 2.35 | 4.19 | 3.78 | 2.88 | 2.90 | 3.63 | 3.60 | 2.87 | 3.05 | 4.56 | 3.91 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.47 | 9.12 | 6.01 | 6.12 | 5.12 | 3.83 | 4.21 | 4.98 | 4.97 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.63 | 2.59 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 2.73 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.03 | 2.90 | 2.87 | 2.91 | 2.93 | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 16,950 ÷ 8,923 = 1.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2021年3月期から2025年6月期にかけて、総資産は着実に増加しており、2021年3月期の5902百万米ドルから2025年6月期には16950百万米ドルに達している。この間、約2.9倍の規模拡大が見られ、資産の増加は事業の拡大や投資の積極化を示唆している。ただし、2021年12月 period から2022年3月期間にかけて一時的に低下し、その後再び上昇基調に回復している。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は2021年3月期の4555百万米ドルから2025年6月期の8923百万米ドルに増加しており、総資産の増加に伴い、株主資本も着実に拡大している。期間中には一時的に減少した時期もあるが、全体としては堅調な成長を続けており、企業の自己資本比率の維持または向上を示唆している。特に2022年9月期以降、増加速度が高まっている点は、利益剰余金の積み増しや追加資本の投入を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変化と解釈
- 財務レバレッジ比率は2021年3月期の1.3から、2025年6月期には1.9に上昇している。この比率の上昇は、負債の増加や自己資本比率の相対的な変化を示している。特に2023年以降、レバレッジ比率の上昇が顕著であり、財務構造のリスクが高まる可能性を示唆している。ただし、全体としてはレバレッジの増加は、資産拡大や事業拡張のための資金調達活動と解釈されることが多い。
- 総合的な見通しと示唆
- 総資産と株主資本の大幅な増加により、企業は規模拡大と財務基盤の強化を図っていることがうかがえる。一方で、財務レバレッジ比率の上昇は、リスク管理の観点からモニタリングが必要となる。今後も成長の持続と財務の健全性維持のためには、資産増加の質や負債管理に注力する必要があると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
DoorDash, Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 285) | 193) | 141) | 162) | (157) | (23) | (154) | (73) | (170) | (161) | (640) | (295) | (263) | (167) | (155) | (101) | (102) | (110) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | (13) | 6) | 37) | (6) | 1) | 7) | 17) | 6) | (9) | 17) | (17) | (5) | (9) | —) | 2) | —) | 2) | 1) | ||||||
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1) | —) | 1) | —) | 1) | —) | 1) | 12) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 271) | 198) | 176) | 155) | (157) | (18) | (139) | (69) | (181) | (145) | (658) | (301) | (271) | (167) | (152) | (101) | (99) | (97) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | — | — | -1,053.00 | -1,285.00 | -687.50 | -698.50 | -445.50 | -345.50 | -259.50 | -32.07 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | 4.16 | 4.91 | 6.63 | 7.16 | 7.79 | 7.63 | 7.11 | 8.82 | 9.14 | 10.82 | 11.03 | 11.24 | 7.95 | 3.94 | 5.39 | 3.50 | 3.03 | 3.59 | ||||||
| McDonald’s Corp. | 7.92 | 7.80 | 7.87 | 7.95 | 8.19 | 8.60 | 8.73 | 8.82 | 8.73 | 7.84 | 7.48 | 7.44 | 7.64 | 8.43 | 8.70 | 8.38 | 7.89 | 6.37 | ||||||
| Starbucks Corp. | 8.69 | 9.40 | 9.84 | 10.50 | 10.61 | 11.07 | 10.82 | 10.22 | 10.01 | 9.66 | 9.76 | 12.25 | 12.95 | 13.08 | 12.40 | 8.49 | 3.76 | 2.78 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= (271 + 198 + 176 + 155)
÷ (0 + 0 + 0 + 0)
= —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益動向
- 2021年から2023年にかけて、DoorDashの利息・税引前利益(EBIT)は継続的に悪化傾向にあり、2023年3月期には最も低い水準で推移した。その後、2024年3月期に入り、黒字化が進展し、155百万米ドルまで回復し、2025年6月期にはさらに増加し、最高値の198百万米ドルに達している。これにより、収益性の改善が見られる。
- 経費とコストの動き
- 利息費用に関しては、2021年以降、金額が不明な期間もあるが、2023年に向けて発生が確認でき、その後の2024年以降のデータには反映されていない。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の段階では提供されていないものの、2022年の第3四半期には-32.07と負の値を示しているのを皮切りに、2022年の第4四半期には-259.5と大きく悪化し、その後も負の値で推移している。2023年に入ると、レシオは-687.5とさらに低下していることから、負の利益が継続し、財務の劣化傾向が続いていることが示されている。これらの数値は、利息負担の増加または収益性の低下によるものと考えられる。
- 財務の健全性
- インタレスト・カバレッジ・レシオの著しい低下と負の値の継続は、企業の財務的な耐性が低下している可能性を示唆している。特に、2022年から2023年にかけては、収益性の悪化とともに財務負担が拡大しており、利息支払い能力に対する懸念がある。一方、2024年に入り、稼働利益が改善し、収益性の回復を示していることは、今後の財務安定に向けた兆候ともとれるが、引き続きコスト管理と財務面の改善が求められる。