キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DoorDash, Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 純利益（損失）の推移
- 2021年3月期には損失が110百万米ドルに達し、その後も2023年9月期まで継続的に赤字を計上している。この期間において、純損失は最大642百万米ドルに拡大したが、2024年3月期以降は黒字に転じ、2025年6月期には284百万米ドルの純利益を記録していることから、赤字からの回復傾向がうかがえる。
- 収益性とコスト構造
- 減価償却費と株式報酬は継続的に増加傾向にあり、これらの非現金費用の増加が損失継続の一因と考えられる。一方、営業キャッシュフローは2021年3月期の166百万米ドルから2024年3月期には531百万米ドルへと改善し、キャッシュ生成能力の向上を示している。
- 資産および負債の動向
- 現金及び現金同等物の純増は、2021年から2024年にかけて顕著であり、特に2024年3月期の外貨調整も考慮しても純増が継続している。一方、買掛金や未払費用等の流動負債は変動が見られるが、2024年以降は負債の増加を伴わずにキャッシュの積み増しが進んでいる。投資活動においては、有価証券の購入と売却のバランスにより、段階的な資産の流動化が進行し、特に2021年の大規模な証券買い入れ後に売却によるキャッシュの回収が見られる。
- 投資活動と財務活動の推移
- 2021年には大きな投資支出があり、特に有価証券の買入れと買収が多く見られたが、その後の年度で流動化が進み、2024年には有価証券の売却によるキャッシュ獲得が継続している。財務活動においては、2021年に転換社債の発行やワラント収入により大きなキャッシュインがあった一方、自己株式の取得や転換社債の返済、株式報酬の支払いが相まってキャッシュフローに影響を与えている。2024年6月期には、財務活動による純キャッシュインが再び増加し、資金調達の一端が示されている。
- 資金調達と株主還元
- 2023年においては、大規模な転換社債の発行と株式の自己株式取得が同時に行われており、資金調達と株主還元活動の積極的な側面を反映している。これにより、2024年以降のキャッシュポジションの積み増しに寄与し、財務の安定性向上につながっているとみられる。
- その他の注目点
- 2024年に入ると、現金と資産の外貨調整により、キャッシュの純増が著しい一方、投資や負債の動きにおいても安定した改善がみられる。特に国外為替の影響や資本調達活動がキャッシュフローに積極的に寄与していることから、外部資金の活用と財務戦略の効果が伺える。