キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

DoorDash, Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
償還可能な非支配持分を含む当期純利益(損失)	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
減価償却と償却	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
株式報酬	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
オペレーティングリース使用権資産の削減とオペレーティングリース負債の増大	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
繰延契約費用の償却	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オフィス賃貸借料減損費用	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ディール条件付き先物契約の公正価値の変動	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減損を含む非市場性株式の調整、純額	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
決済処理業者に保有されている資金	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
売掛金、純額	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
前払費用およびその他の流動資産	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
その他の資産	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
買掛金	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
未払費用およびその他の流動負債	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
オペレーティングリース負債の支払	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
その他の負債	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
取得資産及び買収負債を差し引いた営業資産及び負債の推移	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
有形固定資産の購入	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
資本化されたソフトウェアとウェブサイト開発のコスト	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
有価証券の購入	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
有価証券の満期	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
有価証券の売却	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
非有価証券の買入れ	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ワラントの発行による収入	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
転換社債ヘッジの購入	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ストックオプションの行使による収入	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
繰延募集費用の支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
転換社債の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

当期純利益(損失)は、2021年度から2022年度にかけて一貫して損失を計上していたが、2023年度以降は損失幅が縮小し、2024年度には黒字転換している。2025年度の予測値も継続的な利益成長を示唆している。

減価償却と償却: 一貫して増加傾向にあり、事業活動の拡大とそれに伴う固定資産の増加が示唆される。2022年度から2023年度にかけての増加幅が特に大きい。
株式報酬: 2021年度から2023年度にかけては増加傾向にあったが、2024年度以降は安定化している。従業員へのインセンティブとして重要な役割を果たしていると考えられる。
オペレーティングリース使用権資産の削減とオペレーティングリース負債の増大: 継続的に増加しており、リース契約の活用が事業運営において重要な役割を果たしていることが示唆される。増加率は緩やかであり、安定的な傾向を示している。
繰延契約費用の償却: 2024年度から発生しており、新規契約の獲得に関連する費用が認識され始めていることを示唆する。
決済処理業者に保有されている資金: 変動が大きく、特に2021年度末と2022年度末に大幅な減少が見られる。これは、決済処理業者への資金移動に関連している可能性があり、事業運営におけるキャッシュフローの管理が重要であることが示唆される。
売掛金、純額: 四半期ごとに変動しており、売上高の変動と連動していると考えられる。2022年度末から2023年度にかけて増加傾向にある。
前払費用およびその他の流動資産: 2021年度から2024年度にかけて減少傾向にあるが、2024年度末には大幅な減少が見られる。これは、前払費用の消費やその他の流動資産の減少によるものと考えられる。
買掛金: 2021年度後半から増加傾向にあるが、2022年度末に減少している。その後、2023年度から2024年度にかけて再び増加傾向にある。
未払費用およびその他の流動負債: 一貫して増加傾向にあり、事業活動の拡大に伴い、未払費用の増加やその他の流動負債の増加が示唆される。
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ: 2021年度はマイナスであったが、2022年度以降はプラスに転換し、安定的に増加している。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示唆する。
投資活動による(使用された)ネットキャッシュ: 一貫してマイナスであり、有形固定資産や有価証券への投資が継続的に行われていることを示唆する。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 2021年度はマイナスであったが、2023年度以降はプラスに転換している。これは、資金調達活動が活発化していることを示唆する。
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響: 四半期ごとに変動しており、為替レートの変動がキャッシュフローに影響を与えていることを示唆する。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少): 2022年度に大幅な増加を見せているが、2023年度以降は増加幅が縮小している。全体としては、キャッシュポジションが改善されている。

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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