キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DoorDash, Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性の推移と転換点について
- 純損益の改善傾向
- 2021年から2023年にかけては継続的な純損失を計上しており、特に2022年12月期には6億4200万米ドルの大幅な損失を記録した。しかし、2024年に入ると損失幅が縮小し、2024年6月期以降は一貫して純利益を計上する黒字体制へと転換している。2025年6月期には2億8400万米ドルの純利益に達するなど、収益構造の劇的な改善が見られる。
キャッシュフローの動向と資金運用について
- 営業活動による現金創出
- 純損益の変動とは対照的に、営業活動によるネットキャッシュは全期間を通じて正の値を維持している。2021年3月期の1億6600万米ドルから、2025年9月期には8億7100万米ドルのピークを迎えるまで、概ね増加傾向にあり、事業基盤における強い現金創出能力が示されている。
- 投資活動の拡大と戦略的支出
- 有形固定資産およびソフトウェア開発への投資は継続的に行われており、特にソフトウェア開発コストは増加傾向にある。投資活動における最大の特徴は、2025年後半から2026年初頭にかけての大規模な買収活動であり、2025年12月期には約29億5300万米ドルの支出を記録している。
- 財務戦略と資金調達
- 2025年6月期に転換社債の発行により約27億2200万米ドルの資金調達を実施しており、これが大規模な買収などの投資活動を支える流動性の確保に寄与している。また、過去には自己株式の取得による株主還元も行われていたが、直近では資金調達と投資への重点的な配分へとシフトしている。
コスト構造および資産・負債の特性について
- 非現金支出の影響
- 減価償却費および株式報酬費用が営業キャッシュフローの調整項目として大きな役割を果たしている。減価償却費は2021年当初の2900万米ドルから2026年3月期の2億6900万米ドルへと大幅に増加しており、資産規模の拡大を反映している。株式報酬費用は四半期あたり2億米ドルから3億米ドルの高水準で推移している。
- 流動資産および負債の変動
- 未払費用およびその他の流動負債が不規則に変動しており、特に2024年12月期や2025年9月期に大きな増加が見られる。これは、事業規模の拡大に伴う運転資本の変動や、決済処理に関連する資金の増減が影響していると考えられる。