キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DoorDash, Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益(損失)は、2021年度から2022年度にかけて一貫して損失を計上していたが、2023年度以降は改善傾向にある。特に2024年度第3四半期には黒字化し、2025年度第3四半期には2億8400万米ドルに達している。しかし、2025年度第4四半期には2億1300万米ドルに減少している。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年度から2024年度にかけて一貫して増加傾向にある。2025年度には、その増加傾向が加速している。これは、資産の陳腐化や償却期間の経過に伴う自然な増加と考えられる。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2021年度から2023年度にかけて変動しながらも高水準で推移していたが、2024年度以降は減少傾向にある。これは、報酬体系の見直しや、株式の希薄化を抑制する意図によるものと推測される。
- オペレーティングリース使用権資産の削減とオペレーティングリース負債の増大
- オペレーティングリースに関連する項目は、2021年度から2025年度にかけて一貫して増加している。これは、リース契約の拡大や、会計基準の変更による影響が考えられる。
- 繰延契約費用の償却
- 繰延契約費用の償却は、2023年度第3四半期から発生しており、2024年度第1四半期にピークを迎え、その後減少傾向にある。これは、顧客獲得に関連する費用の回収状況を示唆している。
- 減損を含む非市場性株式の調整、純額
- 非市場性株式の調整は、2022年度第3四半期に大幅な調整が発生したが、その後は減少傾向にある。2025年度第4四半期にはマイナスの値を示しており、株式価値の変動が影響している可能性がある。
- 決済処理業者に保有されている資金
- 決済処理業者に保有されている資金は、2021年度から2022年度にかけて変動が大きかったが、2023年度以降は比較的安定している。ただし、2025年度第4四半期には大幅な減少が見られる。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2021年度から2024年度にかけて増加傾向にあるが、2025年度には減少している。これは、売上債権の回収状況や、与信管理の強化による影響が考えられる。
- 前払費用およびその他の流動資産
- 前払費用およびその他の流動資産は、2021年度から2024年度にかけて減少傾向にあるが、2025年度には大幅な減少が見られる。これは、運転資本の効率化や、コスト削減の取り組みによる影響が考えられる。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年度から2025年度にかけて変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、仕入債務の増加や、支払い条件の変更による影響が考えられる。
- 未払費用およびその他の流動負債
- 未払費用およびその他の流動負債は、2021年度から2025年度にかけて一貫して増加している。これは、負債の増加や、支払いサイクルの長期化による影響が考えられる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度から2022年度にかけて変動が大きかったが、2023年度以降はプラスに転換し、増加傾向にある。これは、収益性の改善や、運転資本の効率化による影響が考えられる。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、2021年度から2025年度にかけて一貫してマイナスであり、多額のキャッシュアウトフローが発生している。これは、有形固定資産や有価証券への投資による影響が考えられる。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、2021年度に大幅なキャッシュアウトフローが発生したが、2022年度以降はプラスに転換し、増加傾向にある。これは、資金調達や、転換社債の発行による影響が考えられる。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2021年度から2025年度にかけて変動している。2023年度と2024年度には大幅な増加が見られるが、2025年度には大幅な減少が見られる。