収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Abiomed Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
売上総利益率は、2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて概ね安定した水準を維持していた。しかし、2020年に入り、緩やかな下降傾向を示し、2020年第4四半期には80.9%まで低下した。2021年には一時的に回復するも、その後再び低下し、2022年第3四半期には81.32%となった。
営業利益率は、2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して上昇し、2019年第4四半期には33.66%というピークに達した。2020年に入ると、この率は低下し始め、2021年第1四半期には15.63%まで大幅に減少した。その後、2022年第3四半期には23.61%まで回復したものの、ピーク時の水準には至らなかった。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示した。2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、2019年第4四半期には32.35%に達した。2020年には低下し、2021年第1四半期には16.51%まで減少した。2022年第3四半期には24.84%まで回復したが、依然としてピーク時の水準を下回っていた。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、2019年第4四半期には27.65%に達した。その後、2020年と2021年には大幅に低下し、2021年第1四半期には11.81%まで減少した。2022年第3四半期には17.32%まで回復した。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、2019年第4四半期には24.57%に達した。その後、2020年と2021年には低下し、2021年第1四半期には10.59%まで減少した。2022年第3四半期には15.72%まで回復した。
全体として、2017年から2019年にかけては、収益性と資本効率を示す指標が概ね上昇傾向にあった。しかし、2020年以降は、これらの指標が低下し、その後回復するものの、以前の水準に戻るには至っていない。特に、2021年第1四半期には、営業利益率、純利益率、自己資本利益率、総資産利益率が顕著な低下を見せている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Abiomed Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 217,041) | 224,523) | 218,393) | 213,549) | 204,256) | 207,397) | 195,167) | 190,553) | 171,028) | 128,867) | 167,290) | 181,588) | 170,107) | 170,593) | 172,233) | 166,540) | 151,932) | 149,160) | 144,338) | 129,028) | 111,196) | 110,606) | |||||||
| 収入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 81.32% | 81.48% | 81.76% | 81.78% | 81.90% | 81.70% | 80.90% | 80.91% | 80.81% | 81.18% | 82.01% | 82.55% | 82.83% | 82.96% | 83.16% | 83.06% | 83.23% | 83.23% | 83.40% | 83.87% | 83.80% | 83.69% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022)
÷ (収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022)
= 100 × (217,041 + 224,523 + 218,393 + 213,549)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 81.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2017年6月末の110,606千米ドルから2022年9月末の224,523千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2017年12月末から2018年12月末にかけて、そして2019年12月末から2021年12月末にかけて、顕著な増加が見られます。しかし、2020年3月末には一時的に大きく減少し、その後回復しています。2022年9月末の粗利は、過去最高水準に達しています。
収入は、2017年6月末の132,468千米ドルから2022年9月末の277,149千米ドルへと、一貫して増加しています。2018年以降、四半期ごとの収入増加が確認できます。2020年3月末には収入が大きく減少しましたが、その後の四半期で急速に回復し、2021年以降は250,000千米ドルを超える水準で推移しています。2022年9月末の収入は、過去最高を記録しています。
売上総利益率は、2017年6月末の83.69%から2022年9月末の81.32%へと、緩やかに低下する傾向が見られます。2017年から2018年にかけては83%台を維持していましたが、2019年以降は82%台に移行し、2020年には80%台まで低下しました。その後、2021年には81%台に回復しましたが、2022年には再び低下しています。粗利と収入の増加傾向とは対照的に、売上総利益率は徐々に低下していることが示唆されます。
- 粗利の変動
- 全体的に増加傾向にあるものの、2020年3月末に大幅な減少が見られ、その後回復。2022年9月末に過去最高を記録。
- 収入の変動
- 一貫して増加。2020年3月末に減少したが、その後急速に回復し、2021年以降は高水準を維持。2022年9月末に過去最高を記録。
- 売上総利益率の変動
- 緩やかに低下傾向。2020年には80%台まで低下し、その後81%台に回復するも、2022年には再び低下。
営業利益率
Abiomed Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 57,994) | 66,050) | 65,003) | 64,566) | 60,436) | (49,285) | 62,804) | 71,351) | 61,336) | 34,066) | 58,053) | 70,259) | 60,182) | 60,725) | 65,389) | 62,355) | 50,320) | 46,748) | 47,567) | 44,766) | 31,726) | 33,078) | |||||||
| 収入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 23.61% | 24.24% | 13.64% | 13.81% | 14.92% | 15.63% | 27.09% | 27.65% | 27.86% | 27.89% | 29.64% | 30.49% | 30.31% | 29.96% | 29.22% | 28.09% | 27.44% | 26.63% | 26.47% | 25.47% | 23.62% | 21.48% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022)
÷ (収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022)
= 100 × (57,994 + 66,050 + 65,003 + 64,566)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 23.61%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年6月末の33,078千米ドルから、2021年12月末の65,003千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。しかし、2022年3月末には-49,285千米ドルと大幅な損失を計上し、その後回復して2022年9月末には66,050千米ドルとなりました。
収入は、2017年6月末の132,468千米ドルから、2021年12月末の269,850千米ドルまで一貫して増加しました。2022年3月末には277,149千米ドルとピークに達し、その後2022年6月末には265,921千米ドル、9月末には66,050千米ドルと減少しました。
営業利益率は、2017年6月末の21.48%から、2019年12月末の30.49%まで着実に上昇しました。その後、2020年3月末には27.89%に低下し、2021年3月末には15.63%と大幅に減少しました。2022年9月末には24.24%に回復しました。
- 営業利益の傾向
- 2017年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年3月末に大きな損失を計上し、その後回復しました。
- 収入の傾向
- 2017年から2021年まで一貫して増加しましたが、2022年3月末に減少しました。
- 営業利益率の傾向
- 2017年から2019年まで上昇傾向にありましたが、2020年以降は変動し、2021年3月末に大幅に低下しました。2022年9月末には回復しました。
収入の増加と営業利益の増加は、2019年まで概ね連動していました。しかし、2020年以降、収入は増加しているにもかかわらず、営業利益が変動し、特に2022年3月末には大幅な損失が発生していることから、コスト管理やその他の要因が影響している可能性があります。
純利益率
Abiomed Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 収入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 24.84% | 20.60% | 13.23% | 13.26% | 15.32% | 16.51% | 26.61% | 24.66% | 25.88% | 19.88% | 24.14% | 29.14% | 26.92% | 32.35% | 33.66% | 30.12% | 27.60% | 25.71% | 18.89% | 16.59% | 18.27% | 16.13% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ (収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022)
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 24.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月期から2017年12月期にかけて減少傾向を示し、その後2018年6月期にかけて大幅に増加しました。2018年9月期以降は、緩やかな増加傾向が継続し、2019年3月期にピークを迎えました。2019年6月期以降は、一時的に減少した後、2020年6月期に再び増加し、2020年12月期まで高い水準を維持しました。しかし、2021年3月期には大幅な損失を計上し、その後は回復傾向にあるものの、2022年6月期までには変動が見られました。2022年9月期には再び増加し、2022年12月期には106,133千米ドルと過去最高値を記録しました。
収入は、2017年6月期から2018年12月期にかけて一貫して増加しました。2019年3月期以降は、横ばい傾向がみられ、2019年6月期には一時的に減少しました。しかし、2019年9月期以降は再び増加し、2020年6月期から2021年12月期にかけては、200,000千米ドルを超える水準を維持しました。2022年3月期には一時的に減少しましたが、その後は増加し、2022年12月期には265,921千米ドルとなりました。
純利益率は、2017年6月期の16.13%から2018年6月期にかけて上昇し、25.71%を記録しました。その後も上昇傾向が続き、2018年12月期には30.12%に達しました。2019年3月期には33.66%とピークを迎えましたが、その後は徐々に低下し、2021年3月期には16.51%まで落ち込みました。2022年6月期には24.84%に回復し、2022年12月期には20.6%となりました。純利益率は、収入の増加と当期純利益(損失)の変動に連動して変動していることが示唆されます。
- 傾向
- 収入は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。当期純利益(損失)は、収入の増加に追随するように変動し、2021年3月期に大きな落ち込みが見られました。純利益率は、収入と利益のバランスによって変動し、全体的には20%台で推移しています。
- 変化
- 2021年3月期の当期純利益(損失)の大幅な減少は、事業環境の変化や一時的な要因によるものと考えられます。2022年12月期には、収入と当期純利益(損失)が共に過去最高値を記録しました。
- 洞察
- 収入の増加は、事業の成長を示唆しています。しかし、当期純利益(損失)の変動は、収益性の安定性に課題がある可能性を示唆しています。純利益率の変動は、コスト管理や価格設定戦略の影響を受けている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Abiomed Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 株主資本 | 1,539,787) | 1,536,196) | 1,503,326) | 1,432,938) | 1,384,563) | 1,307,522) | 1,329,675) | 1,261,441) | 1,182,409) | 1,101,848) | 1,065,466) | 1,046,863) | 991,457) | 1,002,593) | 936,890) | 851,530) | 792,954) | 723,359) | 689,524) | 632,482) | 604,886) | 567,044) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.32% | 14.16% | 9.08% | 9.28% | 10.77% | 11.81% | 16.96% | 15.89% | 17.58% | 14.40% | 19.05% | 23.42% | 22.27% | 25.72% | 27.65% | 26.06% | 24.02% | 22.79% | 16.27% | 14.26% | 15.24% | 13.51% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,539,787 = 17.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月末の37,374千米ドルから、2022年9月末には106,133千米ドルへと全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られます。2017年9月末には24,503千米ドルに減少し、2017年12月末には13,446千米ドルとさらに減少しています。その後、2018年3月末に36,847千米ドルと大幅に増加し、2018年6月末には90,066千米ドルとピークに達しました。2018年9月末以降は、比較的安定した水準で推移しましたが、2021年3月末には-26,525千米ドルと損失を計上しています。その後、2021年6月末に再び利益を回復し、2022年9月末まで増加傾向が続いています。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年6月末の567,044千米ドルから、2022年9月末には1,539,787千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられます。増加率は、期間によって異なりますが、全体として安定した成長を示しています。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2017年6月末の13.51%から、2018年6月末には22.79%と大幅に上昇しました。その後、2018年9月末には24.02%とさらに上昇し、2018年12月末には26.06%とピークに達しました。2019年以降は、20%台前半から後半で推移しましたが、2021年3月末には11.81%と大幅に低下しました。これは、当期純利益(損失)がマイナスになったことと一致します。その後、2022年9月末には17.32%と回復傾向にあります。ROEの変動は、当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けていることがわかります。
全体として、当期純利益(損失)は変動しながらも長期的に増加傾向にあり、株主資本も着実に増加しています。ROEは、当期純利益(損失)の変動に連動して変動しており、特に2021年3月末の損失がROEに大きな影響を与えています。しかし、その後はROEも回復傾向にあります。
総資産利益率 (ROA)
Abiomed Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 総資産 | 1,696,544) | 1,703,636) | 1,673,393) | 1,592,877) | 1,530,034) | 1,458,394) | 1,494,359) | 1,428,434) | 1,327,974) | 1,249,512) | 1,216,462) | 1,196,611) | 1,124,348) | 1,125,060) | 1,054,346) | 957,116) | 887,165) | 812,039) | 786,375) | 719,602) | 694,653) | 652,217) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.72% | 12.77% | 8.16% | 8.35% | 9.75% | 10.59% | 15.09% | 14.03% | 15.65% | 12.70% | 16.69% | 20.49% | 19.64% | 22.92% | 24.57% | 23.18% | 21.47% | 20.30% | 14.26% | 12.54% | 13.27% | 11.74% | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 総資産
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,696,544 = 15.72%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月末の37,374千米ドルから、2019年6月末の88,923千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2019年9月末に13,071千米ドルまで減少し、2020年12月末には56,856千米ドルまで回復しました。2021年3月末には-26,525千米ドルの損失を計上しましたが、その後は回復し、2022年6月末には106,133千米ドルまで増加しました。
総資産は、2017年6月末の652,217千米ドルから、2022年6月末の1,703,636千米ドルまで一貫して増加しています。特に、2018年3月末から2019年3月末にかけて、および2020年3月末から2021年3月末にかけて、増加幅が大きくなっています。
ROA（総資産利益率）は、2017年6月末の11.74%から、2018年12月末の24.57%まで上昇しました。その後、2019年9月末には19.64%まで低下し、2021年3月末には10.59%まで減少しました。2022年6月末には15.72%まで回復しています。ROAは、当期純利益(損失)の変動と総資産の増加の両方の影響を受けて変動しています。
- 当期純利益(損失)の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、短期的な変動が見られます。特に2021年3月末の損失は特筆すべき点です。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。
- ROAの傾向
- 当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受け、総資産の増加に伴い、全体的には安定傾向にあります。