ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Abiomed Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 負債比率の動向
- 2017年の負債資本比率と負債総資産比率は0.04および0.03と低水準で推移しており、資本構造の安定性が示唆される。2018年以降のデータは欠損しているため、詳細な比較は困難であるが、負債比率は2021年および2022年にかけて非常に低い水準（0.01）を維持しており、負債の比率は小さく抑えられている。これにより、財務レバレッジの水準も比較的安定し、2022年には1.11と低下していることから、財務のリスクは相対的に低いと考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の変化
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2019年以降においても非常に低い水準（0.01）を示している。これらの比率は2021年および2022年においてもほぼ一定であり、負債負担の軽減と資本構造の安定性が維持されていることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2022年にかけて、財務レバレッジ比率は徐々に低下傾向を示しており、2017年の1.22から2022年の1.11に低下している。この傾向は、負債依存度を抑制し、自己資本比率の増加または負債削減を意図した資本構造の改善を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2017年に259.03、2018年に532.25と非常に高く、利払い能力の余裕が大きいことを示している。2021年および2022年のデータは存在しないが、固定料金カバー率も同様に2017年と2018年に高水準（259.03および532.25）を示し、その後のデータではやや低下しつつも70台前半を維持している。これらの値から、一定期間においても高い利払い能力と安定したキャッシュフローが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Abiomed Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.57 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 1,503,326 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年度にはおよそ16,338千米ドルであった総負債は、その後の年度の情報が欠損しているため、2022年度までの具体的な推移は判断できない。ただし、財務比率のデータからは負債資本比率が0.04と非常に低く、総負債の割合が低い可能性が示唆されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年度の4,520,71千米ドルから、2022年度には1,503,326千米ドルへと着実に増加している。この間、年度ごとに約52％から75％の範囲で成長を示しており、株主資本の増加が持続的であることがうかがえる。
- 財務比率の状況
- 負債資本比率が0.04と極めて低い水準にあり、これは総負債に比して株主資本が非常に大きいことを意味している。財務基盤が安定しており、安全性が高いと考えられる。ただし、詳細な負債情報や他の財務指標は欠損しているため、総合的な財務の状況を完全に評価することは困難である。
- 総合的な見通し
- 株主資本の継続的な増加とともに、負債比率が低位に維持されている点から、財務の安定性は高いと推測される。一方で、総負債の具体的な推移が不明なため、負債負担の増加や圧迫についての判断は制限される。総体としては、自己資本比率に支えられた堅実な財務体質が示唆されるが、更なる詳細な情報の開示が望まれる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Abiomed Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| その他の流動負債におけるオペレーティング・リース負債 | 2,889) | 2,459) | 3,671) | —) | —) | —) | |
| その他の長期負債におけるオペレーティング・リース負債 | 6,618) | 3,657) | 8,549) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,507) | 6,116) | 12,220) | —) | —) | 16,338) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.61 | 0.58 | 0.60 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 9,507 ÷ 1,503,326 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向：
- 2017年において総負債は約1억6338千米ドルであり、その後の年度において欠損したデータを除き、2020年までに総負債は大きく減少し、2020年3月期には約6,116千米ドルとなった。その後、2021年と2022年に再び増加し、2022年3月期には約9,507千米ドルに達している。これにより、総負債は一時的に減少した後、2021年以降再び増加傾向を示していることが観察できる。
- 株主資本の推移と傾向：
- 株主資本は2017年に約4億5207万米ドルでスタートし、年々増加を続け、2022年には約15億33万米ドルに達している。特に2018年以降、株主資本の増加率は高く、2019年から2021年にかけての伸びが顕著である。これにより、自己資本の増加とともに財務の安定性や資本基盤の強化が進んでいる可能性が示唆される。
- 負債資本比率の推移と傾向：
- 負債資本比率は2017年には0.04と比較的高かったが、その後欠損データのため詳細な年度間比較は困難である。ただし、2020年以降の数値は0.01または0に近い水準に低下しており、負債に対する資本の比率が低下したことを示している。特に2021年と2022年には0.01または0という値で安定しており、財務のレバレッジが抑制されている可能性が考えられる。
- 総合的な評価：
- 全体として、株主資本の着実な増加と負債比率の低下は、企業が積極的な資本の蓄積と財務の安定化を図っていることを示していることが示唆される。短期的には負債の増加も見られるが、長期的には自己資本の拡大および負債依存度の低下が、財務の健全性向上に寄与していると評価できる。
総資本に対する負債比率
Abiomed Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| 総資本金 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 468,409) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.36 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 1,503,326 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2017年度から2022年度にかけて総負債の数値は掲載されていないため、具体的な変化や傾向を判断することは難しい。ただし、総負債の存在は負債の管理や資本構成に関連し得るため、今後の詳細な資料の補完が望まれる。
- 総資本金
- 2017年度から2022年度にかけて、総資本金は着実に増加している。2017年度の4億6840万ドルから2022年度の15億0332万ドルに至るまで、およそ3倍以上の拡大を示している。この積極的な増加は、資本調達や株主資本の拡大を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この財務比率は2017年度の値のみ記載されており、それ以降の期間についての情報は欠落しているため、長期的な負債比率の推移や負債管理の状況を評価することはできない。ただし、掲載された値が示唆する限り、総負債の比率は低く、財務の健全性が一定水準で維持されていることが推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Abiomed Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| その他の流動負債におけるオペレーティング・リース負債 | 2,889) | 2,459) | 3,671) | —) | —) | —) | |
| その他の長期負債におけるオペレーティング・リース負債 | 6,618) | 3,657) | 8,549) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,507) | 6,116) | 12,220) | —) | —) | 16,338) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,512,833) | 1,335,791) | 1,077,686) | 936,890) | 689,524) | 468,409) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.38 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,507 ÷ 1,512,833 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2017年度と比較して2020年度以降、総負債は大きく変動している。2020年度に6116千米ドルへ減少した後、2021年度に再び増加し、2022年度には9507千米ドルとなった。この傾向は、期間を通じて負債レベルの変動を示しており、負債管理において一定の変化があった可能性を示唆している。
- 総資本金
- 2017年度の総資本金は468,409千米ドルであったが、その後継続的に増加し、2022年度には1,512,833千米ドルに達している。これにより、資本の拡大が明らかとなり、自己資本比率の向上や資本調達の積極的な推進を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2019年度以降にかけて極めて低い値を示し、2020年度に0.01、2021年度には0、2022年度に再び0.01となっている。これにより、資本構成において負債依存度が非常に低い状態が継続されており、財務の安定性を確保するために負債比率の抑制に努めていることが示されている。
負債総資産比率
Abiomed Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| 総資産 | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 医療 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 1,673,393 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と債務の状況
- 2017年から2022年までの期間において、総資産は着実に増加していることが観察される。具体的には、2017年の約550億米ドルから2022年には約1,673億米ドルへと増加しており、約3倍に拡大している。これに伴い、総負債も同じ期間内に増加していることが示唆されるが、具体的な負債の数値は公開されていないため、負債の増加ペースや財務の健全性についての詳細は不明である。
- 財務比率の安定性
- 負債総資産比率は2017年の0.03のみ示されており、その後の期間に関する値は不明であるが、2017年時点では非常に低い比率であり、資産に対する負債の比率は極めて低いことから、当時の財務体質は健全と考えられる。総資産の増加に伴い、この比率の変動も注視が必要であるが、現時点では大きなリスクの顕在化は示唆されていない。
- 総資産の成長と企業の拡大
- 総資産の継続的な増加は、企業の資産規模の拡大を示しており、事業活動の拡大や投資の増加が推測される。特に、2020年以降の成長速度は比較的緩やかではあるが、各年度の増加が持続していることから、安定した成長基調が維持されていると考えられる。
- 総負債に関する情報の欠落
- 負債に関する具体的な値が報告されていないことから、詳細な財務リスクの評価や資金調達状況についての分析は制約を受ける。しかし、総負債と総資産の関係性についての情報は限定的ながらも、負債比率が引き続き低水準である可能性が高いと推測される。
- 総合的な財務状況の展望
- 総資産の一貫した増加と低い負債比率から、企業は引き続き堅実な財務基盤を維持していると推測される。ただし、負債に関する詳細なデータの不足により、完全な財務リスク評価には制約もある。今後も資産の成長と負債比率の動向を継続的に把握することが重要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Abiomed Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | —) | —) | —) | —) | —) | 799) | |
| キャピタル・リース債務(当期純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 15,539) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | 16,338) | |
| その他の流動負債におけるオペレーティング・リース負債 | 2,889) | 2,459) | 3,671) | —) | —) | —) | |
| その他の長期負債におけるオペレーティング・リース負債 | 6,618) | 3,657) | 8,549) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,507) | 6,116) | 12,220) | —) | —) | 16,338) | |
| 総資産 | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,507 ÷ 1,673,393 = 0.01
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- 総負債の推移と傾向
- 2017年度以降、総負債は一旦増加傾向を示し、2018年度にはデータが欠損しているが、2019年度以降は明確な減少を示している。特に、2020年度には総負債がピークとなり、その後、2021年度および2022年度にかけて著しく減少している。この動きは、負債管理の改善または資本構成の見直しによると解釈できる。
- 総資産の成長と構造
- 総資産は2017年度の550,414千米ドルから、2022年度には1,673,393千米ドルへと着実に増加している。特に2018年度から2019年度にかけて大きく成長しており、おそらく新規投資や事業拡大による資産増加が寄与していると考えられる。総資産の拡大は、企業の規模拡大や資産効率の改善を示す可能性がある。
- 負債比率の変化と財務の健全性
- 負債総額比率は2020年度以降、明確な低下傾向を示し、2020年度には0.01を記録した後、2021年度には0、2022年度には再び0.01となっている。この比率の低下は、企業の財務レバレッジの縮小や負債リスクの軽減を示唆しており、財務の健全性向上につながる可能性がある。ただし、欠損データによる詳細な比較が制約されるため、さらなる分析が望まれる。
財務レバレッジ比率
Abiomed Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 1,673,393) | 1,494,359) | 1,216,462) | 1,054,346) | 786,375) | 550,414) | |
| 株主資本 | 1,503,326) | 1,329,675) | 1,065,466) | 936,890) | 689,524) | 452,071) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.46 | 2.37 | 2.39 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 医療 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 1,673,393 ÷ 1,503,326 = 1.11
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- 総資産の推移
-
2017年度から2022年度にかけて、総資産は著しい増加傾向を示している。具体的には、550,414千米ドルから1,673,393千米ドルへと約3倍に増加しており、積極的な資産拡大を行っていると考えられる。
この増加は、企業の規模拡大や投資活動の拡充によるものと推測され、特に2020年度以降の成長速度が顕著である。2020年度以降の財務資産の増加速度はやや鈍化しているものの、依然として大きな成長を維持している。
- 株主資本の変動
-
株主資本も同様に、2017年度の452,071千米ドルから2022年度の1,503,326千米ドルへと増加している。これは、企業の純資産が拡大していることを示しており、累積利益の増加または株主への還元策の結果と考えられる。
増加の傾向は総資産の増加と連動していることから、企業が持続的に収益を拡大させている可能性が示唆される。ただし、2019年度と2020年度に若干伸びの鈍化が見られる点も注目される。
- 財務レバレッジ比率
-
財務レバレッジ比率は、2017年度の1.22から2022年度の1.11へと緩やかに低下している。これは、企業の負債比率が相対的に減少していることを意味し、財務の安全性や自己資本比率の向上を示唆していると考えられる。
比率の低下傾向は、負債の抑制や自己資本の積み増しによる財務健全性の向上を目的とした施策の結果と推測され、リスク管理の側面から評価できるだろう。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Abiomed Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| もっとその： 所得税費用 | 54,055) | 62,695) | 53,816) | 4,344) | 48,267) | 39,227) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | 302) | 354) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 190,560) | 288,220) | 256,825) | 263,360) | 160,739) | 91,697) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | 532.25 | 259.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 13.22 | 12.30 | 10.11 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 医療 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 190,560 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2017年度から2022年度までの期間において、EBITは全体的に増加傾向を示している。特に2018年度から2019年度にかけて顕著に増加し、その後2020年度には一時的に減少したものの、2021年度には再び上昇してピークを迎えている。2022年度には再び減少したが、依然として高い水準を維持している。
- 利息の状況
- 利息費用のデータは2017年度と2018年度のみ提供されており、その期間内でわずかに減少していることが確認できる。その他の年度についてはデータ欠損のため、比較や分析は限定的となる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト･カバレッジ・レシオは2017年度に259.03、2018年度に532.25と、大きく改善している。これは利息負担に対し、稼ぎ出される利益の比率が向上していることを示し、財務の安全性が強化された可能性を示唆している。ところが、以降の年度の数値は提供されていないため、更なる評価は困難である。
- 全体の傾向と示唆
- EBITの増減からは、2018年度から2021年度にかけて収益性が向上し、企業の稼働状況が改善していることが示唆される。一方、2022年度のEBITの減少は、市場や事業環境の変動、または一時的な要因による可能性が考えられる。利息に関するデータの不足により、財務の負担やリスク状況について詳細な判断は難しいが、インタレスト・カバレッジ・レシオの大幅な改善は、財務の安全性の向上を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Abiomed Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 136,505) | 225,525) | 203,009) | 259,016) | 112,170) | 52,116) | |
| もっとその： 所得税費用 | 54,055) | 62,695) | 53,816) | 4,344) | 48,267) | 39,227) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | 302) | 354) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 190,560) | 288,220) | 256,825) | 263,360) | 160,739) | 91,697) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,238) | 4,124) | 3,658) | —) | —) | —) | |
| 固定費・税引前利益 | 193,798) | 292,344) | 260,483) | 263,360) | 160,739) | 91,697) | |
| 利息 | —) | —) | —) | —) | 302) | 354) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,238) | 4,124) | 3,658) | —) | —) | —) | |
| 定額料金 | 3,238) | 4,124) | 3,658) | —) | 302) | 354) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 59.85 | 70.89 | 71.21 | — | 532.25 | 259.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 9.07 | 8.36 | 6.96 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 医療 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 193,798 ÷ 3,238 = 59.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2017年度から2022年度にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加傾向にあります。特に2018年度から2019年度にかけて大きく伸び、その後2020年度には横ばい傾向を示しましたが、2021年度に再び増加しています。しかし、2022年度には大幅な減少が見られ、初期の高水準からの落ち込みを示しています。これにより、利益の変動は近年の経営環境やコスト構造の変化を反映している可能性があります。
- 定額料金
- 定額料金の数値は2017年度から2022年度までの期間で波があるものの、概ね一定レベルで推移しています。2017年度と2018年度には比較的低い値を示しており、その後2020年度から2021年度にかけてやや増加しています。一方、2022年度には減少しています。この推移は、一定の収入源または契約モデルの安定性を示唆しているものの、変動も見られるため、収益モデルの安定性については注視が必要です。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年度に高い水準（259.03）を示し、その後2018年度には倍増の532.25に達しました。これにより、固定費をカバーする料金の割合が非常に高く、固定費のコスト構造に対して収益が十分に確保されていたことが示唆されます。その後、一時的な変動はありますが、2019年度以降はおおむね70％台前半の水準に戻っています。2022年度には59.85とやや低下していますが、依然としてコストのカバー率は比較的高い範囲内にあります。これらの動きは、料金体系やコスト管理の変化に伴うものと考えられます。