価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Abiomed Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2017年度から2022年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュはおおむね増加傾向にある。ただし、2021年度には一時的に減少したが、2022年度に再び増加し、最大値に近づいていることから、事業のキャッシュ創出能力は一定の成長を示していると考えられる。特に2018年度から2020年度にかけて顕著な増加が見られ、その後はやや伸び悩む様子もあるものの、全体として良好なキャッシュフローの状況が維持されている。
- フリーキャッシュフロー(FCFE)の変動
- フリーキャッシュフローは、2017年度の64,255千米ドルから始まり、2019年度には208,193千米ドルに到達しており、堅調な増加を示している。特に2018年度と2019年度の伸びが目立ち、その後も2020年度には270,914千米ドルとピークを記録した。2021年度には一時的に172,221千米ドルに減少したが、2022年度には再び249,627千米ドルへと増加しており、総じて安定した成長ラインを描いている。これらの動きは、キャッシュ創出能力の向上とともに、資本支出や運転資本の変動の影響も考慮されるべきである。
- 総合評価
- 両指標から見て、当該企業は一定の収益性とキャッシュフローの向上を維持していると評価できる。営業キャッシュフローの増加は、事業活動の効率性や収益性の改善を示唆している可能性が高い。一方、フリーキャッシュフローの堅調な増加は、投資や配当、負債返済などに充当できる余裕を示しており、財務の健全性も一定程度維持されていると考えられる。ただし、詳細な財務構造や外部環境の変化を踏まえたさらなる分析も必要である。
価格対 FCFE 比率現在の
Abiomed Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 45,091,184 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 249,627) |
| 1株当たりFCFE | 5.54 |
| 現在の株価 (P) | 373.63 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 67.49 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | 39.52 |
| Elevance Health Inc. | 6.48 |
| Intuitive Surgical Inc. | 129.19 |
| Medtronic PLC | 15.94 |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.77 |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | 14.79 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 19.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Abiomed Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 45,563,937 | 45,295,979 | 44,956,959 | 45,124,729 | 44,477,837 | 43,819,330 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 249,627) | 221,195) | 270,914) | 208,193) | 136,166) | 64,255) | |
| 1株当たりFCFE4 | 5.48 | 4.88 | 6.03 | 4.61 | 3.06 | 1.47 | |
| 株価1, 3 | 235.75 | 280.00 | 196.32 | 262.64 | 394.46 | 135.88 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 43.03 | 57.34 | 32.58 | 56.93 | 128.85 | 92.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.11 | 24.52 | 38.42 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.26 | 11.07 | 7.75 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 89.67 | 58.39 | 81.15 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 19.71 | 38.91 | 23.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.57 | 20.11 | 13.93 | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 16.47 | 22.14 | 18.61 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | |||||||
| 医療 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Abiomed Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 249,627,000 ÷ 45,563,937 = 5.48
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 235.75 ÷ 5.48 = 43.03
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、株価は全体的に変動している。2017年度には135.88米ドルだったが、2018年度に394.46米ドルへ急上昇し、その後2020年度には196.32米ドルに下落した。2021年度には280米ドルに回復し、2022年度には235.75米ドルへ下降している。この動きは、企業の市場評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- 2017年度の1.47米ドルから、2018年度に3.06米ドルと2倍以上に増加し、その後2020年度まで徐々に上昇し続け、2020年度には6.03米ドルに達している。2021年度は若干減少したものの、2022年度には再び5.48米ドルへ伸びている。この指標は、企業のキャッシュフローの健全性と株主還元能力の向上を示唆している。特に2018年度の大幅な増加は、キャッシュフロー改善の兆しと考えられる。
- P/FCFE（株価/FCFE比率）
- 2017年度の92.66から2018年度に128.85へ上昇し、ピークを示した。その後2020年度には32.58まで大きく低下し、その後は57.34と43.03に調整されている。この比率の変動は、株価に対するFCFEの評価の変化を反映している。特に2018年度の高値は、株価がFCFEに対して割高であった可能性を示唆し、一方、2020年度の低下は評価が一時的に割安となったことを示す。