企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Abiomed Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2017年から2022年にかけて継続的に増加傾向を示している。特に2018年から2019年にかけて急激な伸びを見せ、その後も高いレベルを維持している。2021年には若干減少したものの、2022年には再び上昇しており、企業の営業活動によるキャッシュ生成能力は堅調に推移していると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標も同様に、2017年から2022年にかけて上昇傾向を示している。特に2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持しつつ、若干の変動はあるものの全体的な増加トレンドが続いている。2020年の増加ペースが特に高く、2021年には一時的に減少したものの、2022年には再び増加に転じている。これらの動きは、企業のキャッシュ創出能力の拡大を反映している。
支払利息(税引き後)
Abiomed Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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2 2022 計算
キャピタルリース債務の利息、税金のために支払われた現金 = キャピタルリース債務の利息として支払われた現金 × EITR
= 0 × 28.40% = 0
- 実効所得税率 (EITR)の推移
- 2017年度から2022年度にかけて、実効所得税率は大きな変動が見られる。2017年度には43%と高い水準からスタートし、その後2018年度には17.1%と大きく低下した。2019年度には最も低い1.6%を記録し、その後2020年度にかけて再び上昇傾向を示し、2021年度は21%、2022年度は28.4%となった。これらの変動は、税効果のある一時的な要因や税率の適用範囲の変更などによる可能性があり、会社の税負担において著しい変動があったことを示している。
- キャピタルリース債務の利息として支払われた現金
- 2020年度以降のデータが欠損しており、詳細な比較は難しいが、2017年度および2018年度には計202千米ドルの支払いが行われたことが確認できる。これにより、該当年度においてリース関連の財務活動が行われていたことが推測されるが、その後の年度の情報不足により、支払いの規模や傾向については評価できない。
企業価値 FCFF 比率現在の
Abiomed Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 16,088,812) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 249,627) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 64.45 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | 34.58 |
| Elevance Health Inc. | 12.10 |
| Intuitive Surgical Inc. | 126.19 |
| Medtronic PLC | 23.45 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.00 |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | 18.43 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 19.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Abiomed Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | 2019/03/31 | 2018/03/31 | 2017/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 9,983,091) | 12,099,179) | 8,382,834) | 11,359,861) | 17,182,479) | 5,740,561) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 249,627) | 221,195) | 270,914) | 208,193) | 136,933) | 48,119) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 39.99 | 54.70 | 30.94 | 54.56 | 125.48 | 119.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Abbott Laboratories | 23.24 | 23.47 | 36.94 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 13.32 | 12.74 | 6.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 85.45 | 56.01 | 76.70 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.32 | 33.84 | 21.43 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 19.30 | 22.21 | 15.82 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 20.44 | 23.51 | 18.77 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 医療 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 9,983,091 ÷ 249,627 = 39.99
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- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2022年にかけて、企業価値は大きく変動している。2018年にピークの約1億7182万ドルに達した後、2019年には約1億3598万ドルに減少している。その後、2020年に一旦減少した後、2021年に再び上昇し、約1億2099万ドルとなったが、2022年には再度減少し、約998万ドルとなっている。この動きは、市場評価の変動を反映しており、外部環境や企業の市場パフォーマンスの変動に影響されていると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは全期間でプラスの値を維持しており、2017年の約4.8万ドルから2022年には約25万ドルへと増加傾向にある。特に2018年から2020年にかけて、顕著な増加を示している。2020年には約27万ドルに達し、その後も一定の伸びを見せていることから、企業のキャッシュ創出能力が向上していると解釈できる。これは、企業の財務の健全性や資金運用の効率化を示唆している。
- EV/FCFFの推移
- この比率は、2017年に119.3、2018年に125.48と高い値を示した後、2019年には大きく低下し54.56となる。2020年にはさらに低下し30.94まで下がり、その後2021年には約54.7と上昇し、2022年には39.99となった。比率の低下は、FCFFの増加が企業価値の増加に比べて相対的に速かったことを示し、キャッシュフローの効率的な運用や企業の評価の変化を反映していると考えられる。2021年以降の比率の上昇は、企業価値の減少に伴うものであり、投資家や市場の評価に一定の変動があったことを示唆している。