普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Abiomed Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率の推移を見ると、2016年後半から2019年前半まで高水準で推移し、その後2019年後半から2020年にかけて減少傾向にあることが確認できる。特に2020年以降、P/E比率は一時42.45まで低下し、2021年には再び上昇に転じている。これは市場の収益期待や株価の変動を反映した動きであると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2016年の終わりから2017年前半にかけて高い水準を維持した後、2017年後半から2018年前半にかけてやや低下した。その後、2020年までは50%台から60%以上の範囲で推移し、2020年の後半には一時108.28まで上昇している一方で、2021年にはやや低下したものの、依然として高い利益率を維持している。これらの変動は、営業効率やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S倍率は2016年から2018年にかけて上昇し、2018年には最大の29.55に達した。その後は2019年に大きく低下し、その後は比較的安定しているが、2020年には再び16台まで上昇している。これは売上に対する株価評価の変動を示しており、市場の期待や株価の動きと連動していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2016年の初めには13.52と高い水準から始まり、その後は一貫して変動。特に2018年には25.44へと大きく上昇したが、その後は徐々に低下し、2022年前半には7.15まで下落している。これにより、市場が会社の純資産に対してどの程度割安または割高と評価しているかを示しており、2020年以降の下落は純資産に対する評価の低下を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Abiomed Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Abiomed Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年から2022年にかけて、株価は一時的な変動を伴いながらも、全体的には上昇傾向を示している。特に、2018年の第1四半期から第2四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2021年にかけて高値圏を維持している。一方で、一部の期間では調整局面も見られ、2022年にはやや低迷しているが、依然として前年より高い水準にある。
- EPS（1株当たり利益）の動向
- EPSは2017年以降、概ね増加基調にあり、特に2018年と2019年にかけて顕著な成長を示している。2020年には一時的に減少するものの、その後は回復傾向を持ち、2021年にはピークに近い水準に達している。2022年においても安定した利益水準を維持し、企業の収益性が改善してきていることが伺われる。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/Eは2016年後半から高めの水準を維持しつつ、2018年中頃にはピークを付けた。その後、2019年から2020年にかけて大きく低下し、一時は40台前半にまで落ち込む局面も見られる。2021年以降は再び上昇し、株価の上昇に相関してP/Eも高水準を維持している。一方、2018年の高水準から相対的に低い水準へ調整されていることも示唆され、投資家の評価が変動していることが推察される。
- 総括
- 全体として、株価とEPSは共に長期的に回復・成長している傾向があり、企業の収益性と市場評価は良好と評価できる。特に、株価はパフォーマンスを反映して上昇し続けており、投資家の期待が高まっている可能性を示唆する。一方で、P/E比の変動幅は大きく、市場の評価や株価の割高・割安感に変動があることも考慮すべき点である。
営業利益率 (P/OP)
Abiomed Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Abiomed Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年6月から2022年9月までの期間において、株価は全般的に変動していることが観察される。特に、2018年第1四半期には394.46米ドルとピークを記録した後、その後は一定の変動を伴いながらも、2020年第1四半期において314.98米ドルまで減少した。その後は再び上昇傾向を示し、2022年第2四半期には373.63米ドルを付けている。
- 一株当たり営業利益の推移
- 2017年第1四半期以降、継続的に増加傾向にあり、2019年第2四半期には最大の5.69米ドルに達している。2020年第2四半期から第4四半期にかけてはやや減少し、2021年第1四半期ではわずかに低下したが、その後は安定的な水準で推移している。2022年第2四半期には5.62米ドルとなっている。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OPは、2016年から2019年にかけて比較的高水準にあり、特に2018年第2四半期には111.65と高い値を示す。その後、2020年以降は顕著な低下を見せており、2020年第2四半期から第4四半期にかけて50台前半で推移している。2022年第2四半期には66.43となり、過去の高水準からは縮小しているが、相対的に安定した状態が続いている。
- 分析と考察
- 株価は、2018年以降の短期的な高値とその後の調整を経て、2022年にかけて再び回復基調にあると解釈できる。一株当たり営業利益は、2017年から2019年にかけて堅調に増加し、その後横ばい状況にある。一方、P/OPの推移から、市場は2018年付近で株価収益率を高く評価していたことが示されるが、2020年以降はその評価が縮小し、株価の変動性とともに投資家のリスク許容度の変化も反映されている可能性がある。全体として、収益性の改善とともに株価の回復傾向が見られるものの、市場評価はやや低迷傾向にあることが示唆される。
株価収益率 (P/S)
Abiomed Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Abiomed Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2016年後半から2017年初頭にかけて上昇傾向を示し、その後一時的な下落が見られるも、2018年から2021年にかけては大きく変動しながらも高値圏で推移している。特に2018年の後半から2019年にかけて株価は一時的に上昇し、その後の2020年にかけて若干の減少傾向を示したものの、2020年末から2021年にかけて再び上昇し、2022年にかけては比較的堅調な推移となっている。
- 1株当たり売上高の推移
- この期間を通じて、1株当たり売上高は着実に増加している。2016年のデータは未記入だが、2017年の第2四半期には10.16ドルから始まり、その後継続的に上昇し、2020年には約20.61ドルに達している。2019年から2022年にかけては1株当たり売上高は20ドル台後半から23ドル弱まで幅広く推移しており、収益基盤の拡大を示唆している。
- 株価完全評価比率（P/S比率）の推移
- P/S比率は2016年後半以降、全体的に下降傾向を示す一方、時折上昇する局面も見られる。2016年後半から2018年初頭にかけては20前後の高値をつけ、その後2018年中頃には10前後へと低下している。2020年以降は、P/S比率はおおむね10から15の範囲内で推移し、株価と収益評価の変動に伴う調整が見られる。特に2020年末以降は収益に対して株価が比較的高く評価されていることがわかる。なお、2020年においては株価の上昇とともにP/S比率が高まる一方で、2022年には若干の調整が見られる。
株価純資産比率 (P/BV)
Abiomed Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Abiomed Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2016年6月期の118.58米ドルから、2020年3月期の最も低い235.75米ドルを記録した後、2020年12月期には343.14米ドルまで上昇しています。2021年以降は株価が再び変動しながらも、2022年6月期には373.63米ドルとピークに達しています。全体として、COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、長期的には堅調な株価推移を示していると考えられる。
- 自己資本比率指標（1株当たり簿価）が示す動き
- 1株当たり簿価（BVPS）は2016年6月期の8.77米ドルから、2022年6月期の33.79米ドルまで増加傾向にあり、企業の純資産の拡大を反映している。特に2018年以降は増加のスピードが鈍化したが、一般的に企業価値の向上とみなすことができる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向について
- P/BV比率は2016年期の13.52から2019年期間にかけて低下し、その後2020年から2022年にかけて再び上昇した。特に2018年に大きく上昇していることから、株価が純資産に対して過剰評価された期間もあったと考えられる。一方で、2022年には7.15と比較的低い値に戻りつつあり、株価が純資産に対して適正に近づいた可能性が示唆される。
- 全体的な分析
- 株価は長期的に上昇傾向にあり、COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、2022年までに堅調な回復と成長を示している。自己資本も大きく増加しており、企業の資産基盤が堅固になっていることを示唆している。P/BVの変動からは、市場の評価が時期により変動し、過剰評価と適正評価の間を行きつつあることが推測される。今後の動向としては、株価の妥当性や資産価値に対する市場の評価が注目される。