普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
UnitedHealth Group Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年第一次データ期間においてはデータが欠損しているが、2021年以降は一貫して高水準を維持し、2021年6月以降は約26から29の範囲で推移していた。2023年に入り、再び下降傾向となり、2024年・2025年には急激に低下し、最終的には約10.73に達している。これにより、株価に対する純利益の評価が相対的に低下していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年のデータは欠損だが、2021年以降はおおむね安定して推移しており、2021年6月には約19.69％を記録した後、2022年には若干低下し30％近辺で推移している。2023年には再び低下し、2024年には約7から15％台へと変動し、最終的に約7.43％まで低下している。この傾向から、収益性が長期的に減少傾向にあると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年のデータが欠損しているが、2021年から値は約1.24から1.66の範囲で推移し、2022年には低下して約1.35まで落ち着いていた。2023年にはやや上昇し約1.35となるも、その後2024年に入ると急激に低下し、約0.55まで下落している。この低下傾向は売上高に対する評価の低下や、市場の評価の見直しを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年のデータは高い水準から始まり、2021年には約6.27まで上昇したが、その後は徐々に低下し、最終的に2024年・2025年では約2.41まで下落している。この推移は、株価と純資産の関係性の見直しや、資産価値に対する市場の評価の変化を示していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
UnitedHealth Group Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ユナイテッドヘルス・グループ普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (ユナイテッドヘルス・グループ普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ ユナイテッドヘルス・グループ普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ ユナイテッドヘルス・グループ普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ ユナイテッドヘルス・グループ普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向に関する分析
- 2020年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示し、2022年12月にはピークに達している。その後、2023年にかけて株価は下落し、2024年6月および9月には一時的に低迷しているが、2024年12月以降は再び上昇傾向を見せている。これにより、市場は一定の変動を経ながらも長期的な成長局面にあると推測できる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2021年に入ってからEPSは年々増加傾向にあり、2022年まで拡大している。2023年には一時的にEPSが減少したものの、その後再び上昇し、2024年には高水準を維持している。ただし、2024年にはEPSの伸びが鈍化している兆候もみられる。これは企業の収益性が安定しつつも、成長速度がやや鈍化している可能性を示唆している。
- P/E比率に関する観察
- P/E比率は2020年から2022年にかけて上昇しており、2022年12月に最も高くなっている。その後、2023年にはP/E比率が著しく低下し、2024年にかけてさらなる縮小を見せている。これは、市場の予想の変化や利益に対する投資家の期待の低下を反映している可能性がある。特に、P/E比率の低下は株価の下落または将来の成長見通しの見直しを示唆している。
- 総評
- 全体的に見て、株価は2020年から2022年にかけて堅調に推移し、その後一旦調整局面に入りつつも、2024年以降は再び回復の兆しを示している。EPSの増加とともに企業の収益基盤は堅調である一方、市場期待の変動に伴い、P/E比率には大きな変動がみられる。これらのデータは、企業の成長とともに市場の評価が変動していることを示唆しており、今後も市場動向に注意を払う必要性を示唆している。これらの指標の動きは、投資判断にあたり慎重な分析を要することを考慮すべきである。
営業利益率 (P/OP)
UnitedHealth Group Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は顕著な上昇傾向を示している。2020年3月の約289米ドルから2023年9月には約558米ドルまで増加しているが、その後はやや下落傾向に転じ、2025年6月には約252米ドルとなっている。この変動は、企業の市場評価および投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2020年以降全体的に増加傾向にあり、2023年9月には約36.9米ドルに達している。ただし、2024年以降にはわずかに低下の兆しが見られ、最終的に2025年6月には約33.95米ドルに減少している。これは、収益性の一時的な揺らぎまたはコスト構造の変化を示している可能性がある。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は、2020年から2023年9月までの期間にかけて全般的に低下している。特に2024年半ばには7.43まで低下し、投資効率の改善や株価の過剰評価の是正を示唆している可能性がある。一方、2023年9月以降は再び上昇し、投資評価に変動が見られる。
- 総合的な傾向と示唆
- 総じて、株価の上昇と営業利益の増加が連動している一方、2024年以降の一部指標の低下やP/OP比率の低下は、企業の収益性や投資評価の変動を示している。これらは、市場の期待や外部環境の変化に対応した企業戦略の調整や、コスト構造の変化に反映されている可能性がある。今後もこれらの指標の動向を注視し、業績変動の要因を分析する必要がある。
株価収益率 (P/S)
UnitedHealth Group Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益、顧客数 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益、顧客数Q2 2025
+ 収益、顧客数Q1 2025
+ 収益、顧客数Q4 2024
+ 収益、顧客数Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 分析期間全体を通じて、株価は大きく変動しており、2020年第1四半期には約289米ドルであったものの、その後いくつかの高値と安値を経験している。特に2021年第4四半期には約478米ドルまで上昇し、その後は2022年第1四半期にかけてピークの約540米ドルを記録している。その後は2023年第1四半期にかけてやや下落し、2024年第2四半期には約557米ドルまで回復したものの、最終的には2025年第2四半期に約252米ドルまで急落している。
- 1株当たり売上高の推移について
- 2020年以降、1株当たり売上高は緩やかに増加傾向にある。2020年の終わりには約270米ドルだったが、2023年にかけて着実に伸長し、約412米ドルに達している。2024年や2025年には一時的な伸び止まりやわずかな低下が見られるものの、全体的には増加を続けている。
- P/S比率（株価純資産倍率）の推移について
- P/S比率は2020年第2四半期以降、徐々に上昇し続け、2021年第4四半期には約1.66まで到達している。その後は2022年にかけてやや低下傾向を示し、2022年第3四半期には約1.35に減少している。2023年以降はさらに下落傾向となり、2024年第1四半期には約1.08まで低下している。これにより、市場の評価がやや割安にシフトしている可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
UnitedHealth Group Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年3月期の288.77ドルから2021年9月期には最高値の 수도ごとに476.23ドルに達し、その後一進一退を繰り返しながらも、2023年12月期に558.76ドルのピークを迎えた。2024年以降は下落傾向にあり、2025年6月期には252.37ドルまで低下している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 1株当たり簿価は一貫して増加しており、2020年3月期の60.08ドルから2025年6月期の104.59ドルに上昇している。この増加は、純資産の積み増しを反映していると考えられる。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は2020年3月期の4.81から2022年9月期の6.94に上昇し、その後はやや低下したものの、2023年6月期には5.43まで高止まりしている。2025年6月期には2.41まで低下しており、株価と簿価の関係性の変化を示している。これにより、株式の評価が相対的に控えめになりつつあることが示唆される。
- 総合的な傾向
- 株価は2020年から2023年にかけて堅調に推移し、ピークを迎えた後、2024年以降は下落基調にある。これに対し、簿価は一貫して増加しており、企業の純資産価値は継続的に積み上げられている。P/BV比率の変動からは、株価の評価が簿価に比べて過大な時期と適正化した時期が交錯していることが読み取れる。総じて、株価の下落は外部環境や市場の評価の変化と関連している可能性が高いと考えられる。