普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月末から2023年3月末までは、一般的に15から22の範囲で推移しており、市場の期待や企業の収益性の変動を反映している。特に2021年後半にかけては一時的に高値を付けているが、その後は全体的に下降傾向にあり、2025年6月末には比較的低い水準の12.71にまで下落している。これは投資家の期待や企業の利益見通しの変化を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2021年の間には、営業利益率が約12.1%から19.93%まで上昇しており、収益性の改善が見られる。一方、2022年以降は14.72%から9.63%まで低下しており、営業効率やコスト管理の課題が浮き彫りになっている。特に2024年及び2025年には、全期間を通じて最も低い水準が観察されている。これは企業の収益性が圧迫されている可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2020年から2021年にかけて増加し、最大で0.89を記録しているが、2022年には0.66を下回り、その後安定して0.36まで低下している。これは市場の評価が低下していることや、売上高に対する株価の割安感が増している状況を反映していると考えられる。特に2024年以降の下落傾向からは、企業の売上に対する市場評価の低迷が示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年から2023年にかけて一貫して上昇傾向を示し、最大で3.55を記録した後、2024年以降はやや低下し、2025年3月末時点で1.56まで下落している。これは市場価格が純資産に対して過大評価から過小評価へと変化した可能性を示唆している。特に2024年以降の低下は、投資家の企業価値に対する見方の調整を反映している可能性がある。全体として、これらの比率の動きから企業の市場評価の変動と資産価値に対する投資家の評価変化が浮き彫りとなっている。
株価純利益率 (P/E)
Elevance Health Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (株主当期純利益Q2 2025
+ 株主当期純利益Q1 2025
+ 株主当期純利益Q4 2024
+ 株主当期純利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Elevance Health Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、株価は漸増傾向を示し、2021年12月期には約458米ドルまで上昇した。その後、2022年3月期以降は一時的にやや高値圏を維持したものの、2024年6月期以降にかけては大幅な下落傾向が見られ、2025年6月期には約302米ドルへと低下している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2021年3月期以降、EPSは全体的に上昇傾向にあり、2023年12月期には最高値の26.87米ドルを記録した。その後はやや減少し、2025年6月期には23.8米ドルまで下落している。EPSの改善は収益性の向上を示していたが、後期の減少は収益力の減退を示唆している可能性がある。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2021年3月期に約15.87から2022年6月期には約20.46まで上昇したのち、2023年6月期には約14.85にまで低下している。これは、市場の期待感の低下や株価の下落と連動しており、投資家のリスク評価の変化を反映していると見られる。また、P/E比率の低下は、市場が企業の収益性に対して懐疑的になった可能性も示唆している。
- 総評
- 全体として、株価は2020年から2021年にかけて上昇し、その後の数年間で変動を経ながらも、2024年以降に顕著な下落傾向を示している。EPSの伸びは一時的に良好だったが、後半には減少に転じており、P/E比率の変動もそれに伴った市場の評価の変化を示唆している。したがって、収益性の一時的な改善とその後の下振れ局面を反映しており、今後の財務状態や市場評価の動向を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Elevance Health Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Elevance Health Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年度から2024年度にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な上昇が見られ、2022年3月期には最高値の529.84米ドルに達した。その後、2024年度には再び減少傾向に転じ、2025年3月期には302.45米ドルまで下落しており、価格の変動幅も大きくなっている。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は2021年度より継続して増加し、2022年度第3四半期（2022/09/30）には最高値の34.67米ドルを記録した。その後は微減傾向にあり、2025年度には31.41米ドルまで低下したものの、2021年のピークに比べて依然高い水準を維持している。これにより、利益の増加と安定が見て取れる。
- 株価収益率（P/OP比率）の動向
- P/OP比率は2020年度から2022年度にかけて上昇傾向を示し、2021年度には最大で19.93を記録した。その後、2022年度以降は徐々に低下し、2025年度には9.63にまで下がっている。比率の低下は、投資家の株価に対する利益期待が減少している可能性を示唆している。全体として、P/OP比率は景気や市場の変調に敏感に反応しやすい水準にある。
- 全体の分析
- 2020年から2022年にかけて、株価と利益指標の両方が堅調に推移した後、2023年度以降は株価の下落傾向とともに利益指標も微減していることから、市場の期待感の低下や外部要因による景気の調整が影響していると考えられる。これらの動きは、株価と財務指標との連動性を示す一例であり、今後の市場動向や企業の収益性の改善状況を注視する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Elevance Health Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q2 2025
+ 営業収益Q1 2025
+ 営業収益Q4 2024
+ 営業収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Elevance Health Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月末から2021年3月末にかけて、株価は約280ドルから約385ドルへと緩やかに上昇している。その後、2021年6月末から2022年3月末までには、株価は一旦下落し、約460ドルまで上昇したが、その後2022年6月末から2024年3月末にかけては、変動の範囲内で推移しながら徐々に下降しており、2025年3月末時点では約415ドルと低下傾向が見られる。総じて、株価は一時的な上昇を見せたものの、全体的には下降傾向にある。
- 一株当たり売上高の推移
- 売上高は2021年初から安定的に増加しており、2021年3月期の約493ドルから2024年3月期末には約834ドルへと大きく伸びている。この期間には、平均して継続的な成長が見られる。特に2022年から2024年にかけて、前年比較で顕著な伸びを示しており、売上の伸びに伴う企業の規模拡大を示唆している。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年において全体的に低水準で推移し、2021年中期には0.76まで上昇、その後は2022年にかけて0.66から0.75の範囲で変動している。2023年以降は再び底堅く推移し、2024年には約0.36まで低下し、投資家の株価評価が相対的に割安になっていることを示す可能性がある。これにより、株価の下落とともに市場の評価が調整されている可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Elevance Health Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Elevance Health Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月から2021年9月にかけて株価は着実に上昇し、2021年9月には約424米ドルに達した。その後、2022年に入り一時的に高値を記録し、2022年6月には約529米ドルに達したが、その後は下落傾向が見られる。2023年から2024年にかけて株価は若干の上下動を繰り返しながらも、最終的には約302米ドルへと下降している。
- 簿価（BVPS）の動き
- 一株当たり簿価は2020年3月の125.71米ドルから徐々に上昇し、2023年9月には約181.95米ドルに増加した。2024年と2025年にかけては更なる上昇傾向を示し、最終期の2025年6月には約194.17米ドルに達している。これは、会社の純資産の積み増しや資本政策の反映と推察される。
- P/BV比率の変動
- 2020年3月の2.23から2023年9月の3.02にかけて上昇傾向を示し、2024年にかけてはやや減少し最終的に1.56となった。これにより、株価純資産比率は2022年以降にかけてピークに達した後、下落し、投資家の期待値や株式市場の評価の変動を反映していると考えられる。特に2024年の比率低下は、市場が純資産価値に対して株価を低く評価し始めた可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は過去数年間にわたり大きな変動を見せており、2022年の高値をピークに下落に転じている。一方、簿価は着実に上昇していることから、純資産の拡大が継続されている。一方で、P/BV比率の下降は、市場の評価がやや割安になっている可能性を示し、今後の株価動向や財務戦略の変化に注目が必要である。総じて、財務指標の動きからは、資産の積み増しと市場評価の乖離が生じている様子が伺える。