普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年第1四半期から2026年第1四半期にかけての財務指標の推移を分析すると、市場評価倍率が2024年後半にかけて上昇し、その後緩やかに低下する傾向が認められる。
- 株価純利益率（P/E）および営業利益倍率（P/OP）
- P/Eは2022年当初の55.1から上昇し、2023年中盤に79倍台、2024年第3四半期には82.75まで上昇した。P/OPも同様の傾向を示し、2024年9月に89.92という最高値を記録した。しかし、2024年第4四半期以降は両指標ともに低下傾向にあり、2026年3月にはP/Eが57.49、P/OPが53.15まで下落する見通しとなっている。
- 株価収益率（P/S）
- 2022年3月時点の15.34から緩やかな上昇基調にあり、2024年12月には24.42のピークに達した。その後は減少に転じ、2026年3月には16.19まで低下しており、2022年時点の水準に近い状態まで回帰している。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 7.48から開始し、2024年12月に12.41の最大値を記録した。ピーク後は10倍前後の水準で推移しており、2022年の水準と比較して相対的に高い評価が維持されている。
全体として、2024年第3四半期から第4四半期にかけてあらゆる評価倍率がピークを迎えた後、収束に向かうパターンが確認される。これは、期待先行による評価の上昇期を経て、次第に実態数値に見合った水準へ調整が進んでいる過程であると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Intuitive Surgical Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2026
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり利益（EPS）の推移について
- 収益性の拡大
- 2022年3月31日の4.58米ドルから2026年3月31日の8.41米ドルにかけて、長期的な上昇トレンドにある。2022年中に一時的な停滞が見られたものの、2023年以降は四半期ごとにほぼ一貫して増加しており、底堅い利益成長を達成している。
株価の変動傾向について
- 価格推移の分析
- 2022年は200米ドル台で推移していたが、2023年から2024年にかけて大幅な上昇を記録し、2024年12月31日には571.88米ドルのピークに達した。2025年以降は400米ドルから500米ドル台で推移しており、急激な上昇局面から緩やかな調整および安定期へ移行している。
株価収益率（P/E）と市場評価について
- バリュエーションの変動
- P/E比率は2022年の50倍台から上昇し、2024年には80倍を超える高水準まで上昇した。これは利益成長に対する市場の期待が先行して株価を押し上げたことを示している。その後、2024年末を境に低下傾向に転じ、2026年3月31日には57.49倍まで低下した。EPSが継続的に成長している中でP/Eが低下していることは、株価の伸びが鈍化したこと、あるいは利益の増加によってバリュエーションが適正化されたことを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Intuitive Surgical Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2022年3月期から2026年3月期にかけての財務データから、収益性の着実な向上と、それに伴う市場評価の変遷が認められる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2022年3月期の5.05米ドルから、2023年3月期には4.44米ドルまで一時的に低下した。しかし、その後は一貫した増加傾向にあり、2026年3月期には9.1米ドルに達している。これは、中長期的に本業の収益力が大幅に強化されていることを示している。
- 株価の変動傾向
- 2022年前半は200米ドル台で推移していたが、2023年以降上昇基調となり、2024年12月期に571.88米ドルの最高値を記録した。その後は調整局面に入り、2025年以降は480米ドルから520米ドル程度の水準で推移している。
- P/OP比率の分析
- P/OP比率は、2022年3月期の49.98倍から上昇し、2024年6月期に89.92倍のピークを迎えた。その後は低下に転じ、2026年3月期には53.15倍まで下落している。株価が上昇した局面では利益成長を上回る評価がなされていたが、直近では営業利益の継続的な成長が株価に追いついたことで、バリュエーションが適正化される傾向にある。
総じて、営業利益の安定的な成長が継続しており、過度な期待による株価の高騰を経て、実益に基づいた評価水準へと移行している様子が読み取れる。
株価収益率 (P/S)
Intuitive Surgical Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間を通じて、収益性は持続的な成長を示している一方で、市場評価は大きな変動を伴う推移を辿っている。
- 収益トレンド
- 1株当たり売上高は、2022年3月期の16.45米ドルから2026年3月期の29.88米ドルまで、全ての四半期において一貫して増加しており、極めて安定した成長軌道にある。
- 株価の推移
- 株価は2022年から2024年末にかけて強い上昇傾向にあり、2024年12月31日に最高値の571.88米ドルを記録した。2025年以降は400米ドル後半から500米ドル前半の範囲で推移しており、急激な上昇後の調整および安定化の傾向が見られる。
- バリュエーションの変化
- P/S比率は株価の変動に強く連動しており、2022年の12倍から15倍程度的水準から、2024年末には最大24.42倍まで拡大した。これは売上高の成長速度を上回る株価の上昇による評価の膨張を示唆している。その後、2026年3月期には16.19倍まで低下しており、市場評価が緩やかに適正化されていることが読み取れる。
株価純資産比率 (P/BV)
Intuitive Surgical Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価、およびP/BV比率の推移から、資産価値の漸増と市場評価の変動傾向が認められる。
- 株価の変動
- 2022年3月時点の252.34米ドルから、2024年12月の571.88米ドルまで長期的な上昇基調にあった。2025年以降は470米ドルから530米ドル程度のレンジで推移しており、急激な上昇局面を経て安定期に入ったものと考えられる。
- 1株当たり簿価の推移
- 33.72米ドルから49.34米ドルへと、期間を通じて緩やかに上昇している。これは、純資産が継続的に増加していることを示しており、財務基盤の着実な強化が読み取れる。
- P/BV比率の傾向
- 2022年には6倍から7倍台で推移していたが、2024年末にかけて上昇し、最大12.41倍まで達した。その後は9倍から11倍の間で推移しており、簿価に対する市場の期待値（プレミアム）が拡大した状態で維持されている。