普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率（P/E）の動向
- 株価純利益率（P/E倍率）は全期間を通じて変動しており、2020年の値は記録されていないが、2021年以降は70～90の範囲で推移している。特に2022年から2023年にかけてピーク値が見られ、その後やや低下する傾向にあるが、2023年12月以降再び上昇傾向に転じている。この指標の変動は、市場の評価や投資家の収益期待に一定の変動をもたらしていることを示している。
- 営業利益率（P/OP）の動向
- 営業利益率も全体的に高水準を維持し、特に2022年から2023年にかけて70％台を超える高い水準で推移している。2020年から2021年の間にかけてやや減少する傾向も見られるが、その後の回復により高い値を維持している。これにより、利益率の向上が継続していることが示唆される。
- 株価収益率（P/S）の動向
- 株価収益率は2020年から2023年にかけて上昇傾向を示しており、特に2023年には24を超える水準に達している。これは株式市場での評価が収益に対して比較的高まっていることを反映している。一方、2024年に入ると少し下落し、19前後で安定している。
- 株価純資産比率（P/BV）の動向
- 株価純資産比率は2020年から2025年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2022年以降は10を超える値を記録し、2024年には11.91に達している。この指標の上昇は、資産に対する市場の評価が高まっていることを意味していると考えられる。2023年後半から2024年にかけてやや上昇傾向が続いている。
- 全体的な傾向
- これらの財務指標は、2021年以降、特に2022年から2023年にかけて、収益性や市場評価の向上を示す動きが観測される。株価収益率や純資産比率の上昇は、企業への投資家の期待や評価の高まりを反映していると考えられる。一方で、指標の変動には市場の期待や経済環境の変動も影響している可能性があり、継続的なモニタリングが重要である。これらの動向から、企業は収益性の改善を維持しつつ、市場評価の変動に対して柔軟に対応していると推察される。
株価純利益率 (P/E)
Intuitive Surgical Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q2 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q1 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q4 2024
+ Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 株価は2020年3月の175.44米ドルから2024年12月までの期間で、全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降は、2024年の最終四半期にかけて大きく回復し、ピークでは2024年12月に521.15米ドルに達している。これにより、市場の期待や投資家の評価が高まっている可能性が示唆される。なお、2021年の夏以降は株価の変動が大きく、変動幅も広がっている。特定の期間において一時的な下落も見られるが、全体としては長期的な上昇トレンドが観察できる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2021年から記録され始め、2021年の3.3ドルから2025年6月まで継続的に増加している。特に2023年以降は堅調に推移し、2025年6月には7.27ドルに到達している。これは、収益力の向上または利益の拡大を示しており、企業の収益構造が改善している可能性を示唆している。EPSの増加は株価の上昇とともに企業の価値向上を反映していると考えられる。
- P/E比率の変動と解釈
- P/E比率は2020年の終わり頃から2021年中盤まで、比較的高い水準（約87から89）を維持していた。その後、2021年後半から2023年にかけて、P/E比率は次第に縮小し、最終的には約69に落ち着いている。なお、2023年には再びピーク付近となる87.82を記録したが、2024年以降はやや低下傾向にある。これらの変動は、市場の期待や投資家のリスク評価の変化を反映している。ただし、EPSの増加を考慮すれば、P/E比率の上昇は企業の成長期待の高まりを示していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 本期間において、株価とEPSはともに一貫して上昇しており、企業の価値や収益性の向上が窺える。株価の大きな上昇とEPSの増加は、投資家からの高い評価と企業の堅実な成長を示している。一方、P/E比率の動きは、市場の期待や評価基準の変化を反映し、長期的には企業の成長見通しと収益の拡大に伴う評価の高まりを示唆している。総じて、企業は堅実な成長を示しており、市場からの信頼性を高めている可能性が高いと分析できる。
営業利益率 (P/OP)
Intuitive Surgical Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2024年にかけての株価動向を見ると、大きな変動が見られる。特に2021年第2四半期頃には株価が急騰し、その後も高値圏で推移していることから、市場の好反応や同社の成長期待が反映されていると考えられる。一方、2022年第3四半期以降は株価が一時的に下落し、その後再び上昇傾向を示す展開となっている。
- 株価の動き
- 2020年3月末の約175ドルから、2024年6月末には約522ドルに達し、全体として上昇傾向が継続しているが、期間中には一定の調整や下落も見られる。特に2021年の上昇は大きく、2023年以降は依然多くの期間で高値を維持している。
- 一株当たり営業利益
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年以降は着実に増加している。2021年第2四半期には約5ドルで、その後も安定して増加を続け、2025年3月期には約7.35ドルに到達している。これは同社の収益性向上を示す指標である。
- P/OP（株価収益率）
- 2020年初期の値から、2021年以降は比較的低水準のまま推移しているが、2022年以降はやや高めの水準にある。特に2023年第2四半期後には約89.92まで上昇しており、市場の期待値と評価が高まっていると解釈できる。ただし、一時的な変動や調整も見られるため、市場の感応度は高いと考えられる。
全体としては、同社の株価は持続的な上昇トレンドにあり、収益性も向上していることから、財務的な健全性と市場評価の両面で改善傾向が見られる。ただし、株価変動やP/OPの増大は、市場の期待とともに投資リスクも反映しているため、今後の動向には注意を要する。
株価収益率 (P/S)
Intuitive Surgical Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月から2024年12月までの間、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年後半から2024年前半にかけて著しい増加が見られ、最高値は2024年6月の521.15米ドルである。一方、2021年12月から2022年3月にかけて株価の一時的な下落も観察されるが、その後は再び回復基調にある。この動きは、市場の好調や企業の成長見込みに対する投資家の期待を反映していると考えられる。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年以降、1株当たり売上高は一定の増加傾向を示している。特に2021年から2025年にかけて継続的に上昇しており、2025年3月期には約25.51米ドルに達している。これは、企業の売上規模の拡大や一株当たり収益性の向上を示唆している可能性がある。売上高の増加に伴い、投資家の期待も高まっていることが考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
- P/S比率は2020年後半から2025年にかけての期間において、一定の変動を見せている。2021年にはピークの23.19を付けた後、2022年にかけて低下し、その後再び上昇している。これは、市場が企業の成長見込みをどのように評価しているかを反映しており、経済環境や市場の期待値の変動に影響されている可能性がある。特に2024年には再び高水準に回復している点は、投資家の積極的な評価を示唆していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Intuitive Surgical Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Intuitive Surgical Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて、株価は一貫して上昇している傾向が見られる。特に2021年3月には297.13ドルまで上昇し、その後2022年12月には一時212.34ドルに下落したものの、2023年に入り再び上昇し、2024年12月には521.15ドルに達している。期間を通じて株価は総体的に上昇傾向を示しており、市場の評価が高まっていると考えられる。
- 一株当たり簿価 (BVPS) とその変化
- BVPSは2020年3月の24.32ドルから、2024年12月には49.78ドルへと着実に増加している。この推移は、企業の純資産の増加を反映しており、継続的な財務の健全性の向上を示唆している。特に、2021年以降もBVPSは安定的に上昇しており、株主資本の蓄積が継続していることが伺える。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2020年3月の7.22から2023年9月には10.99へ上昇し、その後2025年6月を目標にしても約10前後の水準を維持している。なお、2022年以降は全体的に高めの値を示しており、企業の市場評価が純資産に対して割高とみなされていることが示唆される。特に2021年頃のP/BVの上昇は、市場からの高い評価を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価、BVPSともに長期的に増加傾向を示しており、企業の資産価値の向上と市場評価の高まりが観察される。株価は2023年にかけて大幅に上昇し、その後も高水準で推移している。一方、P/BVの水準も高く、株価が純資産に対して割高である可能性も示している。ただし、これらの指標は企業の成長期待や市場の評価を反映したものであり、今後の動向を見る際には、これらの要素を考慮に入れる必要があると考えられる。