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Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2025年1月8日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/11/30 = ×
2024/08/31 = ×
2024/05/31 = ×
2024/02/29 = ×
2023/11/30 = ×
2023/08/31 = ×
2023/05/31 = ×
2023/02/28 = ×
2022/11/30 = ×
2022/08/31 = ×
2022/05/31 = ×
2022/02/28 = ×
2021/11/30 = ×
2021/08/31 = ×
2021/05/31 = ×
2021/02/28 = ×
2020/11/30 = ×
2020/08/31 = ×
2020/05/31 = ×
2020/02/29 = ×
2019/11/30 = ×
2019/08/31 = ×
2019/05/31 = ×
2019/02/28 = ×
2018/11/30 = ×
2018/08/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

総資産利益率（ROA）の推移について
2018年8月のデータが欠損しているものの、2019年以降では一貫して安定した傾向を示している。特に2021年以降、ROAはおおむね14%以上の水準で推移し、2022年以降はおよそ15%を超える水準に達している。これにより、資産の効率的な活用が継続的に向上していることが窺える。
財務レバレッジ比率の動向
この比率は、2018年の2.18から2024年にかけてやや変動しつつも、概ね2.1から2.5の範囲内で推移している。特に2022年以降は2.2台前半で安定しており、過度な負債依存を避けつつ、一定の財務構造の安定性を維持していると考えられる。
自己資本利益率（ROE）の傾向
2020年以降、ROEは継続的に増加しており、2023年2月には40.75%と高水準に達している。特に2021年から2023年にかけて顕著に向上しており、株主資本に対する収益性が強化されていることを示す。これにより、資本効率の向上や収益力の増加が示唆される。
総合的観察
これらの指標から、総資産の効率的な運用と収益性の向上、そしてバランスの取れた財務構造の維持が継続的に実現されていることが読み取れる。特に、ROEの著しい伸びとROAの安定的な向上は、企業の収益性と資産運用の効果を高める要因と言える。今後もこれらの指標の動向が安定または改善を示す場合、企業の財務健全性と収益能力は引き続き良好に推移する可能性が高いと予測される。

ROEを3つの要素に分解

Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/11/30 = × ×
2024/08/31 = × ×
2024/05/31 = × ×
2024/02/29 = × ×
2023/11/30 = × ×
2023/08/31 = × ×
2023/05/31 = × ×
2023/02/28 = × ×
2022/11/30 = × ×
2022/08/31 = × ×
2022/05/31 = × ×
2022/02/28 = × ×
2021/11/30 = × ×
2021/08/31 = × ×
2021/05/31 = × ×
2021/02/28 = × ×
2020/11/30 = × ×
2020/08/31 = × ×
2020/05/31 = × ×
2020/02/29 = × ×
2019/11/30 = × ×
2019/08/31 = × ×
2019/05/31 = × ×
2019/02/28 = × ×
2018/11/30 = × ×
2018/08/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

純利益率の推移
2019年以降、純利益率は一貫して上昇傾向にあることが観察される。特に2021年以降、14％台から16％台へと着実に改善しており、利益性の向上が示唆される。このトレンドは、収益性の向上やコスト管理の効率化によるものと推察される。
資産回転率の傾向
資産回転率は全期間を通じて一定の範囲内で推移し、特に2021年以降においても1.03から1.08の範囲で安定している。このことは、資産を効率的に活用して売上を生成する能力が継続して維持されていることを示している。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は全期間を通じて2.12から2.56の範囲内で変動しており、大きな増減は見られない。時折若干の高まりを示す期間もあるが、総じて一定範囲内に収まっており、適度な財務体質が維持されていると考えられる。
自己資本利益率（ROE）の動向
ROEは全期間にわたり上昇基調にあり、2024年2月期には約40％に達している。特に2021年以降は、前年よりも高い数値を示しており、株主資本に対する利益が拡大していることが窺える。これは、持続的な収益性の向上または資本効率の改善によるものと推測される。
総合的な分析
これらのデータは、同期間を通じて収益性および資本効率の改善が一貫して進行していることを示している。純利益率とROEの向上は、企業の採算性と株主価値の増加を反映している。一方で、資産回転率は安定したレベルを保ちつつ、過剰な資産の積み増しを避け、効率的な資産運用を継続していることが伺える。財務レバレッジも適度に維持されており、財務の安定性を確保しつつ、成長戦略を支える体制が整っていると評価できる。

ROEを5つの要素に分解

Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/11/30 = × × × ×
2024/08/31 = × × × ×
2024/05/31 = × × × ×
2024/02/29 = × × × ×
2023/11/30 = × × × ×
2023/08/31 = × × × ×
2023/05/31 = × × × ×
2023/02/28 = × × × ×
2022/11/30 = × × × ×
2022/08/31 = × × × ×
2022/05/31 = × × × ×
2022/02/28 = × × × ×
2021/11/30 = × × × ×
2021/08/31 = × × × ×
2021/05/31 = × × × ×
2021/02/28 = × × × ×
2020/11/30 = × × × ×
2020/08/31 = × × × ×
2020/05/31 = × × × ×
2020/02/29 = × × × ×
2019/11/30 = × × × ×
2019/08/31 = × × × ×
2019/05/31 = × × × ×
2019/02/28 = × × × ×
2018/11/30 = × × × ×
2018/08/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

税負担率の傾向
2019年8月以降、税負担率は概ね0.8から0.87の範囲で推移し、全体的に安定した傾向を示している。2024年にかけては0.79から0.81の範囲に収まり、税負担の負担率は比較的低位で推移していることから、税効率が改善または一定に保たれていることが示唆される。
利息負担率の推移
利息負担率は2018年11月以降、ほぼ一定水準の0.91から0.95の間で推移しており、財務構造における金利負担の割合は比較的一定である。特に大きな変動は見られず、長期間にわたり安定した状況が続いている。
EBITマージン率の動向
2018年以降、EBITマージン率は17.5%から22.41%に上昇し、継続的な増加傾向を示している。特に2021年以降、20%台を超える水準に定着し、利益率の向上が見られる。これにより、収益性の改善が進んでいると考えられる。
資産回転率の推移
資産回転率は2018年から2024年にかけて、0.9から1.08の範囲で増加している。特に2022年以降の数値は1.02以上に達しており、資産効率の向上につながっている兆候と解釈できる。これは、資産の活用効率が改善していることを示している。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は2018年に2.18から2024年にかけて、2.12前後で比較的安定して推移し、特に大きな変動は見られない。これにより、財務構造のリスク管理が継続して行われていると推察される。
自己資本利益率（ROE）の動向
ROEは2018年以降、29.47%から40.75%に向けて上昇し、特に2021年以降の数値の上昇幅が顕著である。これは、収益性および自己資本に対するリターンの向上を示し、企業の総合的な収益性の改善を反映していると考えられる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Cintas Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/11/30 = ×
2024/08/31 = ×
2024/05/31 = ×
2024/02/29 = ×
2023/11/30 = ×
2023/08/31 = ×
2023/05/31 = ×
2023/02/28 = ×
2022/11/30 = ×
2022/08/31 = ×
2022/05/31 = ×
2022/02/28 = ×
2021/11/30 = ×
2021/08/31 = ×
2021/05/31 = ×
2021/02/28 = ×
2020/11/30 = ×
2020/08/31 = ×
2020/05/31 = ×
2020/02/29 = ×
2019/11/30 = ×
2019/08/31 = ×
2019/05/31 = ×
2019/02/28 = ×
2018/11/30 = ×
2018/08/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

純利益率の動向について
報告期間を通じて、純利益率は一貫して上昇傾向を示しており、2018年度後半から継続的に改善していることが確認できる。特に2021年以降は17%台へと着実に伸びており、収益性の向上が見られる。この傾向は、コスト管理の改善や収益構造の最適化を反映している可能性が高い。
資産回転率の変化について
資産回転率は、初期の2018年度末から2024年度の最新期まで徐々に上昇している。2023年以降は1.05前後の高水準を維持し、資産に対して売上を効率的に生み出していることを示唆している。これは、資産の有効利用や業務効率化の進展に関連していると考えられる。
総資産利益率 (ROA) の推移について
ROAは2018年度後半から継続的な上昇を見せており、2024年度には約18%台に達している。特に2021年以降の伸びが顕著であり、資産の効率的運用と収益性の向上が両立していることを示している。この指標の改善は、企業の総合的な経営効率の向上を反映していると評される。
総合的な評価
これらのデータから、Cintas Corp.は過去数年間にわたり収益性と資産効率が着実に改善していることが明らかとなった。純利益率の上昇とROAの拡大は、収益基盤の強化と効率的経営の成果と解釈できる。一方、資産回転率の改善は、資産の有効活用と業務効率化の進展を示しており、今後もこれらのトレンドが継続することが期待される。жь

ROAを4つの要素に分解

Cintas Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2024/11/30 = × × ×
2024/08/31 = × × ×
2024/05/31 = × × ×
2024/02/29 = × × ×
2023/11/30 = × × ×
2023/08/31 = × × ×
2023/05/31 = × × ×
2023/02/28 = × × ×
2022/11/30 = × × ×
2022/08/31 = × × ×
2022/05/31 = × × ×
2022/02/28 = × × ×
2021/11/30 = × × ×
2021/08/31 = × × ×
2021/05/31 = × × ×
2021/02/28 = × × ×
2020/11/30 = × × ×
2020/08/31 = × × ×
2020/05/31 = × × ×
2020/02/29 = × × ×
2019/11/30 = × × ×
2019/08/31 = × × ×
2019/05/31 = × × ×
2019/02/28 = × × ×
2018/11/30 = × × ×
2018/08/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

税負担率の傾向と考察
税負担率は2018年8月から2024年11月までの期間を通じて、緩やかに上昇する傾向が観察される。2019年時点から0.8付近で安定し、その後2020年にわずかに上昇し、0.86付近を維持している。2021年以降、徐々に0.81〜0.82の間で推移し、ほぼ横ばいを示しているが、全体的には若干の上昇傾向にある。これにより、法人税等の税負担が増加している可能性が示唆される。
利息負担率の傾向と考察
利息負担率は全期間を通じてほぼ一定の水準（約0.91〜0.95）を維持しており、特に大きな変動は見られない。この安定性は、負債構成や金利環境が比較的落ち着いていることを反映していると考えられる。特に2020年以降も0.94〜0.95の範囲で推移し、財務リスクは一定範囲内に抑えられていると推測される。
EBITマージン率の推移と分析
EBITマージン率は全期間を通じて一貫して改善傾向にあり、2018年の17.5%から2024年には22.41%に達している。特に2022年以降は成長が加速し、20%を超える水準を維持している。この持続的な増加は、収益性の向上やコスト管理の効率化によるものと考えられる。また、利益率の改善は企業の競争力や運営効率の向上を示唆している。
資産回転率の変化と示唆
資産回転率は全体として上昇傾向にあり、2018年の約0.93から2024年には約1.06に達している。特に2020年以降には、1.02〜1.08の範囲で安定して推移し、資産の効率的な利用が進んでいることを示している。これにより、企業はより少ない資産でより多くの売上を獲得できる状況にあると推測される。
総資産利益率（ROA）の推移と総括
ROAは2018年の11.9%から2024年には18.28%へと着実に上昇しており、企業の資産効率および収益性が向上していることを示している。特に2020年以降は13.49%から18%以上へと増加しており、利益の拡大や資産の効率的運用が顕著となっている。これらの指標は、企業の財務パフォーマンスの全般的な改善を反映しており、今後も堅調な成長が期待される。

当期純利益率の分解

Cintas Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2024/11/30 = × ×
2024/08/31 = × ×
2024/05/31 = × ×
2024/02/29 = × ×
2023/11/30 = × ×
2023/08/31 = × ×
2023/05/31 = × ×
2023/02/28 = × ×
2022/11/30 = × ×
2022/08/31 = × ×
2022/05/31 = × ×
2022/02/28 = × ×
2021/11/30 = × ×
2021/08/31 = × ×
2021/05/31 = × ×
2021/02/28 = × ×
2020/11/30 = × ×
2020/08/31 = × ×
2020/05/31 = × ×
2020/02/29 = × ×
2019/11/30 = × ×
2019/08/31 = × ×
2019/05/31 = × ×
2019/02/28 = × ×
2018/11/30 = × ×
2018/08/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).

税負担率の動向
2018年8月以降、税負担率は概ね上昇傾向にあるものの、2024年に入ってやや安定した水準を維持している。2020年以降は0.79から0.86の範囲で推移し、長期的には税負担が増加していることが示唆される。
利息負担率の変動
利息負担率はほぼ一定範囲（0.92～0.95）で推移し、特段大きな変動は見られない。2024年までにわたって安定しており、財務レバレッジに伴う支払い負担は比較的均衡していると考えられる。
EBITマージンの動き
EBITマージン率は2018年後半から徐々に改善し、2021年以降は20%台後半まで上昇している。特に2022年5月以降は20.74％から21.89％まで増加し、効率性や収益性の向上を示す傾向が続いている。
純利益率の推移
純利益率も同様に改善傾向が顕著で、2018年後半からの上昇が続き、2024年にかけて16.8％まで到達している。2019年以降の安定した向上は、収益性の強化を反映していると考えられる。
総合的な傾向と示唆
これらの財務指標から、税負担の増加とともに収益性（EBITマージンおよび純利益率）が改善していることが読み取れる。一方で、利息負担率の安定から財務構造に大きな変動は見られず、全体的には利益率の向上が企業の効率化と収益性強化に寄与していると推察される。これらの動きは、企業の経営改善やコスト管理の成果と捉えられる可能性が高い。