デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しています。2019年8月31日の12.05%から、2024年11月30日には18.28%に増加しています。特に、2021年5月31日から2024年11月30日までの期間において、その上昇幅は顕著です。この傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上が継続的に行われていることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年8月31日の2.51から、2021年2月28日には2.19まで低下しました。その後、2022年2月28日には2.48まで上昇しましたが、2023年5月31日には2.21まで再び低下しています。2024年11月30日には2.18となり、全体的に見て、2.12から2.56の範囲内で変動しており、安定した水準を維持していると考えられます。この比率の変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示唆しています。
自己資本利益率（ROE）は、ROAと同様に、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、全体的に上昇傾向にあります。2019年8月31日の30.26%から、2024年11月30日には39.89%に増加しています。2021年5月31日以降、特に高い成長率を示しており、自己資本に対する収益性が向上していることを示しています。ただし、2022年11月30日の36.7%から2023年2月28日の34.89%への一時的な低下が見られますが、その後は回復しています。
これらの指標を総合的に見ると、収益性は着実に向上しており、財務レバレッジは比較的安定していることがわかります。ROEの上昇は、ROAの上昇と相まって、自己資本の効率的な活用が収益性の向上に貢献していることを示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
純利益率は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しています。2019年8月31日の13.18%から、2024年11月30日には17.23%に増加しています。この期間中、一時的な低下は見られましたが、全体としては着実な改善が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、0.91から1.08へと緩やかに上昇しています。2020年8月31日に0.87まで低下しましたが、その後は回復し、2024年2月29日には1.05、2024年8月31日には1.08に達しました。この傾向は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。ただし、2024年11月30日には1.06に若干低下しています。
財務レバレッジ比率は、2.51から2.18まで一貫して低下傾向にあります。2024年11月30日には2.26に若干上昇していますが、全体的には低下傾向が続いています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、30.26%から40.75%へと大幅に上昇しています。2020年5月31日に27.08%まで低下しましたが、その後は回復し、2024年2月29日には40.75%に達しました。2024年5月31日には39.89%に低下し、2024年8月31日には40.75%に再上昇、2024年11月30日には39.89%となっています。この傾向は、自己資本に対する収益性が大幅に改善されていることを示しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の向上、資産の効率的な活用、および財務リスクの軽減を示唆しています。特に、純利益率と自己資本利益率の顕著な上昇は、経営効率の改善を反映していると考えられます。
ROEを5つの要素に分解
Cintas Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
税負担率は、2019年8月期末の0.81から2023年8月期末にかけて緩やかに上昇し、0.84に達しました。その後、2024年2月期末にかけて0.79まで低下しましたが、2024年5月期末と8月期末にはそれぞれ0.80と0.81に上昇し、11月期末には0.81で推移しています。全体として、税負担率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
利息負担率は、2019年8月期末の0.92から2021年5月期末にかけて0.93まで緩やかに上昇しました。その後、2023年8月期末まで0.94で安定していましたが、2024年2月期末と5月期末には0.95に上昇し、11月期末には0.95で推移しています。利息負担率は概ね安定していますが、わずかな上昇傾向が見られます。
EBITマージン率は、2019年8月期末の17.8%から2020年5月期末にかけて16.42%まで低下しました。その後、一貫して上昇し、2024年8月期末には20.89%に達し、2024年11月期末には21.2%まで上昇しています。EBITマージン率は、分析期間を通じて顕著な改善を示しています。
資産回転率は、2019年8月期末の0.91から2020年8月期末にかけて0.87まで低下しました。その後、2022年8月期末にかけて上昇し、0.99に達しました。2023年2月期末には1.02に達し、2024年8月期末には1.08まで上昇しました。資産回転率は、全体的に上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2019年8月期末の2.51から2020年11月期末にかけて2.35まで低下しました。その後、2022年2月期末には2.48まで上昇し、2023年2月期末には2.33まで低下しました。2024年2月期末には2.12まで低下し、2024年5月期末と8月期末にはそれぞれ2.12と2.14に推移し、11月期末には2.18で推移しています。財務レバレッジ比率は、全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE) は、2019年8月期末の30.26%から2020年5月期末にかけて27.08%まで低下しました。その後、2021年8月期末には34.51%まで大幅に上昇し、2022年2月期末には36.7%に達しました。2024年2月期末には40.75%まで上昇し、2024年5月期末には39.89%に低下し、2024年8月期末には40.75%に上昇し、11月期末には39.89%で推移しています。ROEは、分析期間を通じて大幅な改善を示しており、自己資本の効率的な活用が実現されていることを示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Cintas Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
純利益率は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、一貫した上昇傾向を示しています。2019年8月31日の13.18%から、2024年11月30日には17.23%に増加しています。この期間中、一時的な変動は見られるものの、全体的な傾向は明確な改善を示唆しています。
- 純利益率の変動
- 2020年5月31日に一時的に12.36%まで低下しましたが、その後は回復し、2021年以降は15%を超える水準で推移しています。2024年2月29日には16.38%まで上昇し、2024年11月30日には17.23%と最高値を更新しています。
資産回転率は、2019年8月31日の0.91から、2024年11月30日には1.06に増加しています。この期間を通じて、緩やかな上昇傾向が見られます。ただし、純利益率と比較すると、変動幅は比較的小さいです。
- 資産回転率の変動
- 2020年8月31日と2020年11月30日にはそれぞれ0.87と0.82と低下が見られましたが、その後は徐々に回復し、2022年以降は0.9を超える水準で安定しています。2024年8月31日には1.08とピークに達し、2024年11月30日には1.06に若干低下しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年8月31日の12.05%から、2024年11月30日には18.28%に増加しています。純利益率と同様に、一貫した上昇傾向を示しており、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資産利益率 (ROA) の変動
- 2020年5月31日に一時的に11.42%まで低下しましたが、その後は急速に回復し、2021年以降は14%を超える水準で推移しています。2024年2月29日には17.14%まで上昇し、2024年11月30日には18.28%と最高値を更新しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の改善と資産の効率的な活用を示唆しています。特に、純利益率と総資産利益率の上昇は、事業運営の効率化や収益性の向上を示していると考えられます。資産回転率の緩やかな上昇は、資産の活用効率が改善されていることを示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Cintas Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
税負担率は、2019年8月期末から2020年11月期末にかけて緩やかな上昇傾向を示し、0.81から0.86へと増加しました。その後、2021年5月期末まで横ばいの状態が続きましたが、2021年8月期末には0.86に再上昇しました。2021年11月期末には0.84に低下し、2022年11月期末までほぼ一定の水準を維持しました。2023年2月期末には0.80に低下し、その後は0.79で安定しましたが、2024年2月期末と5月期末にはそれぞれ0.79と0.80に上昇し、8月期末と11月期末には0.81に上昇しました。
利息負担率は、概ね0.91から0.95の間で推移しており、安定した水準を維持しています。2019年8月期末の0.92から2021年5月期末の0.93まで小幅な変動が見られましたが、その後は0.94または0.95で安定しました。2024年5月期末と8月期末には0.95を維持し、11月期末にも0.95でした。
EBITマージン率は、一貫して上昇傾向にあります。2019年8月期末の17.8%から、2024年11月期末には22.41%まで上昇しました。特に、2020年11月期末から2021年5月期末にかけて、17.67%から19.48%へと大幅な増加が見られました。その後も緩やかな上昇が続き、2024年11月期末には22.41%に達しました。
資産回転率は、2019年8月期末の0.91から2020年8月期末の0.87まで低下しましたが、その後は徐々に上昇し、2024年11月期末には1.06に達しました。2022年2月期末から2023年5月期末にかけて、0.93から1.03へと比較的大きな増加が見られました。2024年8月期末には1.05に上昇し、11月期末には1.06に上昇しました。
総資産利益率（ROA）は、全体的に上昇傾向にあります。2019年8月期末の12.05%から、2024年11月期末には18.28%まで増加しました。2020年2月期末から2021年5月期末にかけて、12.12%から13.49%へと増加し、その後も上昇を続けました。2023年2月期末には15.77%に達し、2024年11月期末には18.28%に達しました。
当期純利益率の分解
Cintas Corp.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
税負担率は、2019年8月31日から2020年11月30日までの期間において、81%から86%へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2021年2月28日まで87%に達しましたが、2023年8月31日までに79%まで低下しました。2024年11月30日には81%まで若干の上昇が見られます。
利息負担率は、概ね91%から95%の間で推移しており、安定した水準を維持しています。2019年8月31日の92%から2021年5月31日までの93%へと小幅な上昇が見られ、その後2024年11月30日までに95%に達しています。全体として、大きな変動は見られません。
EBITマージン率は、2019年8月31日の17.8%から2024年11月30日の22.41%まで、一貫して上昇傾向にあります。特に、2020年11月30日の17.67%から2021年5月31日の19.48%への上昇、そして2023年11月30日の21.2%から2024年11月30日の22.41%への上昇が顕著です。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2019年8月31日の13.18%から2024年11月30日の17.23%まで、着実に増加しています。2020年5月31日の12.36%から2021年2月28日の14.32%への上昇、そして2023年5月31日の15.36%から2024年11月30日の17.23%への上昇が目立ちます。純利益率の上昇は、全体的な収益性と効率性の向上を示しています。
- 税負担率
- 2019年8月から2020年11月にかけて上昇し、その後2023年8月まで低下。2024年11月に若干上昇。
- 利息負担率
- 概ね安定しており、91%から95%の間で推移。
- EBITマージン率
- 一貫して上昇傾向。2019年から2024年にかけて大幅な改善。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に上昇傾向。収益性と効率性の向上を示唆。