収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるCintas Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Cintas Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
- 売上総利益率
- 調査期間を通じて、売上総利益率はおおむね安定して推移している。2019年から2023年にかけて若干の増加傾向が見られ、最終的には49.17％に達している。この傾向は、売上原価の抑制や販売価格の最適化によるものと推察される。
- 営業利益率
- 営業利益率は2019年後半から上昇し始め、2024年にかけての期間において一貫して改善傾向を示している。特に2021年以降、20％台に安定して到達し、効率的なコスト管理や収益性の向上が顕著となっている。
- 純利益率
- 純利益率も同様に、2019年以降上昇が見られ、2024年までの期間で約17％に達している。これにより、総合的な収益性の向上とともに、非営業的な要素や税負担の軽減が寄与している可能性が示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年以降、顕著な上昇を示しており、2024年にはほぼ40％を超えている。これは、株主資本に対する利益の増加を反映し、資本の効率的な運用と株主価値の向上を示していると考えられる。特に2021年から2024年にかけての上昇は、収益性と資本効率の向上を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAも2019年末以降、持続的な上昇を見せており、2024年には約18％に達している。これは、総資産に対する収益の効率的な向上を示しており、資産運用の効率化や収益構造の改善が進展していると推測される。特に、2021年以降の顕著な増加は、資産効率の改善と関連している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cintas Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024
+ 売上総利益率Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上総利益率の推移と分析
-
2018年8月時点では、売上総利益率は約45.39%であり、以降の期間では概ね安定した水準で推移している。この指標は、売上高に対する売上総利益の割合を示し、企業の収益性の一つの指標である。
2019年に入ると、第一四半期（三ヶ月間）において売上総利益率は約45.7%程度に達しており、その後も平均して46%前後で推移している。特に、2020年以降は若干の上昇傾向が見られ、2020年2月期には46.01%、2021年5月期には46.55%、2022年2月期には47.34%、2023年8月期には48.83%、2024年2月期には49.62%に達している。
この傾向は、売上総利益率が継続して徐々に改善していることを示し、原価管理や販売効率の向上、より高付加価値のサービスの提供による利益率の向上が要因と考えられる。一方で、2018年以降の全体的な安定性と軽い上昇傾向から、企業の収益性改善に成功している可能性を示唆している。
総じて、売上総利益率は安定して推移しつつも、長期的には改善傾向にあることから、企業はコスト効率の向上や付加価値の高いサービス展開により、利益率を高める戦略を遂行していると評価される。
- 収入の推移と分析
-
2018年8月期の収入は約1,698,975千米ドルであったが、その後、期間を追うごとに増加し続けている。特に、2020年以降は顕著な伸びを示し、2024年2月期には約2,401,583千米ドルと、約41%の増加を見せている。
この増加は、継続的な売上高の拡大によるものであり、同時に収益の拡大に積極的に取り組んだ結果と考えられる。2022年から2024年にかけての増加率は顕著であり、市場シェアの拡大や新規顧客獲得、既存顧客からの取引拡大が要因と推定される。
また、2021年の収入は約1,932,281千米ドルであり、前年に比べて継続的に増加している。特に、2023年と2024年においては、月次のピーク値がそれぞれ約2,576,783千米ドル、2,561,783千米ドルに達し、データの最後では最大値に近い水準となっている。
総じて、収入は長期的に上昇を続けており、企業の成長戦略が奏効していることを示唆している。ただし、売上の増加はコスト構造や利益率の変動とも関連しており、その詳細な分析にはコスト項目やその他の財務指標も考慮すべきである。
営業利益率
Cintas Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の動向
- CSVデータによると、売上高は2018年から2024年にかけて継続的に増加傾向にある。2018年8月期の約1697百万円から2024年11月期には約2,561百万円へと、顕著な成長を示している。特に2022年以降の数値の伸びが目立ち、2023年および2024年の期も堅調に推移している。全体として、長期的な売上高の拡大が見られる。
- 営業利益の推移
- 営業利益についても同様に、2018年から2024年にかけて増加傾向を示している。2018年8月期の約265千米ドルから、2024年11月期には約591千米ドルに至っている。特に2019年後半から2021年頃にかけて利益が上昇し、その後も安定的に維持されている。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な減少を見せたが、その後は回復基調にある。
- 利益率の動き
- 営業利益率は、2019年から2023年にかけて全体的に上昇しており、最終的に約22.34%まで増加している。この期間中、16.45%からスタートし、2023年には21％台後半まで拡大している。特に2020年から2024年にかけての利益率の向上は、収益効率の改善や経営効率の向上を示唆している。
- 総括
- 全体として、売上高と営業利益には持続的な成長が見られ、利益率も改善傾向にある。新型コロナ禍の2020年には一時的に営業利益が縮小したものの、素早く回復し、その後は継続的に業績が向上している。これらの動きは、同社の収益構造が強化され、効率的な経営を展開していることを示していると評価できる。
純利益率
Cintas Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上高の推移
- 2018年8月期から2024年11月期までの間、売上高は全体として増加傾向にある。特に、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、2021年以降、売上は持ち直しを見せており、2023年11月期には最大値に近い水準に達している。これは、同社の事業規模拡大や収益活動の堅調さを示唆している。
- 手取り利益の傾向
- 手取り利益も同様に増加を示している。2018年8月期には212,515千米ドルであったが、2024年11月期には448,495千米ドルと約2倍以上に成長している。特に、2020年以降の利益増加は、売上高の伸びと連動しており、収益性の向上を反映している。ピークは2024年2月期であり、その後若干の調整が見られるが、全体的な増加傾向は堅調な成果を示している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は概ね安定して推移しており、2019年の水準から継続的に微増している。2019年の平均値は約13%以上で、2024年2月期には約17%近くに達している。これは収益性の向上を示し、効率的なコスト管理や利益率の改善が進んでいる可能性を示唆している。特に2021年から2024年にかけて、純利益率の成長が顕著であることから、収益性の向上に伴う利益改善が確認できる。
- 総括
- 全体として、対象期間において、売上高と手取り利益は着実に増加傾向にあり、純利益率もやや上昇している。これらの動きは、企業の事業基盤の拡大と収益性の改善を示しており、経営効率の向上や規模の経済効果が寄与していることが推測される。コロナ禍の影響を受けつつも、全体的なパフォーマンスは好調に推移していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Cintas Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 財務データの概要
- この期間において、Cintas Corp.は手取り収益と株主資本の両面で変動を示している。手取り収益は、特に2020年の第2四半期から第3四半期にかけて大きな減少が見られるが、その後は回復傾向を示し、2024年までの時点で増加を続けている。一方、株主資本は、比較的安定した推移を示しており、2018年から2024年にわたって顕著な増加傾向にある。
- 収益動向と影響
- 特に2020年の第1四半期から第2四半期にかけて、手取り収益は大幅に減少し、その後の四半期で持ち直す動きが見られる。これは、2020年初頭のパンデミックに伴う経済的影響によるものと推測される。2021年以降は安定した増加傾向を示し、2023年の第3四半期までに収益は堅調に伸びている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全体として上昇傾向にあり、2018年の約3,347百万ドルから2024年の約4,191百万ドルまで増加している。この増加は、収益の安定とともに資本蓄積が進んだ結果と考えられる。ただし、一部の四半期では若干の減少も見られるため、短期的には変動も存在している。
- ROE（自己資本利益率）の変化と示唆
- ROEは、29.47%から最も高い37.35%まで上昇し、その後40.75%に達している。特に、2022年以降は39%以上の高水準を維持しており、資本効率が改善していることを示唆している。この動きは、利益率の向上と資本効用の最適化を反映していると考えられる。
- 総括
- この分析から、Cintas Corp.はパンデミックによる一時的な収益低迷を経験したものの、その後は回復とともに収益性と資本効率の向上を達成していることがわかる。企業の財務基盤も堅調に成長しており、長期的な収益力向上と資本効率の改善が見て取れる。今後もこれらの動向を注視し、持続可能な成長に向けた戦略を継続する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Cintas Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 総資産の推移と傾向
- 分析期間を通じて、総資産は全体的に増加傾向にあり、特に2024年にかけて顕著な拡大を示している。期間中の総資産は約72億8700万ドルから約93億6652万ドルへと増加しており、資産規模の拡大が続いていることが示されている。また、数値の変動はあるものの、総資産の増加は堅調に推移していることがみて取れる。
- 純利益（手取り）の動向
- 手取り利益は大きな変動を示しながらも、全体的に増加基調にある。特に2024年2月以降、著しい増加傾向が見られ、最も新しい期では過去最高値に近づいている。この期間中の純利益の増加は、売上や運営効率向上の結果と考えられる。一方、2019年以降に一時的に減少や停滞があったが、その後は安定的な成長に転じている。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAは2019年に入ってから一定の水準で推移し、その後、着実に増加している。2019年には11.9%から始まり、2024年2月には18.07%と約6ポイント上昇している。ROAの上昇は、総資産に対する効率的な利益獲得を反映しており、経営の収益性が向上していることを示唆している。特に2021年以降のROAの伸びは顕著である。
- 総じて見ると
- 総資産の継続的な拡大とともに、純利益とROAも堅実な成長を見せていることから、企業は資産運用の効率性と収益性を向上させていることが推察される。これらの指標の改善は、経営効率の向上や市場環境の好転を背景としたものと考えられる。ただし、詳細な売上やコスト構造の情報がないため、今後の完全な評価には更なる財務指標の分析が必要である。