流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cintas Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
流動流動性比率は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、変動を示しています。2019年8月31日の2.04から、2021年8月31日には1.09まで低下し、その後、2023年2月28日には2.39まで回復しました。2024年11月30日には1.58となり、全体的な傾向としては、一時的な低下と回復が見られます。
- 流動流動性比率の変動要因
- 2021年8月31日における比率の低下は、流動負債の増加または流動資産の減少が考えられます。その後の回復は、流動資産の増加または流動負債の減少による可能性があります。2024年11月30日の値は、回復傾向からやや後退していることを示唆しています。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、期間中に変動しています。2019年8月31日の0.91から、2021年8月31日には0.44まで低下し、その後、2023年5月31日には1.1まで回復しました。2024年11月30日には0.74となり、流動流動性比率と同様に、回復傾向からやや後退しています。
- 迅速な流動性比率の変動要因
- 迅速な流動性比率の低下は、在庫の増加または売掛金の回収遅延が考えられます。回復は、在庫の減少または売掛金の回収改善による可能性があります。迅速な流動性比率の変動は、流動流動性比率よりも大きく、短期的な支払い能力への影響が大きいと考えられます。
現金流動性比率は、他の比率と比較して低い水準で推移しています。2019年8月31日の0.09から、2020年8月31日には0.39まで一時的に上昇しましたが、その後は0.03から0.19の間で変動しています。2024年11月30日には0.06となり、安定した水準を維持しているものの、緊急時の支払い能力は限定的であると考えられます。
- 現金流動性比率の変動要因
- 現金流動性比率の変動は、現金および現金同等物の増減に大きく影響されます。比率が低い状態が続いていることは、事業活動における現金の創出能力に課題がある可能性を示唆しています。ただし、比率の変動幅が小さいため、短期的な資金繰りには問題がないと考えられます。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力が期間中に変動していることを示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、一時的な低下と回復を繰り返しており、現金流動性比率は低い水準で安定しています。これらの傾向は、事業環境の変化や経営戦略の変更に起因する可能性があります。
流動流動性比率
Cintas Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
流動資産は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2019年8月31日の2289818千米ドルから、2024年11月30日には3170391千米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2021年8月31日には2477666千米ドルまで減少しています。直近の四半期では、2024年2月29日の3185207千米ドルから、2024年5月31日の3043392千米ドル、そして2024年8月31日の3170391千米ドル、2024年11月30日の3170391千米ドルへと変動しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年8月31日の1122882千米ドルから2024年11月30日の2007767千米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。2020年5月31日には885195千米ドルまで減少しましたが、その後は増加し、2021年5月31日には1934085千米ドルに達しました。2022年2月28日には1432890千米ドルまで減少した後、再び増加傾向を示しています。
流動流動性比率は、流動資産を流動負債で除算したものであり、短期的な支払い能力を示します。2019年8月31日の2.04から、2020年2月29日には2.34、2020年5月31日には2.61と上昇しました。その後、2021年5月31日には1.47、2021年8月31日には1.09と大幅に低下しました。2021年11月30日以降は、1.22から1.58まで徐々に回復し、2023年2月28日には2.1、2023年5月31日には2.39、2023年8月31日には2.56、2023年11月30日には2.24と高い水準を維持しました。直近の四半期では、2024年2月29日の2.38から、2024年5月31日の1.74、2024年8月31日の1.53、2024年11月30日の1.58へと低下しています。流動流動性比率の変動は、流動資産と流動負債の増減に連動しており、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。
迅速な流動性比率
Cintas Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において変動を示しています。2019年8月31日の1019666千米ドルから、2020年11月30日に1613441千米ドルまで増加し、その後は変動しながら推移しています。2021年11月30日には1088612千米ドルまで減少し、2024年2月29日には1586197千米ドルまで再び増加しました。2024年11月30日には1492888千米ドルとなっています。
流動負債は、2019年8月31日の1122882千米ドルから、2021年5月31日に1934085千米ドルまで増加しました。その後、2022年11月30日には1388261千米ドルまで減少し、2024年11月30日には2007767千米ドルまで増加しています。流動負債は全体的に高い水準で推移しており、特に2021年5月31日と2024年11月30日にピークが見られます。
迅速な流動性比率は、2019年8月31日から2020年8月31日までは0.91から1.18まで緩やかに上昇しました。しかし、2020年11月30日には1.07に低下し、2021年5月31日には0.72、2021年8月31日には0.44と大幅に低下しました。その後、2021年11月30日には0.5に回復しましたが、2022年2月28日には0.42まで再び低下しました。2023年2月28日には1.04まで上昇し、2024年2月29日には0.87、2024年5月31日には0.7、2024年8月31日には0.74、2024年11月30日には0.74となっています。全体的に見て、迅速な流動性比率は不安定であり、特に2021年には大幅な変動が見られます。2023年以降は1.0を下回る傾向が続いています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2020年11月30日にピークを迎え、その後は変動しながら推移しています。
- 流動負債
- 全体的に高い水準で推移しており、特に2021年5月31日と2024年11月30日にピークが見られます。増加傾向が顕著です。
- 迅速な流動性比率
- 不安定であり、特に2021年には大幅な変動が見られます。2023年以降は1.0を下回る傾向が続いており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
現金流動性比率
Cintas Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
現金資産総額は、2019年8月31日から2024年11月30日までの期間において、変動を示しています。2019年8月31日の102,131千米ドルから、2020年11月30日に703,175千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2021年2月28日に553,611千米ドルに減少し、2021年11月30日には113,170千米ドルまで減少しました。2024年2月29日には342,015千米ドルまで増加し、2024年11月30日には128,483千米ドルに減少しています。全体として、現金資産総額は周期的な変動を示しており、特定の四半期に大幅な増加または減少が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年8月31日の1,122,882千米ドルから、2021年5月31日の1,934,085千米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年2月28日に2,623,490千米ドルとピークに達し、2023年11月30日には1,357,602千米ドルまで減少しました。2024年11月30日には2,007,767千米ドルに増加しています。流動負債は、全体的に見て大きな変動を示しており、特に2022年2月までの増加と、その後の減少が顕著です。
現金流動性比率は、2019年8月31日の0.09から、2020年11月30日の0.47まで上昇しました。その後、2021年11月30日には0.05まで低下し、2024年2月29日には0.19まで上昇しました。2024年11月30日には0.06に低下しています。この比率は、現金資産で流動負債をどれだけカバーできるかを示しており、全体的に低い水準で推移しています。2020年11月30日に一時的に上昇したものの、その後は低い水準で変動しており、流動性の観点からは注意が必要です。
現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に影響を受けています。現金資産総額の増加と流動負債の減少が、比率の上昇に寄与し、その逆が比率の低下に寄与します。特に、流動負債の変動幅が大きいことから、現金流動性比率への影響も大きくなっています。