市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
CoStar Group Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務の公正価値(純額)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。未払いゼロ | ||||||
| レス： 販売可能な投資 | ||||||
| CoStar Groupの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的な傾向
- 2018年から2020年にかけて、CoStar Groupの市場（公正）価値は一貫して増加し、2018年の約1億6835万ドルから2020年の約3億4079万ドルへと拡大している。一方、2021年には市場価値が大幅に減少し、約2億2245万ドルとなったが、その後2022年には再び上昇傾向を示し、約3億44万ドルに回復している。この動きは、短期的な変動を示唆しつつも、長期的には堅調な成長を維持していると解釈できる。
- 投下資本の推移
- 投下資本も同期間にわたり増加しており、2018年の約3312万ドルから2022年の約8183万ドルまで拡大している。特に2019年から2020年にかけて大きな増加（約3,319万ドルから約6,661万ドルへ）を示していることから、資本投入の拡大が企業の規模拡大や資産増強に寄与したことが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2018年の約1億3523万ドルから2020年には約2億7418万ドルへと増加し、企業価値の向上を反映している。特に2020年にはピークを迎え、その後2021年には約1億5207万ドルまで急落しているが、2022年には再び約2億2258万ドルと回復している。この変動は、株式市場や投資家の評価による短期的な変動や、特定の外部要因や企業の戦略的決定が反映されている可能性がある。
- 総合的な解釈
- 総じて、当該期間中は長期的にみて企業の市場価値と投下資本はともに増加しており、市場付加価値も高水準を維持していることから、企業の成長性や市場からの評価は概ね良好であると考えられる。ただし、2021年の一時的な価値の減少と、その後の回復は、外部市場の変動や投資環境の変化が影響した可能性を示唆しており、今後も外部環境の変化に注意を払う必要があることを示唆している。
時価付加スプレッド率
CoStar Group Inc.、時価付加スプレッド率計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2020年にかけて、市場付加価値は増加傾向を示しており、2018年の約1億3523万ドルから2020年には約2億7418万ドルへと上昇している。しかし、2021年には約1億5210万ドルに大きく減少し、その後2022年には約2億2258万ドルに回復している。このことから、一時的な減少を経験したものの、2022年には再び成長軌道に復帰していることが読み取れる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2018年の約3312万ドルから2020年には約6661万ドルに増加し、その後も継続的に拡大し続けている。2022年には約8183万ドルとなり、着実な投資が行われていることが示唆される。特に、2019年から2020年にかけての投下資本の伸びは著しいものであり、資本投入の増加が企業の成長戦略に寄与している可能性が高い。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 2018年には約408.3%、2019年には約577.45%と非常に高い値を記録し、その後2020年には約411.6%に下落した。2021年には約216.22%とさらに低下し、2022年には約272.02%とやや回復している。この数値は、企業の付加価値に対する時価評価の倍率を示しており、一時的に高いスプレッド率を示していたが、その後は変動し続けていることがわかる。特に、2020年と2021年の間に大きな変動があり、市場付加価値と投下資本との相関や市場環境の変化を反映している可能性が考えられる。
時価付加証拠金率
CoStar Group Inc.、時価付加証拠金率計算
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 2018年から2020年にかけて、市場付加価値は堅調な増加傾向を示し、2018年の約1,352万ドルから2020年には約2,742万ドルに増加している。この期間においては、特に2019年に大きな伸びが見られ、その後も2021年に一時的に減少したものの、2022年には再び上昇している。
- 調整後収益の動向
- 調整後収益は、2018年の約1,199万ドルから2022年の約2,189万ドルまで着実に増加しており、年次ごとに安定した成長を維持している。特に、2020年の増加ペースはやや鈍化しているものの、2021年と2022年には引き続き増加基調を保っている。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2018年に1127.6%だったが、2019年には1510.43%、2020年には1645.99%へと上昇している。その後、2021年には774.67%へと急激に低下したが、2022年には1016.64%に回復している。この変動は、証拠金要件や市場環境の変化、リスク管理方針の調整に起因する可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同期間において企業の市場価値と収益の両面で堅実な成長が見られる一方、証拠金率の大きな変動は市場の不安定さやリスク管理の変化を反映している可能性があり、今後の市場環境の変化に敏感であることも示唆される。総じて、企業は収益基盤を強化しつつも、証拠金関連のリスク対応について注意を要する展開であると評価される。