キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

CoStar Group Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	369,453)	292,564)	227,128)	314,963)	238,334)
減価償却費と償却費	137,885)	139,558)	116,944)	81,165)	77,743)
繰延手数料費用の償却	76,082)	63,391)	60,516)	53,421)	48,313)
シニア債の割引および発行費用の償却	2,365)	2,327)	1,658)	876)	876)
非現金リース費用	38,489)	28,485)	26,326)	22,748)	—)
株式報酬費用	75,207)	63,709)	53,450)	52,255)	41,214)
繰延法人税(純額)	(31,203)	24,165)	(11,530)	8,220)	3,666)
信用損失費用	18,309)	10,928)	25,212)	10,978)	6,542)
その他の営業活動(純額)	(2,439)	(654)	288)	105)	73)
売掛金	(46,403)	(29,630)	(36,118)	(5,014)	(27,819)
前払費用およびその他の流動資産	(17,910)	(14,873)	1,936)	(14,244)	(1,651)
繰延コミッション	(116,796)	(72,038)	(64,355)	(66,688)	(53,497)
買掛金およびその他の負債	23,234)	(30,051)	100,846)	17,751)	(14,132)
リース負債	(37,396)	(30,904)	(30,497)	(25,442)	—)
未払法人税	(19,259)	5,860)	10,352)	(577)	9,632)
繰延収益	6,785)	17,396)	2,188)	7,911)	7,879)
その他の資産	2,217)	(502)	1,762)	(648)	(1,715)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(205,528)	(154,742)	(13,886)	(86,951)	(81,303)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	109,167)	177,167)	258,978)	142,817)	97,124)
営業活動によるネットキャッシュ	478,620)	469,731)	486,106)	457,780)	335,458)
投資の売却および決済による収入	864)	—)	10,259)	—)	—)
有形固定資産その他の資産の売却による収入	30,097)	612)	—)	—)	—)
リッチモンド資産の購入	(35,169)	(123,764)	—)	—)	—)
有形固定資産その他の資産の購入	(58,574)	(65,220)	(48,347)	(46,197)	(29,632)
買収に支払われた現金(取得した現金を除く)	(6,273)	(192,971)	(426,075)	(437,556)	(418,369)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(69,055)	(381,343)	(464,163)	(483,753)	(448,001)
長期借入金による収入	—)	—)	1,744,210)	—)	—)
長期債務の支払い	(2,155)	—)	(745,000)	—)	—)
債券発行費用の支払い	—)	—)	(16,647)	—)	—)
源泉徴収義務を果たすための譲渡制限付株式の取得	(23,108)	(33,314)	(38,867)	(27,577)	(24,327)
株式公開による収益(取引費用控除後)	745,700)	—)	1,689,971)	—)	—)
ストックオプションの行使及び従業員持株会による収入	13,540)	18,046)	30,280)	25,080)	27,071)
その他の財務活動	—)	(411)	(1,650)	(1,657)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	733,977)	(15,679)	2,662,297)	(4,154)	2,744)
現金及び現金同等物に対する為替レートの影響	(2,698)	(1,495)	941)	442)	(1,248)
現金及び現金同等物の純増(減少)	1,140,844)	71,214)	2,685,181)	(29,685)	(111,047)
現金及び現金同等物の期初残高	3,827,126)	3,755,912)	1,070,731)	1,100,416)	1,211,463)
現金及び現金同等物の期末残高	4,967,970)	3,827,126)	3,755,912)	1,070,731)	1,100,416)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	CoStar Group Inc.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準に達しませんでした。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	CoStar Group Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	CoStar Group Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

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