ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
CoStar Group Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2021年以降、負債資本比率は0.18および0.17から徐々に低下し、2022年には0.14となっている。これは、資本に対する負債の比率が減少していることを示し、財務の健全性が改善している可能性があることを示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年に0.04から2021年に0.21へ急増し、その後2022年には0.16に低下している。この変動は、オペレーティング・リース負債の計上基準の変更や会計処理の影響が一因と考えられる。全体として、負債比率はやや縮小傾向にある。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年と2022年において0.16および0.15の値を示し、わずかに低下している。これも負債の相対的比率が減少していることを反映しており、財務の健全性の向上が示唆される。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 2020年の0.04から2021年に0.17へ大きく増加し、その後2022年には0.16となっている。こちらも負債比率の増加と減少を示しており、リース負債の会計処理の影響による変動が見られるが、全体的には安定傾向にある。
- 負債総資産比率
- 2021年と2022年に0.14および0.12と低下し、負債の資産に対する比率が改善している。こうした低下は、資産に対する負債の割合が減少し、財務の堅実さが向上していることを示す。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2021年に0.16から2022年に0.13へ減少し、負債の相対的規模が縮小したことを示す。リース負債を含めた総負債比率も同様に低下傾向にある。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2022年まで、1.1から1.22までわずかに上昇している。これは、資本に対して借入金等を用いている割合がやや増加していることを示し、一定の財務構造の変動が見られるが、大きな乱高下は確認されない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年の101.36から2019年には150.5へ上昇した後、2020年には13.43へ大きく低下し、その後2021年と2022年に16.05へ回復している。2020年の大幅な低下は、利息支払いに対する収益の圧迫や一時的な収益減少を反映している可能性がある。回復傾向は収益性の改善を示唆しているが、依然として2020年以前の水準には及んでいない。
- 固定料金カバー率
- 2018年から2022年まで、10.18から8.38へ徐々に低下している。これも収益性の変動や固定費の割合の変化を反映している可能性があり、安定した業績維持に向けた課題の存在を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CoStar Group Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2018年には総負債のデータが欠損しているが、2019年以降はおおむね一定の範囲で推移しており、2020年から2022年にかけて微増していることが確認できる。特に、2020年から2022年にかけては、ほぼ横ばいの動きとなっており、負債水準は安定していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 2018年には3,021,942千米ドルであった株主資本は、年々増加傾向にあり、2022年には6,870,121千米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけて大きく増加しており、これはおそらく企業の内部留保や利益の積み増しによるものと推測される。全体として、資本の増加が顕著に見られる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年に0.18から2020年に0.17へわずかに低下し、その後2021年と2022年にはさらに低下し、0.14となっている。これにより、負債に対する資本の比率が低下しており、財務の安定性や資本効率の改善を示唆していると解釈できる。負債の相対的な比重が減少していることは、財務レバレッジの縮小または自己資本比率の向上を示している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CoStar Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2019年から2022年にかけて大幅に増加しており、特に2019年から2020年にかけて顕著な伸びを示している。2020年以降はやや伸びが鈍化しているものの、2022年末時点でも依然として高い水準を維持している。これにより、負債の絶対額が増加し続けていることがわかる。ただし、負債の増加に対して負債資本比率は低く維持されており、2019年には0.21から2022年には0.16へと低下していることから、自己資本比率の向上とともに財務の健全性が改善している可能性が示唆される。これらの傾向は、負債比率を抑制しつつ資金調達や投資を拡大している状況を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動とその意味
- 株主資本は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2020年以降の増加速度が顕著である。2020年から2022年にかけての連続した増加は、企業の資本蓄積や内部留保の拡大を示唆している。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化や事業拡大のための資金調達力の向上を意味していると考えられる。特に2022年末には、株主資本が6,870,121千米ドルに達し、過去最高水準となっていることから、安定した成長基軸にあることが窺える。
- 財務比率の変化とその示唆
- 負債資本比率は2018年の0.04から2019年の0.21に急上昇した後、2020年には0.19、その後は0.16まで低下しており、徐々に負債比率を抑える方向に向かっている。これは、企業が財務レバレッジを抑制し、自己資本に頼る財務戦略にシフトしていることを示唆している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減とともに、安定した運営基盤の構築に寄与している可能性が高いと判断できる。全体として、負債の絶対額は増加しているものの、資本構成の質の向上とリスク管理の観点から好ましい動きと評価できる。
総資本に対する負債比率
CoStar Group Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債について
- 総負債は2019年までのデータが欠落しているが、2020年以降は緩やかに増加している。2020年には986,715千米ドル、2021年には987,944千米ドル、2022年には989,210千米ドルと推移しており、負債水準は比較的安定しているものの、微増傾向にあるといえる。
- 総資本金について
- 総資本金は2018年の3,021,942千米ドルから2022年の7,859,331千米ドルまで着実に増加している。この期間において、資本金は約2.6倍の規模に拡大しており、規模の拡大に伴う資本投入や株式の発行が行われた可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率について
- 2020年以降のデータから、負債比率は0.16から2022年には0.13へと低下している。これは、総資本に対する負債の比率が減少していることを意味し、資本構造の健全化や負債管理の改善が進んでいると考えられる。負債比率の低下は、財務の安定性や信用リスクの軽減に資する要因と捉えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CoStar Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と負債比率について
-
報告期間を通じて、総負債は著しく増加していることが観察される。特に2018年から2019年にかけて、負債は約1,055,869千米ドル（約7倍）増加しているが、その後も2020年から2022年にかけて一定の増加傾向を示している。これにより、企業は負債水準の拡大を継続していると推定される。
総負債に占める自社資本の割合（負債比率）は、2018年の0.04から2019年には0.17に跳ね上がり、その後2020年は0.16、2021年は0.14へと徐々に低下している。この変動は、負債の急増に対して資本の増加が比較的緩やかであったこと、および負債の増加が資本の増加に追いついた結果、負債比率が安定的に推移していることを示唆している。特に2021年以降、負債比率はやや低下傾向にあることから、財務の健全性の向上や資本構成の改善が進んでいる可能性が考えられる。
負債総資産比率
CoStar Group Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金(純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債:
- 2018年から2020年にかけてデータが欠落しているが、2021年以降はほぼ横ばいの水準（約987,000千米ドル）に推移している。2022年時点では989,210千米ドルと微増しており、負債水準は安定していると評価できる。
- 総資産:
- 2018年の総資産は約3,312,957千米ドルであったが、その後2019年に約3,853,986千米ドルに増加している。2020年には急激に約6,915,420千米ドルへと拡大し、その後も2021年に約7,256,871千米ドル、2022年に約8,402,470千米ドルと、連続して増加している。この動きは資産の拡大を示し、規模の拡大に伴う事業の成長や投資拡大を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率:
- 2018年および2019年の比率は明示されていないが、2020年から2022年にかけてそれぞれ0.14、0.14、0.12と推移している。2022年の比率の低下は、資産増加に対して負債の増加割合が相対的に抑制されたことを示し、財務の安全性や資本構成の改善が進んだ可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CoStar Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年以降において、総負債額は著しい増加傾向を示している。特に、2018年の約1億4982万ドルから2020年には約11億1358万ドルに増加し、その後も2022年に約11億1266万ドルと高水準を維持している。この期間にわたり、負債額の絶対値は増加し続けており、負債負担の拡大傾向がうかがえる。
- 総資産の推移
- 総資産については、2018年の約3億3129万ドルから2020年に約6億9154万ドルへとほぼ倍増している。その後も増加し続けており、2022年には約8億4024万ドルに達している。総資産の着実な拡大に伴い、企業の規模拡大と資産運用の拡大が示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2018年の0.04から2020年には0.16まで上昇している。これにより、負債が総資産に占める割合が顕著に増加したことがわかる。その後の2021年・2022年では0.15と0.13を行き来しており、負債比率は2020年のピーク時に比べてやや縮小している。これは、負債の増加ペースに対して総資産の拡大ペースも比較的早くなったことによると考えられる。
- 全体的な傾向
- 総負債と総資産の両方の額が増加しており、企業の規模拡大とともに借入や負債の増加も進行していることが示されている。負債比率の一時的な増加は負債の積み増しを反映しているものの、その後の比率の低下は比率管理の改善も示唆する。全体としては、資産成長に伴い負債も増加しているが、負債比率の変動は一定のリスク管理が行われていることを示す。
財務レバレッジ比率
CoStar Group Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、特に2020年に大きく伸びていることが見て取れる。2020年の総資産は前年に比べて約倍増しており、その後も堅調に拡大を続けている。
- 株主資本の増加傾向
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2018年から2022年までに約2倍以上に拡大している。特に2020年の伸びが顕著であり、純資産の増加に伴う利益蓄積または資本調達の結果と推察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は1.1から1.29まで上昇した後、2021年には若干低下し、2022年には1.22に再び低下している。これは、総資産に対する株主資本の比率が2020年から2022年にかけてやや安定または若干の調整を示していることを示唆している。
- 総括
- 全体として、総資産と株主資本の両方が継続的に増加しており、企業の資産規模と自己資本の拡大が進んでいる。財務レバレッジ比率はやや高まる局面もあったが、2022年には安定化に向かっていると考えられる。これらのデータは、企業が積極的に成長投資を行いつつも、適度な財務安定性を保っていることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CoStar Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
- EBITの推移について
- 2018年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一見して増加傾向を示している。2018年の286,845千米ドルから2022年には518,782千米ドルへと、約81%の増加が見られる。特に2020年に一時的に減少したものの、その後2021年と2022年にかけて着実に回復し、2年間の伸び率も高い水準となっている。
- 利息支出の変動
- 利息の金額は2018年の2,830千米ドルから2022年の32,325千米ドルへと大きく増加している。2020年以降、急激な増加が見られ、これに伴う負担の増加が示唆される。ただし、利息支出の割合が全体の利益に与える影響については、詳細な分析が必要である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この指標は、企業の利息支払いに対するEBITの比率であり、一般的に高い値が財務の安全性を示す。2018年には101.36と高水準で安定していたが、2019年に150.5と大きく上昇した。これにより、利益の増加により利息支払いに対する余裕が高まったことが示唆される。一方、2020年には13.43と著しく低下し、その後2021年と2022年にかけて13.5と16.05の間で安定化している。2020年の大幅な低下は、利益の減少や利息支払いの増加、もしくはその両方が理由と考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、EBITの増加に伴う企業の収益性の改善が見られる。特に、2020年の一時的な減少にもかかわらず、その後の回復基調は好調な財務状況を示唆している。ただし、2020年のインタレスト・カバレッジ・レシオの急落は一定のリスクを暗示しているため、今後の利息負担の管理と安定的な利益の確保が重要となるだろう。
固定料金カバー率
CoStar Group Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
- 全体的な傾向および変化
- この期間において、固定費・税引前利益は全体として増加傾向にあり、2018年の314,963千米ドルから2022年の552,413千米ドルまで成長している。特に2019年から2021年にかけて大幅に増加しており、その後も堅調に推移していることが示されている。
- 定額料金の動向
- 定額料金は年々増加しており、2018年の30,948千米ドルから2022年の65,956千米ドルまで二倍近くの伸びを見せている。2020年には一時的に増加割合が顕著であり、その後も安定して高い値を維持していることから、定額料金の収益基盤が強化されていると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2018年の10.18から2022年の8.38まで若干の減少傾向を示している。ただし、2020年に一時的に5.96まで低下した後、2021年と2022年には回復基調にあり、7.01および8.38まで改善している。これは、固定費・税引前利益に対する定額料金の割合が一時的に低下したものの、その後の調整により改善していることを示す。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高や収益基盤の強化に伴い、固定費・税引前利益は継続的に増加している。この中で定額料金も増加しており、ビジネスの収益構造は堅調に推移していると考えられる。一方で、固定料金カバー率は若干の変動を見せているものの、2022年には前年を上回る改善が見られるため、収益の安定性および収益性の向上が期待できる。総じて、収益拡大とともにコスト構造の改善や利益率の向上の兆しも見られる。