会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
支払利息(税引き後)
EV 対 FCFF 比、電流
EV 対 FCFF の比率、履歴

CoStar Group Inc., FCFF計算

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	369,453)	292,564)	227,128)	314,963)	238,334)
現金以外の費用	314,695)	331,909)	272,864)	229,768)	178,427)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(205,528)	(154,742)	(13,886)	(86,951)	(81,303)
営業活動によるネットキャッシュ	478,620)	469,731)	486,106)	457,780)	335,458)
支払利息(税引き後)¹	22,745)	22,820)	4,986)	1,610)	1,193)
有形固定資産等の売却による収入	30,097)	612)	—)	—)	—)
有形固定資産等の買取	(58,574)	(65,220)	(48,347)	(46,197)	(29,632)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	472,888)	427,943)	442,745)	413,193)	307,019)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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営業活動によるネットキャッシュの推移: 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向にある。2018年の335,458千米ドルから2022年には478,620千米ドルに達し、期間中に一時的な増減はあったものの、全体として健全なキャッシュフローの拡大を示している。2020年に一時的に増加し、その後も安定した増加を維持していることから、事業の収益性とキャッシュ生成能力が改善していると解釈できる。
フリーキャッシュフロー(FCFF)の変動: フリーキャッシュフローは、2018年の307,019千米ドルから2022年の472,888千米ドルまで増加しており、同期間中に一貫して拡大している。2021年はやや減少しているものの、2022年には再び増加に転じ、全体としてプラスの成長を維持している。これにより、投資活動や資本支出を差し引いた後も、企業の内部資金創出力が高水準で推移していることが示唆される。 overallとして、会社のキャッシュフローの健全性と収益性の向上が認められる。

CoStar Group Inc.、支払利息、税引き後計算

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	24.05%	27.58%	16.18%	19.44%	16.08%
支払利息(税引き後)
支払利息(税引前)	29,947)	31,510)	5,948)	1,998)	1,421)
レス：支払利息、税金²	7,202)	8,690)	962)	388)	228)
支払利息(税引き後)	22,745)	22,820)	4,986)	1,610)	1,193)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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² 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 29,947 × 24.05% = 7,202

実効所得税率 (EITR): 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は一時的に上昇した後、2021年にかけて高値を記録し、その後やや低下しています。特に2021年には27.58%とピークに達し、その後18.53ポイント低下したものの、2022年には24.05%に再び上昇しており、税負担の変動傾向が見られます。これにより、同期間中の税負担の不確実性や変動性を示唆しています。
支払利息(税引き後): 支払利息は2018年から2020年まで比較的少額に留まっていましたが、2021年に入ると大きく増加し、約4倍以上に拡大しています。2022年もほぼ同水準を維持しており、支払利息の増加は借入金の増加や資本構造の変化に起因する可能性があります。高額な支払利息は、財務コストの増加を示しており、利子負担の重さが財務状況に影響を与えている可能性があることを示唆しています。

CoStar Group Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)	30,476,681)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	472,888)
バリュエーション比率
EV/FCFF	64.45
ベンチマーク
EV/FCFF産業
工業	34.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

CoStar Group Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
企業価値 (EV)¹	25,361,735)	18,292,660)	30,185,814)	23,931,971)	15,576,296)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)²	472,888)	427,943)	442,745)	413,193)	307,019)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	53.63	42.75	68.18	57.92	50.73
ベンチマーク
EV/FCFF産業
工業	24.30	28.80	189.49	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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³ 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 25,361,735 ÷ 472,888 = 53.63

企業価値（EV）の推移について: 分析期間中、企業価値は2018年の約1,557万ドルから2020年にかけて緩やかに増加し、その後2021年には大きく減少したが、2022年には再び上昇している。具体的には、2018年から2019年にかけて約8千万ドルの増加を示し、2020年には約6千万ドルの増加、2021年に約11千万ドルの減少を経て、2022年には再び約7千万ドルの増加となっている。これらの動きは、企業の市場評価や資本構成の変動を反映している可能性がある。特に、2021年の大きな減少は、外部環境の変化や企業の財務状況の一時的な悪化を示唆している可能性がある。
フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向: フリーキャッシュフローは、全期間を通じて比較的安定して増加しており、特に2018年の約307百万ドルから2019年に約413百万ドルに増加、その後も次第に上昇し続け、2022年には約473百万ドルに達している。これにより、キャッシュ生成能力が継続的に向上していることが示される。企業の資金流動性や運営の効率性向上が反映されている可能性があり、財務の健全性の観点からもポジティブな兆候と捉えられる。
EV/FCFFの財務比率の変動: この比率は2018年の約50.73から2019年および2020年にかけて徐々に上昇し、2020年には約68.18に達した。その後、2021年に42.75と大きく下落し、2022年には約53.63に上昇している。比率の上昇は、企業の価値に対してキャッシュフローが相対的に低調となっていることを示す可能性があり、一方で、2021年の大きな下落はその逆で、その期間のキャッシュフローの増加や価値の減少が影響していると考えられる。全体としては、変動が大きく、企業の収益性や投資家の評価に一時的な変動要素があった可能性が示唆される。

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)

支払利息(税引き後)

企業価値 FCFF 比率現在の

企業価値 FCFF 比率史的