短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
CoStar Group Inc.、短期活動率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売掛金回転率
- 2018年から2020年にかけて、売掛金回転率は徐々に上昇し、2018年の13.36から2020年の15.96へと改善していることを示している。2021年にはやや低下したものの、2022年には再び14.18に落ち着いており、企業の売掛金管理の効率性が高まった期間とその後の安定化が見られる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年から2019年にかけてやや下落した後、2020年には急激に著名な低下を示した（19.64）。その後、2021年と2022年にかけて更に低下し、2022年には14.55にまで下がっている。これにより、買掛金の支払いサイクルが長期化し、資金繰りに影響を与えている可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2019年に特に高い数値を示しているが、2020年以降には大きく低下し、2021年と2022年にかけて安定している。これは、運転資本の効率的な運用がやや難化したことを示唆し、資産の効率性の変動を反映している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2018年・2019年に比べて2020年に最も短くなり、その後2021年には横ばいで推移したが、2022年には再び26日に上昇している。これは売掛金回収期間の短縮と管理改善を示す一方、2022年の増加は回収遅延や信用管理の変化を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2018年から2019年まではほぼ横ばいであったが、2020年に急激に19日から23日へと増加し、その後25日にまで拡大している。これにより、支払いの遅延や信用条件の変更が進行した可能性が示唆される。買掛金支払い期間の長期化は、資金流動性や支払い戦略の変化を示していると考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
CoStar Group Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
- 収益の推移
- 2018年から2022年までの期間において、財務データは一貫した増加傾向を示している。特に2020年から2022年の間に、収益は約16％から約12％のペースで増加しており、年間を通じて堅調な成長を続けていることが読み取れる。これにより、会社の売上規模は顕著に拡大していることが確認できる。
- 売掛金の動向と効率性
- 売掛金は2018年の89,192千米ドルから2022年には153,945千米ドルへと増加している。これは、収益増加に伴う売掛金の増加を反映したものである。ただし、売掛金回転率は2018年の13.36から2019年に15.17に向上し、その後2020年には15.96へとさらに高まり、その後2021年の15.58に若干低下し、2022年に14.18へと減少している。これらの指標の変動は、売掛金回収の効率性が年によって若干の変動を見せていることを示し、2022年には回収効率がやや低下している可能性を示唆する。
- 総合的な評価
- 収益は安定的に拡大しており、売上高の成長軌跡は前向きであると評価できる。売掛金については、総額の増加に伴う自然な傾向であるが、売掛金回転率の低下は、回収期間の延長や資金繰りの効率性に一時的な影響を及ぼしている可能性がある。全体として、収益の増加とともに、売掛金の管理や効率性についての改善の余地が示唆される：
買掛金回転率
CoStar Group Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
- 収益コスト
- 2018年から2022年にかけて、収益コストは継続的に増加しており、総額は約1.54倍に拡大している。特に2020年以降は顕著な伸びを示しており、2022年の最終値は2018年の約1.54倍に達している。これは、売上規模の拡大またはコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金
- 買掛金も同様に増加しており、2018年の6327千米ドルから2022年には28460千米ドルに達している。この増加は、仕入れや仕入債務の増大を示唆しており、企業の仕入れ活動が活発になったことを示していると考えられる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2018年の42.66から2022年の14.55へと大きく低下している。この比率の低下は、買掛金の支払期間が延びている可能性を示しており、企業の資金繰りや支払条件の変化、またはサプライヤーとの取引条件の緩和による影響が考えられる。
運転資本回転率
CoStar Group Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
- 運転資本について
- 2018年から2022年にかけて、運転資本は全体的な増加傾向を示している。特に2020年以降の増加が顕著であり、2020年の約3,557,662千米ドルから2022年には約4,813,252千米ドルへと増加している。これは、同期間において企業の流動性や短期資産の増加を反映している可能性がある。
- 収益の推移
- 収益も一貫して上昇しており、2018年の約1,191,832千米ドルから2022年の約2,182,399千米ドルへと増加している。特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著であり、市場での競争優位性や販売力の向上を示す可能性がある。一方、増加率は一定ではなく、2020年に一時的な伸びの加速が見られるが、その後も持続的な成長を維持している。
- 運転資本回転率について
- 運転資本回転率は2018年の1.13から2019年に1.41へ上昇し、その後2020年に0.47へ大きく低下している。2021年と2022年には0.53および0.45で推移しており、2020年の大幅な低下は、運転資本の増加に対して収益の伸びが追いつかなかった可能性を示唆している。この変動は、企業の資金効率や運転資本管理の調整を反映していると考えられる。
売掛金のローテーション日数
CoStar Group Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
- 売掛金回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、売掛金回転率は一定の範囲内で変動している。2018年から2019年にかけて上昇し、2019年のピークとなる15.17に達した後は、2020年にわずかに増加し、その後は減少傾向を示しつつも、2022年には14.18とほぼ2018年の水準に復帰している。これは、売掛金の回収効率において一時的な改善があったものの、最終年度にはやや原状回復していることを示している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回転日に関しては、2018年の27日から2019年の24日へ短縮し、2020年には23日にさらに縮小している。これは、売掛金の回収期間が短縮していることを示しており、キャッシュフローの効率性が向上していると解釈できる。しかし、2021年に入り再び23日に戻ると、その後は26日に延びている。これは、回収期間が2021年から2022年にかけて一時的に長くなったことを示し、回収効率の改善がやや後退している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
CoStar Group Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて買掛金回転率は一貫して減少しており、2018年の42.66から2022年には14.55まで低下しています。これは、同社の仕入れに対する支払サイクルが長くなる傾向を示し、資金繰り効率の低下や支払条件の緩和が示唆される可能性があります。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の9日間から2022年には25日間へと増加しています。日数の増加は、支払いにかかる期間の長期化を示し、キャッシュフローの圧迫や資金運用の遅延を招いている可能性があります。特に2020年以降の増加が顕著であり、支払条件の緩和や取引先との交渉内容の変化を反映していることも考えられます。
全体的に見て、買掛金の管理状況は徐々に悪化している傾向があり、資金効率の低下が示唆される。これらの指標の推移は、支払条件の見直しや運転資金の圧迫といった経営上の課題を示唆しており、今後のキャッシュフロー管理や支払い戦略の見直しが求められる可能性がある。