のれんおよび無形資産の分析
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財務諸表の調整: 貸借対照表からののれんの削除
Chipotle Mexican Grill Inc.、財務諸表の調整
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産の調整 | ||||||
| 総資産(調整前) | ||||||
| レス： 好意 | ||||||
| 総資産(調整後) | ||||||
| 株主資本の調整 | ||||||
| 株主資本(調整前) | ||||||
| レス： 好意 | ||||||
| 株主資本(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の5,982,896千米ドルから、2024年には9,204,374千米ドルへと、約54.2%増加した。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の5,960,957千米ドルから2024年の9,182,435千米ドルへと、約54.0%増加している。
株主資本は、2020年から2024年にかけて大幅な増加を見せている。2020年の2,020,135千米ドルから、2024年には3,655,546千米ドルへと、約80.9%増加した。調整後株主資本も同様の傾向を示しており、2020年の1,998,196千米ドルから2024年の3,633,607千米ドルへと、約81.7%増加している。
- 総資産の成長
- 総資産の成長率は、2021年から2022年にかけて鈍化しているが、2023年と2024年には再び加速している。これは、事業拡大や資産の取得が活発化したことを示唆する可能性がある。
- 株主資本の成長
- 株主資本の成長率は、総資産の成長率を上回っている。これは、収益性の向上や効率的な資本管理による利益の内部留保、または外部からの資金調達によるものであると考えられる。
- 調整後値と報告値の比較
- 調整後総資産と調整後株主資本は、それぞれ報告されている総資産と株主資本とほぼ同等である。このことは、調整項目の影響が比較的小さいことを示唆している。
全体として、これらの財務データは、対象企業が2020年から2024年にかけて、資産と株主資本の両方において堅調な成長を遂げていることを示している。株主資本の成長率が総資産の成長率を上回っていることは、財務状況の改善を示唆している。
Chipotle Mexican Grill Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 貸借対照表からののれんの削除(サマリー)
Chipotle Mexican Grill Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、総資産回転率は概ね安定した水準を維持している。2020年の1から、2021年に1.13、2022年に1.25へと上昇した後、2023年と2024年は1.23で横ばいとなっている。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年の1から2022年の1.25まで上昇し、その後は1.23で安定している。
財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にある。2020年の2.96から、2021年の2.9、2022年の2.93を経て、2023年には2.63、2024年には2.52まで減少している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の減少傾向を示しており、2020年の2.98から2024年の2.53まで低下している。
自己資本利益率は、分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示している。2020年の17.61%から、2021年には28.42%へと大幅に上昇し、2022年には37.97%、2023年には40.13%、そして2024年には41.97%と、継続的に増加している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2020年の17.8%から2024年の42.22%まで上昇している。
総資産利益率も、分析期間を通じて上昇傾向にある。2020年の5.95%から、2021年には9.81%へと上昇し、2022年には12.98%、2023年には15.27%、そして2024年には16.67%と、着実に増加している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2020年の5.97%から2024年の16.71%まで上昇している。
- 総資産回転率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、その後は安定している。資産の効率的な活用状況を示唆する。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。
- 自己資本利益率
- 分析期間を通じて大幅に上昇しており、自己資本に対する収益性の向上が見られる。
- 総資産利益率
- 継続的に上昇しており、総資産に対する収益性の向上が見られる。
Chipotle Mexican Grill Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
財務データに基づき、総資産および調整後総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の総資産は5,982,896千米ドルであったのに対し、2024年には9,204,374千米ドルに増加しました。調整後総資産も同様に、2020年の5,960,957千米ドルから2024年の9,182,435千米ドルへと増加しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の1から、2021年には1.13、2022年には1.25に上昇しました。その後、2023年と2024年にはそれぞれ1.23で横ばいとなっています。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すために活用しているかを示しており、2022年をピークに安定していることが読み取れます。
- 調整後総資産回転率
- 調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1から、2021年には1.14、2022年には1.25に上昇し、2023年と2024年には1.23で安定しています。調整後の数値も、資産の効率的な活用が2022年を境に安定していることを示唆しています。
総資産および調整後総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の推移からは、資産効率が改善された後、安定した水準を維持していることが示唆されます。これらの指標は、全体として健全な財務状況を示していると考えられます。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の598万2896千米ドルから、2024年には920万4374千米ドルへと、約54.2%増加した。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の596万957千米ドルから、2024年には918万2435千米ドルへと、約53.8%増加している。
株主資本も2020年から2024年にかけて増加している。2020年の202万135千米ドルから、2024年には365万5546千米ドルへと、約80.9%増加した。調整後株主資本も同様に増加しており、2020年の199万8196千米ドルから、2024年には363万3607千米ドルへと、約81.6%増加している。
財務レバレッジ比率は、2020年の2.96から2024年には2.52へと、全体的に低下傾向にある。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2020年の2.98から2024年には2.53へと低下している。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆している。
- 総資産の増加
- 総資産の増加は、事業の拡大、資産の取得、または収益の増加によるものである可能性がある。詳細な分析には、資産構成の内訳が必要となる。
- 株主資本の増加
- 株主資本の増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものである可能性がある。詳細な分析には、資本構成の内訳が必要となる。
- 財務レバレッジ比率の低下
- 財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減、自己資本の増加、またはその両方によるものである可能性がある。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行う。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年の2,020,135千米ドルから2024年の3,655,546千米ドルへと一貫して増加している。この増加傾向は、企業の財務基盤の強化を示唆している。
- 調整後株主資本
- 調整後株主資本も、2020年の1,998,196千米ドルから2024年の3,633,607千米ドルへと一貫して増加している。調整後の数値も同様に、企業の財務基盤の安定的な成長を示している。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の17.61%から2024年の41.97%へと大幅に上昇している。この上昇は、企業が株主資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示している。特に、2020年から2021年の増加幅が大きく、その後の上昇も継続的である。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率も、2020年の17.8%から2024年の42.22%へと上昇している。調整後の数値も、自己資本の効率的な活用による収益性の向上を示唆している。調整後の自己資本利益率は、調整前の数値と比較して若干高い傾向にある。
全体として、株主資本および調整後株主資本の増加と、自己資本利益率および調整後自己資本利益率の顕著な上昇は、企業の財務パフォーマンスが改善傾向にあることを示している。特に、自己資本利益率の継続的な上昇は、投資家にとって魅力的な要素となり得る。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 手取り ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、総資産および総資産利益率の推移を分析します。総資産は、2020年末の5,982,896千米ドルから、2024年末には9,204,374千米ドルへと増加しています。この5年間で約54.1%の増加率を示しており、継続的な成長傾向が認められます。
調整後総資産も同様に、2020年末の5,960,957千米ドルから、2024年末には9,182,435千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は約54.0%であり、総資産の増加率とほぼ一致しています。調整項目の影響は限定的であると考えられます。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年の5.95%から、2024年には16.67%へと大幅に上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。特に、2021年から2024年にかけての増加幅が大きく、効率的な資産運用が収益に貢献していると考えられます。
- 調整後総資産利益率
- 調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様に、2020年の5.97%から2024年には16.71%へと上昇しています。調整後の利益率も調整前と同様に改善しており、調整項目の影響は利益率に大きな影響を与えていないことが示唆されます。
総資産利益率と調整後総資産利益率の推移はほぼ一致しており、資産効率の改善が収益性の向上に寄与していると考えられます。全体として、財務状況は堅調であり、持続的な成長と収益性の向上が見られます。