Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

無形固定資産の構成要素を分析すると、2020年から2025年にかけて、いくつかの重要な傾向が観察されます。

商標、商標、特許

このカテゴリーの価値は、2020年から2022年まで緩やかに増加し、95,000千米ドルから97,500千米ドルに達しました。その後、2023年に79,400千米ドルに大幅に減少し、2024年と2025年には79,500千米ドルで安定しました。

権利取得および再取得

この項目は、2020年の1,116,100千米ドルから2021年には1,141,500千米ドルに増加しました。その後、2022年には990,000千米ドルに減少し、2023年には957,600千米ドルまで減少しました。2024年には995,500千米ドルに回復し、2025年には1,053,900千米ドルに増加しました。

企業秘密とプロセスの取得

このカテゴリーの価値は、分析期間を通じて一貫して27,600千米ドルで安定していました。

商号、商標、特許

この項目の価値は、2020年の124,800千米ドルから2023年の131,000千米ドルまで緩やかに増加しました。2024年には130,400千米ドルにわずかに減少し、2025年には131,200千米ドルに増加しました。

ライセンス契約

ライセンス契約の価値は、2020年の16,600千米ドルから2021年の18,800千米ドルに増加し、2022年には19,300千米ドルに増加しました。その後、2023年には13,000千米ドルに大幅に減少し、2024年には13,400千米ドルにわずかに増加し、2025年には13,000千米ドルに戻りました。

その他の有限生命体無形資産

このカテゴリーの価値は、2020年の22,800千米ドルから2021年の24,000千米ドルに増加し、その後2022年には20,600千米ドルに減少しました。2023年には20,100千米ドルにわずかに減少し、2024年には20,900千米ドルに増加し、2025年には20,500千米ドルに減少しました。

有限の無形固定資産、総帳簿価額

この項目の価値は、2020年の1,307,900千米ドルから2021年の1,338,200千米ドルに増加しました。その後、2022年には1,182,100千米ドルに減少し、2023年には1,149,300千米ドルまで減少しました。2024年には1,187,800千米ドルに回復し、2025年には1,246,200千米ドルに増加しました。

償却累計額

償却累計額は、2020年の-850,800千米ドルから2021年の-1,084,700千米ドルに増加し、その後2022年には-1,123,700千米ドルに増加しました。2023年には-1,108,200千米ドルにわずかに減少し、2024年には-1,166,400千米ドルに増加し、2025年には-1,158,900千米ドルに減少しました。

有限生命無形固定資産、ネット・キャリー・アセット

この項目の価値は、2020年の457,100千米ドルから2021年の253,500千米ドルに大幅に減少し、その後2022年には58,400千米ドルに減少しました。2023年には41,100千米ドルにさらに減少し、2024年には21,400千米ドルに減少しました。2025年には87,300千米ドルに増加しました。

その他の無形資産

このカテゴリーの価値は、2020年の552,100千米ドルから2021年の349,900千米ドルに減少し、その後2022年には155,900千米ドルに減少しました。2023年には120,500千米ドルにさらに減少し、2024年には100,900千米ドルに減少しました。2025年には166,800千米ドルに増加しました。

好意

好意の価値は、2020年の3,597,200千米ドルから2021年の3,677,300千米ドルに増加し、その後2022年には3,283,500千米ドルに減少しました。2023年には3,218,300千米ドルにわずかに減少し、2024年には3,315,700千米ドルに増加し、2025年には3,368,900千米ドルに増加しました。

その他の無形資産およびのれん

この項目の価値は、2020年の4,149,300千米ドルから2021年の4,027,200千米ドルに減少し、その後2022年には3,439,400千米ドルに減少しました。2023年には3,338,800千米ドルにわずかに減少し、2024年には3,416,600千米ドルに増加し、2025年には3,535,700千米ドルに増加しました。

総資産は、2020年から2025年にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年の2937万4500千米ドルから2021年には3139万2600千米ドルへと増加しましたが、2022年には2797万8400千米ドルに減少しました。その後、2023年には2944万5500千米ドル、2024年には3133万9300千米ドルと再び増加し、2025年には3201万9700千米ドルに達しています。この変動は、事業戦略の変更や市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の2577万7300千米ドルから2021年には2771万5300千米ドルへと増加し、2022年には2469万4900千米ドルに減少しました。その後、2023年には2622万7200千米ドル、2024年には2802万3600千米ドルと増加し、2025年には2865万0800千米ドルに達しています。調整後総資産は、特定の資産を除外することで、より純粋な資産規模を示していると考えられます。

株主の欠損は、2020年から2025年にかけて、負の値であり、継続的に赤字の状態を示しています。2020年の-780万5100千米ドルから2021年には-532万1200千米ドルに改善しましたが、2022年には-870万6600千米ドルに悪化しました。その後、2023年には-799万4800千米ドル、2024年には-744万8900千米ドルと改善傾向が見られましたが、2025年には-809万6600千米ドルに再び悪化しています。この赤字は、負債の増加や収益性の低下を示唆している可能性があります。

調整後株主の赤字

調整後株主の赤字も、株主の欠損と同様に、2020年から2025年にかけて負の値であり、継続的に赤字の状態を示しています。2020年の-1140万2300千米ドルから2021年には-899万8500千米ドルに改善しましたが、2022年には-1199万0100千米ドルに悪化しました。その後、2023年には-1121万3100千米ドル、2024年には-1076万4600千米ドルと改善傾向が見られましたが、2025年には-1146万5500千米ドルに再び悪化しています。調整後株主の赤字は、特定の負債を除外することで、より正確な赤字額を示していると考えられます。

総資産と調整後総資産の推移は類似していますが、株主の欠損と調整後株主の赤字は、継続的に大きな赤字を示しており、財務の健全性に対する懸念を示唆しています。赤字額の変動は、収益性や負債管理の効率に影響を受けている可能性があります。

総資産回転率は、2020年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2020年の0.8から2023年には1.22へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。しかし、2024年には1.15に低下し、2025年には1.16と、わずかな上昇に留まっています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2020年の0.91から2023年の1.37まで上昇、その後2024年に1.29、2025年に1.3と推移しています。調整後の数値の方が、より高い回転率を示しており、特定の調整が資産回転率に影響を与えている可能性があります。

総資産利益率は、2021年に大幅な増加を見せています。2020年の3.16%から2021年には13.38%へと急増し、その後2022年には11.73%、2023年には14.01%と高い水準を維持しています。2024年には12%に低下し、2025年には5.8%と大幅に減少しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2021年の15.15%をピークに、2023年の15.73%を経て、2024年の13.42%、2025年の6.48%と推移しています。調整後の数値も2025年に大きく低下しており、利益率の減少が調整の影響を受ける可能性があることを示唆しています。

財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率は、データが欠損しているため、分析できません。自己資本利益率および調整後の自己資本利益率についても、データが欠損しているため、分析できません。

総資産は、2020年から2025年にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年の29,374,500千米ドルから、2025年には32,019,700千米ドルへと増加しました。ただし、2021年から2022年にかけては一時的に減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の25,777,300千米ドルから、2025年には28,650,800千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2021年から2022年にかけて減少が見られますが、その後の期間で回復しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.8から2022年の1.15へと上昇し、2023年には1.22まで増加しました。その後、2024年には1.15に低下し、2025年には1.16とわずかに上昇しています。全体として、2020年から2023年にかけては上昇傾向にありましたが、2024年以降は安定傾向にあります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.91から2022年の1.31へと大幅に上昇し、2023年には1.37まで増加しました。2024年には1.29に低下し、2025年には1.3と再び上昇しています。総資産回転率と同様に、2020年から2023年にかけては上昇傾向にありましたが、2024年以降は安定傾向にあります。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しており、調整後の資産を活用してより効率的に収益を上げていることを示唆しています。

調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆しています。総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産の構成要素が、収益性に与える影響が大きいことが示唆されます。2024年の回転率の低下は、一時的な要因によるものか、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2020年から2025年にかけて概ね増加傾向にある。2020年の29,374,500千米ドルから2025年には32,019,700千米ドルへと増加している。ただし、2021年から2022年にかけては減少が見られ、その後再び増加に転じている。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2020年の25,777,300千米ドルから2025年には28,650,800千米ドルへと増加している。総資産と同様に、2021年から2022年にかけては減少している。

株主の欠損は、負の値で示されており、2020年から2025年にかけて一貫して負債を示している。欠損額は、2020年の-7,805,100千米ドルから2025年には-8,096,600千米ドルへと、期間を通じて変動しながらも概ね横ばいである。2022年には最も大きな欠損額を記録している。

調整後株主の赤字も、株主の欠損と同様に負の値を示しており、負債の状況を表している。2020年の-11,402,300千米ドルから2025年には-11,465,500千米ドルへと、期間を通じて変動しながらも概ね横ばいである。調整後株主の赤字は、株主の欠損よりも絶対値が大きい。

財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率のデータは提供されていないため、これらの指標に関する分析は不可能である。

過去6年間の財務データに基づき、株主の欠損および調整後株主の赤字の推移を分析します。

株主の欠損

株主の欠損は、2020年の-7805100千米ドルから2021年には-5321200千米ドルへと改善を見せました。しかし、2022年には-8706600千米ドルと大幅に悪化し、2023年には-7994800千米ドルに減少しました。2024年には-7448900千米ドルとさらに改善しましたが、2025年には-8096600千米ドルと再び悪化の傾向を示しています。全体として、株主の欠損は変動が大きく、一貫した改善または悪化の傾向は見られません。

調整後株主の赤字

調整後株主の赤字は、2020年の-11402300千米ドルから2021年には-8998500千米ドルへと減少しました。2022年には-11990100千米ドルと再び増加し、2023年には-11213100千米ドルに減少しました。2024年には-10764600千米ドルと改善しましたが、2025年には-11465500千米ドルと再び増加しています。調整後株主の赤字も株主の欠損と同様に、変動が大きく、明確なトレンドは認められません。株主の欠損と調整後株主の赤字は、類似したパターンを示しており、相互に関連している可能性が考えられます。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率については、データが欠損しているため、分析を行うことができません。

財務データに基づき、過去5年間の資産および収益性の動向を分析します。

総資産

総資産は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しました。2023年には再び増加に転じ、2024年、2025年と継続して増加しています。全体として、総資産は緩やかな増加傾向を示しています。

調整後総資産

調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しています。2020年から2021年にかけて増加し、2022年に減少、その後2023年以降は増加しています。調整後総資産も、総資産と同様に緩やかな増加傾向を示しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の3.16%から2021年には大幅に上昇し13.38%となりました。その後、2022年に11.73%に低下し、2023年には14.01%に再び上昇しました。2024年には12%に低下し、2025年には5.8%まで大幅に減少しています。全体として、変動幅が大きく、2025年にかけて低下傾向にあります。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年に大幅に上昇し、その後2022年に低下、2023年に再び上昇しました。2024年には13.42%に低下し、2025年には6.48%まで大幅に減少しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移していますが、2025年においても同様に大幅な減少傾向を示しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の減少は、収益性の低下を示唆している可能性があります。資産の効率的な活用が課題となっている可能性も考えられます。今後の動向を注視する必要があります。