ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Booking Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、2.9から1.77へと減少しました。2022年には、2.23から4.49へと上昇傾向に転じ、2023年には急激に増加し、11.29に達しました。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2023年末には11.79を記録しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年の0.74から2024年の第2四半期にかけて緩やかに上昇し、0.7から0.72の間で推移しました。その後、2024年の第3四半期には1.29、第4四半期には1.32に増加し、2025年の第1四半期には1.62、第2四半期には1.56まで上昇しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しました。
負債総資産比率は、2021年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて一貫して低下し、0.58から0.53へと減少しました。その後、2024年の第2四半期には0.59まで上昇し、2025年の第2四半期には0.60に達しました。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しました。
財務レバレッジ比率は、2021年の4.97から2022年の6.12まで上昇し、その後2023年には大幅に増加し、23.47に達しました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の3.59から2022年の7.95まで上昇し、その後2023年には10.82まで増加しました。しかし、2024年以降は低下傾向にあり、2025年の第2四半期には4.16まで減少しました。
全体として、負債比率は2023年以降、大幅に上昇しており、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、金利負担の増加を示唆している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Booking Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (4,736) | (6,657) | (6,112) | (4,020) | (3,653) | (4,276) | (4,052) | (2,744) | (625) | (665) | 1,074) | 2,782) | 3,670) | 4,002) | 4,373) | 6,178) | 5,545) | 4,799) | 4,764) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.29 | 4.49 | 2.50 | 2.37 | 2.23 | 1.77 | 1.99 | 2.54 | 2.90 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 16,996 ÷ -4,736 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の13835百万米ドルから、2022年12月31日には12485百万米ドルまで減少しました。しかし、その後増加に転じ、2024年12月31日には16598百万米ドル、2025年6月30日には18472百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2021年3月31日の4764百万米ドルから2021年12月31日には6178百万米ドルまで増加しました。しかし、2022年3月31日以降は減少傾向が顕著になり、2023年6月30日には-665百万米ドル、2024年12月31日には-4276百万米ドル、そして2025年6月30日には-4736百万米ドルと、赤字が拡大しています。
負債資本比率は、2021年3月31日の2.9から2021年12月31日には1.77まで低下しました。しかし、2022年12月31日には4.49まで急上昇し、2023年3月31日には11.29と大幅に増加しました。その後、データは途絶えており、比率の動向を継続的に評価することはできません。
総負債の増加と自己資本の減少が組み合わさることで、負債資本比率の上昇が観察されます。特に2022年以降、負債資本比率の急増は、財務レバレッジの増加を示唆しています。自己資本の赤字化は、財務の健全性に対する懸念を高める可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Booking Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 533) | 517) | 476) | 483) | 508) | 529) | 556) | 599) | 547) | 533) | 539) | 552) | 286) | 323) | 349) | 351) | 295) | 314) | 331) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,529) | 18,989) | 16,500) | 17,081) | 16,720) | 17,337) | 17,456) | 14,783) | 14,316) | 14,586) | 12,665) | 13,037) | 9,470) | 9,796) | 10,117) | 11,277) | 11,329) | 12,480) | 14,166) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (4,736) | (6,657) | (6,112) | (4,020) | (3,653) | (4,276) | (4,052) | (2,744) | (625) | (665) | 1,074) | 2,782) | 3,670) | 4,002) | 4,373) | 6,178) | 5,545) | 4,799) | 4,764) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.79 | 4.69 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | 1.83 | 2.04 | 2.60 | 2.97 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.55 | 1.35 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.55 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 17,529 ÷ -4,736 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の14166百万米ドルから、2022年12月31日には13037百万米ドルまで減少しました。その後、2023年12月31日には17456百万米ドルまで増加し、2024年12月31日には17081百万米ドル、2025年6月30日には18989百万米ドルと推移しています。全体として、2021年から2025年6月までの期間において、負債は変動しながらも増加傾向にあります。
自己資本は、2021年3月31日時点の4764百万米ドルから、2021年12月31日には6178百万米ドルまで増加しました。しかし、2022年3月31日には4373百万米ドルに減少し、その後も減少傾向が続き、2023年6月には-665百万米ドル、2024年12月31日には-4276百万米ドル、2025年6月30日には-4736百万米ドルとマイナスに転じています。自己資本の減少は、赤字の拡大を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日時点の2.97から、2021年12月31日には1.83まで低下しました。その後、2022年12月31日には4.69に上昇し、2023年3月31日には11.79と大幅に増加しました。2023年6月以降のデータは欠損していますが、2023年3月までの推移から、負債資本比率が急速に上昇していることがわかります。これは、自己資本の減少と総負債の増加が組み合わさった結果と考えられます。
総じて、自己資本は減少傾向にあり、負債資本比率は上昇傾向にあります。これらの指標は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。特に、自己資本がマイナスに転落していることは、財務状況の悪化を示唆する重要な兆候です。
総資本に対する負債比率
Booking Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (4,736) | (6,657) | (6,112) | (4,020) | (3,653) | (4,276) | (4,052) | (2,744) | (625) | (665) | 1,074) | 2,782) | 3,670) | 4,002) | 4,373) | 6,178) | 5,545) | 4,799) | 4,764) | ||||||
| 総資本金 | 12,260) | 11,815) | 9,912) | 12,578) | 12,559) | 12,532) | 12,848) | 11,440) | 13,144) | 13,388) | 13,200) | 15,267) | 12,854) | 13,475) | 14,141) | 17,104) | 16,579) | 16,965) | 18,599) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.39 | 1.56 | 1.62 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.80 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.21 | 2.34 | 1.57 | 1.87 | 2.09 | 1.99 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 16,996 ÷ 12,260 = 1.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の13835百万米ドルから、2024年12月31日時点の16598百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2022年12月31日には一時的に12485百万米ドルまで増加した後、2023年を通して再び増加し、2025年3月31日には18472百万米ドルまで増加しています。
総資本金は、2021年3月31日時点の18599百万米ドルから、2024年12月31日時点の12578百万米ドルまで減少傾向にあります。2021年から2022年にかけて減少した後、2022年12月31日には15267百万米ドルまで増加しましたが、その後は一貫して減少しています。2025年3月31日には11815百万米ドル、2025年6月30日には12260百万米ドルまで増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日時点の0.74から、2024年12月31日時点の1.32まで上昇しています。この比率は、負債が資本と比較して増加していることを示しています。2023年を通して比率は上昇し、2024年3月31日には1.62まで上昇しましたが、その後は若干低下し、2025年3月31日には1.56、2025年6月30日には1.39となっています。
負債の増加と資本金の減少により、総資本に対する負債比率は上昇しています。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクが高まっている可能性があります。特に2024年3月31日時点での比率の上昇は注目に値します。しかし、2025年3月31日と6月30日には比率が低下しており、負債の増加が抑制されている可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Booking Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 533) | 517) | 476) | 483) | 508) | 529) | 556) | 599) | 547) | 533) | 539) | 552) | 286) | 323) | 349) | 351) | 295) | 314) | 331) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,529) | 18,989) | 16,500) | 17,081) | 16,720) | 17,337) | 17,456) | 14,783) | 14,316) | 14,586) | 12,665) | 13,037) | 9,470) | 9,796) | 10,117) | 11,277) | 11,329) | 12,480) | 14,166) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (4,736) | (6,657) | (6,112) | (4,020) | (3,653) | (4,276) | (4,052) | (2,744) | (625) | (665) | 1,074) | 2,782) | 3,670) | 4,002) | 4,373) | 6,178) | 5,545) | 4,799) | 4,764) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,793) | 12,332) | 10,388) | 13,061) | 13,067) | 13,061) | 13,404) | 12,039) | 13,691) | 13,921) | 13,739) | 15,819) | 13,140) | 13,798) | 14,490) | 17,455) | 16,874) | 17,279) | 18,930) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.37 | 1.54 | 1.59 | 1.31 | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.29 | 1.41 | 1.48 | 1.46 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 17,529 ÷ 12,793 = 1.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の14166百万米ドルから、2024年12月31日時点の17081百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には16500百万米ドル、2025年6月30日には18989百万米ドルと、再び増加しています。
総資本金は、2021年3月31日時点の18930百万米ドルから、2024年12月31日時点の13061百万米ドルへと減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には10388百万米ドルとさらに減少した後、2025年6月30日には12332百万米ドルと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日時点の0.75から、2024年12月31日時点の1.31へと上昇しました。2025年3月31日には1.59とさらに上昇し、2025年6月30日には1.54へと若干の低下が見られます。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
2022年12月31日には負債が一時的に増加しましたが、その後2023年を通じて比較的安定していました。しかし、2024年に入り、負債は増加し、資本は減少したため、負債比率は顕著に上昇しました。2025年上半期には、負債比率の増加傾向が継続しています。
全体として、負債比率の継続的な上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。
負債総資産比率
Booking Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 総資産 | 28,752) | 30,684) | 27,191) | 27,708) | 27,978) | 28,541) | 27,728) | 24,342) | 25,635) | 26,558) | 25,206) | 25,361) | 22,063) | 24,493) | 22,384) | 23,641) | 23,341) | 23,881) | 23,655) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 16,996 ÷ 28,752 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の13835百万米ドルから、2024年12月31日には16598百万米ドルまで増加しました。その後、2025年3月31日には16024百万米ドル、2025年6月30日には18472百万米ドル、2025年9月30日には16996百万米ドルと変動しています。
総資産は、2021年3月31日の23655百万米ドルから、2024年12月31日には27708百万米ドルまで増加しました。その後、2025年3月31日には27191百万米ドル、2025年6月30日には30684百万米ドル、2025年9月30日には28752百万米ドルと変動しています。
- 負債総資産比率
- 2021年3月31日の0.58から、2022年6月30日には0.39まで低下しました。その後、2022年12月31日には0.49まで上昇し、2023年6月30日には0.53、2023年12月31日には0.58と上昇傾向を示しました。2024年3月31日には0.61まで上昇し、その後2024年6月30日には0.59、2024年9月30日には0.60、2024年12月31日には0.59と推移しました。2025年3月31日には0.59、2025年6月30日には0.60、2025年9月30日には0.59と変動しています。全体として、比率は0.39から0.61の間で変動し、2024年以降は0.58から0.60の範囲で推移しています。
総負債の増加と総資産の増加は一貫して見られますが、負債総資産比率は、総資産の増加率が総負債の増加率を上回る時期と、その逆の時期が見られます。2022年6月30日に比率が最も低い水準に達した後、徐々に上昇し、2024年3月31日にピークに達しました。その後は、比較的安定した水準で推移しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Booking Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 999) | 999) | 655) | 1,745) | 2,419) | 3,447) | 3,462) | 1,961) | 1,913) | 855) | 854) | 500) | 1,234) | 1,283) | 1,333) | 1,989) | 1,158) | 2,180) | 3,905) | ||||||
| 長期借入金 | 15,997) | 17,473) | 15,369) | 14,853) | 13,793) | 13,361) | 13,438) | 12,223) | 11,856) | 13,198) | 11,272) | 11,985) | 7,950) | 8,190) | 8,435) | 8,937) | 9,876) | 9,986) | 9,930) | ||||||
| 総負債 | 16,996) | 18,472) | 16,024) | 16,598) | 16,212) | 16,808) | 16,900) | 14,184) | 13,769) | 14,053) | 12,126) | 12,485) | 9,184) | 9,473) | 9,768) | 10,926) | 11,034) | 12,166) | 13,835) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 533) | 517) | 476) | 483) | 508) | 529) | 556) | 599) | 547) | 533) | 539) | 552) | 286) | 323) | 349) | 351) | 295) | 314) | 331) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,529) | 18,989) | 16,500) | 17,081) | 16,720) | 17,337) | 17,456) | 14,783) | 14,316) | 14,586) | 12,665) | 13,037) | 9,470) | 9,796) | 10,117) | 11,277) | 11,329) | 12,480) | 14,166) | ||||||
| 総資産 | 28,752) | 30,684) | 27,191) | 27,708) | 27,978) | 28,541) | 27,728) | 24,342) | 25,635) | 26,558) | 25,206) | 25,361) | 22,063) | 24,493) | 22,384) | 23,641) | 23,341) | 23,881) | 23,655) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 17,529 ÷ 28,752 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の14166百万米ドルから、2024年12月31日時点の17081百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には16500百万米ドル、2025年6月30日には18989百万米ドル、2025年9月30日には17529百万米ドルと変動しています。
総資産は、2021年3月31日時点の23655百万米ドルから、2024年12月31日時点の27708百万米ドルへと一貫して増加しました。2025年3月31日には27191百万米ドル、2025年6月30日には30684百万米ドル、2025年9月30日には28752百万米ドルと推移しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年3月31日時点の0.6から、2022年6月30日には0.4まで低下しました。その後、2022年12月31日には0.51に上昇し、2023年6月30日には0.55、2023年12月31日には0.61と上昇傾向が続きました。2024年3月31日には0.63、2024年6月30日には0.61、2024年9月30日には0.62、2024年12月31日には0.61と推移し、2025年3月31日には0.62、2025年6月30日には0.62、2025年9月30日には0.61となっています。全体として、比率は0.4から0.6の範囲内で変動し、近年は0.6付近で推移しています。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総額比率は全体的に低下傾向にありましたが、2023年以降は上昇傾向に転じています。負債総額比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しており、経営戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Booking Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 28,752) | 30,684) | 27,191) | 27,708) | 27,978) | 28,541) | 27,728) | 24,342) | 25,635) | 26,558) | 25,206) | 25,361) | 22,063) | 24,493) | 22,384) | 23,641) | 23,341) | 23,881) | 23,655) | ||||||
| 自己資本(赤字) | (4,736) | (6,657) | (6,112) | (4,020) | (3,653) | (4,276) | (4,052) | (2,744) | (625) | (665) | 1,074) | 2,782) | 3,670) | 4,002) | 4,373) | 6,178) | 5,545) | 4,799) | 4,764) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.47 | 9.12 | 6.01 | 6.12 | 5.12 | 3.83 | 4.21 | 4.98 | 4.97 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 2.68 | 3.47 | 3.16 | 2.49 | 2.61 | 3.29 | 3.11 | 2.53 | 2.35 | 4.19 | 3.78 | 2.88 | 2.90 | 3.63 | 3.60 | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.88 | 2.63 | 2.59 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 2.73 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.03 | 2.90 | 2.87 | 2.91 | 2.93 | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.89 | 1.90 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.47 | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 28,752 ÷ -4,736 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の23655百万米ドルから、2025年3月31日時点の30684百万米ドルへと、概ね一貫して増加傾向を示しています。ただし、2021年9月30日には一時的に減少が見られます。2024年12月31日には27708百万米ドルまで減少し、その後2025年3月31日に再び増加しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2021年3月31日の4764百万米ドルから2021年12月31日の6178百万米ドルまで増加しましたが、その後、2022年3月31日の4373百万米ドルから2025年3月31日の-6657百万米ドルまで、継続的に減少しています。2023年6月30日以降はマイナスとなり、2025年3月31日には大幅な赤字を計上しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の4.97から、2022年12月31日の9.12まで上昇しました。その後、2023年3月31日には23.47と大幅に増加し、データが途切れています。この比率の上昇は、負債の増加または自己資本の減少を示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性があります。
自己資本の減少と財務レバレッジ比率の増加は、財務構造の変化を示唆しています。特に、自己資本がマイナスに転落していることは、財務上の脆弱性を示している可能性があります。総資産の増加と自己資本の減少の組み合わせは、負債依存度の高まりを示唆しており、将来的な財務の安定性に影響を与える可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Booking Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 2,748) | 895) | 333) | 1,068) | 2,517) | 1,521) | 776) | 222) | 2,511) | 1,290) | 266) | 1,235) | 1,666) | 857) | (700) | 618) | 769) | (167) | (55) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 721) | 209) | 63) | 496) | 352) | 401) | 161) | 189) | 638) | 328) | 37) | 217) | 510) | 287) | (149) | 198) | 199) | 126) | (223) | ||||||
| もっとその： 利息 | 301) | 418) | 649) | 507) | 305) | 264) | 219) | 208) | 254) | 241) | 194) | 145) | 102) | 76) | 68) | 75) | 80) | 81) | 98) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,770) | 1,522) | 1,045) | 2,071) | 3,174) | 2,186) | 1,156) | 619) | 3,403) | 1,859) | 497) | 1,597) | 2,278) | 1,220) | (781) | 891) | 1,048) | 40) | (180) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.48 | 4.16 | 4.91 | 6.63 | 7.16 | 7.79 | 7.63 | 7.11 | 8.82 | 9.14 | 10.82 | 11.03 | 11.24 | 7.95 | 3.94 | 5.39 | 3.50 | 3.03 | 3.59 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,053.00 | -1,285.00 | -687.50 | -698.50 | -445.50 | -345.50 | -259.50 | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 7.88 | 7.92 | 7.80 | 7.87 | 7.95 | 8.19 | 8.60 | 8.73 | 8.82 | 8.73 | 7.84 | 7.48 | 7.44 | 7.64 | 8.43 | 8.70 | 8.38 | 7.89 | 6.37 | ||||||
| Starbucks Corp. | 7.59 | 8.69 | 9.40 | 9.84 | 10.50 | 10.61 | 11.07 | 10.82 | 10.22 | 10.01 | 9.66 | 9.76 | 12.25 | 12.95 | 13.08 | 12.40 | 8.49 | 3.76 | 2.78 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (3,770 + 1,522 + 1,045 + 2,071)
÷ (301 + 418 + 649 + 507)
= 4.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年の第1四半期にマイナス180百万米ドルと低い水準から始まり、その後、第3四半期に1048百万米ドルまで大幅に増加しました。第4四半期には891百万米ドルに減少しましたが、2022年の第2四半期には1220百万米ドルと再び増加しました。その後、2022年の第3四半期に2278百万米ドル、第4四半期に1597百万米ドルと、継続的に高い水準を維持しました。2023年には、第2四半期に3403百万米ドルとピークを迎え、その後は徐々に減少し、2023年第4四半期には1156百万米ドルとなりました。2024年も同様に、第2四半期に3174百万米ドルと高い水準を記録しましたが、その後は減少傾向にあり、2024年第4四半期には2071百万米ドルとなりました。2025年の予測では、第1四半期に1045百万米ドル、第2四半期に1522百万米ドル、第3四半期に3770百万米ドルと、再び増加傾向が示唆されています。
- 利息
- 利息は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、98百万米ドルから75百万米ドルへと緩やかに減少しました。2022年には、68百万米ドルから145百万米ドルへと増加しました。2023年には、194百万米ドルから254百万米ドルへと増加傾向が続きました。2024年は219百万米ドルから264百万米ドル、305百万米ドルと増加し、2025年には507百万米ドル、649百万米ドル、418百万米ドル、301百万米ドルと変動しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期に3.59から、第2四半期に3.03、第3四半期に3.5、第4四半期に5.39と変動しました。2022年には、3.94から7.95、11.24、11.03と大幅に改善しました。2023年には、10.82から9.14、8.82、7.11と低下しました。2024年には、7.63から7.79、7.16、6.63と推移しました。2025年の予測では、4.91、4.16、4.48と、全体的に低下傾向が示唆されています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの利息支払い能力を示す指標であり、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを示します。
全体として、EBITは変動しながらも、2022年と2023年の大部分で高い水準を維持しました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い改善しましたが、2023年以降は低下傾向にあります。利息の増加も、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に影響を与えていると考えられます。