流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 財務比率の推移と傾向について
-
最初の四半期である2021年3月期には、流動比率が4.59、迅速な流動比率が4.35、現金流動比率が4.09と比較的高い水準にあり、短期的な支払能力について強い安全性を示していた。
2021年末にかけて、これらの比率は徐々に低下し始め、2022年9月期には流動比率が最も低い1.86にまで下落した。一方で、2022年末以降になると、これらの比率は緩やかに回復の兆しを見せ、2024年12月期には流動比率が約1.65まで上昇している。
この動きは、短期資産と短期負債のバランスに変化があったことを指している可能性があり、当初の流動資産の割合の高まりから、徐々に資産の質や流動性の改善が図られてきたことを示唆している。
- 財務の流動性指標の変動に伴う解釈
-
流動性比率の継続的な低下傾向は、短期的な支払能力の圧迫を示すものと考えられるが、2024年以降の数値の上昇は、それらの状況の改善を示唆している。特に、2025年3月期には流動比率が2.07に戻り、一定の資金繰りの安定化が観察される。
迅速な流動比率および現金流動比率も同様に低下と回復を繰り返し、特に2024年以降にかけて安定した増加傾向を示している。これらの指標の改善は、流動性の向上とともに、短期負債に対する現金や容易に現金化可能な資産の割合が増加したことを示している。
流動流動性比率
DoorDash, Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2021年3月から2025年6月にかけて流動資産は増加傾向にあり、2024年第1四半期には約6,760百万米ドル、2025年第2四半期には約9,735百万米ドルに達している。特に2024年第4四半期以降、着実な伸びが見られ、資産基盤の強化が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間中に増加しており、2024年第1四半期には約4,028百万米ドル、2025年第2四半期には約4,696百万米ドルの水準に達している。負債の増加は、事業拡大や投資活動の拡大に伴うものと推測されるが、負債比率の管理も重要となる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2021年3月の4.59から2022年9月には1.73まで低下し、一定期間にわたって低下傾向を示したが、その後2024年3月には1.64に安定した。2024年6月以降、比率は2.07に増加しており、資金繰りの改善や流動資産の効率的な運用を反映していると考えられる。低下傾向の期間は流動負債の増加に対する流動資産の伸びが一時的に追いつかなかったことを示す。
迅速な流動性比率
DoorDash, Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一定の増加傾向を示しており、2021年3月の4756百万米ドルから2025年6月の8589百万米ドルまで拡大している。特に、2024年以降において大幅な増加が見られ、これは流動性の強化や資産の拡充を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年3月の1094百万米ドルから2025年6月の4696百万米ドルまで増加傾向にある。増加幅は継続的であり、短期負債の増加を反映している。特に2022年以降、負債額は顕著に上昇しており、資金調達や運転資金の増加が推測される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2021年に4.35から2022年にかけて徐々に低下し、2022年末には1.43にまで落ち込んだ。その後、2023年にかけて少し回復し、2024年には1.49と比較的安定した水準にある。比率の低下は、流動負債の増加により短期の流動性が圧迫されていた可能性を示すが、2024年以降は改善の兆しが見られる。
現金流動性比率
DoorDash, Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2021年3月期から2025年6月期にかけて、現金資産総額は一貫して増加している。特に2024年3月期から2025年6月期にかけて著しい増加傾向が見られ、現在の資金基盤の強化が示唆される。これにより、長期的な事業の拡大や投資活動に向けて資金の余裕が生まれていると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2021年3月期の1094百万米ドルから2025年6月期の4696百万米ドルへと着実に増加している。増加率は高く、事業規模の拡大あるいは借入や短期負債の増加による資金調達活動の一端を示す可能性がある。ただし、負債増加に伴う財務リスクの管理も重要となる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2021年に4.09と高水準から始まり、2022年にかけて徐々に低下し、2023年に最も低値の1.2台を記録したものの、その後2024年にかけて再び上昇し、2025年6月期には1.65へと改善している。全体としては、短期的な支払能力は一時的に低下したものの、その後改善傾向にあり、資金繰りの安定化が進んでいることが示唆される。これにより、流動性の面でのリスク管理が一定の改善を見せていると考えられる。