流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
McDonald’s Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の分析
- 2020年から2024年にかけての流動比率は、一定の変動を見せているものの、全体としては安定したレベルを維持している。特に2021年第3四半期と2022年第2四半期には顕著に高まり、1.7超の値を示しているが、2024年第1四半期以降は1.0周辺まで低下している傾向が見られる。これは流動資産と流動負債のバランスに変動があったことを示唆している。
- 迅速な流動比率の動向
- 迅速な流動比率は、2020年の初期に低く推移した後、2021年から2022年にかけて改善し、1.3を超える水準に達している。ただし、2023年第3四半期以降は1.0を下回る局面も見られ、特に2024年以降は0.58から0.9の範囲で変動している。これにより、即時の支払い能力が短期的にやや悪化していることが示唆される。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2020年の平均値よりも2021年から2022年にかけて上昇し、2022年第2四半期には1.17に達している。一方、2023年からは大きく低下し、2024年第3四半期には約0.17まで下落している。これは、現金及び現金等価物の比重が縮小したことに伴う短期の支払能力の悪化を示している。ただし、2024年末にはやや改善の兆しも見られる。
- 総合的な資金繰りの評価
- これらの指標から、全般的に流動性の兆しは変動を伴いながらも、短期的な支払能力への懸念が高まっている可能性がある。特に現金流動性比率の著しい低下は、現金資産の圧縮または短期負債の増加を反映しており、資金繰りの慎重な管理が求められる局面にあると考えられる。一方、流動比率や迅速比率の一定の範囲内での変動は、全体の流動性状態の特定の調整を示唆している。
流動流動性比率
McDonald’s Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、流動資産は全体として増加傾向にある。ただし、2020年3月期から2020年12月期にかけては一時的に減少したものの、その後は持ち直し、2024年6月期には約4,599百万米ドルとなり、ピークは2023年9月期の約7,986百万米ドルに比べてやや抑えられている。特定の期間で変動は見られるものの、総じて流動資産は堅調に増加している傾向が観察される。
- 流動負債の変化
- 流動負債は、2020年3月期の約3,988百万米ドルから2024年6月期の約3,861百万米ドルにかけて、一定の変動があるものの、全体的には安定して推移している。特に2020年6月期には大幅に増加し、その後はやや減少または横ばいの状態となっている。一方、2024年12月期には約4,298百万米ドルまで増加していることから、短期負債の管理は重要なポイントとなる。
- 流動性比率の推移と示唆
- 流動性比率は2020年3月期の1.9から2020年6月期には0.91へと大きく低下し、その後2020年12月期には1.01に回復している。2021年以降は1.1から1.78まで幅広く変動しながらも、全体として1.0をやや上回る水準で推移している。2024年6月期には1.16とやや低下しているが、依然として流動資産が流動負債を上回る状態を維持しており、短期の支払い能力には一定の余裕があると推測される。ただし、比率の変動から短期資金繰りの変動リスクについては注意が必要である。
- 総合コメント
- 財務データからは、2020年からの期間において、流動資産の増加と流動負債の管理において一定のバランスを保っていることが読み取れる。流動性比率の変動は、短期資金繰りの調整が行われていることを示す一方で、ピーク時と比較してやや低下したものの、依然として安全圏にあると考えられる。ただし、2025年の予測期間においてさらなる資産と負債の動向を注視し、流動性の確保が重要となる可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
McDonald’s Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛金手形 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 2020年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は一定の変動を見せつつも全体的には減少傾向にあり、その後2022年にかけて回復傾向を示した。2022年から2023年にかけては再び増加し、その後も堅調に推移しているが、2024年以降は一部で横ばいまたは微増の動きが観察され、総体としての資産規模は安定性を高めていると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年と2021年の間に大きな増減を繰り返しており、特に2021年6月にピークを迎えている。その後、2022年から2023年にかけては減少または横ばいに転じており、2024年の後半には再び増加の兆しが見られる。これにより、短期的な資金管理の調整や負債管理の変化が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2020年から2021年にかけて上昇傾向にあり、特に2021年12月には1.64と高い値を示した。その後は2022年にかけて一旦調整され、2023年以降は全体的に低下または横ばいの動きとなった。特に2024年には0.58と低く推移しており、流動性の改善または負債の増加に伴う相対的な比率の変動が考えられる。
- パターンと解釈
- クイックアセットの変動とともに流動負債もともに変動しており、資産と負債のバランスを調整しつつ、流動性比率が変動していることから、短期資金管理への調整や企業の財務戦略の変化が伺える。特に2021年の流動性比率のピークや2024年の低下は、財務戦略の見直しや資金繰りの改善・悪化を反映している可能性がある。全体としては、短期的な資金状況の変動が見られるが、中長期的には一定の安定性を持つ動きと評価できる。
現金流動性比率
McDonald’s Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて、現金資産総額は一時的に減少した後、2021年12月期以降は増加傾向を示した。特に2021年9月期と2022年12月期に顕著なピークが見られ、その後2023年にかけてやや減少したが、2024年12月期には再び増加し、2025年3月期には最大値を記録した。この動きは、企業の資金管理および流動性の変動を示唆している。
- 流動負債の変化
- 流動負債は2020年3月期の3988百万米ドルから2022年9月期の最大値約6308百万米ドルまで増加し、その後2023年期以降は減少傾向に転じている。ただし、2024年12月期には再び増加し、2025年3月期には高水準を維持している。このいたずらは、短期的な資金調達や運営上の負債管理の変動が影響している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月期に1.35であった比率は、2020年6月期には0.45に著しく低下し、その後も0.5から0.9の範囲で推移した。2021年12月期には1.17と最も高い値を記録した一方、2023年以降は0.17から0.44の範囲に収まり、全般的に低下傾向が見られる。この変動は、短期的な流動性資産と負債のバランスの変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、現金資産の変動と流動負債の増減は、企業の資金管理戦略や市場環境に応じた調整を示している。特に2021年から2022年にかけての資金流動性の改善と、その後の低下を踏まえると、短期的な資金繰りの調整や負債の管理に注力してきた可能性がある。一方、現金流動性比率の変動は、資産と負債のバランス改善または悪化の兆候を示しており、継続的な注視が必要となることを示唆している。