流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Starbucks Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
- 流動性比率
- 2018年から2023年にかけて、流動性比率の水準は大きな変動を示しており、特に2019年の第2四半期にかけて低下し、その後回復傾向にあります。特に2020年の第一四半期に一時的に0.68まで下落したが、その後安定的に上昇し、2021年には1.2を超える局面も見られる。一方、2023年以降は0.75から0.89の範囲で推移し、比較的安定した水準を維持している。総じて、流動性の変動はコロナ禍や経済環境の変動に伴ったものであり、財務の安定性には一時的な影響があったものの、近年は改善傾向にあると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も同様に、2019年の第2四半期に0.54に低下した後、2020年にかけて回復し、特に2021年には0.75から0.93の範囲で推移したことから、短期資産の流動性を示す指標は全体的に改善していると評価できる。ただし、2022年と2023年にかけては0.48～0.59の範囲で推移しており、やや低下傾向にあるものの、依然として合理的な流動性レベルを維持している。こうした変動は、資産構成や運転資金管理に伴う調整を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率
- 2020年第一四半期以降、現金流動性比率も低下傾向にあり、2023年には0.29から0.44の範囲に推移している。特に2020年の前半に比べて著しい下落が見られ、短期的な現金や現金等価物の流動性が課題となった可能性を示す。このことは、当期の運転資金管理や資金確保に影響を及ぼした可能性がある。しかし、2023年以降はやや持ち直していることから、資金の流動性環境は一部改善基調にあると推察される。
流動流動性比率
Starbucks Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2023/01/01 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2022/01/02 | 2021/10/03 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 報告期間中、流動資産は一定の範囲内で変動しており、2021年の第2四半期にピークの約97,564百万ドルに達した後、2023年以降はやや減少傾向を示している。特に2023年1月以降は、若干の安定化を見せつつも、2024年以降は増加の兆しが見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年以降の値は顕著な増加を示している。2022年初には約11,142百万ドルに達し、その後も継続して増加している点は、短期的な負債圧力の高まりを示唆している。
- 流動比率の変動
- 流動比率は財務の流動性を示す指標で、2018年には1.41と比較的高水準であったが、その後は一定の低下傾向を示し、2021年から2022年にかけて0.75から0.89程度に安定している。2024年以降は再び上昇傾向にあるが、依然として1を下回っており、流動性の圧迫が継続している可能性がある。
- 傾向の考察
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しており、特に負債の増加速度の方が高いため、流動比率は下降傾向にあった。これにより、短期的な資金繰りの圧迫や流動性リスクの懸念が一時的に高まった可能性がある。一方、2023年以降は流動比率の改善が見られるため、流動性の安定化に向けた取り組みが進行している可能性も示唆される。
迅速な流動性比率
Starbucks Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2023/01/01 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2022/01/02 | 2021/10/03 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産の総額に関しては、クイックアセットの合計値が2018年から2025年にかけて大きな変動を示している。特に、2021年以降には大きく増加傾向を示し、2022年にはピークを迎えた後、その後は若干の調整ややや低下傾向が見られる。これにより、資産運用の拡大と縮小の循環を示していると考えられる。
流動負債については、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降に著しい増額が見られる。2024年以降も規模は拡大し続けており、2025年までに1千万米ドル超の水準に達している。この傾向は、流動負債の増加がおそらく企業の運転資金や負債管理の一環として計画的に行われている可能性を示唆している。
迅速な流動性比率は、2018年には1.05と良好な流動性を示していたが、その後2019年に向けて0.54まで低下し、流動性の悪化を示した。その後は、2020年以降に1.0付近まで回復し、安定的な範囲内で推移している。ただし、2024年には0.4台に下降しており、一定期間の流動性悪化の兆候も見られるが、その後また改善傾向にある。これらから、短期の資金繰りにおいて一定の変動を抱えつつも、長期的には一定の流動性基準を維持していることが推測される。
総じて、資産規模の拡大と負債の増加が並行して進行していることが確認できる。一方で、流動性の指標は変動がありながらも、全体としては安全圏内を維持していることが示唆される。ただし、流動性比率が過去の水準から低下している局面には注意が必要であり、今後の資産・負債管理とキャッシュフローの状況を継続的に監視する必要がある。
現金流動性比率
Starbucks Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2023/01/01 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2022/01/02 | 2021/10/03 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-Q (報告日: 2023-01-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-Q (報告日: 2022-01-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-Q (報告日: 2019-12-29), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-30).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の変動傾向
- 現金資産総額は、2018年末の約49億9千万ドルから2025年3月期までに最大で約66億1千万ドルに増加し、その後2025年6月期以降は約30億1千万ドルまで縮小している。これは、一定期間での資産増加とその後の縮小傾向を示している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2018年末の約54億2千万ドルから2025年3月期には約111億4千万ドルに増加しており、大部分で増加傾向を示している。特に2022年以降に急増しており、負債の増加が顕著となっていることが観察できる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2018年末の0.92から2019年にかけて急激に低下し、0.4まで落ち込んだ。以降は概ね0.35から0.45の範囲で推移しており、資産に対する負債の比率が高まっていることを示している。この低下傾向は、流動資産による負債のカバー能の悪化を示唆している。
- 総合評価
- これらのデータから、同期間において資産の増加と負債の増加が同時に進行しており、流動性の指標ではやや低下が見られる。しかしながら、現金資産の絶対額は増加しており、一定の流動性を維持していると考えられる。一方、負債の増加に対し流動性比率が低下していることは、短期的な支払い能力への懸念材料となり得る。総じて、資産の増加と負債の拡大を背景に、流動性リスクが高まっている可能性を示唆していると判断される。