株価収益率 (P/S)
2015年以降
計算
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、長期トレンド計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/22 | 5.34 | = | 295.71 | ÷ | 55.40 | 55.40 | = | 3,110,279 | ÷ | 56,146,608 | |
| 2022/02/22 | 6.62 | = | 246.07 | ÷ | 37.18 | 37.18 | = | 1,963,865 | ÷ | 52,818,655 | |
| 2021/02/19 | 11.38 | = | 321.99 | ÷ | 28.29 | 28.29 | = | 1,459,271 | ÷ | 51,581,559 | |
| 2020/02/27 | 4.35 | = | 125.95 | ÷ | 28.96 | 28.96 | = | 1,425,660 | ÷ | 49,235,498 | |
| 2019/02/28 | 2.13 | = | 42.26 | ÷ | 19.83 | 19.83 | = | 937,237 | ÷ | 47,255,226 | |
| 2018/02/20 | 3.43 | = | 47.45 | ÷ | 13.83 | 13.83 | = | 607,045 | ÷ | 43,891,212 | |
| 2016/08/17 | 1.48 | = | 17.76 | ÷ | 11.98 | 11.98 | = | 489,843 | ÷ | 40,898,197 | |
| 2015/08/20 | 2.97 | = | 24.60 | ÷ | 8.27 | 8.27 | = | 325,078 | ÷ | 39,300,386 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データの概要と傾向
- 各指標は2015/08/20から2023/02/22までの複数期間で示され、株価は初期に低下した後大幅に上昇し、以降は高いボラティリティを伴いながら2021年前後にピークへ到達した。その一方で、1株当たり売上高は長期的に着実に増加しており、2021年に若干の鈍化を示したものの、2023年には顕著な成長を確認できる。P/Sは期間を通じて大きく変動しており、特に2021年には急激に高まって市場評価の高さを反映したと読み取れる。
- 株価の推移と変動要因
- 初期段階では24.6ドルから17.76ドルへ低下後、2018年には47.45ドルへ回復、2019年には42.26ドルへ微減。2020年には125.95ドルと急騰し、2021年には321.99ドルとさらなる上昇を見せた後、2022年には246.07ドルへ反落、2023年には295.71ドルへ回復している。長期的には上昇トレンドが見られる一方、2020年と2021年の急激な上昇は市場の過熱感や成長期待の高まり、あるいは資本市場の流動性変化といった要因の影響を受けた可能性がある。
- 1株当たり売上高の成長パターン
- 1株当たり売上高は8.27ドルから11.98ドル、13.83ドル、19.83ドル、28.96ドルと継続的な成長を示し、2021年には28.29ドルへわずかな鈍化を経て、2023年には55.4ドルへ大幅に増加している。全体として、売上力の拡大が長期にわたり進行しており、成長の核となる要因として捉えられる。
- P/Sの変動と市場評価の示唆
- P/Sは2.97から1.48へ低下後、3.43へ再上昇、2019年には2.13、2020年には4.35、2021年には11.38と急騰、2022年には6.62、2023年には5.34へ調整している。特に2021年の極端な上昇は売上成長に対する市場評価が非常に高まったことを示唆する。以降も高水準で推移しており、売上成長期待を市場が継続的に織り込んでいる状況が読み取れる。
競合他社との比較
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/22 | 5.34 | 5.38 | 7.14 | 3.43 | 7.00 | 1.85 | 6.09 | 3.68 | 1.87 | 24.67 | 2.85 | 8.25 |
| 2022/02/22 | 6.62 | 8.76 | 12.98 | 5.63 | 9.55 | 2.66 | 7.80 | 5.62 | 2.83 | 20.41 | 4.62 | 8.63 |
| 2021/02/19 | 11.38 | 10.63 | 9.03 | 4.69 | 7.40 | 2.96 | 5.43 | 5.43 | 2.73 | 17.31 | 6.20 | 10.81 |
| 2020/02/27 | 4.35 | 8.59 | 7.06 | 3.75 | 5.62 | 4.07 | 4.74 | 3.10 | 2.15 | 8.05 | 3.98 | 8.54 |
| 2019/02/28 | 2.13 | 3.58 | 5.35 | 1.87 | 4.78 | 3.09 | 4.57 | 2.51 | 1.58 | 15.07 | 3.37 | 6.38 |
| 2018/02/20 | 3.43 | 2.28 | 6.40 | 3.82 | 6.07 | 3.39 | 4.00 | 3.25 | 2.30 | 8.76 | 3.54 | 6.83 |
| 2016/08/17 | 1.48 | 3.08 | 6.57 | 3.29 | 5.48 | 2.90 | 4.06 | 2.46 | 1.44 | 3.55 | 4.21 | 5.77 |
| 2015/08/20 | 2.97 | 0.38 | 5.49 | 2.26 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 1.12 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| SolarEdge Technologies Inc. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2023/02/22 | 5.34 | 5.82 |
| 2022/02/22 | 6.62 | 6.31 |
| 2021/02/19 | 11.38 | 5.80 |
| 2020/02/27 | 4.35 | 4.72 |
| 2019/02/28 | 2.13 | 3.83 |
| 2018/02/20 | 3.43 | 4.13 |
| 2016/08/17 | 1.48 | 3.59 |
| 2015/08/20 | 2.97 | 2.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
業界との比較: 情報技術
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| SolarEdge Technologies Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2023/02/22 | 5.34 | 6.02 |
| 2022/02/22 | 6.62 | 7.01 |
| 2021/02/19 | 11.38 | 6.13 |
| 2020/02/27 | 4.35 | 4.63 |
| 2019/02/28 | 2.13 | 4.31 |
| 2018/02/20 | 3.43 | 4.19 |
| 2016/08/17 | 1.48 | 3.47 |
| 2015/08/20 | 2.97 | 3.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).