選択した財務データ
2015年以降
損益計算書
SolarEdge Technologies Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3,110,279) | 166,120) | 93,779) |
| 2021/12/31 | 1,963,865) | 207,139) | 169,170) |
| 2020/12/31 | 1,459,271) | 142,561) | 140,322) |
| 2019/12/31 | 1,425,660) | 189,946) | 146,549) |
| 2018/12/31 | 937,237) | 139,420) | 128,833) |
| 2017/12/31 | 607,045) | 91,086) | 84,172) |
| 2016/06/30 | 489,843) | 71,759) | 76,609) |
| 2015/06/30 | 325,078) | 28,257) | 21,121) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
- 収益の推移
- 最初の期間である2015年から2022年までにかけて、収益は著しい増加傾向を示している。特に、2022年においては前年からの増加率も高く、累積的に売上高が拡大し続けていることが明らかである。これにより、同社の事業規模および市場シェアの拡大が示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2016年以降に増加を続けているものの、2018年以降はやや乱高下している。特に2020年にかけては一旦減少傾向を示し、その後2021年に回復し再び増加しているが、2022年には再び低下している。このパターンは、収益の増加に対して営業コストや経費の最適化に一時的な変動があった可能性を示している。一方で、2022年の営業利益の減少は、収益増加に比してコストが増加した、または効率性の低下があった可能性も示唆される。
- 純利益の動向
- 純利益は、2015年から2019年にかけての増加が顕著で、その後2019年をピークにして減少に転じている。2022年には前年度比で大きく落ち込んでいることから、純利益率の悪化や非継続的な要因、または特別損失の発生などが影響している可能性が考えられる。これは、収益の拡大が必ずしも利益に直結していないことを示すものであり、収益性やコスト管理の面で課題が存在している可能性も含意している。
貸借対照表:資産
SolarEdge Technologies Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 2,899,658) | 4,265,949) |
| 2021/12/31 | 1,711,291) | 2,892,060) |
| 2020/12/31 | 1,719,341) | 2,437,109) |
| 2019/12/31 | 932,763) | 1,494,624) |
| 2018/12/31 | 678,113) | 964,472) |
| 2017/12/31 | 476,686) | 641,305) |
| 2016/06/30 | 309,750) | 397,438) |
| 2015/06/30 | 290,412) | 305,658) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
- 流動資産の推移
- 2015年から2022年にかけて、流動資産は継続的に増加している。特に、2020年以降に顕著に伸びており、2021年には約17,113百万米ドルから29,996百万米ドルに増加している。これは、短期資産の蓄積や資産の流動性向上を示すものと考えられる。
- 総資産の変化
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2015年の約305,658百万米ドルから2022年には約4,265,949百万米ドルに達している。特に、2018年以降の増加速度が高く、2020年から2022年にかけて大きな伸びを見せている。これにより、資産規模が拡大し、事業規模の拡大や投資活動の積極化を示唆していると考えられる。
- 傾向と洞察
- 両指標ともに、期間を通じて一貫した成長を示しており、財務基盤の強化と資産の拡充が進んでいる。特に、2020年から2022年にかけての伸びは顕著であり、事業拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。今後もこれらの指標の動向は、会社の資産運用方針や成長戦略の効果を示す重要な指標となるだろう。
貸借対照表:負債と株主資本
SolarEdge Technologies Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 転換社債とファイナンス・リース負債 | ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 889,717) | 2,089,583) | 669,836) | 2,176,366) |
| 2021/12/31 | 525,181) | 1,582,021) | 662,043) | 1,310,039) |
| 2020/12/31 | 436,099) | 1,351,352) | 599,523) | 1,085,757) |
| 2019/12/31 | 436,714) | 682,954) | 2,399) | 811,670) |
| 2018/12/31 | 225,718) | 393,746) | —) | 562,408) |
| 2017/12/31 | 129,754) | 243,838) | —) | 397,467) |
| 2016/06/30 | 87,271) | 141,330) | —) | 256,108) |
| 2015/06/30 | 105,592) | 138,714) | —) | 166,944) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
- 流動負債の推移
- 2015年から2022年にかけて、流動負債は増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加を見せている。これにより、短期的な負債負担が増大していることが示唆される。
- 総負債の動向
- 総負債は、2015年の138.714百万ドルから2022年の2,089.583百万ドルまで大幅に増加している。特に、2017年以降の傾向として、負債の増加速度が上昇しており、資本調達や財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- 転換社債とファイナンス・リース負債の増加
- 2018年以降、転換社債とファイナンス・リース負債が増加しており、2019年に2399千米ドルから2022年に669,836千米ドルへと拡大している。このことは、企業が資金調達や資本構造の最適化を目的として新たな負債を発行したことを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2015年の166.944百万ドルから2022年の2,176.366百万ドルまで拡大している。特に、全期間を通じて増加しており、企業の自己資本比率が向上していることを示し、財務的な安定性が改善されている可能性がある。
- 総評
- 全体として、負債と株主資本の両方が一貫して増加していることから、企業は積極的な資金調達を通じて事業拡大を進めていると考えられる。特に、負債の増加は資産拡大や投資活動に資金が充てられている可能性を示唆している。一方で、負債比率の上昇に伴うリスクも考慮する必要がある。
キャッシュフロー計算書
SolarEdge Technologies Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 31,284) | (417,044) | 654,607) |
| 2021/12/31 | 214,129) | (484,211) | (15,178) |
| 2020/12/31 | 222,655) | (236,637) | 640,484) |
| 2019/12/31 | 259,000) | (152,853) | (73,021) |
| 2018/12/31 | 189,079) | (152,628) | (7,955) |
| 2017/12/31 | 136,665) | (85,407) | 7,240) |
| 2016/06/30 | 52,427) | (125,837) | 2,779) |
| 2015/06/30 | 12,054) | (13,937) | 136,953) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
- 全体のトレンドとキャッシュフローの状況
-
分析期間において、営業活動によるネットキャッシュは全般的に増加傾向にあり、2015年の1.2億ドルから2022年には約3.1億ドルに達している。この増加は、同社の営業活動が継続的にキャッシュを生み出していることを示しており、収益性の改善や効率的な運営が反映されている可能性がある。
一方、投資活動によるキャッシュフローは一貫してマイナスの値を示し、特に2016年と2020年に大きく悪化している。この期間中は、資産の取得や投資に積極的に資金を投入していたと考えられるが、その規模はおおむね拡大傾向にある。また、2022年の投資にかかる支出は過去のピークよりやや縮小しているものの、依然として高水準にある。
- 財務活動のキャッシュフロー
-
財務活動においては、資金調達と返済の動きが著しく変動している。2015年には約1.37億ドルのキャッシュインフローを記録したが、その後は特定の時期を除き、規模は縮小またはマイナスに転じている。2016年には極端に少ない値を示し、その後は2020年に再び大規模なインフローが見られるなど、資金調達の動きが不規則であることがうかがえる。
特に2022年には約6.55億ドルのキャッシュインフローを記録し、財務活動において大きな資金調達を行ったことを示している。これはおそらく、過去の資金不足や投資活動に対する資金確保のための積極的な調達活動に起因していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、営業活動は安定したキャッシュ創出を示しており、企業のコアビジネスの収益力を反映している。一方、投資活動は規模の大きな資産投資を示し、事業拡大や技術投資を積極的に行っていることが窺える。財務活動は変動が激しいものの、一部の年には大規模な資金調達が行われており、資金繰りや財務戦略において積極的な姿勢が窺われる。全体としては、収益性が向上しつつも、投資と財務活動において資金の流出入が非常にダイナミックであることがわかる。
一株当たりのデータ
SolarEdge Technologies Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 1.70 | 1.65 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 3.24 | 3.06 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 2.79 | 2.66 | 0.00 |
| 2019/12/31 | 3.06 | 2.90 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 2.85 | 2.69 | 0.00 |
| 2017/12/31 | 1.99 | 1.85 | 0.00 |
| 2016/06/30 | 1.92 | 1.73 | 0.00 |
| 2015/06/30 | 0.30 | 0.27 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 純利益指標の推移
- 2015年から2019年までの期間では、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は一貫して成長傾向を示しており、特に2016年から2017年にかけて顕著な増加が観察される。これにより、同期間中に収益性の向上や事業の拡大が進行していたと推測される。
- 収益性のピークとその後の動向
- 2019年にかけては、両利益指標とも最大値に近づき、2020年及び2021年に若干の減少を示した。その後、2022年には再び低下傾向となっていることから、短期的な収益性の変動や市場環境の変化、または利益配分の調整が影響している可能性がある。
- 株主還元と配当金に関する情報
- 配当金についての記録は存在せず、利益水準の変動と連動した配当施策の有無やその規模については明確でない。今後の配当方針については追加の情報が必要である。
- 総合的な評価
- 全体として、同社は2015年から2019年にかけて着実に収益性を高め、その後の数年で収益のピークと調整局面を迎えていると考えられる。これらの挙動は、市場動向や事業戦略の変化、競争環境の影響を反映している可能性が高い。