ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年にはデータが存在しないが、2019年には0、2020年と2021年には約0.55と約0.51に増加し、その後2022年には約0.31に低下している。これにより、負債資本比率は一時的に高まったものの、最終的には低下傾向を示していることがわかる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2018年から2022年にかけて、比率は0.05から202 startetが2年前までは高く、その後徐々に低下し、2022年には約0.34となっている。これは、リース負債を含めた負債比率が全体的に減少していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年のデータは存在しないが、その後、2020年と2021年に約0.36と約0.34と高い水準を示した後、2022年には約0.24に低下している。総資本に対する負債比率の低下は、財務の健全性の改善を示唆している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 同様に、2018年のデータなしで、2019年から2022年にかけて約0.37から0.25に減少している。リース負債を含めた比率も同様の傾向を示し、負債の全体的な圧縮を反映している。
- 負債総資産比率
- 負債比率は2018年から2020年にかけて概ね上昇し、その後2021年には約0.23、2022年に約0.16へと低下している。これにより、総資産に対する負債の割合は年々減少し、財務の安定性を高めていることがうかがえる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2018年のデータから、2019年に約0.27、2020年と2021年にほぼ同じ水準（約0.25）を維持し、2022年には約0.17に低下した。この伸びと縮みは、負債およびリース負債の管理の改善を示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 前年と比較して一定ではあるが、2018年から2020年にかけて増加が見られ、2021年に2.24にピークに達した後、2022年には約1.96に減少している。これにより、財務レバレッジは2020年以降に修正もしくは平準化された傾向にあると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年から2022年にかけて大きく低下し、2020年の17.17から2022年には16.35となった。これは、利息負担に対する利益の余裕が縮小していることを示しており、金利コストの増加や収益性の維持に注意を要する状況を示唆している。
- 固定料金カバー率
- 全体的に低下傾向を示しており、2018年の15.52から2022年には7.46と半減している。このことは、固定費負担に対する利益の余裕が狭まっていることを示しており、収益安定性の注意が必要であると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
SolarEdge Technologies Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | — | |
| Intel Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | — | |
| KLA Corp. | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計
= 673,099 ÷ 2,176,366 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は著しい増加を示している。特に2019年以降、総負債は約260万ドルから6,000万ドル超に急増しており、2020年以降も緩やかに増加傾向にある。この傾向は、資産拡大や事業拡張に伴う負債の増加を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の約56億2,400万ドルから2022年には約217億6,400万ドルに増加している。特に2020年以降は顕著な伸びを示し、2020年の増加は約1億8,140万ドルだったのに対し、2022年には約10億8,300万ドルの増加となり、株主資本の積み増しが進行していることがうかがえる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年には記載がないが、2019年には0.55と比較的高い値を示し、その後2020年には0.51、2021年には0.31と低下傾向にある。これは、負債の増加に対して株主資本も大きく増加しており、財務の健全性向上や自己資本比率の改善を示唆している。
- 総括
- 全体として、該当期間において当該企業は積極的な資産拡大と資本増強を進めており、財務状態の改善とともに負債依存度の低減を図っていると見られる。負債の増加は事業拡大戦略の一環と推測され、株主資本の増加により財務の安定性が高まっていることも特徴的である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
SolarEdge Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | — | |
| Intel Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | — | |
| KLA Corp. | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計
= 735,538 ÷ 2,176,366 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2018年から2022年にかけて継続的に増加している傾向を示している。特に、2019年に大幅な増加がみられ、その後も堅調に上昇している。2022年の総負債は、2018年比で約17倍に拡大しており、負債規模の拡大が顕著である。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には約約2,176,366千米ドルとなっている。これは、企業の自己資本増加を示唆し、財務の健全性に寄与していると考えられる。特に2019年以降の増加が顕著であり、資本拡充が進んでいることがわかる。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は2018年の極めて低い水準（0.05）から、2019年に大きく上昇し（0.6）、その後徐々に低下している（2020年は0.55、2021年は0.34）。この変動は、負債の増加ペースと自己資本の増加ペースの違い、および資本構成の変化を反映していると考えられる。特に、2020年以降の比率低下は、負債比率の相対的な縮小を示唆し、企業が財務戦略の見直しを行った可能性も考えられる。
- 総合的な財務状況について
- 総負債の増加とともに株主資本も拡大しており、財務基盤の強化が進んでいることが確認できる。一方で、負債比率の変動により、企業のリスク管理や資本構成における戦略的調整が行われていると推測される。全体として、資本と負債の両面での積極的な財務活動が見られるが、負債依存のリスクとも付きまとっている可能性も示唆される。
総資本に対する負債比率
SolarEdge Technologies Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 総資本金 | 2,849,465) | 1,973,957) | 1,686,966) | 814,300) | 562,408) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | — | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 673,099 ÷ 2,849,465 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と比率の変化
- 総負債は2018年には記載がなく、2019年から顕著に増加し、その後も増加傾向を維持している。2020年には約601億ドル、2021年には約664億ドルに達し、2022年には約673億ドルとなった。負債の絶対額は増加傾向にあるが、総資本金に対する負債比率は、2019年の0.36から2022年の0.24まで低下しており、総資本の増加に伴い負債の割合が相対的に縮小している。
- 資本金の大規模な拡大
- 総資本金は2018年の約56億ドルから、2022年には約285億ドルに増加している。特に2019年以降の大幅な増加（2018年から約250億ドルの上昇）には投資や資本拡充の意図が反映されていると考えられる。資本の拡大により、財務の安定性や信用力の向上が示唆される。
- 財務指標の総合的な評価
- 総負債の増加に伴い、負債比率は低下していることから、負債依存度は相対的に軽減している。これは、資本金の大規模な増加とともに、負債と資本のバランスをとる財務戦略が進められた結果と考えられる。総体的には、負債の絶対額は増加しつつも、資本の拡大により財務の安定性が向上している可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
SolarEdge Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,911,904) | 2,025,597) | 1,733,154) | 854,103) | 562,408) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | — | |
| Intel Corp. | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 735,538 ÷ 2,911,904 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の負債は比較的低水準でしたが、その後著しい伸びを示し、2022年には約735,538千米ドルに達しています。この増加は、負債の積み増しによる資産拡大や、融資に伴う財務戦略の変化を示唆しています。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加傾向を示しており、2018年の562,408千米ドルから2022年の2,911,904千米ドルへと大きく増加しています。この傾向は、資本調達や株主からの出資拡大、事業規模の拡大に伴う資本増強を反映していると考えられます。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.05から2022年には0.25に上昇しています。これは、負債の増加が資本の増加を上回った結果とみられ、負債レベルが相対的に高まったことを示しています。ただし、2020年から2022年にかけては、比率が若干低下しており、負債と資本のバランス調整や財務戦略の見直しが行われた可能性があります。
負債総資産比率
SolarEdge Technologies Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| 総資産 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 673,099 ÷ 4,265,949 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2019年にかけて顕著な増加を示しており、その後も増加傾向にあるものの、2022年には約673億米ドルとなっている。これにより、負債は大幅に膨らんだが、増加速度は徐々に緩やかになっていると推察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年に964億米ドルであったが、その後、2020年には約2,437億米ドルに増加し、2022年末には約4,265億米ドルに達している。ほぼ4年間で資産規模が約4.4倍に拡大しており、積極的な事業拡大または資産蓄積の継続を示唆する。
- 負債総資産比率の変化
- 負債比率は2019年には0.25と高めに位置し、その後は緩やかに減少し、2022年には0.16になっている。これにより、資産増加に伴い、負債の比率は相対的に低下しており、財務の安定性向上または負債負担の軽減が進んでいる可能性が示唆される。
- 全体的な財務状況の解釈
- 総資産と総負債の双方が大きく増加していることから、会社は積極的に資産拡大を行ってきたと見られる。一方、負債比率の低下からは、資産増加に対して負債の割合を抑制している傾向も窺える。これにより、財務基盤は拡大とともに安定化の兆しも見えていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
SolarEdge Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 兌換シニア紙幣、ネット | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 総負債 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| 総資産 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 735,538 ÷ 4,265,949 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は大幅に増加しており、特に2019年から2021年にかけて顕著な拡大が見られる。2022年が最も高くなっており、負債の増加傾向が継続していることを示している。
- 総資産の変化
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2018年の964,472千米ドルから2022年の4,265,949千米ドルへと倍増以上の規模へと拡大している。これは、資産規模の拡大に伴って事業規模も拡大していることを示唆している。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2018年は0.03と非常に低い水準だったが、2019年には0.27へと急上昇し、その後は2020年にやや下がって0.25、2021年には再び0.17へと低下している。この比率の変動は、負債と総資産の増加ペースに変化があったことを反映し、2021年には負債比率が相対的に抑えられている傾向が見られる。
- 総合的な評価
- 全体として、同社はこの期間中、資産と負債の両方を着実に拡大させる戦略を採用してきたと考えられる。負債比率の変動は、負債増加のペースに変化があったものの、全体的には資産規模の拡大に伴う負債の増加が主要な要因となっている。これらの動向は、企業の成長戦略の一環として資産を積極的に拡充しつつも、一定のリスク管理を行っていることを示している。
財務レバレッジ比率
SolarEdge Technologies Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.96 | 2.21 | 2.24 | 1.84 | 1.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | — | |
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | — | |
| Intel Corp. | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | — | |
| KLA Corp. | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計
= 4,265,949 ÷ 2,176,366 = 1.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて総資産は一貫して増加しており、特に2020年以降の増加幅が顕著である。2022年には4,265,949千米ドルに達し、過去五年間で約4.4倍の成長を示している。これにより、企業の規模拡大や資産の積み増しが継続的に行われていることが読み取れる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も着実に増加しており、2018年の562,408千米ドルから2022年には2,176,366千米ドルに至っている。この期間中、株主資本の増加は総資産の拡大に応じており、利益の蓄積や資本調達を通じて自己資本比率の向上が図られている可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の1.71から2020年には2.24へ上昇し、その後2021年にやや減少して2.21、2022年には1.96へと低下している。これにより、企業の財務リスクは一時的に高まったものの、2022年にはレバレッジの調整や安全性の向上が進んでいる可能性が示唆される。全体としては、財務レバレッジの変動は資金調達戦略や財務構造の変更を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
SolarEdge Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | (1,592) | (787) | |
| もっとその： 所得税費用 | 83,376) | 18,054) | 23,344) | 33,646) | 9,077) | |
| もっとその： 利息 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 188,693) | 197,889) | 173,786) | 184,429) | 140,334) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 16.35 | 18.55 | 17.17 | 31.66 | 43.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | — | |
| Broadcom Inc. | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | — | |
| Intel Corp. | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | — | |
| KLA Corp. | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | — | |
| NVIDIA Corp. | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 188,693 ÷ 11,538 = 16.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の推移
- 2018年から2022年までのEBITは、全体として増加傾向にあります。2018年の140,334千米ドルから2021年には197,889千米ドルに到達し、その後2022年には188,693千米ドルにやや減少したものの、概して高水準を維持しています。この動きは、収益性が向上した期間と、一定の利益の安定を示唆しています。
- 利息の変動と負担状況
- 利息支払額は、2018年の3,211千米ドルから2022年には11,538千米ドルへと増加しています。年間を通じて着実に増加しており、負債の拡大や借入コストの変化が影響している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、2018年の43.7から2022年には16.35に低下しています。これは、利息支払い能力の相対的な低下を示すものであり、利益に対する利息負担の重さが増加していることを示唆しています。特に、2020年以降に急激に低下している点に注目が必要であり、財務の柔軟性や支払能力の観点から留意すべき状況です。
固定料金カバー率
SolarEdge Technologies Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | (1,592) | (787) | |
| もっとその： 所得税費用 | 83,376) | 18,054) | 23,344) | 33,646) | 9,077) | |
| もっとその： 利息 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 188,693) | 197,889) | 173,786) | 184,429) | 140,334) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 15,901) | 14,890) | 12,741) | 9,665) | 6,231) | |
| 固定費・税引前利益 | 204,594) | 212,779) | 186,527) | 194,094) | 146,565) | |
| 利息 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| オペレーティングリース費用 | 15,901) | 14,890) | 12,741) | 9,665) | 6,231) | |
| 定額料金 | 27,439) | 25,555) | 22,861) | 15,491) | 9,442) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 7.46 | 8.33 | 8.16 | 12.53 | 15.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | — | |
| Applied Materials Inc. | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | — | |
| Broadcom Inc. | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | — | |
| Intel Corp. | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | — | |
| KLA Corp. | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | — | |
| NVIDIA Corp. | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 204,594 ÷ 27,439 = 7.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は一定の範囲内で推移しており、2019年に一時的に増加した後、2021年にピークを迎え、その後若干減少しています。これは、事業規模や運営コストの変動を反映している可能性がありますが、全体としては安定した利益水準を維持していると考えられます。
- 定額料金
- 定額料金は一貫して増加傾向にあり、2018年の約9442千米ドルから2022年には約27439千米ドルに達しています。これにより、収益の安定化または増加傾向を示唆している可能性があり、売上やサービスの提供規模の拡大を反映していると考えられます。
- 固定料金カバー率
- この比率は2018年の15.52から2022年の7.46へと大きく低下しています。比率の低下は、固定費に対する収益の割合が減少していることを示し、変動費の増加または売上の伸びに対する固定費の相対的な重みの減少を意味していると考えられます。全体として、収益構造の変化やコスト効率の改善の可能性が示唆されますが、詳細な分析には追加情報が必要です。