市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
SolarEdge Technologies Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転換社債およびファイナンス・リース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| SolarEdgeの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的な傾向について
- 対象企業の市場価値は、2018年から2022年にかけて大きな変動を示している。2018年には約1,832,202千米ドルであったが、その後2019年に約6,032,623千米ドルまで増加した。特に2020年には約17,262,789千米ドルへと著しい増加をみせており、以降も2021年と2022年の期間中に高水準を維持しつつ変動している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向にある。2018年の559,312千米ドルから始まり、2022年には2,608,920千米ドルに達している。特に2019年と2020年にかけて著しい増加が見られ、その後も堅調に推移している。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2018年に約1,272,890千米ドルであったが、その後の期間中に大きく拡大している。2019年には約5,122,794千米ドルに増加し、2020年には約15,528,140千米ドルとピークを迎えている。2021年と2022年に若干の縮小や変動はあるものの、依然として高水準を維持していることから、市場価値に対する企業の貢献度が顕著に高まっていることが示唆される。
- 総合的な見解
- これらのデータは、対象企業の市場価値と投下資本がともに過去数年間で大きく拡大していることを示している。特に2020年を中心とした急増は、事業の成長や市場からの評価の高まりを反映している可能性がある。市場付加価値の増加は、投資効率の向上や価値創造の増進を示しており、企業の市場での競争力が拡大していることを示唆していると考えられる。今後の傾向としては、市場価値の高水準維持や資本効率のさらなる改善が期待される。
時価付加スプレッド率
SolarEdge Technologies Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一貫して増加しており、特に2020年に著しい伸びを見せている。2020年には15,528,140 千米ドルまで増加し、以降も高位を維持しつつ、2022年には更なる伸長を示している。この傾向は、会社の資産価値の拡大と市場での評価の向上を反映していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本も全期間を通じて増加している。2018年の559,312千米ドルから2022年の2,608,920千米ドルにかけて、投入された資本はほぼ五倍に拡大している。これは、規模拡大と投資活動の活発化を示すものであり、会社が事業拡大のために継続的に資本を投入していることがうかがえる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2018年の227.58%から2019年の563.05%、2020年の895.17%と増加の傾向が顕著であった。2021年には679.27%に低下したものの、2022年には再び538.52%に近づき、依然高い水準で推移している。このスプレッド率の増加は、投資に対する付加価値の拡大を示しており、管理や運営効率の向上、または投資の収益性の改善を示唆していると解釈できる。
時価付加証拠金率
SolarEdge Technologies Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて市場付加価値は変動を示しており、2020年に最も高いピークを記録している。その後、2021年に一時的に減少したものの、2022年には再び増加し、長期的には大きな成長を示している。特に、2019年から2020年にかけての急増は著しいものである。
- 調整後収益
- 調整後収益も同様に長期的に増加傾向にあり、特に2021年と2022年に大きく伸びている。これは、売上もしくは営業収益の拡大を示唆しており、事業規模の拡大や市場の拡張が進んでいる可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の130.12％から2022年には445.38％へと大幅に上昇しており、特に2019年と2020年には顕著な増加を示している。これは、企業の価値と市場評価の増加に伴う証拠金率の高まりを反映しているが、同時に高い変動性も示している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、期間中においてこの企業は市場価値の著しい成長を遂げており、収益規模も拡大していることが確認できる。特に2020年に市場付加価値と収益が顕著に増加していることから、その年に重要な事業拡張や市場の好調があった可能性が示唆される。一方、時価付加証拠金率の高まりと変動性は、市場評価の過熱や特定のリスク要因を反映している可能性があります。全体として、この期間において企業は積極的な成長戦略を展開し、市場から高い評価を受けていることが窺える。今後の動向を注視しつつ、収益性の持続性とリスク管理に留意することが重要である。