SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

総資産回転率は、2018年から2020年にかけて低下傾向にあり、その後、2021年と2022年にかけて緩やかに回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年に最も低い水準に達した後、わずかに改善しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年に低下した後、2020年に上昇し、2021年と2022年にはほぼ一定の水準を維持しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、全体的に見て、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。

負債資本比率は、2018年のデータが欠損しているものの、2019年から2022年にかけて一貫して低下しています。有利子負債比率(調整後)も同様に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。総資本に対する負債比率も、2019年から2022年にかけて減少しており、負債の依存度が低下していることが示唆されます。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇し、その後、2021年と2022年にかけて低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に見て、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。

純利益率は、2018年から2021年にかけて低下傾向にあり、2022年には大幅に減少しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が示唆されます。自己資本利益率も、2018年から2022年にかけて一貫して低下しており、自己資本に対する収益性が低下していることが示唆されます。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

資産利益率

総資産利益率は、2018年から2020年にかけて低下傾向にあり、その後、2021年と2022年にかけて緩やかに回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産効率の改善が限定的であることが示唆されます。

財務データに基づき、収益は2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2018年の937,237千米ドルから2022年には3,110,279千米ドルへと、大幅な成長を遂げています。

総資産も同様に、2018年の964,472千米ドルから2022年には4,265,949千米ドルへと増加しています。資産の増加は、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.97から2020年には0.6まで低下しましたが、その後2022年には0.73まで回復しています。この変動は、収益の成長と資産の増加のバランスの変化を示唆しています。特に2020年の低下は、資産の増加が収益の増加に追いついていないことを示している可能性があります。

調整後収益も、報告期間全体で一貫して増加しています。2018年の978,246千米ドルから2022年には3,154,511千米ドルへと増加しており、収益の成長傾向と一致しています。

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあります。2018年の970,014千米ドルから2022年には4,224,998千米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2018年の1.01から2020年には0.59まで低下し、その後2022年には0.75まで回復しています。調整後の回転率も、資産と収益の効率的な利用に関する洞察を提供します。2020年の低下は、調整後の資産の増加が調整後の収益の増加に追いついていないことを示している可能性があります。

全体として、データは収益と資産の両方が成長していることを示していますが、総資産回転率と調整後総資産回転率の変動は、資産の効率的な利用に関して注意が必要であることを示唆しています。特に2020年の回転率の低下は、今後の事業戦略において、資産の効率的な活用を検討する必要があることを示唆しています。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2018年から2019年にかけて大幅な増加が見られ、その後2020年まで増加が続く。2021年には若干の減少が見られるものの、2022年には再び増加に転じている。

流動負債もまた、分析期間を通じて増加傾向にある。2019年から2020年にかけて増加幅が大きく、2021年、2022年と継続して増加している。ただし、流動資産の増加に比べると、流動負債の増加率は高い傾向にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の3から2019年に2.14へと低下。その後、2020年に3.94まで回復するも、2021年と2022年には3.26で横ばいとなっている。この比率は、短期的な債務履行能力を示唆しており、変動が見られる。

調整流動資産は、流動資産と同様に、全体的に増加傾向にある。2019年から2020年にかけての増加が顕著であり、2022年にはさらに増加している。調整流動資産の増加は、企業の資産規模の拡大を示唆している。

調整後流動負債も増加傾向にある。2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、2021年、2022年と継続して増加している。調整後流動負債の増加は、企業の短期的な債務増加を示唆している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の3.72から2019年に3.11へと低下。その後、2020年に4.94まで大幅に改善するも、2021年には3.93、2022年には3.82と低下している。この比率は、調整後の資産と負債に基づいた短期的な債務履行能力を示しており、変動が見られる。

全体として、資産と負債は共に増加しているが、負債の増加率が資産の増加率を上回る傾向が見られる。流動性比率の変動は、短期的な財務状況の変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要である。

総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年には大幅な増加が見られ、その後も増加を続けていますが、増加率は鈍化しています。2022年の総負債は、2018年と比較して大幅に増加しました。

株主資本合計は、総負債と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、2020年から2022年にかけて特に大きな増加が見られます。2022年の株主資本合計は、2018年と比較して顕著に増加しました。

負債資本比率は、2019年に0.55で始まり、2020年に0.51、2021年に0.31へと低下しています。この比率は、負債に対する資本の割合を示しており、比率の低下は財務レバレッジの減少を示唆しています。

調整後総負債は、2019年から2022年にかけて増加傾向にあります。2019年には比較的小さい値でしたが、2020年以降は大幅に増加し、2022年には735,538千米ドルに達しました。しかし、増加率は徐々に鈍化しています。

調整後総自己資本は、調整後総負債と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2022年には2,734,049千米ドルに達し、2018年と比較して大幅な増加を示しています。自己資本の増加は、財務の安定性を示す可能性があります。

有利子負債比率(調整後)は、2019年に0.03、2020年に0.45と急増し、2021年には0.42、2022年には0.27へと低下しています。この比率は、調整後の負債が調整後の自己資本に対してどの程度であるかを示しており、2022年には比率が低下し、財務リスクが軽減されたことを示唆しています。

総負債

2018年から2022年にかけて一貫して増加。

株主資本合計

2018年から2022年にかけて一貫して増加。増加率は変動。

負債資本比率

2019年から2021年にかけて低下。財務レバレッジの減少を示唆。

調整後総負債

2019年から2022年にかけて増加傾向。増加率は鈍化。

調整後総自己資本

2018年から2022年にかけて一貫して増加。財務の安定性を示す可能性。

有利子負債比率(調整後)

2020年に急増後、2022年に低下。財務リスクの軽減を示唆。

総負債は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年には大幅な増加が見られ、その後も増加を続けていますが、2022年の増加幅は縮小しています。

総資本金は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。特に2020年以降の増加幅が大きく、2022年には28億4946万5千米ドルに達しています。

総資本に対する負債比率は、2019年に0.36に上昇した後、2021年には0.24まで低下しています。2022年には若干上昇し、0.25となっています。これは、総資本金に対する負債の割合が減少傾向にあることを示唆しています。

調整後総負債も、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2020年以降の増加幅が大きく、2022年には73万5538千米ドルに達しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2022年には34億6958万7千米ドルに達しており、総資本金の増加に連動した動きを示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2019年に0.04と低い水準でしたが、2020年には0.31に上昇しています。その後、2021年には0.29、2022年には0.21と低下しており、調整後負債の増加ペースが調整後資本の増加ペースよりも緩やかになっていることを示唆しています。

総負債の傾向

一貫した増加傾向。2019年に大幅な増加、その後も増加を継続。

総資本金の傾向

一貫した増加傾向。2020年以降の増加幅が特に大きい。

総資本に対する負債比率の傾向

2019年に上昇後、低下傾向。負債の割合が減少。

調整後総負債の傾向

一貫した増加傾向。2020年以降の増加幅が大きい。

調整後総資本の傾向

一貫した増加傾向。総資本金の増加に連動。

総資本に対する負債比率(調整後)の傾向

2020年に上昇後、低下傾向。調整後負債の増加ペースが調整後資本の増加ペースよりも緩やか。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の964,472千米ドルから、2022年には4,265,949千米ドルへと、5年で約4.4倍に増加しています。この増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。

株主資本合計も、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の562,408千米ドルから、2022年には2,176,366千米ドルへと、約3.9倍に増加しています。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の1.71から2020年には2.24へと上昇しましたが、その後2021年には2.21、2022年には1.96と低下しています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示しており、2020年以降はレバレッジがやや低下傾向にあります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて一貫して増加しています。2018年の970,014千米ドルから、2022年には4,224,998千米ドルへと、約4.4倍に増加しています。調整後の数値も、事業の拡大と成長を裏付けています。

調整後総自己資本も、株主資本合計と同様に、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の754,800千米ドルから、2022年には2,734,049千米ドルへと、約3.6倍に増加しています。調整後の自己資本の増加は、財務の安定性を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年の1.29から2020年には1.7へと上昇しましたが、その後2021年には1.67、2022年には1.55と低下しています。調整後の比率も、負債と自己資本の構成比率の変化を示しており、2020年以降はレバレッジが低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも低い水準で推移しています。

全体として、総資産と株主資本合計は着実に増加しており、財務基盤は強化されています。財務レバレッジ比率は変動しているものの、調整後の比率では低下傾向が見られ、財務リスクは比較的抑制されていると考えられます。

当期純利益は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には大幅に減少しました。2018年の128,833千米ドルから2021年には169,170千米ドルへと増加し、その後2022年には93,779千米ドルに低下しました。

収益は、2018年から2022年まで一貫して増加しました。2018年の937,237千米ドルから2022年には3,110,279千米ドルへと大幅に増加しています。この収益の増加は、市場シェアの拡大や製品ポートフォリオの多様化によるものと考えられます。

純利益率は、2018年の13.75%から2022年には3.02%へと低下傾向にあります。この低下は、収益の増加に比べて当期純利益の増加が鈍化したこと、またはコストの増加が収益の増加を上回ったことによる可能性があります。

調整後当期純利益も、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の206,300千米ドルから2021年には215,587千米ドルへと増加し、その後2022年には201,640千米ドルに低下しました。調整後当期純利益の変動は、特定の非経常的な項目が調整された結果を反映していると考えられます。

調整後収益は、収益と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しました。2018年の978,246千米ドルから2022年には3,154,511千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加は、調整後当期純利益の増加に影響を与えます。

調整後純利益率は、2018年の21.09%から2022年には6.39%へと低下傾向にあります。この低下は、調整後当期純利益の増加が調整後収益の増加に比べて鈍化したこと、またはコストの増加が調整後収益の増加を上回ったことによる可能性があります。純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。

純利益率の低下

純利益率と調整後純利益率の低下は、収益の増加にもかかわらず、利益の伸びが鈍化していることを示唆しています。これは、競争の激化、原材料費の上昇、またはその他のコスト要因による可能性があります。

収益の成長

収益の継続的な成長は、市場での地位の強化と、製品およびサービスの需要の増加を示しています。

調整項目の影響

調整後純利益と調整後純利益率のデータは、特定の非経常的な項目が財務実績に影響を与えていることを示唆しています。これらの項目の詳細な分析は、業績の真の状況を理解するために重要です。

当期純利益は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には大幅に減少しました。2018年の128,833千米ドルから2021年には169,170千米ドルまで増加し、その後2022年には93,779千米ドルに低下しました。

株主資本合計は、一貫して増加しています。2018年の562,408千米ドルから2022年には2,176,366千米ドルへと、着実に増加しました。

自己資本利益率は、2018年の22.91%から2022年には4.31%まで低下しました。2019年から2020年にかけての減少幅が大きく、その後も緩やかに低下しています。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2021年に増加し、2022年には201,640千米ドルとなりました。調整後当期純利益の変動は、当期純利益の変動と類似したパターンを示しています。

調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、一貫して増加しています。2018年の754,800千米ドルから2022年には2,734,049千米ドルへと増加しました。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年から2022年にかけて低下傾向にあります。2018年の27.33%から2022年には7.38%まで低下しました。調整後自己資本利益率の低下幅は、自己資本利益率の低下幅とほぼ一致しています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準で推移しています。この差は、調整後の数値が、特定の項目を除外することで、より正確な収益性を反映している可能性を示唆しています。

株主資本合計と調整後総自己資本は、いずれも増加傾向にありますが、当期純利益と調整後当期純利益の伸びが鈍化しているため、自己資本利益率と調整後自己資本利益率は低下しています。これは、収益の伸びが資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

当期純利益は、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には大幅に減少しました。2018年の128,833千米ドルから2021年には169,170千米ドルまで増加し、その後2022年には93,779千米ドルに低下しました。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加しました。2018年の964,472千米ドルから2022年には4,265,949千米ドルまで増加しました。この増加は、事業の拡大と資産の蓄積を示唆しています。

総資産利益率は、2018年の13.36%から2019年の9.81%に低下し、その後2020年の5.76%、2021年の5.85%と低い水準で推移しました。2022年にはさらに低下し、2.2%となりました。これは、利益の成長が資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益は、2018年から2019年まで増加しましたが、2020年には減少しました。その後、2021年に増加し、2022年には201,640千米ドルとなりました。調整後当期純利益の変動は、特定の会計上の調整の影響を受けている可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しました。2018年の970,014千米ドルから2022年には4,224,998千米ドルまで増加しました。

調整後総資産利益率は、2018年の21.27%から2019年の18.69%に低下し、その後2020年の6.37%、2021年の7.52%と低い水準で推移しました。2022年にはさらに低下し、4.77%となりました。調整後総資産利益率の低下は、調整後の利益の成長が調整後の資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、両方とも2018年から2022年にかけて低下傾向にあります。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移していますが、両者とも2022年には低い水準にあります。このことは、会計上の調整が利益に影響を与えている可能性を示唆しています。

全体として、資産は増加しているものの、利益の成長は追いついていない傾向が見られます。特に2022年には、当期純利益と総資産利益率が大幅に低下しており、今後の収益性に対する懸念が生じる可能性があります。