流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 3.26 | 3.26 | 3.94 | 2.14 | 3.00 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.17 | 2.20 | 2.73 | 1.41 | 2.14 | |
| 現金流動性比率 | 1.15 | 1.33 | 2.23 | 0.72 | 1.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
流動性比率は、2018年から2022年にかけて概ね安定した範囲で推移しており、3.94のピークを2020年に記録しているものの、2022年には3.26に落ち着いている。これにより、会社は短期的な支払い能力を一定の水準で維持し続けていることが示唆される。
迅速な流動性比率は、2019年に特に低下した後、2020年以降は比較的回復傾向を示している。2020年と2021年にかけては上昇しており、短期的な支払い能力の改善が見られるが、2022年にはやや低下していることから、流動性資産の変動や運用状況に一定の変動があると考えられる。
現金流動性比率は、2018年の1.37から2020年に大きく上昇し、その後は2021年に低下して2022年にはさらに低下している。特に2019年に大きく減少したことは、現金または現金等価物が一時的に減少した可能性を示唆しており、その後の回復傾向は一時的な改善を示していたが、2022年には再び低下して安定性にやや懸念が生じていることが読み取れる。
全体として、流動性比率や速やかな流動性比率は期間を通じて一定範囲内で推移し、短期的な支払い能力の管理には一定の安定性が見られる。一方、現金流動性比率の変動は、短期的な流動資産の管理において注意を要する状況を示している可能性がある。総じて、財務の流動性状況は比較的安定しているものの、現金の管理に関しては細心の注意を促す必要があると考えられる。
流動流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 2,899,658) | 1,711,291) | 1,719,341) | 932,763) | 678,113) | |
| 流動負債 | 889,717) | 525,181) | 436,099) | 436,714) | 225,718) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 3.26 | 3.26 | 3.94 | 2.14 | 3.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.02 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.94 | 1.84 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.54 | 3.00 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.62 | 2.64 | 1.87 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.57 | 2.10 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.10 | 2.71 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 6.65 | 4.09 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.68 | 2.14 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 4.70 | 5.33 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.34 | 2.47 | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.37 | 1.56 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 流動資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加していることが観察される。特に2020年以降の伸びが顕著であり、2022年には約2,899,658千米ドルに達している。この傾向は、資産の拡充や運転資金の増加を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、2022年には約889,717千米ドルとなっている。ただし、流動負債の増加ペースは流動資産のそれよりも緩やかである。これにより、短期的な支払い能力を維持しつつ、負債管理が行われていると推測される。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2018年の3から2019年に2.14へ低下した後、2020年に3.94と大きく増加し、その後2021年と2022年も約3.26に維持されている。2020年に比べ、2019年と2021年以降の比率はやや低下しているものの、全体としては高い流動性を示しており、短期的な支払い能力に余裕があることが伺える。
- 総合的な見解
- これらのデータから、SolarEdge Technologies Inc.は、期間を通じて流動資産と流動負債の双方を増加させており、資産の拡充とともに負債も適切に管理されていると考えられることが明らかとなる。特に、流動性比率の維持・改善傾向は、短期支払い能力の確保と財務の安定性に対する一定の備えを示している。ただし、流動負債の増加が引き続き進行しているため、今後も資産と負債のバランスに注意を払う必要があると解釈できる。
迅速な流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 783,112) | 530,089) | 827,146) | 223,901) | 191,633) | |
| 有価証券 | 241,117) | 167,728) | 143,687) | 91,845) | 118,680) | |
| 営業債権(引当金控除後) | 905,146) | 456,339) | 218,706) | 298,383) | 173,579) | |
| クイックアセットの合計 | 1,929,375) | 1,154,156) | 1,189,539) | 614,129) | 483,892) | |
| 流動負債 | 889,717) | 525,181) | 436,099) | 436,714) | 225,718) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.17 | 2.20 | 2.73 | 1.41 | 2.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.49 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.24 | 1.31 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.64 | 1.95 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.18 | 2.27 | 1.56 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.01 | 1.38 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.17 | 1.82 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.96 | 3.56 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.01 | 1.34 | 1.75 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.67 | 4.45 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.62 | 1.79 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.09 | 1.31 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- クイックアセットの合計は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、特に2020年には約1.19億ドルとなった後、2022年には約1.93億ドルに達している。これは、会社の資産規模が持続的に拡大していることを示している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年から2022年まで増加傾向にあるものの、その増加幅はやや緩やかであり、2022年時点で約8.9億ドルに達している。これにより、総資産増加に伴い負債も拡大していることが確認できる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2018年の2.14から2019年に1.41へ低下した後、2020年に2.73と大きく回復し、その後は2021年に2.2、2022年に2.17と、全体としては高い水準を維持していることがわかる。この比率は、短期の支払能力に対し十分な流動性を有していることを示しているが、やや変動が見られるため、流動性管理の継続的な注視が必要と考えられる。
現金流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 783,112) | 530,089) | 827,146) | 223,901) | 191,633) | |
| 有価証券 | 241,117) | 167,728) | 143,687) | 91,845) | 118,680) | |
| 現金資産総額 | 1,024,229) | 697,817) | 970,833) | 315,746) | 310,313) | |
| 流動負債 | 889,717) | 525,181) | 436,099) | 436,714) | 225,718) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.15 | 1.33 | 2.23 | 0.72 | 1.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.85 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.71 | 0.77 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.86 | 1.29 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.94 | 1.20 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.88 | 1.03 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.34 | 1.23 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 4.89 | 2.95 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 1.04 | 1.29 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.79 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.15 | 1.30 | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.89 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産に関する傾向
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は増加傾向にある。特に2020年に大きく増加し、その後も継続して増加していることから、キャッシュポジションの拡大に成功していると考えられる。
- 負債構造の変化
- 流動負債は全期間を通じて増加し続けており、特に2019年に急増している。2022年時点では、流動負債は相当な額に達しているため、短期負債の増加が企業の流動性に影響を与えている可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2018年に1.37と比較的高い水準にあったが、その後2019年に0.72へと大きく低下し、流動性の危機の可能性を示唆した。しかし、その後2020年には2.23と再び高水準に回復し、2021年および2022年には1.33、1.15と徐々に低下している。これにより、短期資金繰りの変動が示唆され、資金管理の難しさや流動性リスクの変動を示していると考えられる。