普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
SolarEdge Technologies Inc.、現在の評価比率
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $295.71 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 47,255,226 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 14.20% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.98 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.27 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.52 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $65.82 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $46.06 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 149.01 | 219.33 | 59.88 | 32.22 | 70.41 | — | 43.75 | 45.65 | 41.14 | 62.72 | 34.08 | 33.54 | 105.70 | 65.02 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 130.48 | 196.74 | 58.95 | 23.79 | 70.99 | — | 27.02 | 31.63 | 37.95 | 44.94 | 25.93 | 28.79 | 91.26 | 50.90 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 10.50 | 19.10 | 37.80 | 0.91 | — | — | 0.71 | 1.03 | 4.89 | 1.58 | 1.09 | 2.03 | 6.68 | 2.34 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 84.12 | 189.44 | 46.30 | 27.20 | 63.89 | — | 37.21 | 41.45 | 35.96 | 56.12 | 15.28 | 29.46 | 98.39 | 55.16 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.49 | 13.96 | 12.32 | 7.95 | 25.49 | 3.54 | 14.62 | 13.27 | 9.40 | 35.03 | 4.26 | 10.29 | 26.90 | 14.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.42 | 6.25 | 4.02 | 11.04 | 20.03 | 1.89 | 37.87 | 24.81 | 6.49 | 57.63 | 8.90 | 9.52 | 23.91 | 25.24 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)の推移について
- 株価純利益率は、2018年の15.5から2019年に42.31に、2020年に118.36に大幅に増加し、その後2021年に76.83に低下したが、2022年には177.05と再び顕著な上昇を示している。これらの変動は、同社の利益に対する市場評価が著しく高騰したことを反映しており、市場の期待や投資家の評価が増加していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)の動向
- 営業利益率は、2018年の14.32から2019年に32.65へと倍増し、2020年には116.5に達した。2021年には62.75に低下したが、2022年には99.95と再び高水準を維持している。この指標の推移は、営業利益の効率向上とともに、市場からの高い評価を受けていることを示している。ただし、2020年の比率の急騰は、一時的な収益性の改善や特殊要因が影響した可能性も考えられる。
- 株価収益率 (P/S)の推移
- 株価収益率は、2018年の2.13から2019年に4.35に上昇し、2020年には11.38と大きく拡大した。2021年には6.62、2022年には5.34と低下傾向にあるものの、2020年までの上昇傾向が顕著であり、市場は売上高に対して高い評価を行っていたことが読み取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)の変動
- 株価純資産比率は、2018年の3.55から2019年に7.64に増加し、2020年には15.3にまで上昇した。その後、2021年には9.92に縮小し、2022年には7.63にほぼ近似している。この傾向は、企業の純資産に対する市場評価が2020年をピークに調整されつつあることを示している。特に、2020年のピークは市場の期待値が非常に高かったことを示唆している。
- 総評
- これらの財務比率の動きは、2020年前後において、市場の高い評価と企業の収益性・資産価値の向上によって、株価が高騰したことを示している。一方で、2021年以降の一部比率の低下は、市場の期待や評価の調整と関連している可能性がある。全体として、同社は過去数年間にわたり、収益と市場評価の両面で顕著な変動を経験しており、今後の動向を見るうえではこれらの要因の継続的な分析が重要となる。
株価純利益率 (P/E)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 (数千で) | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.67 | 3.20 | 2.72 | 2.98 | 2.73 | |
| 株価1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 177.05 | 76.83 | 118.36 | 42.31 | 15.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = ソーラーエッジ・テクノロジーズに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 93,779,000 ÷ 56,146,608 = 1.67
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 295.71 ÷ 1.67 = 177.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 2018年から2020年にかけて株価は緩やかに上昇傾向を示しており、2018年の42.26米ドルから2020年には319.99米ドルに増加している。2021年には一時的に下落し、246.07米ドルとなったが、その後2022年には295.71米ドルまで回復している。これらの動きは市場の流動性や投資家の関心の変動を反映している可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）の傾向と変動
- EPSは2018年から2019年にかけて増加し、2.73米ドルから2.98米ドルへと推移したが、その後2020年にはわずかに減少し2.72米ドルとなった。2021年には一時的に増加して3.2米ドルに達したが、2022年には1.67米ドルに大きく下落している。この傾向は収益性の変動を示し、特に2022年の大幅なEPSの低下は収益の減少やコストの増加を示唆している可能性がある。
- 株価収益率（P/E比率）の動向と示唆
- P/E比率は2018年には15.5と比較的低い水準であったが、その後2020年には118.36と著しい上昇を見せ、2021年には76.83へとやや低下したものの、2022年には177.05と再び大きく拡大している。この高いP/E比率は、市場が将来の成長期待を高く評価していることを反映している一方で、2022年の比率の極端な上昇は過大評価や投機的な動きの可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、株価が2018年から2020年にかけて堅実に伸び、その後一時的な調整と回復を経て2022年に再び高い水準に至ったことが読み取れる。EPSは一部の期間で変動しつつも、総じて市場の期待や業績の変動を反映している。P/E比率の著しい変動は、投資家の評価基準や市場の期待が非常に変動しやすい状況にあることを示している。全体として、この企業は成長過程にあり、投資家の期待も高い水準で推移しているが、データの変動性も高いことから、注視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 166,120) | 207,139) | 142,561) | 189,946) | 139,420) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.96 | 3.92 | 2.76 | 3.86 | 2.95 | |
| 株価1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 99.95 | 62.75 | 116.50 | 32.65 | 14.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 166,120,000 ÷ 56,146,608 = 2.96
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 295.71 ÷ 2.96 = 99.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年末の42.26米ドルから2019年に大きく上昇し、125.95米ドルとなった。その後2020年には大きく増加し、ピークの321.99米ドルを記録したが、2021年にはやや減少し、246.07米ドルとなった。2022年には再び上昇し、295.71米ドルに達している。この動きから、株価は概ね堅調に推移しており、特に2020年の顕著な上昇は市場における同社の評価向上や事業拡大の兆候と考えられる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は2018年の2.95米ドルから2019年に3.86米ドルに増加し、その後2020年には2.76米ドルに減少したが、2021年には再び上昇して3.92米ドルを記録した。2022年には2.96米ドルへと減少した。全体的には、営業利益は年によって変動しているが、2021年には最高値を示しており、営業活動の収益性が高まった時期があったことを示唆している。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2018年の14.32から2020年にかけて大きく上昇し、116.5に達した。これは、市場による利益に対する評価が高まったことを反映している。一方、2021年には62.75に低下したが、その後2022年には99.95まで再上昇している。P/OP比率の変動は、市場の評価や投資家の見方の変化を示しており、特に2020年の急増は高い成長期待が反映されている可能性がある。
株価収益率 (P/S)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 1株当たり売上高2 | 55.40 | 37.18 | 28.29 | 28.96 | 19.83 | |
| 株価1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.34 | 6.62 | 11.38 | 4.35 | 2.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,110,279,000 ÷ 56,146,608 = 55.40
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 295.71 ÷ 55.40 = 5.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の42.26米ドルから2019年に大きく上昇し、125.95米ドルとなった後、2020年にピークの321.99米ドルに達している。その後は変動が見られ、2021年には246.07米ドル、2022年には295.71米ドルまで回復している。これらの動向は、会社の市場評価が大きく変動していることを反映していると推察される。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2018年から2019年にかけて上昇し、28.96米ドルへと増加した。2020年には若干の減少を見せるも、その後2021年に37.18米ドル、2022年に55.4米ドルと着実に増加している。これにより、売上規模の拡大とともに収益性の向上が示唆される。
- P/S（株価対売上高倍率）の推移
- P/S比率は2018年の2.13から2019年に4.35へと増加し、2020年には11.38まで急上昇した。その後は減少傾向にあり、2021年に6.62、2022年には5.34となっている。これらの変動は、市場の評価と売上高の関係性に変化があったことを示しており、特に2020年のピーク時には株価が売上高に対して高い評価を受けていたことが分かる。
株価純資産比率 (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 (数千で) | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 38.76 | 24.80 | 21.05 | 16.49 | 11.90 | |
| 株価1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.63 | 9.92 | 15.30 | 7.64 | 3.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 2,176,366,000 ÷ 56,146,608 = 38.76
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 295.71 ÷ 38.76 = 7.63
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移に関しては、2018年から2022年まで全体的に上昇傾向が見られる。ただし、2020年にピークの約322米ドルを記録した後、2021年には一時的に下落し、2022年に再び上昇している。特に2020年の盛り上がりは、株価が大きく高騰したことによるものである可能性が示唆される。
一株当たり簿価 (BVPS)は、2018年の11.9米ドルから2022年の38.76米ドルまで着実に増加している。これは、純資産の拡大や利益の累積に伴う株主資本の増加を反映していると考えられる。
P/BV（株価純資産倍率）に関しては、2018年の3.55から2020年にかけて急激に16.3まで上昇し、その後2021年に9.92に下落、2022年には7.63に再び低下している。これらの変動は、株価と簿価の関係性の変化を示し、特に2020年の高P/BVは市場が将来の成長期待を高めていたことを示している可能性がある。一方で、2021年以降の低下は、期待の調整や市場の評価の変動を反映している可能性がある。