企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Twenty-First Century Fox Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 当期純利益の推移
- 2013年から2015年にかけて、当期純利益は上昇傾向にあり、2015年には8306百万米ドルに達している。一方、その後の2016年には大きく減少し、2755百万米ドルとなった。その後、2017年には再び回復し、2952百万米ドルとなったが、2018年には再度増加し4464百万米ドルに達している。これらの変動は、同期間における収益性の変動や一時的な要因を反映している可能性がある。
- 税引前利益 (EBT)の傾向
- EBTは2013年から2015年にかけて増加し、9847百万米ドルに達している。その後、2016年と2017年には減少し、2018年には引き続き減少している。特に2015年から2016年にかけての減少は、利益の減少や一時的なコスト増などの要因を示唆している可能性がある。なお、EBTの動きは純利益の動きと概ね一致しているが、純利益の方が変動が大きいことから、税金やその他の要因の影響も考慮が必要である。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の展開
- EBITも2013年から2015年にかけて増加し、その後2016年と2017年にかけては減少したものの、2018年に再び改善している。2015年には11045百万米ドルに到達し、その後の減少局面では主要な本業の収益性の低下を反映している可能性がある。一方で、2018年には前年度からの増加が見られ、採算性の改善やコスト管理の効果を示す可能性がある。
- EBITDAの変動と収益性
- EBITDAは2013年から2015年にかけて大きく上昇し、11861百万米ドルに達している。2016年と2017年には減少に転じたものの、2018年には若干の回復を見せている。これにより、営業活動の効率やコスト構造の変化が影響していることが示唆される。また、EBITDAの動きは純利益と比べてより安定しており、基本的な収益力の変動をより正確に反映していると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Twenty-First Century Fox Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Twenty-First Century Fox Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 企業価値の推移
- 2013年から2018年にかけて、企業価値（EV）は一時的に減少し、その後回復している傾向が見られる。具体的には、2014年に最大値を記録した後、2015年に大幅に低下し、その後2018年にかけて再び上昇している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2013年の10685百万米ドルから2014年に大きく減少し、その後2015年には再び増加傾向を示すも、2016年以降は緩やかに縮小傾向にある。これにより、企業の操業利益の変動が示唆される。
- EV/EBITDAの推移
- この財務比率は、2013年の8.01から2014年に12.66へと大きく上昇し、その後2015年には6.1へと劇的に低下。その後の年では、10から15の範囲で変動している。これは、企業価値に対する収益性の変動や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 全体の傾向と解釈
- 全期間を通じて、企業価値とEBITDAの動きには一定の逆相関が見られ、特に2014年の比率のピークは、企業の収益性低下とともに高まった投資家のリスク評価を示唆している。2015年の大幅なEV低下は、収益性の回復や外部要因の影響を反映している可能性があるが、その後の比率の再び高まる傾向は、評価の変動を示している。これらの変動は、戦略的な企業価値の調整や市場環境の変化に起因していると推測される。