普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Twenty-First Century Fox Inc.、現在の評価比率
| Twenty-First Century Fox Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $49.43 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,856,929,453 | ||||||||
| 成長率 (g) | 26.00% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.40 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.03 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.40 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $16.37 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $10.54 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 20.56 | 30.38 | 7.60 | 7.09 | 28.83 | 56.74 | 66.10 | 40.77 | |
| 来期予想収益率への価格 | 16.32 | 24.23 | 5.65 | 6.57 | 22.77 | 44.03 | 59.34 | 40.14 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.79 | 1.20 | 0.22 | 0.90 | 1.08 | 1.97 | 5.80 | 25.94 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 14.55 | 27.06 | 2.94 | 4.93 | 25.91 | 47.45 | 60.82 | 24.37 | |
| 株価収益率 (P/S) | 3.02 | 8.69 | 0.70 | 0.93 | 10.93 | 12.67 | 10.63 | 2.22 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.69 | 9.36 | 2.48 | 1.34 | 9.84 | 19.98 | 8.81 | 2.01 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Twenty-First Century Fox Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 株価純利益率（P/E）の推移
- 株価純利益率は、2013年の10.23から2014年に17.35へ上昇し、その後2015年に7.32へ大きく落ち込み、その後2016年に再び17.69へ回復し、2017年には同じく17.69を維持した後、2018年には18.81まで上昇している。この傾向から、同期間において収益に対する市場評価が不安定であったことが示唆される。特に2015年の著しい低下は、当該年度の収益性の悪化または市場の評価の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率（P/OP）の推移
- 営業利益率は、2013年の13.51から2014年に14.27へ上昇した後、2015年には10.3へ大きく低下している。その後、2016年と2017年には8.59および8.37と低水準を維持し、2018年に13.31へ回復している。この傾向は、2015年以降に営業活動の効率性が一時的に低下した可能性を示し、その後の増改善は経営改善や外部要因の変化を反映していると考えられる。
- 株価収益率（P/S）の推移
- 株価収益率は、2013年の2.62から2014年に2.46にわずかに下落し、その後2015年には2.1へ低下した。2016年以降は2017年に1.83まで下落した後、2018年には2.76へ回復している。このパターンは、市場の収益に対する評価が一貫性を欠きつつも、最終的には2018年に回復基調に転じていることを示す。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- 株価純資産比率は、2013年の4.27から2014年に4.5へ上昇し、その後2015年に3.53へ低下。2016年には3.57と若干の回復を見せた後、2017年には3.32と再び低下し、2018年には4.29へ上昇している。この変動は、純資産に対する市場評価の変動を示しており、2018年には再評価が行われた可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Twenty-First Century Fox Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 4,464) | 2,952) | 2,755) | 8,306) | 4,514) | 7,097) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.41 | 1.59 | 1.48 | 4.11 | 2.06 | 3.07 | |
| 株価1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 18.81 | 17.69 | 17.69 | 7.32 | 17.35 | 10.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,464,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 2.41
3 Twenty-First Century Fox Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 45.32 ÷ 2.41 = 18.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2014年にかけて上昇し、その後2015年に一時的に下落しましたが、2016年以降は再び上昇傾向を示し、2018年には最も高い値を記録しています。特に2016年以降の株価の上昇は顕著であり、市場の評価が改善していることを示唆しています。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2013年から2014年にかけて減少し、その後2015年に一時的に回復しましたが、2016年には再び大きく低下しています。2017年には再び若干の増加を示していますが、2015年と比べるとやや低い水準にとどまっています。これにより、収益性に関しては一貫性に欠ける動きがみられます。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2013年に比較的低く、その後2014年にかけて急激に上昇し、その後2015年にかけて低下しています。2016年以降は再び上昇し続け、2018年には18.81に達しています。これは、市場が将来の収益成長に対して期待を持ち続けている可能性を示していますが、一方で株価の変動に対する収益の安定性には課題がある可能性も示唆されます。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は2016年以降の回復と上昇に伴い、投資家の評価が高まっていることがうかがえます。ただし、EPSの変動から見て、収益性や純利益の安定性には課題が存在すると考えられます。一方、P/E比率の上昇は、市場が将来の成長を期待していることを反映しており、財務の評価と実態の乖離を警戒する必要がある。今後の財務健全性や収益性の持続性を見極めるためには、更なる詳細な分析が求められる。
営業利益率 (P/OP)
Twenty-First Century Fox Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,307) | 6,240) | 5,669) | 5,906) | 5,488) | 5,375) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.40 | 3.37 | 3.04 | 2.92 | 2.51 | 2.33 | |
| 株価1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 13.31 | 8.37 | 8.59 | 10.30 | 14.27 | 13.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,307,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 3.40
3 Twenty-First Century Fox Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 45.32 ÷ 3.40 = 13.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2013年から2016年にかけて一時的に下落傾向を示したものの、その後2017年に再び上昇し、2018年にはピークを記録している。特に、2018年の株価は前期間に比べ大きく回復し、約60%以上の上昇を示していることから、投資家の信頼回復や市場評価の改善があったと推測される。
- 営業利益の動向と一株当たり営業利益について
- 一株当たり営業利益は一貫して増加傾向にあり、2013年の2.33ドルから2018年には3.4ドルに達している。これは、収益性の向上を示すものであり、売上効率の改善やコスト管理の効果が現れた可能性を示唆している。
- P/OP比率の変動について
- P/OP比率は2013年から2016年まで大きく低下し、2015年には10.3にまで落ち込んだが、その後2017年には8.37と最も低くなった。2018年に再び上昇し、13.31となったことから、市場が収益性に対して敏感になり、または投資家の期待感が変化した可能性が考えられる。低P/OP比率は割安感を示す一方で、価格の上昇に伴い見直しが行われたことが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と営業利益はともに長期的な上昇傾向を示している。特に株価の顕著な回復と一株当たり営業利益の継続的な増加は、会社の収益性と市場評価が改善していることを反映している。一方で、P/OP比率の変動は、市場の評価と収益性の相関関係を示すものであり、投資判断において重要な指標となる可能性がある。これらのデータからは、会社が収益性の向上とともに市場からの評価も高めていることが理解できる。今後も売上効率や市場の変動動向を注視する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Twenty-First Century Fox Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | 30,400) | 28,500) | 27,326) | 28,987) | 31,867) | 27,675) | |
| 1株当たり売上高2 | 16.41 | 15.40 | 14.67 | 14.35 | 14.55 | 11.98 | |
| 株価1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 2.76 | 1.83 | 1.78 | 2.10 | 2.46 | 2.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 30,400,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 16.41
3 Twenty-First Century Fox Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 45.32 ÷ 16.41 = 2.76
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 株価は、2013年から2014年にかけて上昇傾向にあり、その後は2015年まで横ばいまたは小幅な下落が見られる。2016年に一時的に下落した後、2017年には若干回復し、2018年には大きく上昇している。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たりの売上高は、全期間を通じて一定の上昇傾向を示している。2013年から2018年まで着実に増加しており、企業の単位当たり売上規模が拡大している可能性を示唆する。
- P/Sレシオの変動
- P/Sレシオは、2013年から2015年にかけて減少し、次いで2016年から2017年に低下傾向をたどる。2017年から2018年にかけて再び上昇している。これにより、市場の株価評価が変動していることが示される。特に、2018年のレシオの上昇は、株価の上昇を背景に評価が高まった可能性を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Twenty-First Century Fox Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,852,574,153 | 1,851,057,916 | 1,862,528,151 | 2,019,460,912 | 2,190,056,341 | 2,309,530,372 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 10.56 | 8.49 | 7.33 | 8.53 | 7.95 | 7.36 | |
| 株価1, 3 | 45.32 | 28.21 | 26.16 | 30.12 | 35.76 | 31.44 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 4.29 | 3.32 | 3.57 | 3.53 | 4.50 | 4.27 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 19,564,000,000 ÷ 1,852,574,153 = 10.56
3 Twenty-First Century Fox Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 45.32 ÷ 10.56 = 4.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2016年にかけては比較的横ばいまたはやや低下傾向を示しており、2016年には26.16米ドルまで下落している。その後、2017年に若干回復し、2018年には45.32米ドルに上昇している。特に2018年の株価上昇は顕著であり、市場の評価が高まったことを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは全期間にわたり着実に増加しており、2013年の7.36米ドルから2018年には10.56米ドルに達している。これにより、会社の純資産価値が時間とともに拡大していることが示されている。特に、2015年以降の増加傾向は一定であり、継続的な資産蓄積が進んでいると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は全体として変動はあるものの、2013年の4.27から2018年の4.29にほぼ同水準に戻っている。一方で、2014年には4.5とやや高めに推移しているが、その後は3.5台後半に調整されており、2018年の比率はやや高い水準にある。これにより、市場は会社の純資産価値に対して一定の評価を与えていることがうかがえる。特に、P/BV比率が上昇した2018年の株価高騰と連動している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は2016年まで横ばいまたは低下傾向にあったものの、2017年以降の回復と2018年の顕著な上昇が見られる。これは、企業の資産価値の増加と市場評価の改善を反映している可能性がある。BVPSの安定的な増加は企業の資産拡大を示す一方、P/BV比率の変動は、市場の評価と株価の動きの連動性を示している。全体として、2013年から2018年の期間において、企業の財務基盤の強化とともに市場からの評価も堅調に推移していることが読み取れる。