流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Twenty-First Century Fox Inc.、流動性比率
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.35 | 2.25 | 2.12 | 2.39 | 1.74 | 1.85 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.79 | 1.75 | 1.51 | 1.97 | 1.34 | 1.44 | |
| 現金流動性比率 | 0.92 | 0.85 | 0.63 | 1.16 | 0.61 | 0.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 流動性比率
- 2013年から2018年にかけて、流動性比率は全体的に上昇傾向を示しており、特に2015年にピークを迎えた後も一定の水準を維持している。これは企業の短期的支払能力が改善していることを示唆し、資産の流動性が向上している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も同様に増加しており、より厳格な短期支払能力の指標であることから、企業の即時の資金繰りに対する安全性が高まっていることを示す。2015年に大きく増加している点は、特定の年において流動資産の質の改善または短期負債の削減があった可能性を示している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率については、2013年から2014年にかけて低下した後、2015年に再び上昇し、その後は一定の範囲内で推移している。特に2015年の上昇は、現金または現金等価物の保有増加、もしくは短期負債の軽減によるものと推測される。全体として、現金取得力の改善が見られる一方で、変動は比較的小さく、安定性も維持されている。
総じて、これらの財務比率は企業の短期的な支払能力と流動資産の質において改善の兆候を示している。特に、流動性比率と迅速な流動性比率は2015年以降安定して高い値を維持し、企業の財務的健全性が向上していることを示唆している。一方で、現金流動性比率の変動は若干の変動性を伴いつつも、全体的な流動性の向上を裏付けている。
流動流動性比率
Twenty-First Century Fox Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 19,333) | 16,286) | 14,949) | 17,376) | 15,376) | 15,567) | |
| 流動負債 | 8,244) | 7,238) | 7,068) | 7,262) | 8,856) | 8,435) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 2.35 | 2.25 | 2.12 | 2.39 | 1.74 | 1.85 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 19,333 ÷ 8,244 = 2.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2013年から2018年にかけて、流動資産は一時的に減少した期間もあるが、最終的には増加傾向を示している。特に2015年に一時的に増加し、その後2016年に減少しているものの、2017年と2018年には再び上昇しており、資産の流動性向上を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2013年から2014年にかけて増加したが、その後2015年には大きく減少し、2016年にやや回復している。2017年と2018年には再び増加しており、負債の管理と資金調達活動の変動を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2013年の1.85から、2015年には2.39へと大きく上昇し、その後も2018年まで安定して2.2～2.4の範囲内で推移している。これにより、流動資産に対する流動負債の比率が改善し、短期的な支払能力が向上していることが示唆される。特に2015年のピークは、資金繰りの改善を反映した可能性がある。
迅速な流動性比率
Twenty-First Century Fox Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 7,622) | 6,163) | 4,424) | 8,428) | 5,415) | 6,659) | |
| 売掛金、純額 | 7,120) | 6,477) | 6,258) | 5,912) | 6,468) | 5,459) | |
| クイックアセットの合計 | 14,742) | 12,640) | 10,682) | 14,340) | 11,883) | 12,118) | |
| 流動負債 | 8,244) | 7,238) | 7,068) | 7,262) | 8,856) | 8,435) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.79 | 1.75 | 1.51 | 1.97 | 1.34 | 1.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 14,742 ÷ 8,244 = 1.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2013年から2018年までの間、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、全体的には増加傾向を示している。特に2015年にかけて減少した後、2016年には大きく回復し、その後も継続的に増加している。これにより、企業の流動性資産の規模は長期的に成長していると考えられる。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は、2013年から2015年にかけて減少傾向を見せた後、2016年以降は増加に転じている。2013年の8435百万米ドルから2018年の8244百万米ドルまで推移し、若干の変動はあるものの、比較的横ばいの範囲で推移している。これにより、流動負債の規模は安定性を維持しつつも、一定の増加傾向にあることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の変化について
- 2013年の1.44から2018年の1.79まで、比率は全体的に上昇している。これは、クイックアセットに対する流動負債の割合が改善されていることを意味し、短期的な支払い能力が向上していると解釈できる。特に2015年から2016年にかけて比率が上昇しており、流動性の改善が図られていることがわかる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は流動資産の規模を増大させる一方で、流動負債も増加させており、短期的な支払い能力の向上を示す流動性比率も改善していることが確認できる。特に2016年以降は流動性の強化と資産の拡大が継続しており、短期的な財務健全性が向上していると評価される。ただし、流動負債の増加ペースには注意が必要であり、今後の動向次第では資金繰りの継続的な管理が求められると考えられる。
現金流動性比率
Twenty-First Century Fox Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 7,622) | 6,163) | 4,424) | 8,428) | 5,415) | 6,659) | |
| 現金資産総額 | 7,622) | 6,163) | 4,424) | 8,428) | 5,415) | 6,659) | |
| 流動負債 | 8,244) | 7,238) | 7,068) | 7,262) | 8,856) | 8,435) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.92 | 0.85 | 0.63 | 1.16 | 0.61 | 0.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,622 ÷ 8,244 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 同期間にわたり現金資産総額は変動傾向を示している。2013年から2014年にかけて減少した後、2015年に大きく回復し、その後も2016年以降は増加傾向が続いている。特に2016年から2018年にかけては顕著な増加が見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は一旦2014年に増加した後、2015年に大きく減少し、その後は一定の水準を維持している。ただし、2018年には再び増加し、負債水準が高まっていることが示されている。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2013年から2014年にかけて低下し、その後、2015年には大きく上昇して1.16に達している。2016年以降は比較的安定した水準で推移し、2018年には0.92と回復を示している。ただし、2015年の高い比率は、一時的な流動性の改善を示唆している。