キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Twenty-First Century Fox Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 総合的なキャッシュフローの傾向
- 2013年度から2018年度にかけて、営業活動によるキャッシュフローは一貫してプラスの状態を維持しており、特に2015年度の増加が顕著である。これにより、同期間において日常的な事業活動からのキャッシュ創出力は堅調であると評価できる。一方、投資活動によるキャッシュフローは変動が大きく、特に2014年度に大きなマイナスを記録し、その後も投資による支出が継続していることが示唆される。これらの動きは、資産の取得や投資を積極的に行っている可能性を示している。財務活動に関しては、借入金の増加と自己株式の取得が目立ち、特に2013年度と2014年度には大規模な自己株式取得と借入増加が見られる。これらの動きにより、全体の現金残高は増加傾向にあり、2018年度にはピークを記録している。
- 利益と収益構造の変化
- 継続事業からの収益は、2013年度の7046百万米ドルから2018年度の4774百万米ドルにかけて、多少の増減はあるものの、総じて高水準を維持している。手取り利益は、2013年度の7323百万米ドルから2014年度に減少した後、その後の年度で大きな回復を見せている。特に2015年度には8537百万米ドルとピークにあり、その後も安定的に推移している。一方で、非継続事業の利益は、2013年度・2014年度に大きな赤字を記録し、その後いくらか改善されているものの、依然として赤字の年度も存在する。これらの状況は、事業再編や非中核事業の縮小に伴う影響が反映されていると考えられる。
- コストと資産の動向
- 減価償却費用は年度を通じて比較的安定しており、2014年度に1142百万米ドルとピークになった後、他年度ではおおむね同水準を維持している。平均的にみて、資産の減価償却活動は継続して行われている。一方、投資活動においては、有形固定資産の取得や売却、投資活動によるキャッシュフローの振れ幅が大きく、特に2014年度には大規模な投資支出が見られる。資産の流動性や投資戦略が多角化し、資産の売買や投資活動によるキャッシュフローの変動も顕著である。
- 負債と自己資本の動向
- 借入金は年度を通じて増加傾向にあり、2013年度の1277百万米ドルから2018年度には1469百万米ドルに増加している。一方、買掛金や未払費用は比較的安定して推移しているが、大規模な負債増加の一つとして借入金の増加が挙げられる。自己株式の取得は大規模かつ継続的に行われており、2013年度の2026百万米ドルから2017年度までに著しい増加を示し、更には2018年度も継続していることから、株主還元策の一環と推察できる。また、配当支払いも一定水準を保ちつつ増加傾向にある。
- 為替変動とその他要因の影響
- 現金および現金同等物の年度末残高は、2013年度から2018年度にかけて増加しており、特に2014年度に大きく減少した後、2018年度に再び増加している。為替変動は年度間で若干の変動をもたらしており、特に2015年度と2018年度に影響が見られる。その他のネット項目では、特定の年度に一時的なマイナス要因やプラス要因が見られ、総じて資金の流入と流出のバランスは一定の範囲内に収まっていると考えられる。