ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Twenty-First Century Fox Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
- 負債資本比率
- 2013年から2015年にかけて比較的安定した水準で推移していたが、2016年にかけて大きく上昇し、2017年に再び低下している。これは、企業の資本構成における負債比率が増加し、その後安定化または縮小したことを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は2013年から2015年にかけて緩やかな上昇傾向を示し、2016年にピークを迎えたのち、2017年にかけて若干低下している。負債比率の増加傾向は、企業の財務レバレッジの拡大を裏付けるものと考えられる。
- 負債総資産比率
- 2013年から2015年にかけて増加し、2016年に最高値に達していることから、資産に占める負債の割合が増加していることが示されている。その後、2017年にはやや低下し、2018年に再び低い水準にある。これは、資産に対する負債比率の変動を反映している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2013年から2016年まで上昇傾向を示し、2016年にピークとなった。その後、2017年にやや低下し、2018年にはさらに低下している。これにより、財務レバレッジの拡大と縮小のサイクルが見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2013年に高い9.22を記録しているが、その後、低下し2014年には5.63となった。2015年には再び高値に戻るが、その後は4.51から4.85の範囲で比較的安定しており、企業の利払い能力はやや低下したものの、一定の範囲内で推移していることを示す。
- 固定料金カバー率
- この比率は2013年に7.03と高めで、その後2014年に4.49と低下したが、以降は2015年まで再び上昇し、増加傾向が見られる。2016年以降は再び低下傾向をたどり、最終的に2018年には3.98となっている。これは、固定費負担の変動を反映し、収益の安定性に影響を及ぼしている可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の借入 | 1,054) | 457) | 427) | 244) | 799) | 137) | |
| 非流動借入金 | 18,469) | 19,456) | 19,298) | 18,795) | 18,259) | 16,321) | |
| 総負債 | 19,523) | 19,913) | 19,725) | 19,039) | 19,058) | 16,458) | |
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.00 | 1.27 | 1.44 | 1.11 | 1.09 | 0.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= 19,523 ÷ 19,564 = 1.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2013年から2018年にかけて総負債は増加傾向にあり、2013年の1,645.8百万米ドルから2018年の1,952.3百万米ドルまで拡大している。ただし、2016年以降は増加ペースが鈍化し、一時的に減少に転じていることが観察される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体的に増加しており、2013年の16,998百万米ドルから2018年の19,564百万米ドルへと上昇している。2014年と2015年には若干の減少を示す一方、2016年以降は回復し、2018年には最高値を更新している。これは、自己資本の拡大を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2013年の0.97から2016年の1.44まで上昇し、その後2017年には1.27に低下、最終的に2018年には1.00へと改善している。これは、負債と株主資本のバランスに変化があったことを示しており、2018年には負債比率が比較的低下しており、財務の健全性が向上した可能性を示す。
総資本に対する負債比率
Twenty-First Century Fox Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の借入 | 1,054) | 457) | 427) | 244) | 799) | 137) | |
| 非流動借入金 | 18,469) | 19,456) | 19,298) | 18,795) | 18,259) | 16,321) | |
| 総負債 | 19,523) | 19,913) | 19,725) | 19,039) | 19,058) | 16,458) | |
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| 総資本金 | 39,087) | 35,635) | 33,386) | 36,259) | 36,476) | 33,456) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 19,523 ÷ 39,087 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債額は2013年から2018年にかけて増加傾向にあり、特に2014年以降に顕著な増加が認められる。しかしながら、最終的には2018年の数値は2014年のピーク値をやや下回っている。
総資本金は全期間にわたり増加しており、2013年の約33,456百万米ドルから2018年には39,087百万米ドルに増加している。この増加は資本増強や新株発行による可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率は、2013年の0.49から2015年に0.53まで上昇し、その後2016年には0.59にピークを迎える。これは負債の割合が一時的に高まったことを示すが、2018年には0.5に低下しており、負債の比率がやや安定した状態にあることを反映している。
全体として、総負債と総資本金の両方が増加傾向にあり、負債比率の変動は資本構成の調整や財務戦略の見直しを示唆している。特に、負債比率のピークからの低下は、財務レバレッジの見直しや借入の抑制を意識した動きと解釈できる。
負債総資産比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現在の借入 | 1,054) | 457) | 427) | 244) | 799) | 137) | |
| 非流動借入金 | 18,469) | 19,456) | 19,298) | 18,795) | 18,259) | 16,321) | |
| 総負債 | 19,523) | 19,913) | 19,725) | 19,039) | 19,058) | 16,458) | |
| 総資産 | 53,831) | 50,724) | 48,365) | 50,051) | 54,793) | 50,944) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 19,523 ÷ 53,831 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準
- 総負債は2013年の1,645.8百万米ドルから2018年の1,952.3百万米ドルまで増加しており、全期間を通じて増加傾向にある。特に2014年と2016年において大きな増加が見られ、その後も高水準を維持している。これにより、負債の絶対額は拡大傾向にあり、資金調達や借入金の負担は年度を追うごとに増加していることが示唆される。
- 総資産の変動と規模
- 総資産は2013年の50,944百万米ドルから2018年には53,831百万米ドルに増加している。2014年に大きな上昇を見せた後、2015年に一度減少しているものの、2016年以降再び増加傾向にあり、資産規模は拡大を継続している。これは、一定の資産規模の拡大が行われていることを示す。
- 負債比率の変化と財務の健全性
- 負債総資産比率は2013年の0.32から2018年には0.36へと上昇している。特に2014年から2016年にかけて顕著に増加し、その後微減している。全体としては、負債比率の上昇傾向が継続する中で、財務リスクはやや高まっていることが読み取れるが、依然として0.36と中程度の負債比率にとどまっている。これにより、資産に対する負債の割合は相対的に増加しているが、財務の安定性は保たれていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Twenty-First Century Fox Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 53,831) | 50,724) | 48,365) | 50,051) | 54,793) | 50,944) | |
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 19,564) | 15,722) | 13,661) | 17,220) | 17,418) | 16,998) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.75 | 3.23 | 3.54 | 2.91 | 3.15 | 3.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= 53,831 ÷ 19,564 = 2.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の傾向
- 2013年から2018年にかけて総資産は一定の範囲内で変動しており、最初の年の約50,944百万米ドルから2018年には53,831百万米ドルに増加している。この期間中、総資産は一時的に減少したものの、全体的な増加傾向を示していることから、資産規模は安定的に拡大していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本はおおむね横ばいまたは緩やかに増加しており、2013年の16,998百万米ドルから2018年の19,564百万米ドルへと上昇している。特に、2016年から2018年にかけては顕著な増加傾向が見られ、資本の積み増しが進んだことを示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2013年の3から2018年には2.75へとやや低下している。これは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。一方、一時的に2014年に3.15に上昇したことは、借入金等の財務レバレッジが増加した局面もあったことを反映している。
- 総合的な評価
- 全体として、対象企業は資産および株主資本の拡大を継続しており、財務レバレッジ比率の低下からは財務の安定性が向上していることが推察される。これらの指標は、経営資源の積極的な運用と財務構造の改善の傾向を示していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Twenty-First Century Fox Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 | 4,464) | 2,952) | 2,755) | 8,306) | 4,514) | 7,097) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 298) | 274) | 261) | 231) | 132) | 226) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | (12) | (44) | (8) | (67) | 729) | 277) | |
| もっとその： 所得税費用 | (364) | 1,419) | 1,130) | 1,243) | 1,272) | 1,690) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 1,248) | 1,219) | 1,184) | 1,198) | 1,121) | 1,063) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,658) | 5,908) | 5,338) | 11,045) | 6,310) | 9,799) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.53 | 4.85 | 4.51 | 9.22 | 5.63 | 9.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,658 ÷ 1,248 = 4.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総括
- 提供された財務データから、2013年から2018年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）の変動と支払利息の動向を観察できる。EBITは2013年の9,799百万米ドルから2014年に3,138百万米ドルに大きく減少したものの、その後2015年に11,045百万米ドルに回復し、その後も一時的な増減を繰り返しながら、2018年には5,658百万米ドルに推移している。
- 利息・税引前利益の傾向
- EBITは2013年から2015年にかけて大きく増加し、2015年にはピークに達した。しかしながら、その後の2016年から2018年にかけて減少傾向にあり、2018年の値は2013年の半分以下に留まっている。これにより、収益性の変動が見られることとなる。
- 支払利息の動向
- 支払利息は概ねわずかな増加傾向を示し、2013年の1,063百万米ドルから2018年には1,248百万米ドルに達している。利息負担は相対的に安定しているが、若干の増加が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は、2013年の9.22から2014年に大きく低下し、5.63となった。その後2015年には回復し9.22に再び近づいた後、2016年から2018年にかけては、4.51、4.85、4.53と低水準で推移している。比率の低下は、EBITの相対的な減少と支払利息の増加によって、財務の収益性および支払い能力に若干の圧迫要因が存在する可能性を示唆している。
- 総括的な分析
- 全体として、売上高や純利益の動向が示されていないため、純粋な収益性と資本コストの関係性の詳細には限界があるが、EBITと支払利息の関係から、2013年から2018年にかけて収益性の一時的な改善とその後の低下が観察される。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、企業の財務の健全性に一定の圧力をもたらしている可能性がある。したがって、今後の財務状態の安定性を維持するためには、EBITの改善と支払利息の管理が重要な課題となる。
固定料金カバー率
Twenty-First Century Fox Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | 2015/06/30 | 2014/06/30 | 2013/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 | 4,464) | 2,952) | 2,755) | 8,306) | 4,514) | 7,097) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 298) | 274) | 261) | 231) | 132) | 226) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | (12) | (44) | (8) | (67) | 729) | 277) | |
| もっとその： 所得税費用 | (364) | 1,419) | 1,130) | 1,243) | 1,272) | 1,690) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 1,248) | 1,219) | 1,184) | 1,198) | 1,121) | 1,063) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,658) | 5,908) | 5,338) | 11,045) | 6,310) | 9,799) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 230) | 205) | 200) | 260) | 365) | 385) | |
| 固定費・税引前利益 | 5,888) | 6,113) | 5,538) | 11,305) | 6,675) | 10,184) | |
| 支払利息(純額) | 1,248) | 1,219) | 1,184) | 1,198) | 1,121) | 1,063) | |
| オペレーティングリース費用 | 230) | 205) | 200) | 260) | 365) | 385) | |
| 定額料金 | 1,478) | 1,424) | 1,384) | 1,458) | 1,486) | 1,448) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.98 | 4.29 | 4.00 | 7.75 | 4.49 | 7.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30).
1 2018 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,888 ÷ 1,478 = 3.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益と利益動向
- 固定費・税引前利益の値動きから、2013年から2015年にかけて増加傾向を示しており、特に2015年にはピークに達していることが観察される。一方、2016年以降は減少傾向に転じており、2018年には初期の水準と比較して大幅に低下している。これにより、企業のコストや収益性に変動があった可能性が示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2013年から2018年まで比較的安定した範囲内で推移しており、小幅な変動が見られるものの、1,400百万米ドル台に留まっている。これは安定した収益源として機能している可能性を示している。
- 固定料金カバー率の分析
- 固定料金カバー率は、2013年の7.03から2014年に大きく低下し、その後再び上昇して7.75を記録しているが、その後は再び低下し続けている。特に2018年の値（約3.98）は過去のピークと比べて著しく低く、収益性の観点からみると、固定料金のカバー能力が低下していることを示唆している。これは、コスト構造や料金戦略の見直しの必要性を示唆するものである。