企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Walt Disney Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 当期純利益の推移と傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、ディズニーの当期純利益は一時的な減少と回復を経て増加傾向を示している。特に2020年度には新型コロナウイルスの影響により、大幅な赤字を記録したが、その後は回復基調に転じており、2024年度にはおよそ4,972百万米ドルの純利益を計上している。これにより、事業環境の正常化と収益構造の改善が示唆される。
- 税引前利益の動向
- 税引前利益も同様に、2020年度に大きなマイナスを記録した後、翌年度から回復傾向にある。特に2024年度には7,569百万米ドルと、2020年度の赤字から大きく回復しており、経営状況の改善と収益性の向上が見て取れる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変化
- EBIT（営業利益）は、2020年度の一時的な節目を除き、安定して増加している。2024年度には9,639百万米ドルと、前年度比でも上昇しており、基本的な営業活動の収益性が改善していることを示している。特に、2022年度以降は好調な営業パフォーマンスを維持している。
- EBITDAの動向
- 利息・税金・減価償却費・償却前利益（EBITDA）は、2019年度から継続して増加しており、2024年度には14,629百万米ドルと、過去最高値を更新している。これは、キャッシュフローの安定化や営業活動の効率化に伴う収益性の向上を示していると考えられる。特に、2020年度の価値は低迷していたが、その後段階的に回復しており、その伸びは顕著である。
- 総合的な見解
- ディズニーは、2020年度のコロナ禍により一時的に経営成績が悪化したものの、その後の数年間で堅調に回復し、売上高や利益指標が改善している。特に、営業利益と純利益の増加は、効果的なコスト管理や新たな収益源の模索によるものと推測される。これらの指標の回復と成長は、同企業の事業戦略の成功と市場環境の正常化を反映しているといえる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Walt Disney Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Walt Disney Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 企業価値の推移
- 企業価値(Enterprise Value, EV)は、2019年度から2021年度にかけて緩やかに増加しており、それぞれの年度で比較的安定した水準を示している。ただし、2022年度には大きく減少し、その後2023年度と2024年度にかけて再び回復していることが観察される。この動きから、2022年度の企業価値の低下は何らかの外部または内部の要因に起因している可能性が示唆される。
- EBITDAの変動
- EBITDAは、2019年度の大きなピーク(19350百万米ドル)から2020年度に大きく減少し、その後2021年度には回復傾向を示しつつも、2022年度には再び低下傾向となっている。2023年度以降は再び増加しており、収益性の面では一定の回復を見せているが、2020年度の異常値から示唆される経済的な影響の反動も考慮すべきである。
- EV/EBITDA倍率の分析
- EV/EBITDA倍率は、2019年度には16.1という比較的低い水準だったが、2020年度に60.13まで急騰した。この値の上昇は、2020年度のEBITDAの大幅な減少とともに、企業価値の相対的な高さから来ていると考えられる。以降は34.53、17.8、17.34と段階的に低下しており、2024年度は16.57となっている。これにより、2020年度の倍率のピーク以降は、比較的一定の範囲内に収録されており、財務の健全性や収益性の改善を反映していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値は昨年度(2022年度)に一時的に大きく低下したものの、その後回復の兆しを見せている。EBITDAやEV/EBITDA倍率の動きにおいても、2020年度の異常値やそれに伴う変動が確認されるが、それ以降は安定した傾向へと改善している。これらのパターンは、外部環境や内部経営戦略の変動に対応した結果と考えられ、今後の企業の財務的健全性や収益性の回復に向けて取り組みが進められていることを示唆している。