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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Amazon.com Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
当期純利益(損失)
有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費
株式報酬
営業外(収益)費用、正味
繰延法人税
在庫
売掛金、純額、その他
その他の資産
買掛金
未払費用およびその他の費用
前受収益
営業資産及び負債の変動
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産の購入
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益
買収(取得した現金、非市場性投資、その他を差し引いたもの)
有価証券の売却および満期
有価証券の購入
投資活動に使用されたネットキャッシュ
買戻し済株式
短期借入金からの収入、およびその他の
短期借入金の返済、その他
長期借入金からの収入
長期借入金の返済
ファイナンスリースの元本返済
資金調達債務の元本返済
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
現金、現金同等物、制限付現金、期首
現金、現金同等物、制限付き現金、期末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Amazon.com Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Amazon.com Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Amazon.com Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。