キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2022年に大幅な損失を経験した後、2023年以降は増加傾向にあります。2021年の33364百万米ドルから2022年には-2722百万米ドルへと大きく減少しましたが、2023年には30425百万米ドル、2024年には59248百万米ドル、そして2025年には77670百万米ドルと増加しています。
有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費は、一貫して増加しています。2021年の34433百万米ドルから2025年には65756百万米ドルへと、継続的な投資と資産の増加を示唆しています。
株式報酬は、2022年にピークに達した後、減少傾向にあります。2022年の19621百万米ドルから2025年には19467百万米ドルと、わずかながら減少しています。
営業外(収益)費用、正味は変動しており、2021年には-14306百万米ドル、2022年には16966百万米ドルと大きく増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2025年には-14880百万米ドルと、2021年と類似の水準に戻っています。
繰延法人税は、2022年と2023年に大きな負債を示し、2024年に減少しましたが、2025年には11470百万米ドルと大幅なプラスに転換しています。税務戦略や税制変更の影響が考えられます。
在庫は、2022年と2024年に減少しており、2023年には増加しています。2025年には-3002百万米ドルと再び減少しており、在庫管理の最適化や需要の変化に対応している可能性があります。
売掛金、純額、その他は、全体的に減少傾向にあります。2021年の-9145百万米ドルから2025年には-7333百万米ドルと、債権回収の効率化や売掛金の管理改善が考えられます。
その他の資産は、一貫して減少しています。2021年の-9018百万米ドルから2025年には-15632百万米ドルと、資産の売却や減損の影響が考えられます。
買掛金は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、2024年以降は減少しています。2025年には11231百万米ドルと、サプライヤーとの交渉や支払い条件の変化が影響している可能性があります。
未払費用およびその他の費用は、一貫して増加しています。2021年の2123百万米ドルから2025年には-5019百万米ドルと、費用の増加や負債の増加が考えられます。
前受収益は、2023年に増加しましたが、2025年には-214百万米ドルと大幅な減少を見せています。収益認識のタイミングや契約条件の変化が影響している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、一貫して増加しています。2021年の46327百万米ドルから2025年には139514百万米ドルと、事業活動からのキャッシュフローが改善していることを示しています。
有形固定資産の購入は、継続的に増加しており、2025年には-131819百万米ドルと、積極的な設備投資を行っていることを示しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫して負の値であり、投資活動によるキャッシュアウトフローが大きいことを示しています。特に2025年には-142545百万米ドルと、大幅なキャッシュアウトフローが発生しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、変動しており、資金調達と返済のバランスが変化していることを示しています。2025年には9661百万米ドルと、資金調達によるキャッシュインフローが大きくなっています。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2022年以降はプラスであり、キャッシュポジションが改善していることを示しています。2025年には7794百万米ドルと、緩やかな増加傾向にあります。
現金、現金同等物、制限付き現金、期末は、一貫して増加しており、2025年には90106百万米ドルと、安定したキャッシュポジションを維持していることを示しています。