キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Amazon.com Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
当期純利益(損失)	77,670)	59,248)	30,425)	(2,722)	33,364)
有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費	65,756)	52,795)	48,663)	41,921)	34,433)
株式報酬	19,467)	22,011)	24,023)	19,621)	12,757)
営業外(収益)費用、正味	(14,880)	2,012)	(748)	16,966)	(14,306)
繰延法人税	11,470)	(4,648)	(5,876)	(8,148)	(310)
在庫	(3,002)	(1,884)	1,449)	(2,592)	(9,487)
売掛金、純額、その他	(7,333)	(3,249)	(8,348)	(8,622)	(9,145)
その他の資産	(15,632)	(14,483)	(12,265)	(13,275)	(9,018)
買掛金	11,231)	2,972)	5,473)	2,945)	3,602)
未払費用およびその他の費用	(5,019)	(2,904)	(2,428)	(1,558)	2,123)
前受収益	(214)	4,007)	4,578)	2,216)	2,314)
営業資産及び負債の変動	(19,969)	(15,541)	(11,541)	(20,886)	(19,611)
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整	61,844)	56,629)	54,521)	49,474)	12,963)
営業活動によるネットキャッシュ	139,514)	115,877)	84,946)	46,752)	46,327)
有形固定資産の購入	(131,819)	(82,999)	(52,729)	(63,645)	(61,053)
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益	3,499)	5,341)	4,596)	5,324)	5,657)
買収(取得現金控除後、非市場性投資、その他(純額)	(3,841)	(7,082)	(5,839)	(8,316)	(1,985)
有価証券の売却および満期	44,386)	16,403)	5,627)	31,601)	59,384)
有価証券の購入	(54,770)	(26,005)	(1,488)	(2,565)	(60,157)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(142,545)	(94,342)	(49,833)	(37,601)	(58,154)
買戻し済株式	—)	—)	—)	(6,000)	—)
短期借入金からの収入、およびその他の	9,320)	5,142)	18,129)	41,553)	7,956)
短期借入金の返済、その他	(8,426)	(5,060)	(25,677)	(37,554)	(7,753)
長期借入金からの収入	15,673)	—)	—)	21,166)	19,003)
長期借入金の返済	(5,021)	(9,182)	(3,676)	(1,258)	(1,590)
ファイナンスリースの元本返済	(1,557)	(2,043)	(4,384)	(7,941)	(11,163)
資金調達債務の元本返済	(328)	(669)	(271)	(248)	(162)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	9,661)	(11,812)	(15,879)	9,718)	6,291)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響	1,164)	(1,301)	403)	(1,093)	(364)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	7,794)	8,422)	19,637)	17,776)	(5,900)
現金、現金同等物、制限付現金、期首	82,312)	73,890)	54,253)	36,477)	42,377)
現金、現金同等物、制限付き現金、期末	90,106)	82,312)	73,890)	54,253)	36,477)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

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