キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30).
手取りは、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、その後の増加も継続しています。この傾向は、事業活動の拡大を示唆していると考えられます。
減価償却と償却は、2021年から2026年にかけて着実に増加しています。この増加は、固定資産への投資が継続的に行われていることを示唆しています。
株式投資の減損は2022年に218百万米ドルと記録されていますが、その後は発生していません。これは、投資ポートフォリオの評価において、一時的な要因による減損損失が発生した可能性を示唆しています。
債務の早期消滅による損失は、2021年に312百万米ドル、2022年に242百万米ドルと記録されていますが、その後は発生していません。これは、債務構造の最適化に関連する一時的な費用が発生した可能性を示唆しています。
財産処分の損失および減損費用は、全体的に低い水準で推移していますが、2024年に61百万米ドルと増加しています。これは、特定の資産の処分または減損に関連する費用が発生した可能性を示唆しています。
繰延所得税引当金(福利厚生)は、2021年から2023年にかけて減少しましたが、2024年以降は増加に転じています。これは、福利厚生に関連する税務上の取り扱いが変化した可能性を示唆しています。
株式報酬は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を拡大していることを示唆しています。
売掛金の減少(増加)は、2021年から2023年にかけて減少傾向でしたが、2024年に37百万米ドルと増加しています。その後、2025年と2026年には再び減少しています。これは、売掛金の回収状況が変動していることを示唆しています。
商品在庫の減少(増加)は、2022年に大幅な減少を示しましたが、その後は減少傾向が続いています。これは、在庫管理の効率化が進んでいる可能性、または需要の変化に対応して在庫を調整している可能性を示唆しています。
(増加)回収可能な所得税の減少は、全体的に低い水準で推移していますが、2024年に60百万米ドルと増加しています。これは、税務上の繰延資産の回収に関連する一時的な要因による変動を示唆しています。
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)は、2021年から2026年にかけて一貫して減少しています。これは、流動資産の管理が慎重に行われていることを示唆しています。
買掛金の増加(減少)は、2021年に大幅な増加を示しましたが、その後は減少傾向に転じています。これは、仕入先との交渉や支払い条件の変化に関連している可能性を示唆しています。
未払費用等債務の増加(減少)は、2021年から2023年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。これは、費用計上のタイミングや債務の決済に関連する変動を示唆しています。
法人税の未納額の増加(減少)は、2022年に100百万米ドルと増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。これは、税務上の支払い状況が変動していることを示唆しています。
オペレーティング・リース負債の増加(減少)は、全体的に低い水準で推移していますが、徐々に減少しています。これは、リース契約の管理に関連する変動を示唆しています。
資産と負債の変動は、2021年に3420百万米ドルと大幅な増加を示しましたが、その後は減少傾向に転じています。これは、バランスシートの構成が変化していることを示唆しています。
その他、ネットは、全体的に低い水準で推移していますが、2025年と2026年には減少しています。これは、その他の収益または費用の変動を示唆しています。
営業活動による純利益と純現金の調整は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。これは、営業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。これは、事業活動の収益性が向上し、キャッシュフローが改善されていることを示唆しています。
プロパティの追加は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。これは、事業拡大のために固定資産への投資を積極的に行っていることを示唆しています。
株式投資の購入は、2023年以降に発生しており、投資活動の拡大を示唆しています。
投資の購入は、2021年から2026年にかけて一貫して行われています。これは、事業の成長を促進するために投資を継続的に行っていることを示唆しています。
投資の売却と満期は、全体的に低い水準で推移していますが、安定的に行われています。これは、投資ポートフォリオの調整を行っていることを示唆しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2026年にかけて一貫して使用されています。これは、投資活動に資金を積極的に投入していることを示唆しています。
普通株式の取得に関する支払は、2021年から2026年にかけて一貫して行われています。これは、自社株買いを通じて株主還元を行っていることを示唆しています。
普通株式の発行による収入は、2021年から2026年にかけて安定的に得られています。これは、資金調達のために株式を発行していることを示唆しています。
支払われた現金配当金は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。これは、株主への配当を増額していることを示唆しています。
リボルビング・クレジット・ファシリティの支払は、2021年に1000百万米ドルと記録されていますが、その後は発生していません。これは、短期的な資金調達手段を利用した可能性を示唆しています。
リボルビング・クレジット・ファシリティを含む長期借入金からの収入は、2021年に5987百万米ドルと記録されていますが、その後は発生していません。これは、長期的な資金調達手段を利用した可能性を示唆しています。
借金の返済は、2021年から2023年にかけて行われていますが、その後は発生していません。これは、債務の返済を進めていることを示唆しています。
その他は、全体的に低い水準で推移していますが、変動しています。これは、その他の財務活動に関連する一時的な要因による変動を示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2026年にかけて一貫して使用されています。これは、財務活動を通じて資金を調達し、返済を行っていることを示唆しています。
為替レートの変動が現金に及ぼす影響は、全体的に低い水準で推移していますが、変動しています。これは、為替レートの変動がキャッシュフローに影響を与えていることを示唆しています。
現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年に大幅な増加を示しましたが、その後は減少傾向に転じています。2025年以降は再び増加しています。これは、キャッシュフローの状況が変動していることを示唆しています。
現金および期初現金同等物は、2021年から2026年にかけて変動しています。これは、キャッシュフローの状況が変化していることを示唆しています。
現金および現金同等物(年末)は、2021年から2026年にかけて変動しています。これは、キャッシュフローの状況が変化していることを示唆しています。