キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTJX Cos. Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
TJX Cos. Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 業績の総括
- 2020年度から2024年度にかけて、手取りの金額は継続的に増加傾向を示している。2020年度の3,272百万米ドルから2024年度の4,474百万米ドルに達しており、総収益は堅調な成長を確認できる。一方、2021年度は手取りが大幅に減少しているが、その後の年度で回復し、増加基調を維持していることが観察できる。営業活動による純利益と純現金の調整も順調に推移し、全体として営業活動の健全性を示す結果となっている。
- 資産と負債の変動
- 資産と負債の全体的な変動は、2020年度に大きな増加と減少を示している。2021年度には大幅な資産増加（3420百万米ドル）した後、2022年度には逆に大きな減少（-1474百万米ドル）が見られる。2023年度から2025年度にかけては変動幅が縮小し、比較的安定した水準を維持している。商品の在庫や買掛金の動きが大きく、流動資産と流動負債の調整による影響が顕著に見られる。
- 投資活動の動向
- 投資活動においては、資産の追加や投資の購入が多く、特に2024年度はプロパティの購入額が過去最大となっている。また、投資の売却や満期からの収入も多頻度に見られるが、投資に対する支出が大きく、純投資キャッシュアウトフローは年々増加傾向にある。株式投資やファミリアへの投資も行われており、投資活動の規模は拡大していることが示唆される。
- 財務活動の変化
- 財務活動に関しては、普通株式の取得が大きな支出要因となっている。特に2024年度には支払額が総勢2,484百万米ドルと過去最大であり、配当金支払いも増加している。一方、株式の発行収入や長期借入金の増加が部分的に支援しているが、借金の返済も継続して行われている。結果として、総じて財務活動によるキャッシュアウトフローが大きく、2022年度の-6,200百万米ドルをピークとして、2023年度と2024年度も引き続き多額のキャッシュを使用している。
- 現金及び現金同等物の推移
- 2020年度の現金及び現金同等物は3,217百万米ドルであったが、その後の数年間で一時的に大幅に増加し、2021年度には10,470百万米ドルに達した。2022年度には一度大きく減少しているが、その後も比較的安定している。2024年度には5,477百万米ドルに回復し、その後2025年度には5,335百万米ドルに若干減少している。為替変動の影響により、一定の変動も見られる。
- 総括
- 全体として、当期の財務データからは、売上高の増加に伴う収益の拡大とともに、資産と負債の動きが複雑に変動しつつも、投資や財務活動による積極的な資本の流れが目立つ。特に、資産の追加や株式の取得に多額の資金を投入しており、長期的な成長戦略の一端を示していると考えられる。一方で、現金及び現金同等物は一定の範囲内で推移しており、流動性は比較的維持されているとみられる。これらの要素は、今後の財務戦略や資金調達の姿勢に影響を与える重要な指標であると判断できる。