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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
手取り
減価償却費と償却費
株式投資の減損
債務の早期消滅による損失
財産処分損および減損費用
繰延法人税制上の優遇措置
株式報酬
シエラに関連するのれんおよび長期資産の減損
年金精算手数料
売掛金の(増加)減少
商品在庫の減少(増加)
回収可能な法人税の減少(増加)
前払費用その他の流動資産の減少(増加)
買掛金勘定の増加(減少)
未払費用およびその他の負債の増加(減少)
未払法人税の増加(減少)
オペレーティング・リース負債の増加(減少)
資産・負債の推移
その他、純額
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整
営業活動によるネットキャッシュ
プロパティの追加
ファミリアへの投資
投資の購入
投資の売上高と満期
投資活動におけるキャッシュ・フロー
普通株式の買戻しに対する支払い
普通株式の発行による収入
支払われた現金配当金
リボルビングクレジットファシリティの支払い
リボルビング・クレジット・ファシリティを含む長期債務による収入
長期借金・消滅費用の支払
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替変動による現金への影響
現金及び現金同等物の純増(減少)
現金及び現金同等物の期初残高
現金及び現金同等物の期末残高

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 TJX Cos. Inc.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準に達しませんでした。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 TJX Cos. Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 TJX Cos. Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。