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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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キャッシュフロー計算書

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万ドル

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終了した12か月 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02 2017/02/03 2016/01/29 2015/01/30
純利益
減価償却費
非現金リース費用
繰延所得税
資産およびその他の資産の損失、純額
のれんの減損
借金の消滅による損失
(利益)原価法および持分法投資の損失
株式に基づく支払い費用
商品在庫、ネット
その他の営業資産
買掛金勘定
その他の営業債務
営業資産および負債の変化
純利益を営業活動によって提供される純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
投資の購入
投資の売却/満期による収入
資本支出
持分法投資への貢献、純額
資産およびその他の長期資産の売却による収入
デリバティブ商品の購入
デリバティブ商品の決済による収入
事業の取得、純額
その他、ネット
投資活動に使用された純現金
コマーシャルペーパーの純変化
債務の発行による純収入
長期債務の返済
株式ベースの支払いプランに基づく普通株式の発行による収入
現金配当
普通株の買い戻し
その他、ネット
財務活動に使用された純現金
為替変動が現金に与える影響
売却目的保有流動資産に分類された現金を含む、現金および現金同等物の純増加(減少)
売却目的で保有する流動資産に分類された現金の純増(減少)
現金および現金同等物の純増加(減少)
現金および現金同等物、年初
現金および現金同等物、年末

ソース: Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Lowe’s Cos。Inc.の営業活動により得られた純現金は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年に大幅に減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Lowe’s Cos。Inc.の投資活動に使用された純現金は、2018年から2019年に増加しましたが、2019年から2020年にわずかに減少し、2018年のレベルに達していません。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Lowe’s Cos。Inc.の財務活動に使用された純現金は、2018年から2019年に減少しましたが、2019年から2020年に増加し、2018年のレベルを超えました。