キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/02/02	2023/02/03	2022/01/28	2021/01/29	2020/01/31	2019/02/01
当期純利益	7,726)	6,437)	8,442)	5,835)	4,281)	2,314)
減価償却と償却	1,923)	1,981)	1,882)	1,594)	1,410)	1,607)
非現金リース費用	499)	530)	517)	479)	468)	—)
繰延法人税	6)	(239)	135)	(108)	177)	(151)
資産の減損および資産損失(純額)	83)	2,118)	34)	139)	117)	630)
(利益)事業売却損	(79)	421)	—)	—)	—)	—)
のれんの毀損	—)	—)	—)	—)	—)	952)
債務消滅損失	—)	—)	—)	1,060)	—)	—)
株式ベースの支払い費用	210)	223)	230)	155)	98)	74)
商品在庫、純	1,637)	(2,594)	(1,413)	(2,967)	(600)	(1,289)
その他の営業資産	182)	56)	(23)	326)	(364)	(101)
買掛金	(1,820)	(549)	466)	3,211)	(637)	1,720)
繰延収益	(170)	(183)	413)	512)	(15)	23)
その他の営業負債	(2,057)	388)	(570)	813)	(639)	414)
営業資産及び負債の変動	(2,228)	(2,882)	(1,127)	1,895)	(2,255)	767)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	414)	2,152)	1,671)	5,214)	15)	3,879)
営業活動によるネットキャッシュ	8,140)	8,589)	10,113)	11,049)	4,296)	6,193)
投資の購入	(1,785)	(1,189)	(3,065)	(3,094)	(743)	(1,373)
投資の売却/満期による収益	1,722)	1,174)	3,293)	2,926)	695)	1,393)
設備投資	(1,964)	(1,829)	(1,853)	(1,791)	(1,484)	(1,174)
不動産およびその他の長期資産の売却による収入	53)	45)	113)	90)	163)	76)
事業売却による収益	100)	491)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(27)	(1)	(134)	(25)	—)	(2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,901)	(1,309)	(1,646)	(1,894)	(1,369)	(1,080)
コマーシャルペーパーの純増減	(499)	499)	—)	(941)	220)	(415)
債券発行による純収入	2,983)	9,667)	4,972)	7,929)	3,972)	—)
借金の返済	(601)	(867)	(2,118)	(5,618)	(1,113)	(326)
株式ベースの支払制度に基づく普通株式の発行による収入	141)	151)	132)	152)	118)	114)
配当金の現金支払い	(2,531)	(2,370)	(1,984)	(1,704)	(1,618)	(1,455)
普通株式の買戻し	(6,138)	(14,124)	(13,012)	(4,971)	(4,313)	(3,037)
その他、ネット	(21)	(5)	(6)	(38)	(1)	(5)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(6,666)	(7,049)	(12,016)	(5,191)	(2,735)	(5,124)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	—)	(16)	(8)	10)	1)	(12)
現金および現金同等物(売却用流動資産に分類される現金を含む)の純増(減少)	(427)	215)	(3,557)	3,974)	193)	(23)
売却用流動資産に分類される現金の純額(増加)減少	—)	—)	—)	—)	12)	(54)
現金および現金同等物の純増(減少)	(427)	215)	(3,557)	3,974)	205)	(77)
現金および現金同等物(年度初め)	1,348)	1,133)	4,690)	716)	511)	588)
現金および現金同等物(年末)	921)	1,348)	1,133)	4,690)	716)	511)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Lowe’s Cos. Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Lowe’s Cos. Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Lowe’s Cos. Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて増加しました。

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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