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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
当期純利益 6,957 7,726 6,437 8,442 5,835 4,281
減価償却と償却 1,972 1,923 1,981 1,882 1,594 1,410
非現金リース費用 520 499 530 517 479 468
繰延法人税 9 6 (239) 135 (108) 177
資産の減損および有形資産の損失(純額) 5 83 2,118 34 139 117
(利益)事業売却損 (177) (79) 421
債務消滅損失 1,060
株式ベースの支払い費用 221 210 223 230 155 98
商品在庫、純 (514) 1,637 (2,594) (1,413) (2,967) (600)
その他の営業資産 93 182 56 (23) 326 (364)
買掛金 633 (1,820) (549) 466 3,211 (637)
その他の営業負債 (94) (2,227) 205 (157) 1,325 (654)
営業資産及び負債の変動 118 (2,228) (2,882) (1,127) 1,895 (2,255)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整 2,668 414 2,152 1,671 5,214 15
営業活動によるネットキャッシュ 9,625 8,140 8,589 10,113 11,049 4,296
投資の購入 (1,286) (1,785) (1,189) (3,065) (3,094) (743)
投資の売却/満期による収益 1,204 1,722 1,174 3,293 2,926 695
設備投資 (1,927) (1,964) (1,829) (1,853) (1,791) (1,484)
不動産およびその他の長期資産の売却による収入 105 53 45 113 90 163
事業売却による収益 177 100 491
その他、ネット (11) (27) (1) (134) (25)
投資活動に使用されたネットキャッシュ (1,738) (1,901) (1,309) (1,646) (1,894) (1,369)
コマーシャルペーパーの純増減 (499) 499 (941) 220
債券発行による純収入 2,983 9,667 4,972 7,929 3,972
借金の返済 (545) (601) (867) (2,118) (5,618) (1,113)
株式ベースの支払制度に基づく普通株式の発行による収入 159 141 151 132 152 118
配当金の現金支払い (2,566) (2,531) (2,370) (1,984) (1,704) (1,618)
普通株式の買戻し (4,053) (6,138) (14,124) (13,012) (4,971) (4,313)
その他、ネット (42) (21) (5) (6) (38) (1)
財務活動に使用したネットキャッシュ (7,047) (6,666) (7,049) (12,016) (5,191) (2,735)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 (16) (8) 10 1
現金および現金同等物(売却用流動資産に分類される現金を含む)の純増(減少) 840 (427) 215 (3,557) 3,974 193
売却用流動資産に分類される現金の純額(増加)減少 12
現金および現金同等物の純増(減少) 840 (427) 215 (3,557) 3,974 205
現金および現金同等物(年度初め) 921 1,348 1,133 4,690 716 511
現金および現金同等物(年末) 1,761 921 1,348 1,133 4,690 716

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Lowe’s Cos. Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後、2024年から2025年にかけて増加し、2023年の水準を超えました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、 Lowe’s Cos. Inc. 2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Lowe’s Cos. Inc.年の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて増加しましたが、その後2024年から2025年にかけてわずかに減少し、2023年の水準には達しませんでした。